上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度
及在授權(quán)額度內(nèi)為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次授信金額： 上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）向中國銀
行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”）申請綜合授信額度為不超過人民
幣 8,000 萬元，授信期限為授信銀行審批通過之日起一年；公司及公司全資
子公司鳴志國際貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡稱“鳴志國貿(mào)”）、上海鳴志
自動控制設(shè)備有限公司（以下簡稱“鳴志自控”）擬向花旗銀行（中國）有
限公司（以下簡稱“花旗銀行”）申請綜合授信額度為不超過等值于美元 1500
萬元（按照中國外匯交易中心于 2018 年 4 月 2 日公布的人民幣對美元匯率
中間價：1 美元對人民幣 6.2764 元計算，約合人民幣 9,414.60 萬元），該授
信額度公司、鳴志自控、鳴志國貿(mào)可共用，授信期限為授信銀行審批通過之
日起一年。
被擔(dān)保人名稱： 鳴志國貿(mào)、鳴志自控。
本次擔(dān)保金額： 公司擬為全資子公司鳴志國貿(mào)、鳴志自控向花旗銀行申請綜
合授信額度不超過等值于美元 1500 萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
本次擔(dān)保金額及已實際為其提供擔(dān)保余額：公司實際為控股子公司提供的擔(dān)
?？傤~約合人民幣 24,034.60 萬元。
本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無
對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
一、 授信及擔(dān)保情況概述
隨著公司經(jīng)營規(guī)模的進(jìn)一步快速發(fā)展，為滿足公司及全資子公司生產(chǎn)需要，
不斷提高公司的運(yùn)行效率，降低資金成本，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高風(fēng)險抵抗能力以
應(yīng)對不斷變化的競爭需要，并結(jié)合公司 2018 年的經(jīng)營及投資計劃，公司擬向中
國銀行申請綜合授信額度為不超過人民幣 8,000 萬元，用于辦理中、短期貸款、
開立信用證、貿(mào)易融資、債券發(fā)行和保函等以滿足公司日常經(jīng)營與戰(zhàn)略發(fā)展所需
資金。同時公司及全資子公司鳴志國貿(mào)、鳴志自控擬向花旗銀行申請綜合授信額
度為不超過等值于美元 1500 萬元（按照中國外匯交易中心于 2018 年 4 月 2 日公
布的人民幣對美元匯率中間價：1 美元對人民幣 6.2764 元計算，約合人民幣
9,414.60 萬元），并為全資子公司在前述綜合授信額度內(nèi)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，
公司及公司全資子公司本次擬申請的綜合授信額度情況如下：
中國銀行授信金額 花旗銀行授信金額
公司名稱 與公司關(guān)系
（萬元，人民幣） （萬元，美元）
鳴志電器 本公司 8,000
鳴志國貿(mào) 公司全資子公司 1,500
鳴志自控 公司全資子公司
上述授信額度不等于公司及控股子公司的實際融資金額，實際融資金額應(yīng)在
綜合授信額度內(nèi)，并以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額將視
公司運(yùn)營資金的實際需求來合理確定。在授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。
為提高工作效率，及時辦理融資業(yè)務(wù)，公司授權(quán)董事長或其指定的授權(quán)代理
人在上述金額范圍內(nèi)代表公司 a. 辦理相關(guān)融資申請事宜，并簽署上述授信額度
內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、擔(dān)保、融資等）有關(guān)的合同、
協(xié)議、憑證等各項法律文件；b. 根據(jù)該等協(xié)議條款及銀行要求的步驟，向銀行
申請使用本額度；c. 簽署并向銀行遞交一切相關(guān)擔(dān)保文件，就公司目前和將來
的資產(chǎn)設(shè)立抵押、擔(dān)保、質(zhì)押，或以其它方式設(shè)立擔(dān)保權(quán)益；d. 與銀行進(jìn)行交
易及向銀行發(fā)出與交易有關(guān)的其他指示。上述授權(quán)在整個融資期限內(nèi)有效，直至
公司董事會通過決議，決定變更或取消該等授權(quán)為止，且該等變更或取消僅在銀
行確認(rèn)其收到更新的董事會決議后生效。
二、 被擔(dān)保人基本情況
1. 被擔(dān)保人名稱：鳴志國際貿(mào)易（上海）有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)華京路 8 號 738 室
法定代表人：常建鳴
經(jīng)營范圍：從事塑料及其制品、橡膠制品、紙板制品、鋼鐵制品、賤金屬工
（器）具、機(jī)器、機(jī)械器具及其零件、電機(jī)、電氣設(shè)備及其零件、精密儀器
及設(shè)備、零件、附件的銷售，從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)口貿(mào)易、區(qū)
內(nèi)企業(yè)間的貿(mào)易及代理；區(qū)內(nèi)商業(yè)性簡單加工、商品展示及貿(mào)易咨詢服務(wù)（除
經(jīng)紀(jì)），電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)），自有房屋租賃。（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
被擔(dān)保人與公司的關(guān)系： 鳴志國貿(mào)為公司的全資子公司，公司持有鳴志國貿(mào)
100%股權(quán)。
被擔(dān)保人主要財務(wù)指標(biāo)：（如下）
單位:元 幣種:人民幣
科目 2017 年 12 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 240,853,636.39 203,196,928.12
負(fù)債總額 106,627,278.54 76,594,243.08
所有者權(quán)益總額 134,226,357.85 126,602,685.04
科目 2017 年度 2016 年度
營業(yè)收入 276,538,210.65 266,174,649.52
凈利潤 7,623,672.81 13,056,828.09
2. 被擔(dān)保人名稱：上海鳴志自動控制設(shè)備有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)桂箐路 69 號 30 幢 4 層 E1 區(qū)
法定代表人：常建鳴
經(jīng)營范圍：制造、銷售精密在線測量、自動控制設(shè)備儀器、微電機(jī)、電源供
應(yīng)設(shè)備儀器，計算機(jī)軟件開發(fā)及銷售，節(jié)能科技、機(jī)械設(shè)備、自動化科技領(lǐng)
域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，公共安全技術(shù)防范設(shè)備
的銷售，從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門
批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
被擔(dān)保人與公司的關(guān)系： 鳴志自控為公司的全資子公司，公司持有鳴志自控
100%股權(quán)。
被擔(dān)保人主要財務(wù)指標(biāo)：（如下）
單位:元 幣種:人民幣
科目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 397,353,411.36 211,043,044.06
負(fù)債總額 304341434.78 129,747,837.60
所有者權(quán)益總額 93,011,976.58 81,295,206.46
科目 2017 年度 2016 年度
營業(yè)收入 372,652,374.10 335,843,389.29
凈利潤 1,716,770.12 6,935,662.39
三、 擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
本次公司及其全資子公司向銀行申請授信額度及擔(dān)保的事項，以公司及公司
全資子公司鳴志國貿(mào)、鳴志自控和銀行簽訂的綜合授信協(xié)議、借款合同及擔(dān)保協(xié)
議為準(zhǔn)。
四、 董事會意見
公司于 2018 年 4 月 11 日召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)
于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度及在授權(quán)額度內(nèi)為全資子公司提
供擔(dān)保的議案》。董事會認(rèn)為公司及全資子公司經(jīng)營狀況和資信正常，償還債務(wù)
能力較強(qiáng)，擔(dān)保風(fēng)險可控。2018 年度申請銀行授信及為全資子公司授信額度內(nèi)
提供擔(dān)保事項，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東的利益，不會對公司
的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及全資子公司經(jīng)營狀況和資信正常，償還債務(wù)能力
較強(qiáng)，擔(dān)保風(fēng)險可控。公司為全資子公司提供擔(dān)保符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對外
擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120 號）的相關(guān)規(guī)定。上述擔(dān)保事項或有風(fēng)
險不會影響本公司持續(xù)經(jīng)營能力，不會損害公司和股東的利益，同意公司及全資
子公司向銀行申請授信及為全資子公司擔(dān)保的議案。
五、 累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告披露日，公司及公司控股子公司實際對外擔(dān)保總額約合人民幣
14,620 萬元（不包含此次為全資子公司提供的 1500 萬美元的擔(dān)保金額），占公
司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 8.65%；上述擔(dān)保全部系為公司全資子公司提供的擔(dān)
保；公司無對外擔(dān)保的債務(wù)逾期的情況。
六、 備查文件
1. 公司第二屆董事會第二十二次會議決議；
2. 獨(dú)立董事關(guān)于第二屆第二十二次董事會相關(guān)審議事項的獨(dú)立意見；
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2018 年 4 月 12 日