江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司
2018 年第一季度報告
2018 年 04 月
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責(zé)人施永晨、主管會計工作負責(zé)人雷忠及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管
人員)武大學(xué)聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 77,084,393.44 67,868,291.48 13.58%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 1,485,462.51 -13,758,649.07 110.80%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
-7,970,017.03 -21,000,800.46 62.05%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 285,216,188.69 -23,068,725.26 1,336.38%
基本每股收益（元/股） 0.0034 -0.0311 110.93%
稀釋每股收益（元/股） 0.0034 -0.0311 110.93%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.15% -1.06% 1.21%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 1,075,406,680.09 1,209,668,515.88 -11.10%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,019,283,431.86 1,017,797,969.35 0.15%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 4,133,305.04
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受
15,333,333.34
的政府補助除外）
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金
融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供 -10,010,074.97
出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,083.87
合計 9,455,479.54 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常
性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披
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露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)
常性損益的項目，應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1
號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項
目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情
況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 12,798
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 售條件的
股份狀態(tài) 數(shù)量
股份數(shù)量
境內(nèi)非國有
德力西集團有限公司 41.55% 184,000,000 質(zhì)押 180,000,000
法人
陜西省國際信托股份有限公司－陜國投聚
其他 4.89% 21,667,905
寶盆 37 號證券投資集合資金信托計劃
陜西省國際信托股份有限公司－陜國投聚
其他 2.20% 9,749,326
寶盆 36 號證券投資集合資金信托計劃
前海開源基金－廣發(fā)銀行－前海開源國泓
其他 1.69% 7,492,557
1 號資產(chǎn)管理計劃
光大興隴信托有限責(zé)任公司－光大信托金
其他 1.65% 7,292,960
石 17 號證券投資集合資金信托計劃
華鑫國際信托有限公司－華鑫信托華鵬
其他 1.51% 6,689,204
66 號集合資金信托計劃
胡成中 境內(nèi)自然人 1.43% 6,350,000 4,762,500 質(zhì)押 6,337,500
云南國際信托有限公司－云信－弘升 26 號
其他 1.22% 5,382,300
證券投資單一資金信托
華鑫國際信托有限公司－華鑫信托民鑫
其他 0.82% 3,630,680
20 號證券投資集合資金信托計劃
國民信托有限公司－國民信托證泰 26 號 其他 0.81% 3,571,800
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集合資金信托計劃
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
德力西集團有限公司 184,000,000 人民幣普通股 184,000,000
陜西省國際信托股份有限公司－陜國投聚寶盆 37 號證
21,667,905 人民幣普通股 21,667,905
券投資集合資金信托計劃
陜西省國際信托股份有限公司－陜國投聚寶盆 36 號證
9,749,326 人民幣普通股 9,749,326
券投資集合資金信托計劃
前海開源基金－廣發(fā)銀行－前海開源國泓 1 號資產(chǎn)管理
7,492,557 人民幣普通股 7,492,557
計劃
光大興隴信托有限責(zé)任公司－光大信托金石 17 號證券
7,292,960 人民幣普通股 7,292,960
投資集合資金信托計劃
華鑫國際信托有限公司－華鑫信托華鵬 66 號集合資金
6,689,204 人民幣普通股 6,689,204
信托計劃
云南國際信托有限公司－云信－弘升 26 號證券投資單
5,382,300 人民幣普通股 5,382,300
一資金信托
華鑫國際信托有限公司－華鑫信托民鑫 20 號證券投資
3,630,680 人民幣普通股 3,630,680
集合資金信托計劃
國民信托有限公司－國民信托證泰 26 號集合資金信托
3,571,800 人民幣普通股 3,571,800
計劃
國民信托有限公司－國民信托證泰 27 號集合資金信托
3,553,900 人民幣普通股 3,553,900
計劃
上述股東中，胡成中先生為公司控股股東德力西集團有限公司的實
際控制人，除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
也未知其他股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦
法》中規(guī)定的一致行動人。
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）不適用
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否
進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進
行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、應(yīng)收票據(jù)期末余額比年初減少 2,288.87 萬元，減幅 60.98%。主要原因
是本期原全資子公司廣東德力光電有限公司（以下簡稱“德力光電”）不再納入
合并報表范圍及部分銀行承兌匯票到期解付。
2、應(yīng)收賬款期末余額比年初減少 1,326.24 萬元，減幅 56.43%。主要原因
是本期德力光電不再納入合并報表范圍。
3、其他應(yīng)收款期末余額比年初減少 5,233.81 萬元，減幅 93.69%。主要原
因是本期收回赤壁晨力紙業(yè)有限公司的欠款。
4、存貨期末余額比年初減少 3,316.22 萬元，減幅 72.00%。主要原因是本
期德力光電不再納入合并報表范圍。
5、其他流動資產(chǎn)期末余額比年初增加 33,983.32 萬元，增幅 159.85%。主
要原因是本期使用部分閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品。
6、投資性房地產(chǎn)期末余額比年初減少 1,610.97 萬元，減幅 32.17%。主要
原因是本期德力光電不再納入合并報表范圍。
7、固定資產(chǎn)期末余額比年初減少 20,185.42 萬元，減幅 74.68%。主要原因
是本期德力光電不再納入合并報表范圍。
8、無形資產(chǎn)期末余額比年初減少 5,717.49 萬元，減幅 58.92%。主要原因
是本期德力光電不再納入合并報表范圍。
9、其他非流動資產(chǎn)期末余額比年初減少 4,332.31 萬元，減幅 99.96%。主
要原因是本期德力光電不再納入合并報表范圍。
10、應(yīng)付賬款期末余額比年初減少 1,359.07 萬元，減幅 67.38%。主要原因
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是本期德力光電不再納入合并報表范圍。
11、預(yù)收賬款期末余額比年初減少 1,271.55 萬元，減幅 51.73%。主要原因
是本期預(yù)收貨款減少。
12、應(yīng)付職工薪酬比年初減少 802.87 萬元，減幅 62.34%。主要原因是本期
德力光電不再納入合并報表范圍及支付了上年度預(yù)提的年終獎。
13、遞延收益期末余額比年初減少 9,315.95 萬元，減幅 99.86%。主要原因
是本期德力光電不再納入合并報表范圍及將遞延收益項目下的 LED 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展
項目賬面余額確認收益。
14、銷售費用同比減少 67.55 萬元，減幅 39.28%。主要原因是本期德力光
電不再納入合并報表范圍。
15、財務(wù)費用同比減少 189.70 萬元，減幅 51.49%。主要原因是本期沒有銀
行借款。
16、公允價值變動收益同比增加虧損 1,001 萬元，減幅 100%。原因是公司
購買的“云信-弘瑞 24 號集合資金信托”產(chǎn)品本期出現(xiàn)浮動虧損。
17、投資收益同比增加 793.28 萬元，增幅 663.36%。主要原因是本期江門
機械廠不再納入合并報表范圍及銀行理財收益增加。
18、其他收益同比增加 1,333.19 萬元，增幅 666.13%。主要原因是本期轉(zhuǎn)
讓德力光電股權(quán)，將遞延收益項目下的 LED 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目賬面余額確認收益。
19、營業(yè)外收入同比減少 373.88 萬元，減幅 99.98%。主要原因是去年同期
有出售房產(chǎn)收益。
20、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增加 4,608.22 萬元，增幅 95.21%。
主要原因是本期貨款回收增加。
21、收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金同比增加 27,945.03 萬元，增幅
3,811.31%。主要原因是:（1）轉(zhuǎn)讓德力光電股權(quán)，收回債權(quán) 23,184.19 萬元；
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（2）收回赤壁晨力紙業(yè)有限公司欠款。
22、購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金同比增加 2,617.21 萬元，增幅 49.07%。
主要原因是支付的商品采購款增加。
23、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金同比減少 547.21 萬元，減幅 41.84%。
主要原因是本期德力光電不再納入合并報表范圍。
24、支付的各項稅費同比增加 65.70 萬元，增幅 32.48%。主要是本期實繳
的增值稅增加。
25、支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金同比減少 412.78 萬元，減幅 39.74%。
主要是本期德力光電不再納入合并報表范圍。
26、收回投資收到的現(xiàn)金同比增加 24,300 萬元，增幅 165.31%。原因是本
期銀行理財產(chǎn)品到期收回。
27、取得投資收益收到的現(xiàn)金同比增加 130.06 萬元，增幅 97.78%。主要原
因是本期收到銀行理財產(chǎn)品的投資收益增加。
28、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額同比減少
20,699.63 萬元，減幅 100%。主要原因是上年同期收到“三舊”改造土地出讓
分成款。
29、處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額同比增加 5,644.43 萬元，
增幅 324,672.26%。主要原因是本期收到德力光電的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
30、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金同比減少 181.26
萬元，減幅 89.63%。主要原因是本期德力光電不再納入合并報表范圍。
31、投資支付的現(xiàn)金同比增加 52,587 萬元，增幅 223.77%。主要原因是本
期投資銀行理財產(chǎn)品增加。
32、取得借款收到的現(xiàn)金同比減少 15,000 萬元，減幅 100%。原因是上年同
期取得銀行借款。
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33、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金同比減少 2,000 萬元，減幅 100%。原因是上年
同期歸還銀行借款。
34、分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金同比減少 192.03 萬元，減幅
100%。原因是上年同期支付銀行借款利息。
35、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額同比減少 25,016.21 萬元，減幅 112.03%。
主要原因是：（1）本期購買銀行理財產(chǎn)品；（2）收到轉(zhuǎn)讓德力光電交易價款。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、報告期內(nèi)公司的募集資金使用情況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司非公開發(fā)
行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2012]1584 號）核準(zhǔn)，本公司 2013 年 4 月向控股股
東德力西集團有限公司非公開發(fā)行普通股 12,000 萬股，每股發(fā)行價為 6.78 元，
募集資金總額為 81,360 萬元，扣除 1,933.01 萬元發(fā)行費用后，募集資金凈額
為 79,426.99 萬元。
截至 2018 年 3 月 31 日，已累計投入募集資金總額 64,754.4 萬元，其中：
LED 外延片、芯片生產(chǎn)項目 60,001.37 萬元，酵母生物工程技改擴建項目
4,753.03 萬元；截至 2018 年 3 月 31 日，公司使用閑置募集資金在江門融和農(nóng)
商銀行購買的尚未到期保本浮動收益型理財產(chǎn)品合計人民幣 14,000 萬元；募集
資金余額（含累計利息收入 645.83 萬元）1,319.79 萬元，全部存放在募集資金
專戶中。
注：因德力光電已于報告期內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓，其在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部開設(shè)的募集
資金專戶（賬號：80020000005369359）不再納入公司募集資金專戶管理。
2、合并財務(wù)報表范圍變化
（1）經(jīng)董事會及股東大會審議通過，2017 年 12 月 8 日至 2017 年 12 月 14
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日，公司將德力光電 100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)委托南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌，
掛牌底價為 30,000 萬元。此次掛牌結(jié)束后，杭州德力西集團有限公司（以下簡
稱“杭州德力西”）為唯一向南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心提交材料的意向受讓方。
由于杭州德力西系公司控股股東德力西集團有限公司的全資子公司，因此本次
交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。2018 年 1 月 5 日，公司召開的 2018 年第一次臨時股東大會
審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電 100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議
案》，杭州德力西成為本次股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓方。2018 年 2 月 11 日，
公司及杭州德力西完成了上述轉(zhuǎn)讓事項的工商變更登記手續(xù)。德力光電自 2018
年起不再納入合并范圍。
（2）廣東省江門市蓬江區(qū)人民法院于 2018 年 1 月 12 日指定江門市紅葉會
計師事務(wù)所有限公司為江門機械廠的破產(chǎn)管理人，江門機械廠自本報告期起不
再納入合并范圍。
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報
告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承
諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
四、對 2018 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比
發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
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單位：元
計入權(quán)
本期公
益的累
證券 證券簡 最初投 會計計 期初賬 允價值 本期購 本期出 報告期 期末賬 會計核 資金來
證券代碼 計公允
品種 稱 資成本 量模式 面價值 變動損 買金額 售金額 損益 面價值 算科目 源
價值變
益
動
以公允
云信-弘 價值計
24 號集 瑞 24 號 量且變
信托 40,000, 公允價 32,319, -10,010, -21,380, 10,870, -10,010, 33,179, 自有資
合資金信 集合資 動計入
產(chǎn)品 000.00 值計量 483.46 074.97 591.51 000.00 074.97 408.49 金
托計劃 金信托 當(dāng)期損
計劃 益的金
融資產(chǎn)
期末持有的其他證券投資 -- -- --
40,000, 32,319, -10,010, -10,010, 10,870, -10,010, 33,179,
合計 -- -- --
000.00 483.46 074.97 074.97 000.00 074.97 408.49
證券投資審批董事會公告
2016 年 08 月 12 日
披露日期
證券投資審批股東會公告
不適用
披露日期（如有)
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時間 接待方式 接待對象類型 調(diào)研的基本情況索引
2018 年 01 月 01 日至 在避免選擇性信息披露的前提下，對公司經(jīng)營
電話溝通 個人
2018 年 03 月 31 日 情況作出說明。
八、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
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九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
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第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 75,185,548.23 102,041,262.15
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 33,179,408.49 32,319,483.46
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 14,648,473.66 37,537,199.78
應(yīng)收賬款 10,238,384.40 23,500,820.97
預(yù)付款項 27,744,301.02 33,278,266.47
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 3,522,575.71 55,860,647.62
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 12,898,998.23 46,061,188.13
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 552,427,181.99 212,593,984.08
流動資產(chǎn)合計 729,844,871.73 543,192,852.66
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 200,000.00 200,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 8,221,909.96 8,221,909.96
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
長期股權(quán)投資 338,592.11 338,592.11
投資性房地產(chǎn) 33,972,572.69 50,082,300.72
固定資產(chǎn) 68,444,803.71 270,299,035.87
在建工程 120,017.33 630,991.46
工程物資 166,745.73 107,735.44
固定資產(chǎn)清理 28,519,388.49 28,519,388.49
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 39,858,168.80 97,033,021.75
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 22,000,000.10 24,000,000.08
遞延所得稅資產(chǎn) 143,700,819.44 143,700,819.44
其他非流動資產(chǎn) 18,790.00 43,341,867.90
非流動資產(chǎn)合計 345,561,808.36 666,475,663.22
資產(chǎn)總計 1,075,406,680.09 1,209,668,515.88
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 6,579,861.35 20,170,550.24
預(yù)收款項 11,866,602.71 24,582,058.05
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 4,850,921.71 12,879,613.14
應(yīng)交稅費 8,059,660.03 9,951,253.39
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 17,496,973.31 23,856,617.92
應(yīng)付分保賬款
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保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 48,854,019.11 91,440,092.74
非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延收益 128,363.26 93,287,835.68
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 128,363.26 93,287,835.68
負債合計 48,982,382.37 184,727,928.42
所有者權(quán)益：
股本 442,861,324.00 442,861,324.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 842,431,291.76 842,431,291.76
減：庫存股
其他綜合收益 6,690,688.94 6,690,688.94
專項儲備 1,463,894.95 1,463,894.95
盈余公積 43,645,493.24 43,645,493.24
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 -317,809,261.03 -319,294,723.54
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,019,283,431.86 1,017,797,969.35
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
少數(shù)股東權(quán)益 7,140,865.86 7,142,618.11
所有者權(quán)益合計 1,026,424,297.72 1,024,940,587.46
負債和所有者權(quán)益總計 1,075,406,680.09 1,209,668,515.88
法定代表人：施永晨 主管會計工作負責(zé)人：雷忠 會計機構(gòu)負責(zé)人：武大學(xué)
2、母公司資產(chǎn)負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 55,318,117.55 71,361,959.57
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 33,179,408.49 32,319,483.46
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 10,546,607.64 24,864,102.38
應(yīng)收賬款 4,015,793.00 5,442,360.49
預(yù)付款項 27,508,301.70 30,056,301.70
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 25,589,797.54 309,464,888.13
存貨 5,966,030.25 7,025,894.00
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 552,328,686.08 191,990,924.34
流動資產(chǎn)合計 714,452,742.25 672,525,914.07
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 200,000.00 200,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 8,221,909.96 8,221,909.96
長期股權(quán)投資 207,098,225.82 275,256,298.87
投資性房地產(chǎn) 27,556,620.72 17,587,922.95
固定資產(chǎn) 20,113,353.24 29,218,349.88
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理 28,519,388.49 28,519,388.49
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
無形資產(chǎn) 16,616,580.97 18,018,338.98
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 22,000,000.10 24,000,000.08
遞延所得稅資產(chǎn) 143,700,819.44 143,700,819.44
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 474,026,898.74 544,723,028.65
資產(chǎn)總計 1,188,479,640.99 1,217,248,942.72
流動負債：
短期借款
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 1,846,911.80 1,846,911.80
預(yù)收款項 10,826,358.97 23,513,914.97
應(yīng)付職工薪酬 4,120,832.65 5,420,798.49
應(yīng)交稅費 6,866,886.97 6,650,163.58
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 32,657,285.92 33,895,767.76
持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 56,318,276.31 71,327,556.60
非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延收益 15,333,333.34
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 15,333,333.34
負債合計 56,318,276.31 86,660,889.94
所有者權(quán)益：
股本 442,861,324.00 442,861,324.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 848,027,899.41 848,027,899.41
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 1,463,894.95 1,463,894.95
盈余公積 43,645,493.24 43,645,493.24
未分配利潤 -203,837,246.92 -205,410,558.82
所有者權(quán)益合計 1,132,161,364.68 1,130,588,052.78
負債和所有者權(quán)益總計 1,188,479,640.99 1,217,248,942.72
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 77,084,393.44 67,868,291.48
其中：營業(yè)收入 77,084,393.44 67,868,291.48
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 90,037,106.14 88,871,985.11
其中：營業(yè)成本 75,392,716.99 72,400,596.85
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
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稅金及附加 782,940.12 441,490.23
銷售費用 1,044,469.38 1,720,005.36
管理費用 11,029,604.10 10,625,542.80
財務(wù)費用 1,787,375.55 3,684,349.87
資產(chǎn)減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） -10,010,074.97
投資收益（損失以“－”號填列） 9,128,674.90 1,195,856.98
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） 374,297.82
其他收益 15,333,333.34 2,001,410.24
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 1,499,220.57 -17,432,128.59
加：營業(yè)外收入 916.13 3,739,748.41
減：營業(yè)外支出 16,426.44 69,162.06
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 1,483,710.26 -13,761,542.24
減：所得稅費用
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 1,483,710.26 -13,761,542.24
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 1,483,710.26 -13,761,542.24
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 1,485,462.51 -13,758,649.07
少數(shù)股東損益 -1,752.25 -2,893.17
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他
綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其
他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 1,483,710.26 -13,761,542.24
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,485,462.51 -13,758,649.07
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -1,752.25 -2,893.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0034 -0.0311
（二）稀釋每股收益 0.0034 -0.0311
法定代表人：施永晨 主管會計工作負責(zé)人：雷忠 會計機構(gòu)負責(zé)人：武大學(xué)
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 68,046,676.48 35,428,480.19
減：營業(yè)成本 67,112,654.63 32,941,299.76
稅金及附加 443,431.97 146,590.15
銷售費用 413,545.43 642,853.59
管理費用 7,013,282.55 4,252,652.83
財務(wù)費用 1,794,651.79 3,655,312.19
資產(chǎn)減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） -10,010,074.97
投資收益（損失以“－”號填列） 4,980,943.42 1,330,167.82
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） -18,444.31
其他收益 15,333,333.34 333,333.33
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 1,573,311.90 -4,565,171.49
加：營業(yè)外收入 582.00
減：營業(yè)外支出 56,187.75
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 1,573,311.90 -4,620,777.24
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 1,573,311.90 -4,620,777.24
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 1,573,311.90 -4,620,777.24
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他
綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其
他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 1,573,311.90 -4,620,777.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0036 -0.0104
（二）稀釋每股收益 0.0036 -0.0104
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 94,484,994.14 48,402,820.30
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈
增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 18,470.48
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 286,782,457.06 7,332,140.65
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 381,267,451.20 55,753,431.43
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 79,506,852.75 53,334,783.46
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7,605,569.30 13,077,657.63
支付的各項稅費 2,679,949.63 2,022,984.56
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 6,258,890.83 10,386,731.04
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 96,051,262.51 78,822,156.69
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 285,216,188.69 -23,068,725.26
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 390,000,000.00 147,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,630,780.84 1,330,167.82
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 206,996,298.18
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 56,426,919.40 -17,385.01
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 8,678.28
投資活動現(xiàn)金流入小計 449,057,700.24 355,317,759.27
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 209,687.80 2,022,317.32
投資支付的現(xiàn)金 760,870,000.00 235,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 49,915.05
投資活動現(xiàn)金流出小計 761,129,602.85 237,022,317.32
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -312,071,902.61 118,295,441.95
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 150,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 150,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 20,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1,920,335.85
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 21,920,335.85
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 128,079,664.15
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -26,855,713.92 223,306,380.84
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 102,041,262.15 182,348,294.70
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 75,185,548.23 405,654,675.54
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 82,135,069.18 24,248,293.70
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 286,762,678.70 14,234,647.30
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 368,897,747.88 38,482,941.00
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 74,601,206.99 35,768,834.37
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 3,032,613.43 3,604,390.03
支付的各項稅費 1,357,169.03 767,209.68
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 5,869,454.34 20,477,010.47
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 84,860,443.79 60,617,444.55
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 284,037,304.09 -22,134,503.55
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 390,000,000.00 147,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,630,780.84 1,330,167.82
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 204,790,000.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 68,158,073.05
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 460,788,853.89 353,120,167.82
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 760,870,000.00 235,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 760,870,000.00 235,000,000.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -300,081,146.11 118,120,167.82
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 150,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 150,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 20,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1,920,335.85
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 21,920,335.85
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 128,079,664.15
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -16,043,842.02 224,065,328.42
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 71,361,959.57 168,404,081.03
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 55,318,117.55 392,469,409.45
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
法定代表人：
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十一日