深圳市麥達數(shù)字股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
2018 年第一季度報告
2018 年 04 月
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和
連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人陳亞妹、主管會計工作負責人廖建中及會計機構負責人(會計主
管人員)袁素華聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 258,428,182.61 184,906,939.53 39.76%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 32,269,226.33 16,372,940.93 97.09%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
370,178.42 9,228,195.81 -95.99%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元） -11,919,343.67 42,543,421.16 -128.02%
基本每股收益（元/股） 0.0560 0.0284 97.18%
稀釋每股收益（元/股） 0.0557 0.0284 96.13%
加權平均凈資產收益率 1.88% 1.01% 0.87%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產（元） 2,097,127,568.95 2,077,610,091.38 0.94%
歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 1,730,804,675.23 1,697,491,328.94 1.96%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
主要系報告期內處置惠贏天下
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） 24,237,313.02
股權形成投資收益
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng) 主要系因符合地方性扶持政策
4,361,776.64
一標準定額或定量享受的政府補助除外） 而獲得的補助
主要系購買金融機構現(xiàn)金管理
委托他人投資或管理資產的損益 4,603,442.50
類產品所獲得的收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -3,500.00
減：所得稅影響額 1,207,116.82
少數(shù)股東權益影響額（稅后） 92,867.43
合計 31,899,047.91 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應
說明原因
□ 適用 √ 不適用
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公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權恢復的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 59,167
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數(shù)量 條件的股份
股份狀態(tài) 數(shù)量
數(shù)量
陳亞妹 境內自然人 37.99% 220,085,099 181,063,824 質押 135,868,600
喬昕 境內自然人 12.93% 74,927,032 56,195,274 質押 36,000,000
新余海和投資管理中心（有限合
境內非國有法人 6.02% 34,883,720 34,883,720
伙）
張偉 境內自然人 2.05% 11,884,322 8,726,889
伏虎 境內自然人 1.76% 10,205,546 7,585,546
石磊 境內自然人 1.34% 7,776,900
上海季子投資管理有限公司－季
其他 1.00% 5,813,953 5,813,953
子天增地長一期資產管理計劃
馬麗 境內自然人 0.51% 2,957,459
新余益瑞投資合伙企業(yè)（有限合
境內非國有法人 0.48% 2,801,162 2,801,162 質押 850,000
伙）
深圳市日升投資有限公司 境內非國有法人 0.41% 2,376,500
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
陳亞妹 39,021,275 人民幣普通股 39,021,275
喬昕 18,731,758 人民幣普通股 18,731,758
石磊 7,776,900 人民幣普通股 7,776,900
張偉 3,157,433 人民幣普通股 3,157,433
馬麗 2,957,459 人民幣普通股 2,957,459
伏虎 2,620,000 人民幣普通股 2,620,000
深圳市日升投資有限公司 2,376,500 人民幣普通股 2,376,500
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劉建奇 1,668,900 人民幣普通股 1,668,900
周建 1,214,900 人民幣普通股 1,214,900
王淑芬 1,110,000 人民幣普通股 1,110,000
上述股東中，喬昕先生與陳亞妹女士為夫妻關系，為一致行動人；喬昕先生亦為新余益
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的 瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）的普通合伙人；深圳市日升投資有限公司系陳亞妹女士與
說明 喬昕先生共同控制的公司。未知其他股東相互之間是否存在關聯(lián)關系，也未知是否屬于
一致行動人。
前 10 名普通股股東參與融資融券 公司股東劉建奇通過普通證券賬戶持有 1,262,700 股，通過湘財證券股份有限公司客戶
業(yè)務情況說明（如有） 信用交易擔保證券賬戶持有 406,200 股，實際合計持有 1,668,900 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
報表項目 期末余額 期初余額 變動比率 變動原因
(或本年金額） （或上年金額）
貨幣資金 161,188,925.08 264,648,521.96 -39.09% 主要系報告期內購買理財產品較多所致
應收票據(jù) 4,894,342.00 9,806,932.00 -50.09% 主要系報告期末應收票據(jù)到期較多所致
預付款項 12,289,566.64 5,437,466.36 126.02% 主要系報告期內預付供應商款項增加所致
存貨 75,381,598.10 54,493,173.31 38.33% 主要系為智能制造板塊第二季度生產備貨所致
其他流勱資產 628,465,464.41 485,910,986.34 29.34% 主要系報告期內購買理財產品較多所致
可供出售金融資產 36,554,868.78 73,311,568.78 -50.14% 主要系報告期內處置惠贏天下股權所致
應付票據(jù) 22,545,961.99 15,312,597.83 47.24% 主要系報告期末公司使用銀行承兌匯票方式支付
供應商款項較上年年末較多所致
預收款項 7,893,241.00 13,506,452.56 -41.56% 主要系報告期末公司預收部分的業(yè)務達到收入確
認結轉所致
營業(yè)收入 258,428,182.61 184,906,939.53 39.76% 主要系報告期內智能制造板塊和智慧營銷板塊收
入增長所致
營業(yè)成本 214,670,058.39 142,984,803.52 50.13% 主要系報告期內與收入相匹配的成本增長所致
管理費用 23,380,070.26 15,361,285.16 52.20% 主要系報告期內研發(fā)費用及股權激勵費用增加所
致
財務費用 462,407.31 -4,274,814.75 110.82% 主要系報告期內美元匯率下跌產生匯兌損失所致
投資收益 22,026,002.10 -2,968,677.26 841.95% 主要系報告期內處置惠贏天下股權形成投資收益
較多所致
主要系報告期內按照《關于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務
其他收益 4,361,776.64 - 100.00% 報表格式的通知 》對與日常經(jīng)營相關的政府補劣
從“營業(yè)外收入”調整至“其他收益”所致
主要系報告期內按照《關于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務
營業(yè)外收入 - 3,884,685.04 -100.00% 報表格式的通知 》對與日常經(jīng)營相關的政府補劣
從“營業(yè)外收入”調整至“其他收益”，上年同期
數(shù)仍保留在“營業(yè)外收入”中所致
歸屬于母公司所有 32,269,226.33 16,372,940.93 97.09% 主要系報告期內處置惠贏天下股權形成投資收益
者的凈利潤 較多所致
歸屬于上市公司股 主要系報告期內美元匯率下跌產生匯兌損失；以及
東的扣除非經(jīng)常性 370,178.42 9,228,195.81 -95.99% 相較去年同期，本報告期增加了在營銷技術產品方
損益的凈利潤 面的投入所致
少數(shù)股東損益 -645,698.67 977,805.04 -166.04% 主要系報告期內非全資子公司處于前期投入階段
產生虧損所致
經(jīng)營活勱產生的現(xiàn) -11,919,343.67 42,543,421.16 -128.02% 主要系報告期內支付到期供應商貨款較多所致
金流量凈額
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投資活勱產生的現(xiàn) -88,021,441.02 -30,956,552.38 -184.34% 主要系報告期內理財產品購買金額大于贖回較多
金流量凈額 所致
籌資活勱產生的現(xiàn) -9,665,614.40 -14,897,858.65 35.12% 主要系報告期內新增銀行承兌匯票保證金比上年
金流量凈額 同期減少所致
匯率變勱對現(xiàn)金及 -4,565,782.19 -260,106.71 -1655.35% 主要系報告期內美元匯率下跌產生匯兌損失所致
現(xiàn)金等價物的影響
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 -114,172,181.28 -3,571,096.58 -3097.12% 主要系報告期內理財產品購買金額大于贖回較多
凈增加額 所致
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、出售惠贏天下股權
公司于2018年3月28日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于轉讓參股公司股權的議案》，同意公司將持有
的參股公司北京惠贏天下網(wǎng)絡技術有限公司（以下簡稱“惠贏天下”）全部股權轉讓給崔震先生，股權轉讓價格為7100萬元人
民幣，上述股份轉讓完成后，公司將不再持有惠贏天下的股份，崔震先生于簽約當日支付6600萬元，剩余尾款500萬元在十
個工作日內支付。2018年4月3日，公司已收到崔震先生支付的本次股權轉讓對價尾款500萬元，本次股權轉讓對價均已按期
支付完畢。本次交易完成后預計將產生約2424.33萬元的凈利潤（未經(jīng)審計，具體金額以年度審計師審計確認為準），將對
公司本年度的財務狀況和經(jīng)營成果產生一定的積極影響。
2、使用自有資金現(xiàn)金管理事宜
公司于2017年11月2日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理決議
有效期的議案》，同意公司使用不超過人民幣100,000萬元的部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的期限到期后繼續(xù)延長12個月，
決議有效期至2019年1月24日。該事項業(yè)經(jīng)2017年11月22日召開的2017年度第五次股東大會審議通過。
公司2018年第一季度使用自有資金進行現(xiàn)金管理的相關明細如下：
銀行、金
融機構名 發(fā)生金額（元） 產品名稱 產品類型 起息日 到期日 預期收 預計收益
稱 益率 （元）
興業(yè)銀行 6,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/1/24 2018/2/24 4.10% 20,893.15
興業(yè)銀行 35,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/1/9 2018/4/9 4.80% 414,246.58
興業(yè)銀行 45,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/1/10 2018/4/10 4.80% 532,602.74
興業(yè)銀行 56,230,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/1/19 - 3.00% -
平安銀行 5,000,000.00 平安天天利 保本浮勱收益 2018/1/9 - 3.00% -
平安銀行 10,000,000.00 平安卓越滾勱 7 天 保本浮勱收益 2018/2/13 2018/3/31 3.15% 39,698.63
國信證券 16,000,000.00 國信證券收益憑證-金益 保本固定收益 2018/2/6 2018/5/8 4.80% 191,473.97
求金 90 天 2288 期
國信證券 66,000,000.00 國信證券收益憑證-金益 保本固定收益 2018/3/29 2018/7/2 4.80% 824,547.95
求金 95 天 2549 期
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平安銀行 6,580,000.00 平安天天利 保本浮勱收益 2018/2/9 - 3.00% -
浦發(fā)銀行 35,000,000.00 浦發(fā)利多多對公結構性 保本固定收益 2018/3/23 2018/6/25 4.85% 437,164.38
存款
浦發(fā)銀行 80,000,000.00 浦發(fā)利多多對公結構性 保本固定收益 2018/3/16 2018/6/14 4.80% 946,849.32
存款
申萬宏源 20,000,000.00 申萬宏源金樽 451 期 保本固定收益 2018/3/16 2018/6/14 4.80% 236,712.33
（90 天）收益憑證產品
興業(yè)銀行 8,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/2/24 2018/5/24 4.70% 92,712.33
興業(yè)銀行 1,900,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/2/23 - 3.00% -
中信證券 15,000,000.00 中信證券 2018 年度第 7 保本浮勱收益 2018/1/5 2018/3/5 4.70% 113,958.90
期收益憑證
國信證券 120,000,000.0 國信證券收益憑證-金益 保本固定收益 2018/1/30 2018/5/8 4.80% 1,530,739.7
0 求金 97 天 2242 期
國信證券 15,000,000.00 國信證券收益憑證-金益 保本固定收益 2018/1/26 2018/5/8 4.80% 199,232.88
求金 101 天 2241 期
國信證券 40,000,000.00 國信證券收益憑證-金益 保本固定收益 2018/3/6 2018/6/4 4.80% 468,164.38
求金 90 天 2419 期
興業(yè)銀行 4,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/1/12 2018/4/12 4.50% 43,890.41
興業(yè)銀行 6,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/3/14 2018/6/14 4.80% 71,802.74
興業(yè)銀行 10,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/3/16 2018/6/16 4.80% 119,671.23
興業(yè)銀行 1,000,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/2/8 - 3.00% -
興業(yè)銀行 26,000,000.00 興業(yè)銀行結構性存款 保本浮勱收益 2018/1/12 2018/3/13 3.77% 161,128.77
興業(yè)銀行 3,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/2/24 2018/5/24 4.70% 34,380.82
興業(yè)銀行 10,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/3/5 2018/6/5 4.70% 118,465.75
興業(yè)銀行 4,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/3/8 2018/4/8 4.60% 15,627.40
興業(yè)銀行 5,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/3/30 2018/4/30 4.20% 17,835.62
興業(yè)銀行 21,000,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/1/29 - 3.00% -
興業(yè)銀行 8,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/3/1 2018/5/1 4.30% 57,490.41
興業(yè)銀行 34,500,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/1/9 - 3.00% -
興業(yè)銀行 3,800,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/3/22 - 3.00% -
興業(yè)銀行 16,800,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/1/17 - 3.00% -
興業(yè)銀行 9,500,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/1/1 - 3.30% -
興業(yè)銀行 4,500,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/3/14 - 3.30% -
興業(yè)銀行 5,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/3/14 2018/6/14 4.70% 59,232.88
中信銀行 25,000,000.00 中信證券 2018 年度第 保本浮勱收益 2018/1/2 2018/2/5 4.85% 106,301.00
251 期收益憑證
農商銀行 30,000,000.00 “鑫意”理財恒通安鑫 保本浮勱收益 2018/1/2 - 3.00% -
農商銀行 20,000,000.00 “鑫意”理財恒通安鑫 保本浮勱收益 2018/2/13 - 3.00% -
農商銀行 10,000,000.00 “鑫意”理財恒通安鑫 保本浮勱收益 2018/3/16 - 3.00% -
3、其他重要事項
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
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關于投資上海富數(shù)科技有限公司的公告 2018 年 02 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/
關于控股子公司實益達對外投資的公告 2018 年 02 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn/
關于轉讓參股公司股權的公告 2018 年 03 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn/
關于轉讓參股公司股權的進展公告 2018 年 04 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn/
關于交易處于籌劃階段的提示性公告 2018 年 04 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn/
三、公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對 2018 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預計
2018 年 1-6 月預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
80.00% 至 110.00%
動幅度
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
6,426.80 至 7,497.92
動區(qū)間（萬元）
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
3,570.44
元）
產投研是公司戰(zhàn)略落地的主要路徑，公司在投資時，會不斷接觸到業(yè)內優(yōu)
秀標的公司最前沿的理念，一方面公司會充分利用這些理念升級改造現(xiàn)有
產業(yè)，同時分享標的公司業(yè)務快速成長過程中估值的提升，從而獲取一定
的投資收益，因此投資不僅可以布局和鎖定優(yōu)質標的,也可以幫助公司儲備
業(yè)績變動的原因說明 投資收益并帶來良好的現(xiàn)金回報。公司自 2015 年以來陸續(xù)進行了多項投
資，并布局了一系列符合公司戰(zhàn)略方向的優(yōu)質標的，未來這項工作還將持
續(xù)進行。自 2018 年一季度開始，公司將陸續(xù)從部分投資項目中獲得收益。
2018 年 1-6 月份歸屬于上市公司股東的凈利潤預計同比增長 80%-110%，
主要系報告期內公司處置惠贏天下股權取得投資收益所致。
五、以公允價值計量的金融資產
√ 適用 □ 不適用
單位：元
計入權益的累
初始投資 本期公允價 報告期內購入 報告期內售 累計投資收
資產類別 計公允價值變 期末金額 資金來源
成本 值變動損益 金額 出金額 益
動
金融衍生工具 278,370.00 自有資金
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,370.00 --
六、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引
麥達數(shù)字：2018 年 2 月 5 日投資者關
2018 年 02 月 05 日 實地調研 機構 系活勱記錄表（巨潮資訊網(wǎng)
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麥達數(shù)字：2018 年 3 月 2 日投資者關
2018 年 03 月 02 日 實地調研 機構 系活勱記錄表（巨潮資訊網(wǎng)
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深圳市麥達數(shù)字股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
第四節(jié) 財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 161,188,925.08 264,648,521.96
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當
278,370.00 73,740.00
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據(jù) 4,894,342.00 9,806,932.00
應收賬款 262,265,676.88 258,426,582.25
預付款項 12,289,566.64 5,437,466.36
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 3,817.41
應收股利
其他應收款 14,082,569.07 18,839,802.96
買入返售金融資產
存貨 75,381,598.10 54,493,173.31
持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 628,465,464.41 485,910,986.34
流動資產合計 1,158,846,512.18 1,097,641,022.59
非流動資產：
發(fā)放貸款及墊款
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
可供出售金融資產 36,554,868.78 73,311,568.78
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 170,637,935.47 173,060,338.37
投資性房地產 29,029,408.96 29,401,748.46
固定資產 106,452,282.69 108,093,681.68
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 47,983,037.41 48,570,419.07
開發(fā)支出
商譽 541,571,539.43 541,571,539.43
長期待攤費用 2,633,396.66 2,649,511.87
遞延所得稅資產 3,046,439.37 2,994,852.53
其他非流動資產 372,148.00 315,408.60
非流動資產合計 938,281,056.77 979,969,068.79
資產總計 2,097,127,568.95 2,077,610,091.38
流動負債：
短期借款 8,000,000.00 8,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù) 22,545,961.99 15,312,597.83
應付賬款 198,181,491.19 200,138,502.46
預收款項 7,893,241.00 13,506,452.56
賣出回購金融資產款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 20,051,385.94 21,317,163.26
應交稅費 35,719,024.25 46,747,413.64
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應付利息 10,367.50
應付股利
其他應付款 38,251,397.47 39,778,304.31
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 330,642,501.84 344,810,801.56
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債 2,145,738.24 2,145,738.24
遞延收益 137,100.48 140,775.12
遞延所得稅負債 882,323.09 865,349.84
其他非流動負債
非流動負債合計 3,165,161.81 3,151,863.20
負債合計 333,807,663.65 347,962,664.76
所有者權益：
股本 579,343,790.00 579,343,790.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 960,843,226.47 959,797,474.08
減：庫存股 19,394,776.25 19,394,776.25
其他綜合收益 17,983.66 19,616.09
專項儲備
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
盈余公積 18,174,142.20 18,174,142.20
一般風險準備
未分配利潤 191,820,309.15 159,551,082.82
歸屬于母公司所有者權益合計 1,730,804,675.23 1,697,491,328.94
少數(shù)股東權益 32,515,230.07 32,156,097.68
所有者權益合計 1,763,319,905.30 1,729,647,426.62
負債和所有者權益總計 2,097,127,568.95 2,077,610,091.38
法定代表人：陳亞妹 主管會計工作負責人：廖建中 會計機構負責人：袁素華
2、母公司資產負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 10,859,053.58 9,066,482.06
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據(jù)
應收賬款 452,364.02 452,364.08
預付款項 208,224.09 239,599.51
應收利息
應收股利 10,000,000.00
其他應收款 99,984,175.66 8,811,761.47
存貨
持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 319,051,502.62 177,000,639.30
流動資產合計 440,555,319.97 195,570,846.42
非流動資產：
可供出售金融資產 36,373,300.00 73,130,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 1,215,876,558.11 1,242,652,445.01
投資性房地產 29,029,408.96 29,401,748.46
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固定資產 9,362,310.10 9,568,905.82
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 11,280,293.06 11,467,372.48
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 535,457.63 592,828.08
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計 1,302,457,327.86 1,366,813,299.85
資產總計 1,743,012,647.83 1,562,384,146.27
流動負債：
短期借款
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 1,169,633.06 1,193,045.17
預收款項 222,727.92 227,798.07
應付職工薪酬 9,611,167.22 9,776,406.68
應交稅費 226,756.21 690,800.12
應付利息
應付股利
其他應付款 31,005,263.88 24,383,986.18
持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 42,235,548.29 36,272,036.22
非流動負債：
長期借款
應付債券
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債 2,145,738.24 2,145,738.24
遞延收益
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 2,145,738.24 2,145,738.24
負債合計 44,381,286.53 38,417,774.46
所有者權益：
股本 579,343,790.00 579,343,790.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 958,459,484.53 957,413,732.14
減：庫存股 19,394,776.25 19,394,776.25
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 18,174,142.20 18,174,142.20
未分配利潤 162,048,720.82 -11,570,516.28
所有者權益合計 1,698,631,361.30 1,523,966,371.81
負債和所有者權益總計 1,743,012,647.83 1,562,384,146.27
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 258,428,182.61 184,906,939.53
其中：營業(yè)收入 258,428,182.61 184,906,939.53
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 247,874,010.99 162,259,479.43
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其中：營業(yè)成本 214,670,058.39 142,984,803.52
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 365,819.06 929,589.64
銷售費用 8,226,296.28 6,591,468.52
管理費用 23,380,070.26 15,361,285.16
財務費用 462,407.31 -4,274,814.75
資產減值損失 769,359.69 667,147.34
加：公允價值變動收益（損失以
204,630.00
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
22,026,002.10 -2,968,677.26
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
-2,422,402.90 -2,968,677.26
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
資產處置收益（損失以“-”號填
-5,986.98
列）
其他收益 4,361,776.64
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 37,140,593.38 19,678,782.84
加：營業(yè)外收入 0 3,884,685.04
減：營業(yè)外支出 3,500.00 3,033.50
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 37,137,093.38 23,560,434.38
減：所得稅費用 5,513,565.72 6,209,688.41
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 31,623,527.66 17,350,745.97
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
31,623,527.66 17,350,745.97
“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 32,269,226.33 16,372,940.93
少數(shù)股東損益 -645,698.67 977,805.04
六、其他綜合收益的稅后凈額 -1,632.43 -1,983.25
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-1,632.43 -1,983.25
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈
負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他
-1,632.43 -1,983.25
綜合收益
1.權益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務報表折算差額 -1,632.43 -1,983.25
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 31,621,895.23 17,348,762.72
歸屬于母公司所有者的綜合收益
32,267,593.90 16,370,957.68
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -645,698.67 977,805.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0560 0.0284
（二）稀釋每股收益 0.0557 0.0284
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：陳亞妹 主管會計工作負責人：廖建中 會計機構負責人：袁素華
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
一、營業(yè)收入 1,494,199.47 2,177,736.33
減：營業(yè)成本 611,173.19 705,990.36
稅金及附加 119,330.69 125,912.47
銷售費用
管理費用 6,251,516.89 4,153,584.90
財務費用 -1,254,640.96 -2,677,983.90
資產減值損失 -888,851.19 -138,332.16
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
176,963,566.25 -5,795,177.06
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
-2,728,604.68 -2,968,677.26
業(yè)的投資收益
資產處置收益（損失以“-”號
填列）
其他收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 173,619,237.10 -5,786,612.40
加：營業(yè)外收入 145,376.74
減：營業(yè)外支出 3,033.50
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
173,619,237.10 -5,644,269.16
列）
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 173,619,237.10 -5,644,269.16
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
173,619,237.10 -5,644,269.16
以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
他綜合收益
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
1.權益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 173,619,237.10 -5,644,269.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3015 -0.0098
（二）稀釋每股收益 0.2997 -0.0098
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 256,499,113.04 256,708,111.25
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 10,287,641.14 9,516,320.72
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)
6,412,911.35 6,679,719.11
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 273,199,665.53 272,904,151.08
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 209,866,552.78 175,047,743.61
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
41,056,108.50 29,607,152.01
現(xiàn)金
支付的各項稅費 18,459,159.92 9,381,598.55
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)
15,737,188.00 16,324,235.75
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 285,119,009.20 230,360,729.92
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -11,919,343.67 42,543,421.16
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 46,756,700.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 23,984,403.38 3,190,033.79
處置固定資產、無形資產和其他
6,740,000.00 11,551.44
長期資產收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)
727,260,000.00 1,059,581,674.76
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 804,741,103.38 1,062,783,259.99
購建固定資產、無形資產和其他
3,742,544.40 216,538.09
長期資產支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 10,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)
879,020,000.00 1,093,523,274.28
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 892,762,544.40 1,093,739,812.37
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投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -88,021,441.02 -30,956,552.38
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 1,000,003.00 1,000,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
1,000,003.00 1,000,000.00
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,000,003.00 1,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
84,825.00
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)
10,580,792.40 15,897,858.65
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 10,665,617.40 15,897,858.65
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -9,665,614.40 -14,897,858.65
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-4,565,782.19 -260,106.71
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -114,172,181.28 -3,571,096.58
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 246,446,514.36 120,897,311.87
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 132,274,333.08 117,326,215.29
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1,325,864.29
收到的稅費返還 269,996.39
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)
8,224,941.36 12,448,281.60
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 8,224,941.36 14,044,142.28
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 108.20
支付給職工以及為職工支付的 2,936,426.30 2,627,686.07
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現(xiàn)金
支付的各項稅費 306,049.84 126,829.65
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)
4,664,405.76 3,040,734.57
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 7,906,881.90 5,795,358.49
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 318,059.46 8,248,783.79
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 70,803,982.22
取得投資收益收到的現(xiàn)金 166,773,263.60 1,358,279.74
處置固定資產、無形資產和其他
15,000.00 11,551.44
長期資產收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
1,625.70
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)
238,850,000.00 424,561,528.92
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 476,442,245.82 425,932,985.80
購建固定資產、無形資產和其他
59,139.90
長期資產支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 10,000,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)
420,810,000.00 404,000,000.00
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 430,810,000.00 434,059,139.90
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 45,632,245.82 -8,126,154.10
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計
償還債務支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)
44,000,000.00 120,000.00
金
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
籌資活動現(xiàn)金流出小計 44,000,000.00 120,000.00
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -44,000,000.00 -120,000.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-289,525.76 -44,250.10
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 1,660,779.52 -41,620.41
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 7,498,274.06 20,916,694.00
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 9,159,053.58 20,875,073.59
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司董事會
2018 年 4 月 20 日