公司代碼：603728 公司簡稱：鳴志電器
上海鳴志電器股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告
Q1 report of 2018
上海鳴志電器股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示 ................................................................... 3
二、 公司基本情況 ............................................................... 3
三、 重要事項(xiàng) ................................................................... 6
四、 附錄 ....................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人常建鳴、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人程建國及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）程建國
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期末比上年度
本報(bào)告期末 上年度末
末增減(%)
總資產(chǎn) 2,275,761,772.00 2,168,980,628.25 4.92%
歸屬于上市公司股東
1,708,617,726.12 1,689,672,539.75 1.12%
的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
-61,214,774.99 -4,648,747.12 不適用
流量凈額
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營業(yè)收入 377,673,560.41 376,404,699.57 0.34%
歸屬于上市公司股東
22,643,782.83 23,479,038.79 -3.56%
的凈利潤
歸屬于上市公司股東
的扣除非經(jīng)常性損益 10,472,312.00 22,133,440.32 -52.69%
的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益
1.33% 3.04% 減少 1.71 個(gè)百分點(diǎn)
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0708 0.0978 -27.61%
稀釋每股收益（元/股） 0.0708 0.0978 -27.61%
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非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -2,623.62
越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收
返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè) 1,674,086.15
務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)
定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成 5,440,017.32
本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資
產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部
分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日
的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù) 7,354,135.97
外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生
的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、
交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資
收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)
公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益
進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 43,832.73
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -1.62
所得稅影響額 -2,337,976.10
合計(jì) 12,171,470.83
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2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 19,694
前十名股東持股情況
持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
期末持股 比例
股東名稱（全稱） 條件股份數(shù) 股東性質(zhì)
數(shù)量 (%) 股份狀態(tài) 數(shù)量
量
境內(nèi)非國
上海鳴志投資管理有限公司 181,200,000 56.63 181,200,000 無
有法人
新永恒公司 35,400,000 11.06 35,400,000 無 0 境外法人
境內(nèi)非國
上海晉源投資管理有限公司 12,000,000 3.75 12,000,000 無
有法人
境內(nèi)非國
上海杲鑫投資管理有限公司 4,800,000 1.50 4,800,000 無
有法人
境內(nèi)非國
上海凱康投資管理有限公司 3,600,000 1.13 3,600,000 無
有法人
金寶德實(shí)業(yè)（香港）有限公司 3,000,000 0.94 3,000,000 無 0 境外法人
中國銀行股份有限公司－嘉實(shí)滬 境內(nèi)非國
2,841,100 0.89 無
港深回報(bào)混合型證券投資基金 有法人
中國銀行股份有限公司－嘉實(shí)價(jià) 境內(nèi)非國
2,006,700 0.63 無
值優(yōu)勢混合型證券投資基金 有法人
海通證券股份有限公司 2,003,692 0.63 無 0 國有法人
中國光大銀行股份有限公司－泓 境內(nèi)非國
1,810,468 0.57 無
德優(yōu)選成長混合型證券投資基金 有法人
前十名無限售條件股東持股情況
持有無限售條件流通 股份種類及數(shù)量
股東名稱
股的數(shù)量 種類 數(shù)量
中國銀行股份有限公司－嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合
2,841,100 人民幣普通股 2,841,100
型證券投資基金
中國銀行股份有限公司－嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合型
2,006,700 人民幣普通股 2,006,700
證券投資基金
海通證券股份有限公司 2,003,692 人民幣普通股 2,003,692
中國光大銀行股份有限公司－泓德優(yōu)選成長混
1,810,468 人民幣普通股 1,810,468
合型證券投資基金
施羅德投資管理有限公司－施羅德中國進(jìn)取股
1,298,213 人民幣普通股 1,298,213
票基金
中信信托有限責(zé)任公司－中信信托觀富目標(biāo)緩
1,130,650 人民幣普通股 1,130,650
沖金融投資集合資金信托計(jì)劃
交通銀行股份有限公司－泓德優(yōu)勢領(lǐng)航靈活配
1,058,130 人民幣普通股 1,058,130
置混合型證券投資基金
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－大成積極成長混
920,941 人民幣普通股 920,941
合型證券投資基金
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觀富（北京）資產(chǎn)管理有限公司－觀富策略 2 號(hào)
807,291 人民幣普通股 807,291
私募證券投資基金
鄭蕓馥 776,840 人民幣普通股 776,840
上述股東中，上海鳴志投資管理有限公司的控股股東常建
鳴先生和上海凱康投資管理有限公司的控股股東常建云
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明
先生為兄弟關(guān)系。公司未知上述其他自然人股東是否構(gòu)成
關(guān)聯(lián)關(guān)系。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明 不適用
2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
3.1.1 資產(chǎn)負(fù)債表科目重大變動(dòng)的情況及原因
項(xiàng)目 期末余額 年初余額 變動(dòng)比例 說明
常州市運(yùn)控電子有限公司
其他應(yīng)收款 8,142,942.83 34,340,242.58 -76.29% （以下簡稱“運(yùn)控電子”）
收購項(xiàng)目的誠意金已收回
上期理財(cái)產(chǎn)品 4.6 億到期
其他流動(dòng)資產(chǎn) 121,013,754.67 461,100,000.00 -73.76%
收回后重新購買理財(cái)產(chǎn)品
收購上海鳴志派博思自動(dòng)
化技術(shù)有限公司（以下簡
長期股權(quán)投資 - 1,175,717.23 -100.00% 稱“派博思”）股權(quán)，由
權(quán)益法核算改為成本法核
算，并且做合并抵消
收購運(yùn)控電子及派博思而
無形資產(chǎn) 72,231,846.36 10,232,085.53 605.93%
帶來的增加
收購運(yùn)控電子及派博思而
商譽(yù) 382,451,385.26 230,733,599.47 65.75%
帶來的增加
收購運(yùn)控電子及派博思而
長期待攤費(fèi)用 6,935,986.69 3,336,050.85 107.91%
帶來的增加
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 19,693,405.13 11,452,406.63 71.96% 固定資產(chǎn)預(yù)付款增加
上年年終獎(jiǎng)在本年一季度
應(yīng)付職工薪酬 23,840,520.70 37,852,666.74 -37.02%
支付
應(yīng)交稅費(fèi) 4,063,552.67 10,552,892.25 -61.49% 時(shí)間性影響帶來的變化
收購運(yùn)控電子的購并款導(dǎo)
其他應(yīng)付款 156,262,703.03 7,761,686.04 1,913.26%
致的增加
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收購運(yùn)控電子及派博思而
遞延所得稅負(fù)債 9,888,158.85 2,321.38 425,860.37%
帶來的增加
其他綜合收益 -1,959,796.57 1,738,799.90 -212.71% 匯率變化產(chǎn)生
收購運(yùn)控電子及派博思而
少數(shù)股東權(quán)益 1,755,871.94 421,617.89 316.46%
帶來的增加
3.1.2 利潤表科目重大變動(dòng)的情況及原因
項(xiàng)目 本期金額 上期金額 變動(dòng)比例 說明
繳納土地使用稅的支付時(shí)
稅金及附加 823,546.03 1,248,271.91 -34.03%
間差所致
今年年初美元匯率大幅下
財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,768,917.21 2,537,153.02 206.21%
降帶來匯兌損失
上年計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
資產(chǎn)減值損失 -5,048,749.46 6,277,655.20 -180.42%
與壞賬準(zhǔn)備有沖回
其他收益 1,851,632.47 4,608,170.74 -59.82% 政府補(bǔ)貼少于上年同期
3.1.3 現(xiàn)金流量表科目重大變動(dòng)的情況及原因
項(xiàng)目 本期金額 上期金額 變動(dòng)比例 說明
本年到期需支付的采購商
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的
-61,214,774.99 -4,648,747.12 不適用 品和勞務(wù)的款項(xiàng)相比去年
現(xiàn)金流量凈額
同比增加
投資活動(dòng)產(chǎn)生的 今年有理財(cái)相關(guān)的現(xiàn)金流
217,733,222.64 -17,940,398.74 不適用
現(xiàn)金流量凈額 入
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 今年歸還銀行貸款，去年
-43,412,167.45 33,156,501.26 -230.93%
現(xiàn)金流量凈額 同期增加銀行貸款
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
2018 年 1 月，公司與上海鳴志派博思自動(dòng)化技術(shù)有限公司股東 ACT WORLD LIMITED 簽署
了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司以自有資金出資，受讓 ACT WORLD LIMITED 所持的派博思的 25%
股權(quán)，支付對(duì)價(jià)為 500,000 美元。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有派博思的股權(quán)由原來的 50%變
更為 75%。公司改選并控制派博思公司董事會(huì)席位，完成對(duì)派博思的實(shí)際控制，派博思納入公司
合并報(bào)表范圍。
截止本報(bào)告期末，公司已支付派博思股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)：美元 500,000.00 元(含代扣代繳稅款)，
取得了派博思 25%的股權(quán)，合計(jì)持有派博思 75%的股權(quán)，派博思已納入公司的合并報(bào)表范圍。
2018 年 2 月，公司與許國大等七名股東簽署了關(guān)于收購運(yùn)控電子 99.5345%股權(quán)的《股權(quán)收
購協(xié)議》，并經(jīng)交易各方以《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》確認(rèn)的評(píng)估值為協(xié)商依據(jù)，約定公司以人民幣現(xiàn)金
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方式，向許國大等七名股東支付合計(jì)人民幣 298,603,448.28 元收購許國大等七名股東合計(jì)持有的
運(yùn)控電子 99.5345%股權(quán)。本次收購?fù)瓿珊?，公司合?jì)持有運(yùn)控電子 99.5374%的股權(quán)，運(yùn)控電子
成為公司的控股子公司。
截止本報(bào)告期末，公司已支付運(yùn)控電子股權(quán)轉(zhuǎn)讓款：人民幣 152,287,758.62 元(含代扣代繳稅
款)，取得了對(duì)運(yùn)控電子及其子公司的控制權(quán)，運(yùn)控電子及其子公司納入公司的合并報(bào)表范圍。
3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 上海鳴志電器股份有限公司
法定代表人 常建鳴
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附錄
4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2018 年 3 月 31 日
編制單位:上海鳴志電器股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 609,265,387.77 500,329,404.65
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 105,972,293.12 87,261,808.94
應(yīng)收賬款 408,366,743.33 399,994,039.81
預(yù)付款項(xiàng) 17,892,898.64 13,855,210.78
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 8,142,942.83 34,340,242.58
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 322,600,465.51 254,877,279.21
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 121,013,754.67 461,100,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,593,254,485.87 1,751,757,985.97
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 1,175,717.23
投資性房地產(chǎn) 1,902,906.00 1,935,589.50
固定資產(chǎn) 179,661,659.27 145,606,987.10
在建工程 5,429,968.57
工程物資
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固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 72,231,846.36 10,232,085.53
開發(fā)支出
商譽(yù) 382,451,385.26 230,733,599.47
長期待攤費(fèi)用 6,935,986.69 3,336,050.85
遞延所得稅資產(chǎn) 14,200,128.85 12,750,205.97
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 19,693,405.13 11,452,406.63
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 682,507,286.13 417,222,642.28
資產(chǎn)總計(jì) 2,275,761,772.00 2,168,980,628.25
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 99,000,000.00 141,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 2,646,886.00
應(yīng)付賬款 263,993,509.88 274,357,788.89
預(yù)收款項(xiàng) 4,128,042.81 5,794,315.31
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 23,840,520.70 37,852,666.74
應(yīng)交稅費(fèi) 4,063,552.67 10,552,892.25
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 156,262,703.03 7,761,686.04
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 1,564,800.00 1,564,800.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 555,500,015.09 478,884,149.23
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
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應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債 9,888,158.85 2,321.38
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 9,888,158.85 2,321.38
負(fù)債合計(jì) 565,388,173.94 478,886,470.61
所有者權(quán)益
股本 320,000,000.00 320,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 830,797,314.33 830,797,314.33
減：庫存股
其他綜合收益 -1,959,796.57 1,738,799.90
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 38,548,366.64 38,548,366.64
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 521,231,841.72 498,588,058.88
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,708,617,726.12 1,689,672,539.75
少數(shù)股東權(quán)益 1,755,871.94 421,617.89
所有者權(quán)益合計(jì) 1,710,373,598.06 1,690,094,157.64
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,275,761,772.00 2,168,980,628.25
法定代表人：常建鳴 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：程建國 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：程建國
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母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2018 年 3 月 31 日
編制單位:上海鳴志電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 469,621,906.97 326,791,654.42
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 18,877,803.89 15,597,693.62
應(yīng)收賬款 147,251,345.91 163,245,747.25
預(yù)付款項(xiàng) 7,295,026.87 7,026,902.68
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 169,274,751.84 172,908,639.36
存貨 60,283,541.00 59,259,739.77
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 60,000,000.00 361,100,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 932,604,376.48 1,105,930,377.10
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 651,449,721.81 344,950,588.08
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 113,142,389.50 112,476,949.61
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 9,925,306.94 10,144,521.12
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 260,282.99 285,471.69
遞延所得稅資產(chǎn) 3,059,422.64 3,059,422.64
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 11,396,886.63 11,396,886.63
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非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 789,234,010.51 482,313,839.77
資產(chǎn)總計(jì) 1,721,838,386.99 1,588,244,216.87
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 54,000,000.00 56,000,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 103,077,802.09 112,408,434.11
預(yù)收款項(xiàng) 84,820.11 612,593.94
應(yīng)付職工薪酬 2,593,484.84 9,469,194.90
應(yīng)交稅費(fèi) -635,043.65 5,969,088.25
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 150,406,736.02 3,335,369.20
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 309,527,799.41 187,794,680.40
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
負(fù)債合計(jì) 309,527,799.41 187,794,680.40
所有者權(quán)益：
股本 320,000,000.00 320,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 828,738,812.08 828,738,812.08
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減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 38,548,366.64 38,548,366.64
未分配利潤 225,023,408.86 213,162,357.75
所有者權(quán)益合計(jì) 1,412,310,587.58 1,400,449,536.47
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,721,838,386.99 1,588,244,216.87
法定代表人：常建鳴 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：程建國 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：程建國
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合并利潤表
2018 年 1—3 月
編制單位：上海鳴志電器股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 377,673,560.41 376,404,699.57
其中：營業(yè)收入 377,673,560.41 376,404,699.57
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 365,618,255.66 352,351,371.62
其中：營業(yè)成本 247,947,311.92 238,065,889.16
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 823,546.03 1,248,271.91
銷售費(fèi)用 36,997,737.79 35,982,753.78
管理費(fèi)用 77,129,492.17 68,239,648.55
財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,768,917.21 2,537,153.02
資產(chǎn)減值損失 -5,048,749.46 6,277,655.20
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 12,513,618.74
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -280,534.55
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） -2,623.62 89,713.22
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
其他收益 1,851,632.47 4,608,170.74
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 26,417,932.34 28,751,211.91
加：營業(yè)外收入 46,723.09 1,400.04
減：營業(yè)外支出 2,890.65 8,776.78
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 26,461,764.78 28,743,835.17
減：所得稅費(fèi)用 3,818,761.83 5,236,133.96
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 22,643,002.95 23,507,701.21
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 22,643,002.95 23,507,701.21
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）
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（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.少數(shù)股東損益 -779.88 28,662.42
2.歸屬于母公司股東的凈利潤 22,643,782.83 23,479,038.79
六、其他綜合收益的稅后凈額 -3,698,596.48 -256,735.22
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -3,693,345.10 -256,183.46
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的
變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益
的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -3,693,345.10 -256,183.46
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損
益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資
產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -3,693,345.10 -256,183.46
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 -5,251.38 -551.76
七、綜合收益總額 18,944,406.47 23,250,965.99
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 18,950,437.73 23,222,855.33
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -6,031.26 28,110.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0708 0.0978
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.0708 0.0978
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)
的凈利潤為：0 元。
法定代表人：常建鳴 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：程建國 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：程建國
母公司利潤表
2018 年 1—3 月
編制單位：上海鳴志電器股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 154,399,957.18 175,809,568.70
減：營業(yè)成本 110,041,909.14 113,527,469.95
稅金及附加 68,469.14 714,745.42
銷售費(fèi)用 5,761,247.62 5,206,189.06
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上海鳴志電器股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告
管理費(fèi)用 26,717,061.04 28,929,560.68
財(cái)務(wù)費(fèi)用 4,138,450.44 940,888.77
資產(chǎn)減值損失 -847,748.58 5,402,143.96
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 5,431,156.97
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -280,534.55
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） -779.48 -1,772.65
其他收益 6,517.50 4,711.50
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 13,957,463.37 21,091,509.71
加：營業(yè)外收入 42,371.27 1,400.00
減：營業(yè)外支出 6,470.96
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 13,999,834.64 21,086,438.75
減：所得稅費(fèi)用 2,138,783.53 3,162,965.81
四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 11,861,051.11 17,923,472.94
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 11,861,051.11 17,923,472.94
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變
動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益
的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)
損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 11,861,051.11 17,923,472.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：常建鳴 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：程建國 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：程建國
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合并現(xiàn)金流量表
2018 年 1—3 月
編制單位：上海鳴志電器股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 412,849,839.44 384,990,221.71
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 5,200,073.53 4,402,589.25
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8,515,764.62 3,655,992.03
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 426,565,677.59 393,048,802.99
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 289,573,447.97 226,239,732.71
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 127,096,266.97 93,843,721.97
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 23,562,665.64 26,218,720.58
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 47,548,072.00 51,395,374.85
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 487,780,452.58 397,697,550.11
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -61,214,774.99 -4,648,747.12
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 461,100,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 7,354,135.97
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 30,000,000.00
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投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 498,454,135.97
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
20,070,115.88 3,890,182.47
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 125,000,000.00 14,050,216.27
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
135,650,797.45
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 280,720,913.33 17,940,398.74
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 217,733,222.64 -17,940,398.74
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 28,000,000.00 75,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 28,000,000.00 75,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 70,047,125.00 40,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1,364,189.05 1,843,498.74
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 853.40
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 71,412,167.45 41,843,498.74
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -43,412,167.45 33,156,501.26
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -3,947,554.32 -1,306,979.26
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 109,158,725.88 9,260,376.14
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 500,106,661.89 156,108,782.99
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 609,265,387.77 165,369,159.13
法定代表人：常建鳴 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：程建國 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：程建國
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上海鳴志電器股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告
母公司現(xiàn)金流量表
2018 年 1—3 月
編制單位：上海鳴志電器股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 170,648,983.01 179,634,102.69
收到的稅費(fèi)返還 2,354,233.06 923,700.86
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,330,281.03 13,095,438.64
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 179,333,497.10 193,653,242.19
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 105,459,652.43 97,132,811.00
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 39,665,557.55 33,498,622.53
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 10,907,817.33 15,058,296.84
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 20,728,080.27 29,630,924.15
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 176,761,107.58 175,320,654.52
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,572,389.52 18,332,587.67
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 361,100,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,711,691.52
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 30,000,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 396,811,691.52
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
6,841,067.46 2,314,671.13
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 65,000,000.00 14,050,216.27
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
155,463,716.12
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 25,000,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 252,304,783.58 16,364,887.40
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 144,506,907.94 -16,364,887.40
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 18,000,000.00 40,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 18,000,000.00 40,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 20,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 633,166.67 731,041.68
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上海鳴志電器股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 20,633,166.67 30,731,041.68
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,633,166.67 9,268,958.32
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -1,615,878.24 -286,908.42
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 142,830,252.55 10,949,750.17
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 326,791,654.42 50,235,360.96
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 469,621,906.97 61,185,111.13
法定代表人：常建鳴 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：程建國 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：程建國
4.2 審計(jì)報(bào)告
□適用 √不適用
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