公司代碼：600171 公司簡稱：上海貝嶺
上海貝嶺股份有限公司
2018 年第一季度報告
2018 年第一季度報告
目錄
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情況..................................................................................................................... 3
三、 重要事項............................................................................................................................. 5
四、 附錄..................................................................................................................................... 8
2 / 17
2018 年第一季度報告
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人董浩然、主管會計工作負(fù)責(zé)人佟小麗 及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）吳曉潔
保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經(jīng)審計。
二、 公司基本情況
2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末比
本報告期末 上年度末 上年度末增減
(%)
總資產(chǎn) 2,699,147,959.79 2,785,894,662.35 -3.11
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,450,288,690.77 2,431,450,076.24 0.77
上年初至上年報告 比上年同期增
年初至報告期末
期末 減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -7,075,877.42 13,279,430.40 -153.28
上年初至上年報告 比上年同期增
年初至報告期末
期末 減（%）
營業(yè)收入 164,534,794.40 113,240,353.89 45.30
歸屬于上市公司股東的凈利潤 18,838,614.53 14,949,713.24 26.01
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
15,163,167.03 12,265,923.70 23.62
常性損益的凈利潤
減少 0.04 個百
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.77 0.81
分點
基本每股收益（元/股） 0.027 0.022 22.73
稀釋每股收益（元/股） 0.027 0.022 22.73
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益 26,453.68 處置固定資產(chǎn)
計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相 2,470,902.91 政府補助收入
3 / 17
2018 年第一季度報告
關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受
的政府補助除外
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 470,810.96 理財產(chǎn)品收益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交
易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，
1,252,566.83 公允價值變動收益
以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融
資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 44,190.66 廢品處理
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -617.43
所得稅影響額 -588,860.11
合計 3,675,447.50
2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 90,367
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱（全稱） 股東性質(zhì)
數(shù)量 (%) 件股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
華大半導(dǎo)體有限公司 178,200,000 25.47 0 無 0 國有法人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)
30,619,700 4.38 0 無 0 未知
任公司
亓蓉 9,417,638 1.35 9,417,638 無 0 境內(nèi)自然人
陳強 6,579,445 0.94 6,579,445 無 0 境內(nèi)自然人
深圳市寶新微投資中心（有 境內(nèi)非國有
4,773,323 0.68 4,773,323 無
限合伙） 法人
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公
司－中證 500 交易型開放 2,770,768 0.40 0 無 0 未知
式指數(shù)證券投資基金
香港中央結(jié)算有限公司 2,717,155 0.39 0 無 0 未知
中國恒天集團有限公司 2,359,601 0.34 0 無 0 國有法人
余雅蘭 2,100,000 0.30 0 無 0 境內(nèi)自然人
彭釵英 1,887,800 0.27 0 無 0 境內(nèi)自然人
前十名無限售條件股東持股情況
持有無限售條件流通股的 股份種類及數(shù)量
股東名稱
數(shù)量 種類 數(shù)量
華大半導(dǎo)體有限公司 178,200,000 人民幣普通股 178,200,000
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 30,619,700 人民幣普通股 30,619,700
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中證 500
2,770,768 人民幣普通股 2,770,768
交易型開放式指數(shù)證券投資基金
香港中央結(jié)算有限公司 2,717,155 人民幣普通股 2,717,155
4 / 17
2018 年第一季度報告
中國恒天集團有限公司 2,359,601 人民幣普通股 2,359,601
余雅蘭 2,100,000 人民幣普通股 2,100,000
彭釵英 1,887,800 人民幣普通股 1,887,800
杭威 1,821,900 人民幣普通股 1,821,900
杭濤 1,703,400 人民幣普通股 1,703,400
林祥鋒 1,626,319 人民幣普通股 1,626,319
1、公司第一大股東華大半導(dǎo)體有限公司與表中所列其他股東
未發(fā)現(xiàn)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司持股變動信息披露
管理辦法》中規(guī)定的一致行動人；
2、非流通股股東亓蓉與陳強為夫妻關(guān)系；
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
3、非流通股股東深圳市寶新微投資中心（有限合伙）法人代
表陳奇系亓蓉與陳強之子；
4、未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄境?br/> 股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的
無
說明
2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
（一） 資產(chǎn)、負(fù)債情況分
單位：元 幣種：人民幣
本期期末金額
項目名稱 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 較上期期末變 情況說明
動比例（%）
本期子公司海華預(yù)付款
預(yù)付款項 10,589,215.32 5,662,848.51 86.99
項增加所致
其他流動資產(chǎn) 53,000,000.00 41,477,656.55 27.78 本期理財產(chǎn)品增加所致
可供出售金融資產(chǎn) 0.00 19,500,000.00 -100.00 本期出讓同冠股權(quán)所致
本期已支付上年年終獎
應(yīng)付職工薪酬 5,714,005.76 12,371,315.91 -53.81
所致
本期子公司預(yù)繳交所得
應(yīng)交稅費 -3,684,500.05 1,854,173.60 -298.71
稅所致
本期支付收購銳能微的
其他應(yīng)付款 12,744,732.64 100,954,701.90 -87.38
對價款所致
（二） 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表
5 / 17
2018 年第一季度報告
單位：元 幣種：人民幣
變動比
項目名稱 本期數(shù) 上年同期數(shù) 原因說明 8
例（%）
本期銷售規(guī)模增加及本期子公司
營業(yè)收入 164,534,794.40 113,240,353.89 45.30
銳能微納入合并報表范圍所致
本期銷售規(guī)模增加及本期子公司
營業(yè)總成本 149,328,174.32 102,027,689.68 46.36
銳能微納入合并報表范圍所致
投資收益 458,892.70 3,307,964.09 -86.13 上期華旭金卡轉(zhuǎn)讓收益所致
本期與日常活動相關(guān)的政府補助
其他收益 2,876,979.74 0.00 100.00
在此項目核算所致
收到的稅費返還 2,298,372.18 324,619.82 608.02 本期子公司銳能微納入合并所致
收到其他與經(jīng)營活動有
17,633,089.51 11,949,022.66 47.57 本期子公司銳能微納入合并所致
關(guān)的現(xiàn)金
收回投資收到的現(xiàn)金 54,500,000.00 97,606,301.11 -44.16 本期收回理財產(chǎn)品減少所致
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
和其他長期資產(chǎn)支付的 3,003,976.17 345,888.80 768.48 本期購買軟件等支出增加所致
現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 53,497,024.49 100,000,000.00 -46.50 本期購買理財產(chǎn)品減少所致
取得子公司及其他營業(yè) 本期支付收購銳能微的對價款所
88,020,000.00 0.00 100.00
單位支付的現(xiàn)金凈額 致
（三） 資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)調(diào)整
公司于 2018 年 1 月 1 日執(zhí)行財政部 2017 年修訂的企業(yè)會計準(zhǔn)則：企業(yè)會計準(zhǔn)則第 22 號——
金融工具確認(rèn)和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 23 號——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 24 號
——套期會計》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 37 號——金融工具列報》，執(zhí)行新準(zhǔn)則對資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)的
調(diào)整如下：
單位：元 幣種：人民幣
資產(chǎn)負(fù)債表項目 調(diào)整前 調(diào)整后
以公允價值計量且變動計入當(dāng)期損益的
8,737,935.64 306,092,881.27
金融資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 1,667,450,495.90 1,964,805,441.53
可供出售金融資產(chǎn) 272,173,381.18 19,500,000.00
遞延所得稅資產(chǎn) 25,980,986.75 19,278,752.08
非流動資產(chǎn)合計 1,080,464,836.67 821,089,220.82
資產(chǎn)總計 2,747,915,332.57 2,785,894,662.35
其他綜合收益 1,936,541.87 0.00
未分配利潤 382,150,117.84 422,065,989.49
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 2,393,470,746.46 2,431,450,076.24
所有者權(quán)益合計 2,421,200,664.74 2,459,179,994.52
負(fù)債和所有者總計 2,747,915,332.57 2,785,894,662.35
6 / 17
2018 年第一季度報告
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
2017 年，公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買深圳市銳能微科技有限公司 100%股權(quán)并募集配
套資金項目順利獲得證監(jiān)會及相關(guān)部門批準(zhǔn)，2017 年 11 月 30 日完成標(biāo)的股權(quán)的過戶。截至本報
告期末，配套募集資金項目尚未完成，目前正有序推進過程中。
3.3 報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
√適用 □不適用
上年同期因以華鑫證券股權(quán)認(rèn)購華鑫股份事項，公司實現(xiàn)投資收益11,851萬元， 2018年半年
度與上年同期相比投資收益將大幅下降，將導(dǎo)致2018年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤有較
大幅度下降。
公司名稱 上海貝嶺股份有限公司
法定代表人 董浩然
日期 2018 年 4 月 24 日
7 / 17
2018 年第一季度報告
四、 附錄
4.1 財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2018 年 3 月 31 日
編制單位:上海貝嶺股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,159,772,366.48 1,257,394,788.24
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 307,842,472.59 306,092,881.27
應(yīng)收票據(jù) 46,766,576.77 43,814,698.15
應(yīng)收賬款 118,355,788.31 108,196,830.77
預(yù)付款項 10,589,215.32 5,662,848.51
應(yīng)收利息 70,645,958.49 70,427,923.02
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 5,368,929.89 5,317,258.78
存貨 130,274,534.61 126,420,556.24
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 53,000,000.00 41,477,656.55
流動資產(chǎn)合計 1,902,615,842.46 1,964,805,441.53
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 0.00 19,500,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn) 182,450,869.77 184,145,736.06
固定資產(chǎn) 64,828,623.28 66,207,933.83
在建工程 323,230.30
工程物資
固定資產(chǎn)清理
無形資產(chǎn) 71,985,933.01 73,138,288.37
開發(fā)支出
商譽 456,262,239.96 456,262,239.96
長期待攤費用 2,197,495.18 2,556,270.52
遞延所得稅資產(chǎn) 18,483,725.83 19,278,752.08
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 796,532,117.33 821,089,220.82
資產(chǎn)總計 2,699,147,959.79 2,785,894,662.35
流動負(fù)債：
8 / 17
2018 年第一季度報告
短期借款 50,260,783.30 52,227,860.60
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 37,235,854.68 33,414,956.22
應(yīng)付賬款 59,095,545.92 65,614,642.41
預(yù)收款項 5,755,926.42 5,806,736.60
應(yīng)付職工薪酬 5,714,005.76 12,371,315.91
應(yīng)交稅費 -3,684,500.05 1,854,173.60
應(yīng)付利息 92,373.46
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 12,744,732.64 100,954,701.90
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 167,122,348.67 272,336,760.70
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款 15,360,000.00 15,360,000.00
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 33,123,925.62 33,170,862.23
遞延所得稅負(fù)債 5,754,029.33 5,847,044.90
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 54,237,954.95 54,377,907.13
負(fù)債合計 221,360,303.62 326,714,667.83
所有者權(quán)益
股本 699,609,514.00 699,609,514.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,158,861,379.36 1,158,861,379.36
減：庫存股
其他綜合收益 0.00 0.00
專項儲備
盈余公積 150,913,193.39 150,913,193.39
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 440,904,604.02 422,065,989.49
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 2,450,288,690.77 2,431,450,076.24
9 / 17
2018 年第一季度報告
少數(shù)股東權(quán)益 27,498,965.40 27,729,918.28
所有者權(quán)益合計 2,477,787,656.17 2,459,179,994.52
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 2,699,147,959.79 2,785,894,662.35
法定代表人：董浩然 主管會計工作負(fù)責(zé)人：佟小麗 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳曉潔
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2018 年 3 月 31 日
編制單位:上海貝嶺股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 329,229,915.99 415,795,038.07
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 294,005,365.84 289,360,888.76
應(yīng)收票據(jù) 25,370,692.29 19,679,725.10
應(yīng)收賬款 55,036,779.90 59,744,220.71
預(yù)付款項 4,315,584.81 4,121,694.22
應(yīng)收利息 17,846,387.43 23,073,038.65
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 9,939,800.36 7,546,626.21
存貨 58,633,549.24 52,250,283.26
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 15,000,000.00 560,932.30
流動資產(chǎn)合計 809,378,075.86 872,132,447.28
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 0.00 19,500,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 1,330,895,418.90 1,330,895,418.90
投資性房地產(chǎn) 182,450,869.77 184,145,736.06
固定資產(chǎn) 62,937,847.37 64,249,286.51
在建工程 323,230.30
工程物資
固定資產(chǎn)清理
無形資產(chǎn) 48,839,783.71 49,191,730.61
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 2,197,495.18 2,544,468.10
遞延所得稅資產(chǎn) 15,032,552.48 15,861,580.96
其他非流動資產(chǎn)
10 / 17
2018 年第一季度報告
非流動資產(chǎn)合計 1,642,677,197.71 1,666,388,221.14
資產(chǎn)總計 2,452,055,273.57 2,538,520,668.42
流動負(fù)債：
短期借款
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 37,235,854.68 33,414,956.22
應(yīng)付賬款 48,955,520.64 52,454,882.37
預(yù)收款項 1,489,486.16 4,772,988.90
應(yīng)付職工薪酬 4,945,977.48 10,130,687.12
應(yīng)交稅費 1,162,851.86 814,390.10
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 12,713,791.04 100,609,969.80
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 106,503,481.86 202,197,874.51
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款 15,360,000.00 15,360,000.00
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 28,831,554.94 28,452,154.94
遞延所得稅負(fù)債 3,460,955.80 3,460,955.80
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 47,652,510.74 47,273,110.74
負(fù)債合計 154,155,992.60 249,470,985.25
所有者權(quán)益：
股本 699,609,514.00 699,609,514.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,158,861,379.36 1,158,861,379.36
減：庫存股
其他綜合收益 0.00
專項儲備
盈余公積 150,913,193.39 150,913,193.39
11 / 17
2018 年第一季度報告
未分配利潤 288,515,194.22 279,665,596.42
所有者權(quán)益合計 2,297,899,280.97 2,289,049,683.17
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 2,452,055,273.57 2,538,520,668.42
法定代表人：董浩然 主管會計工作負(fù)責(zé)人：佟小麗 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳曉潔
合并利潤表
2018 年 1—3 月
編制單位：上海貝嶺股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 164,534,794.40 113,240,353.89
其中：營業(yè)收入 164,534,794.40 113,240,353.89
二、營業(yè)總成本 149,328,174.32 102,027,689.68
其中：營業(yè)成本 121,158,223.82 80,832,760.83
稅金及附加 1,472,620.65 1,383,627.63
銷售費用 6,864,588.43 5,785,119.06
管理費用 29,615,239.64 22,089,256.70
財務(wù)費用 -8,900,118.76 -8,063,074.54
資產(chǎn)減值損失 -882,379.46
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 1,252,566.83
投資收益（損失以“－”號填列） 458,892.70 3,307,964.09
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） 28,010.68
匯兌收益（損失以“－”號填列）
其他收益 2,876,979.74
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 19,823,070.03 14,520,628.30
加：營業(yè)外收入 44,190.66 653,299.55
減：營業(yè)外支出 1,557.00 845.00
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 19,865,703.69 15,173,082.85
減：所得稅費用 1,258,042.04 19,214.82
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 18,607,661.65 15,153,868.03
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 18,607,661.65 15,153,868.03
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.少數(shù)股東損益 -230,952.88 204,154.79
2.歸屬于母公司股東的凈利潤 18,838,614.53 14,949,713.24
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
12 / 17
2018 年第一季度報告
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變
動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益的
其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損益
的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)
損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 18,607,661.65 15,153,868.03
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 18,838,614.53 14,949,713.24
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -230,952.88 204,154.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.027 0.022
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.027 0.022
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實
現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：董浩然 主管會計工作負(fù)責(zé)人：佟小麗 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳曉潔
母公司利潤表
2018 年 1—3 月
編制單位：上海貝嶺股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 89,650,313.25 82,842,960.49
減：營業(yè)成本 62,109,056.42 57,561,202.98
稅金及附加 1,309,037.79 1,327,306.28
銷售費用 4,367,584.80 4,119,657.22
管理費用 19,295,473.75 18,699,892.84
財務(wù)費用 -1,528,822.08 -2,504,006.91
資產(chǎn)減值損失 -882,379.46
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 4,644,477.08
投資收益（損失以“－”號填列） -41,077.17 3,307,964.09
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） 27,753.68
其他收益 22,920.00
13 / 17
2018 年第一季度報告
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 9,634,435.62 6,946,872.17
加：營業(yè)外收入 44,190.66 251,495.06
減：營業(yè)外支出
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 9,678,626.28 7,198,367.23
減：所得稅費用 829,028.48
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 8,849,597.80 7,198,367.23
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 8,849,597.80 7,198,367.23
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收
益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜
合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 8,849,597.80 7,198,367.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.013 0.011
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.013 0.011
法定代表人：董浩然 主管會計工作負(fù)責(zé)人：佟小麗 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳曉潔
合并現(xiàn)金流量表
2018 年 1—3 月
編制單位：上海貝嶺股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 142,819,560.16 134,837,685.88
處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈
增加額
收到的稅費返還 2,298,372.18 324,619.82
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 17,633,089.51 11,949,022.66
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 162,751,021.85 147,111,328.36
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 120,952,945.78 93,329,650.21
14 / 17
2018 年第一季度報告
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 31,722,631.54 21,957,495.73
支付的各項稅費 3,113,730.62 4,656,536.44
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 14,037,591.33 13,888,215.58
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 169,826,899.27 133,831,897.96
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -7,075,877.42 13,279,430.40
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 54,500,000.00 97,606,301.11
取得投資收益收到的現(xiàn)金 551,465.76 781,602.74
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 7,200.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 758.34
投資活動現(xiàn)金流入小計 55,059,424.10 98,387,903.85
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 3,003,976.17 345,888.80
投資支付的現(xiàn)金 53,497,024.49 100,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 88,020,000.00
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 44,200.00 57,123.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 144,565,200.66 100,403,011.80
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -89,505,776.56 -2,015,107.95
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 322,372.55 268,509.36
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 322,372.55 268,509.36
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -322,372.55 -268,509.36
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -1,868,395.23 -49,001.24
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -98,772,421.76 10,946,811.85
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,229,284,704.74 1,251,150,311.84
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,130,512,282.98 1,262,097,123.69
法定代表人：董浩然 主管會計工作負(fù)責(zé)人：佟小麗 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳曉潔
母公司現(xiàn)金流量表
2018 年 1—3 月
15 / 17
2018 年第一季度報告
編制單位：上海貝嶺股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 63,625,031.58 68,361,066.68
收到的稅費返還 887,022.98 324,619.82
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 12,875,910.08 9,207,165.24
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 77,387,964.64 77,892,851.74
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 44,563,542.86 47,913,169.44
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 22,775,603.03 18,825,283.44
支付的各項稅費 1,021,617.67 3,011,932.70
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 9,784,511.55 9,064,967.91
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 78,145,275.11 78,815,353.49
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -757,310.47 -922,501.75
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 19,500,000.00 97,606,301.11
取得投資收益收到的現(xiàn)金 781,602.74
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 4,700.00
凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 758.34
投資活動現(xiàn)金流入小計 19,505,458.34 98,387,903.85
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 2,792,985.37 328,992.80
投資支付的現(xiàn)金 15,000,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 88,020,000.00
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 44,200.00 57,123.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 105,857,185.37 100,386,115.80
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -86,351,727.03 -1,998,211.95
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -606,084.58 -25,975.05
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -87,715,122.08 -2,946,688.75
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 387,684,954.57 444,721,091.49
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 299,969,832.49 441,774,402.74
16 / 17
2018 年第一季度報告
法定代表人：董浩然 主管會計工作負(fù)責(zé)人：佟小麗 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳曉潔
4.2 審計報告
□適用 √不適用
17 / 17