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公告日期：2018/4/19           下載公告

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)墓?br/>本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
投資理財授權(quán)金額：公司擬以不超過 2 億元人民幣的閑置自有
資金進行投資理財，該 2 億元理財額度可循環(huán)使用。
投資理財授權(quán)期限：股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于
2018 年 4 月 17 日召開第七屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)
于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案》。在保障日常經(jīng)營資金需求、
嚴格控制風險的前提下，為提高資金使用效益，增加股東回報，董事
會同意公司及子公司使用總額不超過 2 億元人民幣額度的自有閑置
資金進行短期低風險的投資理財，資金在一年內(nèi)可循環(huán)使用，本議案
尚需提交股東大會審議，具體情況如下：
一、投資理財概述
1、投資目的：提高閑置資金的運作效率和收益。
2、投資標的：包括不以股票為主要投資品種的銀行理財產(chǎn)品和
其他固定收益類證券投資產(chǎn)品等（如：國債逆回購、貨幣基金、結(jié)構(gòu)
性存款、保本收益性理財產(chǎn)品等）。
3、投資額度：使用資金額度上限 2 億元，報告期內(nèi)循環(huán)使用。
4、投資期限：股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。
二、資金來源
以公司自有臨時閑置資金作為投資理財資金來源。
三、風險管控
公司按照相關(guān)法律法規(guī)要求，建立了健全的資金管理專項制度，
規(guī)范現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，確?，F(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)
范運行。公司將對 2018 年資金收支進行合理測算和安排，同時在具
體投資操作時，視現(xiàn)金流情況作出理財產(chǎn)品贖回的安排，投資銀行理
財產(chǎn)品不會影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。公司負責資金人員將及時分析和
跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資
金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風險。
四、對公司的影響
在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、資金安全和流動性的前提下，公司及
控股子公司以自有閑置資金投資低風險的投資理財產(chǎn)品，不會影響公
司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過適當
的投資理財，能獲得一定的投資收益，從而進一步提升公司整體業(yè)績
水平，符合公司和全體股東的利益。
五、獨立董事意見
1、《關(guān)于公司使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案》經(jīng)公司第七屆
董事會第二十次會議審議通過，公司履行了相關(guān)的審批程序。
2、為提高資金使用效益，增加股東回報，公司擬在保障日常經(jīng)
營資金需求、嚴格控制風險的前提下，使用自有閑置資金投資低風險
的短期理財產(chǎn)品。不存在損害公司及全體股東的利益，特別是中小股
東利益的情形。
3、公司要嚴格依據(jù)內(nèi)部控制的相關(guān)制度，對投資的審批權(quán)限及
授權(quán)、風險控制、日常監(jiān)管等方面進行嚴格管理，有效防范投資風險。
六、備查文件目錄
1、第七屆董事會第二十次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第七屆董事會第二十次會議相關(guān)議案的獨立意
見。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
二○一八年四月十九日