揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
關(guān)于調(diào)整閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品投資額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“揚(yáng)杰科技”）于 2016
年 9 月 14 日召開第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整閑置自
有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的投資額度及投資范圍的議案》，同意公司、全資子公司及
控股子公司使用額度合計(jì)不超過 42,000 萬元的閑置自有資金購買流動(dòng)性較高、
投資回報(bào)相對(duì)較高的理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。
為充分利用閑置自有資金，增加公司收益，公司于 2016 年 12 月 2 日召開第
二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品
投資額度的議案》，公司擬將購買理財(cái)產(chǎn)品的投資額度由不超過 42,000 萬元提升
至不超過 100,000 萬元，在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。
調(diào)整后，揚(yáng)杰科技使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)情況如下：
一、投資概況
1、投資目的
為提高資金使用效率，在保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求且有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的
前提下，公司、全資子公司及控股子公司利用閑置自有資金購買流動(dòng)性較高、投
資回報(bào)相對(duì)較高的理財(cái)產(chǎn)品，充分盤活資金，進(jìn)一步提升公司整體收益，保障公
司股東利益。
2、投資額度
公司、全資子公司及控股子公司使用額度合計(jì)不超過 100,000 萬元的閑置自
有資金購買流動(dòng)性較高、投資回報(bào)相對(duì)較高的理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可
滾動(dòng)使用。
3、投資品種
公司、全資子公司及控股子公司擬以自有資金購買流動(dòng)性較高、投資回報(bào)相
對(duì)較高的理財(cái)產(chǎn)品，包括商業(yè)銀行、證券公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的銀行
理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計(jì)劃等產(chǎn)品及其他根據(jù)公司內(nèi)部決策程序批準(zhǔn)的
理財(cái)對(duì)象及理財(cái)方式，保證風(fēng)險(xiǎn)可控。
4、投資期限
自股東大會(huì)決議通過之日起一年內(nèi)有效。
單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過一年。
5、資金來源
公司、全資子公司及控股子公司的閑置自有資金。
6、審批程序
根據(jù)《公司章程》、《對(duì)外投資管理制度》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次調(diào)
整閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品投資額度事項(xiàng)已經(jīng)第二屆董事會(huì)第三十三會(huì)議、第
二屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）雖然理財(cái)產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，
不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，因此投資
的實(shí)際收益不可預(yù)期。
（3）相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司已根據(jù)相關(guān)規(guī)定制定了《委托理財(cái)管理制度》，有較為完善的內(nèi)部控
制制度，能夠有效保證資金安全，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取如下措
施：
（1）在具體執(zhí)行經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過的委托理財(cái)方案時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格
遵循董事會(huì)或股東大會(huì)所批準(zhǔn)的方案。由公司財(cái)務(wù)部提出投資申請，報(bào)公司審計(jì)
部初審，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)審，公司董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
（2）公司進(jìn)行委托理財(cái)，應(yīng)當(dāng)與受托方簽訂書面合同，明確投資理財(cái)?shù)慕?br/>額、期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等，必要時(shí)要求提供擔(dān)保。
（3）在委托理財(cái)業(yè)務(wù)延續(xù)期間，公司財(cái)務(wù)部指派專人跟蹤理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)展情
況及投資安全狀況，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及時(shí)分析和跟蹤委托理財(cái)產(chǎn)品投向，并按季
度上報(bào)董事會(huì)委托理財(cái)進(jìn)展情況和異常情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金
安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施，以控制投資風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)向總經(jīng)理和董
事會(huì)匯報(bào)。
（4）公司財(cái)務(wù)部按照公司資金管理的要求，負(fù)責(zé)開設(shè)并管理理財(cái)相關(guān)賬戶，
包括開戶、銷戶、使用登記等，負(fù)責(zé)委托理財(cái)相關(guān)的資金調(diào)入調(diào)出管理，以及資
金專用賬戶管理。委托理財(cái)資金的出入必須以公司名義進(jìn)行，禁止以個(gè)人名義從
委托理財(cái)賬戶中調(diào)入調(diào)出資金，禁止從委托理財(cái)賬戶中提取現(xiàn)金。嚴(yán)禁出借委托
理財(cái)賬戶、使用其他投資賬戶、賬外投資。
（5）公司審計(jì)部負(fù)責(zé)委托理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的審批情況、實(shí)際操作情況、資金
使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)財(cái)務(wù)處理情
況、盈虧情況進(jìn)行核實(shí)。每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，
并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員
會(huì)報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)合作方不遵守合同的約定或理財(cái)收益達(dá)不到既定水平，應(yīng)提請公
司及時(shí)終止理財(cái)或到期不再續(xù)期。
（6）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以
聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
（7）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司委托理財(cái)投資信息進(jìn)
行分析和判斷，按照相關(guān)規(guī)定予以公開披露。
三、對(duì)公司的影響
1、公司、全資子公司及控股子公司使用閑置自有資金購買流動(dòng)性較高、投
資回報(bào)相對(duì)較高的理財(cái)產(chǎn)品，是在確保日常運(yùn)營且有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)
施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。
2、通過進(jìn)行適度的理財(cái)產(chǎn)品投資，可以提高資金使用效率，獲取良好的投
資回報(bào)，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，充分保障股東利益。
四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
目前，公司、全資子公司及控股子公司經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，自有
資金充裕。在保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求且有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，調(diào)整購
買理財(cái)產(chǎn)品的投資額度有利于進(jìn)一步提高公司資金使用效率，增加投資收益，不
會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利
益的情形。
鑒于此，我們同意公司本次調(diào)整閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的投資額度。
五、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的投資額度，有利于
合理利用閑置自有資金，進(jìn)一步提高其使用效益，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不影
響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，該事項(xiàng)決策和審議程
序合法、合規(guī)。因此，同意公司本次調(diào)整閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品投資額度事
項(xiàng)。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
1、上述調(diào)整閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品投資額度的議案已經(jīng)公司第二屆董
事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過，第二屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議、獨(dú)立董事發(fā)表了
明確同意的意見，并將提交股東大會(huì)審議，審批程序符合《公司章程》和《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。
2、揚(yáng)杰科技目前財(cái)務(wù)狀況良好，本次調(diào)整使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品
投資額度的事項(xiàng)，是揚(yáng)杰科技在不影響公司、全資子公司及控股子公司正常經(jīng)營
的情況下，為進(jìn)一步提高資金使用效率，更加充分利用閑置自有資金購買的理財(cái)
產(chǎn)品，以更好地實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。該事項(xiàng)不會(huì)影
響公司正常運(yùn)營，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
綜上，廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)上述調(diào)整閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品投資額
度的事項(xiàng)無異議。
七、備查文件目錄
1、《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議》；
2、《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》；
3、《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三十三次
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
4、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司調(diào)整閑置自
有資金購買理財(cái)產(chǎn)品投資額度的核查意見》。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 12 月 5 日