上海飛樂音響股份有限公司
關于為投資企業(yè)提供貸款擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司第十屆董事會第三十五次會議同意公司為境內外子公司提供109,000
萬元人民幣（含本數(shù)）和11,200萬歐元（或等值外幣）（含本數(shù)）的貸款擔?？傤~
度（不含并購貸款擔保11,100萬歐元）。
對外擔保累計金額：公司2017年度對外擔保發(fā)生額合計為人民幣36,803萬
元和歐元9,060萬元，均為對公司控股子公司的擔保，2017年12月31日對外擔保余
額為人民幣35,009萬元和歐元16,647萬元。
一、擔保情況概述
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召開
第十屆董事會第三十五次會議，審議通過《公司為投資企業(yè)提供貸款擔保額度的
議案》。
董事會同意公司為境內外子公司提供 109,000 萬元人民幣（含本數(shù)）和 11,200
萬歐元（或等值外幣）（含本數(shù)）的貸款擔?？傤~度（不含并購貸款擔保 11,100
萬歐元），其中：
公司為全資子公司北京申安投資集團有限公司提供 44,000 萬元人民幣（含本
數(shù)）貸款擔保額度；
公司為全資子公司湖北申安亞明照明科技有限公司提供 3,000 萬元人民幣
（含本數(shù)）貸款擔保額度；
公司為全資子公司河南亞明照明科技有限公司提供 3,000 萬元人民幣（含本
數(shù)）貸款擔保額度；
公司為全資子公司上海亞明照明有限公司提供 40,000 萬元人民幣（含本數(shù)）
貸款擔保額度；
公司為全資子公司上海飛樂工程建設發(fā)展有限公司提供 4,000 萬元人民幣
（含本數(shù)）貸款擔保額度；
公司為全資子公司上海飛樂投資有限公司提供 15,000 萬元人民幣（含本數(shù)）
貸款擔保額度；
公司為全資子公司 Inesa UK Limited 提供 6,100 萬歐元（或等值外幣）（含本
數(shù)）的貸款擔保額度；
公司為全資子公司 Feilo Malta Limited 提供 2,100 萬歐元（或等值外幣）（含
本數(shù)）的貸款擔保額度；
公司為全資子公司 Inesa Europa Kft.提供 3,000 萬歐元（或等值外幣）（含本
數(shù)）的貸款擔保額度。
上述額度有效期從公司 2017 年年度股東大會審議通過之日起至公司 2018 年
年度股東大會就此事項做出新的決議為止。
二、被擔保人基本情況
1、北京申安投資集團有限公司為公司全資子公司，注冊地址為北京市大興
區(qū)榆垈鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)榆順路 7 號，法定代表人莊申安，注冊資本 36,885.50 萬元。經(jīng)
營范圍為制造高亮度 LED 戶外照明產(chǎn)品；投資及投資管理；投資咨詢；高效節(jié)
能光源及高亮度 LED 戶外照明產(chǎn)品、電子信息、通訊網(wǎng)絡技術、景觀照明設備、
生物食品、濃縮果汁、包裝食品飲料、環(huán)保設備的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服
務、技術轉讓；銷售照明設備；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；專業(yè)承
包。
根據(jù)北京申安投資集團有限公司 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計的財務報表，該
公司的資產(chǎn)總額為 839,338.89 萬元，歸屬于母公司所有者權益合計為 44,214.26 萬
元，2017 年度營業(yè)總收入 231,159.57 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為
1,473.28 萬元。
2、湖北申安亞明照明科技有限公司為公司全資子公司北京申安投資集團有
限公司之全資公司，法定代表人莊守山，注冊資本 5,000 萬元。經(jīng)營范圍為 LED
照明系統(tǒng)、LED 電子顯示屏、電機拖動系統(tǒng)、供熱制冷系統(tǒng)、配電系統(tǒng)節(jié)能技
術及產(chǎn)品的研發(fā)、推廣、檢測、生產(chǎn)及銷售；綜合節(jié)能評估、合同能源管理業(yè)務；
自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務；LED 產(chǎn)品景觀照明設備、環(huán)保設備
的銷售、技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；城市及道路照明工程專業(yè)
承包壹級。
根據(jù)湖北申安亞明照明科技有限公司 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計的財務報表，
該公司的資產(chǎn)總額為 49,653.45 萬元，歸屬于母公司所有者權益合計為 9,503.41
萬元，2017 年度營業(yè)總收入 12,774.49 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為
-2,976.73 萬元。
3、河南亞明照明科技有限公司為公司全資子公司北京申安投資集團有限公
司之全資公司，法定代表人高文林，注冊資本 5,000 萬元，經(jīng)營范圍為 LED 照明
設備及顯示設備、電力拖動系統(tǒng)、散熱系統(tǒng)、驅動電源系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、節(jié)能技
術及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測、推廣及銷售；城市及道路照明系統(tǒng)設計與承包；
景觀亮化系統(tǒng)設計與承包；開展節(jié)能服務、綜合能源評估、合同能源管理業(yè)務；
環(huán)保設備的技術研發(fā)、技術服務、技術轉讓、銷售產(chǎn)品；自營和代理一般經(jīng)營項
目商品和技術的進出口業(yè)務；許可經(jīng)營項目商品和技術的進出口業(yè)務須取得國家
專項審批后方可經(jīng)營（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外）。
根據(jù)河南亞明照明科技有限公司 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計的財務報表，該
公司的資產(chǎn)總額為 50,436.67 萬元，歸屬于母公司所有者權益合計為 15,056.68 萬
元，2017 年度營業(yè)總收入 2,977.18 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-4,210.16
萬元。
4、上海亞明照明有限公司為公司全資子公司，注冊地址為上海市嘉定區(qū)馬
陸鎮(zhèn)嘉新公路 1001 號，法定代表人為莊申安，注冊資本為 33,800 萬元，經(jīng)營范
圍為照明電器產(chǎn)品的技術開發(fā)，節(jié)能照明燈、燈用附件和燈具的制造，照明電器
的銷售，照明成套工程的設計、安裝、調試，智能化集成領域的軟件、系統(tǒng)開發(fā)
及技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，并提供自有房屋設備租賃（金融
租賃除外）、照明設備出售，倉儲服務業(yè)務和從事貨物及技術的進出口業(yè)務，合
同能源管理，企業(yè)管理。
根據(jù)上海亞明照明有限公司 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計的財務報表，該公司
的資產(chǎn)總額為 127,102.88 萬元，歸屬于母公司所有者權益合計為 53,855.30 萬元，
2017 年度營業(yè)總收入 63,519.40 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-9,500.65
萬元。
5、上海飛樂工程建設發(fā)展有限公司為公司全資子公司，注冊地址為上海市
嘉定區(qū)嘉新公路 1001 號 7 幢，法定代表人為趙海茹，注冊資本為 10,000 萬元，
經(jīng)營范圍為建筑工程設計，建筑安裝工程施工，機電安裝建設工程施工，建筑裝
修裝飾建設工程專業(yè)施工，景觀工程，城市規(guī)劃設計，市政工程，城市及道路照
明建設工程專業(yè)施工，照明建設工程專項設計，綠化工程，園林古建筑建設工程
專業(yè)施工，從事樓宇智能化設備、網(wǎng)絡技術、照明技術，節(jié)能技術領域內的技術
開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，合同能源管理，節(jié)能產(chǎn)品、照明設備的
銷售。
根據(jù)上海飛樂工程建設發(fā)展有限公司 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計的財務報表，
該公司的資產(chǎn)總額為 31,785.54 萬元，歸屬于母公司所有者權益合計為 9,798.94
萬元，2017 年度營業(yè)總收入 4,210.27 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為 18.45
萬元。
6、上海飛樂投資有限公司為公司全資子公司，注冊地址為中國上海自由貿(mào)
易試驗區(qū)西里路 55 號 8 層 822A 室，法定代表人莊申安，公司注冊資本 23,000
萬元。公司經(jīng)營范圍為實業(yè)投資，投資管理，資產(chǎn)管理，投資咨詢，商務咨詢，
從事貨物及技術的進出口業(yè)務，轉口貿(mào)易，區(qū)內企業(yè)間貿(mào)易及貿(mào)易代理。
根據(jù)上海飛樂投資有限公司 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計的財務報表，該公司
的資產(chǎn)總額為 327,178.68 萬元，歸屬于母公司所有者權益合計為-16,361.48 萬元，
2017 年度營業(yè)總收入 265,103.79 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-4,972.79
萬元。
7、Inesa UK Limited 為上海飛樂投資有限公司之全資子公司，注冊地為英國，
注冊資本 1 萬歐元。根據(jù) 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計的財務報表，該公司的資產(chǎn)
總額為 307,748.16 萬元，歸屬于母公司所有者權益合計為-35,453.12 萬元，2017
年度營業(yè)總收入 253,007.44 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-1,547.81 萬元。
8、Feilo Malta Limited 為公司間接持股 100%的子公司，注冊地為馬耳他，注
冊資本 14,125.80 萬歐元。根據(jù) Feilo Malta Limited 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計的財
務報表，該公司的資產(chǎn)總額為 210,627.43 萬元，歸屬于母公司所有者權益合計為
17,022.21 萬元，2017 年度營業(yè)總收入 253,007.44 萬元，歸屬于母公司所有者的凈
利潤為-2,315.44 萬元。
9、Inesa Europa Kft.為北京申安投資集團有限公司之全資子公司，注冊地為
匈牙利，注冊資本 3 億福林。根據(jù) Inesa Europa Kft. 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計的
財務報表，該公司的資產(chǎn)總額為 1,492,987 萬福林，歸屬于母公司所有者權益合
計為 106,882 萬福林，2017 年度營業(yè)總收入 446,051 萬元福林歸屬于母公司所有
者的凈利潤為 46 萬福林。
三、擔保協(xié)議的主要內容
2018 年公司為境內外子公司提供 109,000 萬元人民幣（含本數(shù)）和 11,200 萬
歐元（或等值外幣）（含本數(shù)）的貸款擔?？傤~度（不含并購貸款擔保 11,100 萬
歐元）。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，上述擔保在公司股東大會審議批準后，按審
批程序授權公司董事長審批簽發(fā)，簽訂單筆擔保協(xié)議。
四、董事會意見
公司董事會審議通過并同意提交股東大會審議的上述貸款擔保額度，是根據(jù)
2017 年度公司為投資企業(yè)提供貸款擔保情況以及上述投資企業(yè) 2018 年生產(chǎn)經(jīng)營
資金需求的實際狀況決定的。
五、累計對外擔保情況
公司 2017 年度對外擔保發(fā)生額合計為人民幣 36,803 萬元和歐元 9,060 萬元，
均為對公司控股子公司的擔保，2017 年 12 月 31 日對外擔保余額為人民幣 35,009
萬元和歐元 16,647 萬元。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 28 日