深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告
大華核字[2018]002746 號(hào)
大 華 會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告
（2017 年度）
目 錄 頁(yè) 次
一、 募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告 1-2
二、 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2017 年度募集 1-7
資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
募 集 資 金 存 放 與 使 用 情 況 鑒 證 報(bào) 告
大華核字[2018]002746 號(hào)
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司全體股東：
我們審核了后附的深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱麥達(dá)
數(shù)字公司）《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（以下
簡(jiǎn)稱“募集資金專項(xiàng)報(bào)告”）。
一、董事會(huì)的責(zé)任
麥達(dá)數(shù)字公司董事會(huì)的責(zé)任是按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）、深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引編制募集
資金專項(xiàng)報(bào)告，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)麥達(dá)數(shù)字公司募集資
金專項(xiàng)報(bào)告發(fā)表鑒證意見(jiàn)。我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)
準(zhǔn)則第 3101 號(hào)—?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定
執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)麥達(dá)數(shù)
字公司募集資金專項(xiàng)報(bào)告是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括了解、詢問(wèn)、檢查、重新計(jì)算以
及我們認(rèn)為必要的其他程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)
供了合理的基礎(chǔ)。
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大華核字[2016]002746 號(hào)募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告
三、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，麥達(dá)數(shù)字公司募集資金專項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）、深圳
證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》及相關(guān)格式指引編制，在所有重大方面公允反映了麥達(dá)數(shù)字公司
2017 年度募集資金存放與使用情況。
四、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本報(bào)告僅供麥達(dá)數(shù)字公司年度報(bào)告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我們同意將本報(bào)告作為麥達(dá)數(shù)字公司年度報(bào)告的必備文
件，隨其他文件一起報(bào)送并對(duì)外披露。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
中國(guó)北京 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
二〇一八年四月二十日
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2017 年度
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
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2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
一、 募集資金基本情況
（一）募集資金數(shù)額及資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2015]2391 號(hào)文核準(zhǔn)，公司向 7 名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超
過(guò)人民幣普通股 73,837,206 股新股募集配套資金。2015 年 12 月 28 日，公司召開(kāi)第四屆董
事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交
易方案的議案》，本次重組配套資金部分的非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量調(diào)整為 66,976,741 股，募
集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò) 57,600 萬(wàn)元。根據(jù)上述證監(jiān)會(huì)批復(fù)及公司董事會(huì)決議事
項(xiàng)，公司向 6 名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）66,976,741 股，每股發(fā)行價(jià)
格 8.60 元/股，募集資金總額 57,600.00 萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 2,019.63 萬(wàn)元后，實(shí)際
募集資金凈額 55,580.37 萬(wàn)元。截至 2016 年 1 月 5 日募集資金已全部到賬，并經(jīng)大華會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）大華驗(yàn)字[2016]000011 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
（二）報(bào)告期內(nèi)募集資金使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累計(jì)投入本次募集資金 57,600.00 萬(wàn)元，其中：2016 年
年度共投入 27,880.56 萬(wàn)元（包含用于置換自有資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的資金 27,405.56
萬(wàn)元），本報(bào)告期內(nèi)投入 29,719.44 萬(wàn)元。
二、募集資金存放和管理
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保證募集資金的安全，最大限度地保障投資者的合法權(quán)
益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制
定了《募集資金管理辦法》。根據(jù)《募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司對(duì)募集資金采用專戶
存儲(chǔ)管理制度，并嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)，以便對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證專
款專用。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
公司及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧
問(wèn)”），分別與平安銀行股份有限公司深圳中電支行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳龍崗支行、
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳福強(qiáng)支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
公司已簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本
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2017 年度
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集資金專
戶均已全部銷戶完畢。
三、2017 年度募集資金的使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況
詳見(jiàn)附表 1《募集資金使用情況表》。
（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
1、鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額少于計(jì)劃金額，根據(jù)募集資金投資
項(xiàng)目的實(shí)際情況，公司不再使用募集資金投入募投項(xiàng)目之“數(shù)字創(chuàng)意交易平臺(tái)項(xiàng)目”，“數(shù)
字創(chuàng)意交易平臺(tái)項(xiàng)目”所需資金全部由公司自籌解決；同時(shí)，募投項(xiàng)目之“移動(dòng)媒介交易平
臺(tái)項(xiàng)目”擬使用募集資金投資金額由 10,000 萬(wàn)元調(diào)整為 4,700 萬(wàn)元，募集資金不足項(xiàng)目需
求的部分將由公司自籌資金解決，募投項(xiàng)目之“中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用”擬使用募集資金投資金額由
2,500 萬(wàn)元調(diào)整為 2,490 萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2016 年 1 月 8 日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于調(diào)整募集資金分配暨使用募集資金置換先期投入的公
告》。
上述事項(xiàng)已經(jīng)獲得第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)一致
同意和認(rèn)可，且經(jīng) 2016 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，廣發(fā)證券出具了核查意見(jiàn)。
2、2016 年以來(lái)，公司注意到，隨著數(shù)字營(yíng)銷行業(yè)發(fā)展的日趨成熟，以及程序化購(gòu)買類
業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，一方面，廣告交易平臺(tái)對(duì)技術(shù)、算法、數(shù)據(jù)等門檻的要求越來(lái)越高；
另一方面，在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)飛速發(fā)展的今天，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代速度也在不斷加快,
無(wú)論從技術(shù)到運(yùn)營(yíng)還是從創(chuàng)意到執(zhí)行，都需要有專業(yè)的高端人才才能滿足交易平臺(tái)的正常運(yùn)
營(yíng)，目前行業(yè)內(nèi)這一部分人才資源由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而日趨稀缺。此外，廣告交易平臺(tái)需要對(duì)接
廣告主資源、媒體平臺(tái)資源和其他第三方資源，如果資源沒(méi)有合理配置，平臺(tái)就會(huì)處于半閑
置狀態(tài)或者無(wú)法達(dá)到提升廣告主滿意度的目的，而公司目前內(nèi)部廣告主、媒體及其他資源的
整合進(jìn)度和匹配程度，是否能立即支撐起原計(jì)劃廣告交易平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)及盈利，存在一定的不
確定性。
鑒于以上三方面因素，并綜合考慮 2016 年以來(lái)行業(yè)發(fā)展新態(tài)勢(shì)，公司經(jīng)分析論證認(rèn)
為，在公司轉(zhuǎn)型之初自建平臺(tái)不僅風(fēng)險(xiǎn)很大，而且極可能錯(cuò)失發(fā)展機(jī)遇。為保護(hù)股東利益，公
司擬日后根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況，通過(guò)并購(gòu)、投資等多元化方式適時(shí)、逐步搭建相關(guān)交易平臺(tái)，
而不再使用募集資金組織團(tuán)隊(duì)自建“程序化購(gòu)買項(xiàng)目”和“移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目”，相應(yīng)
募集資金 29,700 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；此外，因公司在支付本次重組中介費(fèi)用時(shí)，部分使
用自有資金支付，截止 2017 年 2 月 24 日，公司尚未置換，相應(yīng)募集資金 19.44 萬(wàn)元由公司直
接劃轉(zhuǎn)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；募集資金賬戶產(chǎn)生的利息、理財(cái)收入等一并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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2017 年度
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
具體情況詳見(jiàn)公司于 2017 年 2 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于變更部分募集資金用途并
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
上述事項(xiàng)已經(jīng)獲得第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)一
致同意和認(rèn)可，且經(jīng) 2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，廣發(fā)證券出具了核查意見(jiàn)。
（三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
鑒于公司已使用自有資金 27,405.56 萬(wàn)元預(yù)先投入募集資金，公司擬使用募集資金置換
預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2016 年 1 月
7 日出具的《深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)
告》（大華核字【2016】第 000065 號(hào)）確認(rèn)：截止 2016 年 1 月 7 日，公司以自籌資金預(yù)先
投入募集資金投資項(xiàng)目 27,405.56 萬(wàn)元。具體情況如下:
單位：人民幣萬(wàn)元
序號(hào) 募投項(xiàng)目名稱 已預(yù)先投入資金
1 現(xiàn)金對(duì)價(jià) 25,410.00
2 中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 1,995.56
合計(jì) 27,405.56
上述事項(xiàng)已經(jīng)獲得第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)獨(dú)立董事、
監(jiān)事會(huì)一致同意和認(rèn)可，廣發(fā)證券出具了核查意見(jiàn)。
（四）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2016 年 5 月 30 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置
募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、募集資金
正常使用以及保證募集資金安全的前提下，使用不超過(guò) 30,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)
充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)廣發(fā)證券
出具了《關(guān)于深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意
見(jiàn)》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。截至本報(bào)告期初，公司已使用閑
置募集資金 29,900 萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2017 年 2 月 24 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分
募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司不再使用募集資金組織團(tuán)隊(duì)自建“程序
化購(gòu)買項(xiàng)目”和“移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目”，相應(yīng)募集資金 29,700 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；
此外，因公司在支付本次重組中介費(fèi)用時(shí)，部分使用自有資金支付，截至 2017 年 2 月 24 日，
公司尚未置換，相應(yīng)募集資金 19.44 萬(wàn)元由公司直接劃轉(zhuǎn)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；募集資金賬戶
產(chǎn)生的利息、理財(cái)收入等一并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。鑒于公司前期已用于暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資
金的 29,900 萬(wàn)元募集資金，將視同直接劃轉(zhuǎn)，不再歸還至募集資金賬戶。前述議案已經(jīng)公司
專項(xiàng)報(bào)告 第3頁(yè)
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2017 年度
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。截至報(bào)告期末，公司募集資金已全部永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金，募集資金賬戶已完成銷戶。
（五）節(jié)余募集資金使用情況
公司本次無(wú)節(jié)余募集資金使用之情形。
（六）超募資金使用情況
公司本次非公開(kāi)發(fā)行無(wú)超募資金之情形。
（七）尚未使用的募集資金用途和去向
截止 2017 年 12 月 31 日，公司剩余募集資金已全部永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，3個(gè)募集資金賬
戶已全部注銷。
（八）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
報(bào)告期內(nèi)，公司未使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)及現(xiàn)金管理。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
2017 年 2 月 24 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分
募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司不再使用募集資金組織團(tuán)隊(duì)自建“程序
化購(gòu)買項(xiàng)目”和“移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目”，相應(yīng)募集資金 29,700 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；
此外，因公司在支付本次重組中介費(fèi)用時(shí)，部分使用自有資金支付，截至 2017 年 2 月 24 日，
公司尚未置換，相應(yīng)募集資金 19.44 萬(wàn)元由公司直接劃轉(zhuǎn)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；募集資金賬戶
產(chǎn)生的利息、理財(cái)收入等一并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)一致同意
和認(rèn)可，且已經(jīng)公司 2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，廣發(fā)證券出具了核查意見(jiàn)。
本次變更情況如下（詳見(jiàn)附表 2《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》）：
單位：人民幣萬(wàn)元
變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 變更后擬投入資金 變更后實(shí)際投入資金
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 程序化購(gòu)買項(xiàng)目 25,000.00 25,000.00
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目 4,700.00 4,700.00
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 19.44 19.44
合計(jì) 29,719.44 29,719.44
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管
理辦法》的規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露募集資金使用情況。報(bào)告期內(nèi)，募集資金
的存放、使用、管理及披露不存在違法、違規(guī)之情形。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（蓋章）
專項(xiàng)報(bào)告 第4頁(yè)
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募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
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2017 年度
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
附表 1
募集資金使用情況表
編制單位：深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 57,600.00 本年度投入募集資金總額 29,719.44
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 29,719.44
累計(jì)變更用途的募集資金總額 29,719.44 已累計(jì)投入募集資金總額 57,600.00
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 51.60%
截至期末
調(diào)整后投 本年度 截至期末累 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目和超募資 是否已變更項(xiàng)目 投資進(jìn)度 本年度實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到
募集資金承諾投資總額 資總額 投入金 計(jì)投入金額 可使用狀態(tài)日 是否發(fā)生重
金投向 （含部分變更） （%） 的效益 預(yù)計(jì)效益
額 期 大變化
(1) (2) (3)＝(2)/(1)
承諾投資項(xiàng)目
1、支付交易中的現(xiàn)金對(duì)
否 25,410.00 25,410.00 --- 25,410.00 100.00 --- --- 不適用 否
價(jià)
2、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 是 2,500.00 2,490.00 --- 2,470.56 99.20 --- --- 不適用 否
3、程序化購(gòu)買項(xiàng)目 是 25,000.00 25,000.00 --- --- --- --- --- 不適用 是
4、移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)
是 10,000.00 4,700.00 --- --- --- --- --- 不適用 是
目
5、數(shù)字創(chuàng)意交易平臺(tái)項(xiàng)
是 7,000.00 --- --- --- --- --- --- 不適用 是
目
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)
收益的情況和原因（分 不適用
具體募投項(xiàng)目）
專項(xiàng)報(bào)告 第6頁(yè)
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2017 年度
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
2017 年 2 月 24 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，鑒于以下三方面原因，
公司不再使用募集資金組織團(tuán)隊(duì)自建“程序化購(gòu)買項(xiàng)目”和“移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目”，相應(yīng)募集資金 29,700 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；此外，因公司在支
付本次重組中介費(fèi)用時(shí)，部分使用自有資金支付，公司尚未置換，相應(yīng)募集資金 19.44 萬(wàn)元由公司直接劃轉(zhuǎn)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金：2016 年以來(lái)，公司注意到，
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變 隨著數(shù)字營(yíng)銷行業(yè)發(fā)展的日趨成熟，以及程序化購(gòu)買類業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，一方面，廣告交易平臺(tái)對(duì)技術(shù)、算法、數(shù)據(jù)等門檻的要求越來(lái)越高；另一方
化的情況說(shuō)明 面，在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)飛速發(fā)展的今天，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代速度也在不斷加快,無(wú)論從技術(shù)到運(yùn)營(yíng)還是從創(chuàng)意到執(zhí)行，都需要有專業(yè)的高端人才才能
滿足交易平臺(tái)的正常運(yùn)營(yíng)，目前行業(yè)內(nèi)這一部分人才資源由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而日趨稀缺；此外，廣告交易平臺(tái)需要對(duì)接廣告主資源、媒體平臺(tái)資源和其他第三
方資源，如果資源沒(méi)有合理配置，平臺(tái)就會(huì)處于半閑置狀態(tài)或者無(wú)法達(dá)到提升廣告主滿意度的目的，而公司目前內(nèi)部廣告主、媒體及其他資源的整合進(jìn)度
和匹配程度，是否能立即支撐起原計(jì)劃廣告交易平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)及盈利，存在一定的不確定性。前述該議案業(yè)經(jīng)公司 2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
超募資金的金額、用途
不適用
及使用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
不適用
地點(diǎn)變更情況
鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額少于計(jì)劃金額，公司不再使用募集資金投入募投項(xiàng)目之“數(shù)字創(chuàng)意交易平臺(tái)項(xiàng)目”，“數(shù)字創(chuàng)意交易平臺(tái)
項(xiàng)目”所需資金全部由公司自籌解決；同時(shí)，募投項(xiàng)目之“移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目”擬使用募集資金投資金額由 10,000 萬(wàn)元調(diào)整為 4,700 萬(wàn)元，募集資金
不足項(xiàng)目需求的部分將由公司自籌資金解決。
2017 年 2 月 24 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，鑒于以下三方面原因，
公司不再使用募集資金組織團(tuán)隊(duì)自建“程序化購(gòu)買項(xiàng)目”和“移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目”，相應(yīng)募集資金 29,700 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；此外，因公司在支
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
付本次重組中介費(fèi)用時(shí)，部分使用自有資金支付，公司尚未置換，相應(yīng)募集資金 19.44 萬(wàn)元由公司直接劃轉(zhuǎn)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金：2016 年以來(lái)，公司注意到，
方式調(diào)整情況
隨著數(shù)字營(yíng)銷行業(yè)發(fā)展的日趨成熟，以及程序化購(gòu)買類業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，一方面，廣告交易平臺(tái)對(duì)技術(shù)、算法、數(shù)據(jù)等門檻的要求越來(lái)越高；另一方
面，在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)飛速發(fā)展的今天，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代速度也在不斷加快,無(wú)論從技術(shù)到運(yùn)營(yíng)還是從創(chuàng)意到執(zhí)行，都需要有專業(yè)的高端人才才能
滿足交易平臺(tái)的正常運(yùn)營(yíng)，目前行業(yè)內(nèi)這一部分人才資源由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而日趨稀缺；此外，廣告交易平臺(tái)需要對(duì)接廣告主資源、媒體平臺(tái)資源和其他第三
方資源，如果資源沒(méi)有合理配置，平臺(tái)就會(huì)處于半閑置狀態(tài)或者無(wú)法達(dá)到提升廣告主滿意度的目的，而公司目前內(nèi)部廣告主、媒體及其他資源的整合進(jìn)度
和匹配程度，是否能立即支撐起原計(jì)劃廣告交易平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)及盈利，存在一定的不確定性。前述議案業(yè)經(jīng)公司 2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
2016 年 1 月 7 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司用募集資
募集資金投資項(xiàng)目先期
金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金 27,405.56 萬(wàn)元。截至 2016 年 1 月 27 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的 27,405.56 萬(wàn)元已全
投入及置換情況
部置換完畢。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ) 2016 年 5 月 30 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò) 30,000
充流動(dòng)資金情況 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金
不適用
結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金用
截止 2017 年 12 月 31 日，公司已將剩余閑置募集資金 29,719.44 萬(wàn)元及利息、理財(cái)收入永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司并已完成所有募集資金專戶的銷戶處理。
途及去向
募集資金使用及披露中
無(wú)
存在的問(wèn)題或其他情況
專項(xiàng)報(bào)告 第7頁(yè)
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2017 年度
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
附表
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
編制單位：深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
金額單位：人民幣萬(wàn)元
變更后項(xiàng)目擬投入 截至期末實(shí)際 截至期末 項(xiàng)目達(dá)到
本報(bào)告期 變更后的項(xiàng)目
募集資金總額 本報(bào)告期實(shí)際 累計(jì)投入金額 投資進(jìn)度 預(yù)定可使 是否達(dá)到
變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 實(shí)現(xiàn)的效 可行性是否發(fā)
投入金額 用狀態(tài)日 預(yù)計(jì)效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 益 生重大變化
期
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 程序化購(gòu)買項(xiàng)目 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.0% --- --- 不適用 否
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目 4,700.00 4,700.00 4,700.00 100.0% --- --- 不適用 否
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 19.44 19.44 19.44 100.0% --- --- 不適用 否
合計(jì) ———— 29,719.44 29,719.44 29,719.44 --- --- --- --- ---
2017 年 2 月 24 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，鑒于以下三方
面原因，公司不再使用募集資金組織團(tuán)隊(duì)自建“程序化購(gòu)買項(xiàng)目”和“移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目”，相應(yīng)募集資金 29,700 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；
此外，因公司在支付本次重組中介費(fèi)用時(shí)，部分使用自有資金支付，公司尚未置換，相應(yīng)募集資金 19.44 萬(wàn)元由公司直接劃轉(zhuǎn)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金：
2016 年以來(lái)，公司注意到，隨著數(shù)字營(yíng)銷行業(yè)發(fā)展的日趨成熟，以及程序化購(gòu)買類業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，一方面，廣告交易平臺(tái)對(duì)技術(shù)、算法、
變更原因、決策程序及信息披露
數(shù)據(jù)等門檻的要求越來(lái)越高；另一方面，在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)飛速發(fā)展的今天，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代速度也在不斷加快,無(wú)論從技術(shù)到運(yùn)營(yíng)還是從
情況說(shuō)明（分具體項(xiàng)目）
創(chuàng)意到執(zhí)行，都需要有專業(yè)的高端人才才能滿足交易平臺(tái)的正常運(yùn)營(yíng)，目前行業(yè)內(nèi)這一部分人才資源由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而日趨稀缺；此外，廣告交易
平臺(tái)需要對(duì)接廣告主資源、媒體平臺(tái)資源和其他第三方資源，如果資源沒(méi)有合理配置，平臺(tái)就會(huì)處于半閑置狀態(tài)或者無(wú)法達(dá)到提升廣告主滿意度
的目的而公司目前內(nèi)部廣告主、媒體及其他資源的整合進(jìn)度和匹配程度，是否能立即支撐起原計(jì)劃廣告交易平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)及盈利，存在一定的不確
定性。該議案業(yè)經(jīng)公司 2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的
不適用
情況和原因（分具體項(xiàng)目）
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大
不適用
變化的情況說(shuō)明
專項(xiàng)報(bào)告 第8頁(yè)