江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告正文
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告正文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人施永晨、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人雷忠及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管
人員)武大學(xué)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 77,084,393.44 67,868,291.48 13.58%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 1,485,462.51 -13,758,649.07 110.80%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
-7,970,017.03 -21,000,800.46 62.05%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 285,216,188.69 -23,068,725.26 1,336.38%
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基本每股收益（元/股） 0.0034 -0.0311 110.93%
稀釋每股收益（元/股） 0.0034 -0.0311 110.93%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.15% -1.06% 1.21%
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 1,075,406,680.09 1,209,668,515.88 -11.10%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,019,283,431.86 1,017,797,969.35 0.15%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 4,133,305.04
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受
15,333,333.34
的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金
融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供 -10,010,074.97
出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -1,083.87
合計(jì) 9,455,479.54 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常
性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披
露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)
常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1
號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)
目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情
況表
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單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 12,798
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 售條件的
股份狀態(tài) 數(shù)量
股份數(shù)量
境內(nèi)非國(guó)有
德力西集團(tuán)有限公司 41.55% 184,000,000 質(zhì)押 180,000,000
法人
陜西省國(guó)際信托股份有限公司－陜國(guó)投聚
其他 4.89% 21,667,905
寶盆 37 號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃
陜西省國(guó)際信托股份有限公司－陜國(guó)投聚
其他 2.20% 9,749,326
寶盆 36 號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃
前海開源基金－廣發(fā)銀行－前海開源國(guó)泓
其他 1.69% 7,492,557
1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
光大興隴信托有限責(zé)任公司－光大信托金
其他 1.65% 7,292,960
石 17 號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃
華鑫國(guó)際信托有限公司－華鑫信托華鵬
其他 1.51% 6,689,204
66 號(hào)集合資金信托計(jì)劃
胡成中 境內(nèi)自然人 1.43% 6,350,000 4,762,500 質(zhì)押 6,337,500
云南國(guó)際信托有限公司－云信－弘升 26 號(hào)
其他 1.22% 5,382,300
證券投資單一資金信托
華鑫國(guó)際信托有限公司－華鑫信托民鑫
其他 0.82% 3,630,680
20 號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃
國(guó)民信托有限公司－國(guó)民信托證泰 26 號(hào)
其他 0.81% 3,571,800
集合資金信托計(jì)劃
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
德力西集團(tuán)有限公司 184,000,000 人民幣普通股 184,000,000
陜西省國(guó)際信托股份有限公司－陜國(guó)投聚寶盆 37 號(hào)證
21,667,905 人民幣普通股 21,667,905
券投資集合資金信托計(jì)劃
陜西省國(guó)際信托股份有限公司－陜國(guó)投聚寶盆 36 號(hào)證
9,749,326 人民幣普通股 9,749,326
券投資集合資金信托計(jì)劃
前海開源基金－廣發(fā)銀行－前海開源國(guó)泓 1 號(hào)資產(chǎn)管理
7,492,557 人民幣普通股 7,492,557
計(jì)劃
光大興隴信托有限責(zé)任公司－光大信托金石 17 號(hào)證券
7,292,960 人民幣普通股 7,292,960
投資集合資金信托計(jì)劃
華鑫國(guó)際信托有限公司－華鑫信托華鵬 66 號(hào)集合資金
6,689,204 人民幣普通股 6,689,204
信托計(jì)劃
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云南國(guó)際信托有限公司－云信－弘升 26 號(hào)證券投資單
5,382,300 人民幣普通股 5,382,300
一資金信托
華鑫國(guó)際信托有限公司－華鑫信托民鑫 20 號(hào)證券投資
3,630,680 人民幣普通股 3,630,680
集合資金信托計(jì)劃
國(guó)民信托有限公司－國(guó)民信托證泰 26 號(hào)集合資金信托
3,571,800 人民幣普通股 3,571,800
計(jì)劃
國(guó)民信托有限公司－國(guó)民信托證泰 27 號(hào)集合資金信托
3,553,900 人民幣普通股 3,553,900
計(jì)劃
上述股東中，胡成中先生為公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司的實(shí)
際控制人，除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明
也未知其他股東是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦
法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）不適用
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否
進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)
行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、應(yīng)收票據(jù)期末余額比年初減少 2,288.87 萬元，減幅 60.98%。主要原因
是本期原全資子公司廣東德力光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德力光電”）不再納入
合并報(bào)表范圍及部分銀行承兌匯票到期解付。
2、應(yīng)收賬款期末余額比年初減少 1,326.24 萬元，減幅 56.43%。主要原因
是本期德力光電不再納入合并報(bào)表范圍。
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3、其他應(yīng)收款期末余額比年初減少 5,233.81 萬元，減幅 93.69%。主要原
因是本期收回赤壁晨力紙業(yè)有限公司的欠款。
4、存貨期末余額比年初減少 3,316.22 萬元，減幅 72.00%。主要原因是本
期德力光電不再納入合并報(bào)表范圍。
5、其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額比年初增加 33,983.32 萬元，增幅 159.85%。主
要原因是本期使用部分閑置資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品。
6、投資性房地產(chǎn)期末余額比年初減少 1,610.97 萬元，減幅 32.17%。主要
原因是本期德力光電不再納入合并報(bào)表范圍。
7、固定資產(chǎn)期末余額比年初減少 20,185.42 萬元，減幅 74.68%。主要原因
是本期德力光電不再納入合并報(bào)表范圍。
8、無形資產(chǎn)期末余額比年初減少 5,717.49 萬元，減幅 58.92%。主要原因
是本期德力光電不再納入合并報(bào)表范圍。
9、其他非流動(dòng)資產(chǎn)期末余額比年初減少 4,332.31 萬元，減幅 99.96%。主
要原因是本期德力光電不再納入合并報(bào)表范圍。
10、應(yīng)付賬款期末余額比年初減少 1,359.07 萬元，減幅 67.38%。主要原因
是本期德力光電不再納入合并報(bào)表范圍。
11、預(yù)收賬款期末余額比年初減少 1,271.55 萬元，減幅 51.73%。主要原因
是本期預(yù)收貨款減少。
12、應(yīng)付職工薪酬比年初減少 802.87 萬元，減幅 62.34%。主要原因是本期
德力光電不再納入合并報(bào)表范圍及支付了上年度預(yù)提的年終獎(jiǎng)。
13、遞延收益期末余額比年初減少 9,315.95 萬元，減幅 99.86%。主要原因
是本期德力光電不再納入合并報(bào)表范圍及將遞延收益項(xiàng)目下的 LED 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展
項(xiàng)目賬面余額確認(rèn)收益。
14、銷售費(fèi)用同比減少 67.55 萬元，減幅 39.28%。主要原因是本期德力光
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電不再納入合并報(bào)表范圍。
15、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少 189.70 萬元，減幅 51.49%。主要原因是本期沒有銀
行借款。
16、公允價(jià)值變動(dòng)收益同比增加虧損 1,001 萬元，減幅 100%。原因是公司
購(gòu)買的“云信-弘瑞 24 號(hào)集合資金信托”產(chǎn)品本期出現(xiàn)浮動(dòng)虧損。
17、投資收益同比增加 793.28 萬元，增幅 663.36%。主要原因是本期江門
機(jī)械廠不再納入合并報(bào)表范圍及銀行理財(cái)收益增加。
18、其他收益同比增加 1,333.19 萬元，增幅 666.13%。主要原因是本期轉(zhuǎn)
讓德力光電股權(quán)，將遞延收益項(xiàng)目下的 LED 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項(xiàng)目賬面余額確認(rèn)收益。
19、營(yíng)業(yè)外收入同比減少 373.88 萬元，減幅 99.98%。主要原因是去年同期
有出售房產(chǎn)收益。
20、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增加 4,608.22 萬元，增幅 95.21%。
主要原因是本期貨款回收增加。
21、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比增加 27,945.03 萬元，增幅
3,811.31%。主要原因是:（1）轉(zhuǎn)讓德力光電股權(quán)，收回債權(quán) 23,184.19 萬元；
（2）收回赤壁晨力紙業(yè)有限公司欠款。
22、購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金同比增加 2,617.21 萬元，增幅 49.07%。
主要原因是支付的商品采購(gòu)款增加。
23、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金同比減少 547.21 萬元，減幅 41.84%。
主要原因是本期德力光電不再納入合并報(bào)表范圍。
24、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)同比增加 65.70 萬元，增幅 32.48%。主要是本期實(shí)繳
的增值稅增加。
25、支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比減少 412.78 萬元，減幅 39.74%。
主要是本期德力光電不再納入合并報(bào)表范圍。
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26、收回投資收到的現(xiàn)金同比增加 24,300 萬元，增幅 165.31%。原因是本
期銀行理財(cái)產(chǎn)品到期收回。
27、取得投資收益收到的現(xiàn)金同比增加 130.06 萬元，增幅 97.78%。主要原
因是本期收到銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資收益增加。
28、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額同比減少
20,699.63 萬元，減幅 100%。主要原因是上年同期收到“三舊”改造土地出讓
分成款。
29、處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額同比增加 5,644.43 萬元，
增幅 324,672.26%。主要原因是本期收到德力光電的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
30、購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金同比減少 181.26
萬元，減幅 89.63%。主要原因是本期德力光電不再納入合并報(bào)表范圍。
31、投資支付的現(xiàn)金同比增加 52,587 萬元，增幅 223.77%。主要原因是本
期投資銀行理財(cái)產(chǎn)品增加。
32、取得借款收到的現(xiàn)金同比減少 15,000 萬元，減幅 100%。原因是上年同
期取得銀行借款。
33、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金同比減少 2,000 萬元，減幅 100%。原因是上年
同期歸還銀行借款。
34、分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金同比減少 192.03 萬元，減幅
100%。原因是上年同期支付銀行借款利息。
35、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額同比減少 25,016.21 萬元，減幅 112.03%。
主要原因是：（1）本期購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品；（2）收到轉(zhuǎn)讓德力光電交易價(jià)款。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、報(bào)告期內(nèi)公司的募集資金使用情況
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經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)
行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2012]1584 號(hào)）核準(zhǔn)，本公司 2013 年 4 月向控股股
東德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行普通股 12,000 萬股，每股發(fā)行價(jià)為 6.78 元，
募集資金總額為 81,360 萬元，扣除 1,933.01 萬元發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額
為 79,426.99 萬元。
截至 2018 年 3 月 31 日，已累計(jì)投入募集資金總額 64,754.4 萬元，其中：
LED 外延片、芯片生產(chǎn)項(xiàng)目 60,001.37 萬元，酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目
4,753.03 萬元；截至 2018 年 3 月 31 日，公司使用閑置募集資金在江門融和農(nóng)
商銀行購(gòu)買的尚未到期保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品合計(jì)人民幣 14,000 萬元；募集
資金余額（含累計(jì)利息收入 645.83 萬元）1,319.79 萬元，全部存放在募集資金
專戶中。
注：因德力光電已于報(bào)告期內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓，其在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部開設(shè)的募集
資金專戶（賬號(hào)：80020000005369359）不再納入公司募集資金專戶管理。
2、合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍變化
（1）經(jīng)董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過，2017 年 12 月 8 日至 2017 年 12 月 14
日，公司將德力光電 100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)委托南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌，
掛牌底價(jià)為 30,000 萬元。此次掛牌結(jié)束后，杭州德力西集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“杭州德力西”）為唯一向南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心提交材料的意向受讓方。
由于杭州德力西系公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司的全資子公司，因此本次
交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。2018 年 1 月 5 日，公司召開的 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電 100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議
案》，杭州德力西成為本次股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓方。2018 年 2 月 11 日，
公司及杭州德力西完成了上述轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)。德力光電自 2018
年起不再納入合并范圍。
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（2）廣東省江門市蓬江區(qū)人民法院于 2018 年 1 月 12 日指定江門市紅葉會(huì)
計(jì)師事務(wù)所有限公司為江門機(jī)械廠的破產(chǎn)管理人，江門機(jī)械廠自本報(bào)告期起不
再納入合并范圍。
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)
告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承
諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì) 2018 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比
發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
計(jì)入權(quán)
本期公
益的累
證券 證券簡(jiǎn) 最初投 會(huì)計(jì)計(jì) 期初賬 允價(jià)值 本期購(gòu) 本期出 報(bào)告期 期末賬 會(huì)計(jì)核 資金來
證券代碼 計(jì)公允
品種 稱 資成本 量模式 面價(jià)值 變動(dòng)損 買金額 售金額 損益 面價(jià)值 算科目 源
價(jià)值變
益
動(dòng)
以公允
云信-弘 價(jià)值計(jì)
24 號(hào)集 瑞 24 號(hào) 量且變
信托 40,000, 公允價(jià) 32,319, -10,010, -21,380, 10,870, -10,010, 33,179, 自有資
合資金信 集合資 動(dòng)計(jì)入
產(chǎn)品 000.00 值計(jì)量 483.46 074.97 591.51 000.00 074.97 408.49 金
托計(jì)劃 金信托 當(dāng)期損
計(jì)劃 益的金
融資產(chǎn)
期末持有的其他證券投資 -- -- --
40,000, 32,319, -10,010, -10,010, 10,870, -10,010, 33,179,
合計(jì) -- -- --
000.00 483.46 074.97 074.97 000.00 074.97 408.49
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告正文
證券投資審批董事會(huì)公告
2016 年 08 月 12 日
披露日期
證券投資審批股東會(huì)公告
不適用
披露日期（如有)
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
2018 年 01 月 01 日至 在避免選擇性信息披露的前提下，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)
電話溝通 個(gè)人
2018 年 03 月 31 日 情況作出說明。
八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
法定代表人：
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月二十一日