上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
被擔(dān)保人名稱：鳴志國際貿(mào)易（上海）有限公司
本次擔(dān)保金額：4,850 萬元
本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無
對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
一、 擔(dān)保情況概述
為保證公司全資子公司鳴志國際貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡稱“鳴志國
貿(mào)”）與松下電器機(jī)電（中國）有限公司（以下簡稱“松下中國”）的電子元器件
交易往來的順利實施，鳴志國貿(mào)擬與松下中國于 2018 年 4 月 1 日簽訂《基本交
易合同》。為支持相關(guān)業(yè)務(wù)的正常開展，確保交易項下應(yīng)收賬款的順利實施，上
海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）、鳴志國貿(mào)擬與松下中國于同日簽
署《最高額連帶保證合同》，為上述業(yè)務(wù)提供最高額不超過人民幣 4850 萬元的
連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
二、 被擔(dān)保人基本情況
1. 被擔(dān)保人名稱：鳴志國際貿(mào)易（上海）有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)華京路 8 號 738 室
法定代表人：常建鳴
經(jīng)營范圍：從事塑料及其制品、橡膠制品、紙板制品、鋼鐵制品、賤金屬工
（器）具、機(jī)器、機(jī)械器具及其零件、電機(jī)、電氣設(shè)備及其零件、精密儀器
及設(shè)備、零件、附件的銷售，從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)口貿(mào)易、區(qū)
內(nèi)企業(yè)間的貿(mào)易及代理；區(qū)內(nèi)商業(yè)性簡單加工、商品展示及貿(mào)易咨詢服務(wù)，
電子商務(wù)，自有房屋租賃。
被擔(dān)保人與公司的關(guān)系： 鳴志國貿(mào)為公司的全資子公司，公司持有鳴志國貿(mào)
100%股權(quán)。
被擔(dān)保人主要財務(wù)指標(biāo)：（如下）
單位:元 幣種:人民幣
科目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 234,748,913.55 203,196,928.12
負(fù)債總額 103,777,615.99 76,594,243.08
所有者權(quán)益總額 130,971,297.56 126,602,685.04
科目 2017 年度 1 至 9 月 2016 年度
營業(yè)收入 209,006,846.84 266,174,649.52
凈利潤 4,368,612.52 13,056,828.09
三、 擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
擔(dān)保金額：不超過人民幣 4,850 萬元；
擔(dān)保期限：交易項下最后一筆債務(wù)履行期限屆滿之日起半年；
擔(dān)保范圍：主合同項下全部應(yīng)付款本金以及因債務(wù)人交易中應(yīng)付而未付貨款
而產(chǎn)生的利息、違約金、損害賠償金以及債權(quán)人為實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但
不限于案件受理費、律師費、執(zhí)行費、差旅費）。
四、 董事會意見
公司于 2018 年 3 月 29 日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)
于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。董事會認(rèn)為公司本次為全資子公司鳴志國貿(mào)
提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保額度，是根據(jù)鳴志國貿(mào)的經(jīng)營目標(biāo)和與松下中國的電子元
器件交易業(yè)務(wù)的資金需求情況確定的，目的是保證其日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展，該項
擔(dān)保不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不會損害公司及股東的利益。該擔(dān)保事項符
合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，決策程序合法、有效，不會對公司的正
常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，同意上述擔(dān)保事項。本次為全資子公司提供擔(dān)
保的事項無需提請公司股東大會審議。
五、 累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告披露日，公司及控股子公司實際對外擔(dān)?？傤~為 14,620 萬元，占
公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 18.86%；其中公司對控股子公司提供的擔(dān)保總額
為 14,620 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 18.86%；公司無對外擔(dān)保的債
務(wù)逾期的情況。
六、 備查文件
1. 公司第二屆董事會第二十一次會議決議；
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2018 年 3 月 30 日