上海貝嶺股份有限公司
2018年度使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
投資標的名稱：銀行短期理財產(chǎn)品。
投資金額：同一時點投資銀行理財?shù)淖罡哳~度為4億元人民幣，在上述額度
范圍內(nèi)，資金可滾動使用。
投資風(fēng)險：只能用于購買一年以內(nèi)的短期保本銀行理財產(chǎn)品，不得用于證券
投資。
一、基本概況
1、投資額度
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次會議審議
通過了《關(guān)于2018年度使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，同意公司
及子公司在2018年1月1日至2019年3月31日期間同一時點投資銀行理財?shù)淖罡哳~
度為4億元人民幣，在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用。
2、投資品種
為控制風(fēng)險，公司使用階段性閑置的自有資金在以上額度內(nèi)只能用于購買一
年以內(nèi)的短期保本銀行理財產(chǎn)品，不得用于證券投資。
3、投資期限
單個銀行理財產(chǎn)品的投資期限不超過一年。
4、資金來源
公司用于短期保本銀行理財產(chǎn)品投資的資金為公司階段性閑置的自有資金。
二、風(fēng)險控制措施
1、公司董事會審議通過后，授權(quán)公司經(jīng)營層簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)
部經(jīng)理負責組織實施。公司財務(wù)部的相關(guān)人員及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、
項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取
相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險；
2、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘
請專業(yè)機構(gòu)進行審計；
3、公司財務(wù)部必須建立臺賬對銀行短期理財產(chǎn)品進行管理，建立健全完整
的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；
4、公司投資參與人員負有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露，
公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)投資與公司相同的理財產(chǎn)品。
三、對公司的影響
1、公司運用階段性閑置的自有資金進行保本的銀行短期理財產(chǎn)品投資，是
在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)
需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展；
2、通過進行適度的低風(fēng)險銀行短期理財投資，可以提高公司資金使用效率，
能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的
投資回報。
四、獨立董事意見
獨立董事發(fā)表意見如下：公司及子公司在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金
安全，且不影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展的前提下，在一定額度內(nèi)利用短期閑置資金
購買銀行理財產(chǎn)品，有利于提高公司資金使用效率和整體收益，符合公司和全體
股東的利益。董事會授權(quán)經(jīng)理層在遵循安全性和公允性前提下開展委托理財業(yè)務(wù)，
不存在損害公司和中小股東利益的情形，我們同意公司及子公司利用短期閑置資
金購買銀行理財產(chǎn)品。
五、備查文件
1、公司第七屆董事會第十一次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于2017年年度報告及七屆十一次董事會相關(guān)決議事項的獨立
意見。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會
2018 年 4 月 3 日