國民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于使用部分超募資金
建設(shè)研發(fā)及辦公大樓可行性研究報(bào)告
二〇一六年三月
目錄
第一節(jié) 項(xiàng)目總論............................................................................................................ 3
一、項(xiàng)目概況 .............................................................................................................. 3
二、項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)及政策背景 ...................................................................................... 3
第二節(jié) 項(xiàng)目的必要性和可行性.................................................................................... 5
一、項(xiàng)目必要性分析 .................................................................................................. 5
二、項(xiàng)目可行性分析 .................................................................................................. 5
第三節(jié) 項(xiàng)目預(yù)算、實(shí)施進(jìn)度........................................................................................ 7
一、項(xiàng)目預(yù)算 .............................................................................................................. 7
二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 .............................................................................................. 7
第四節(jié) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析.................................................................................................... 8
一、項(xiàng)目不能如期交付風(fēng)險(xiǎn) ...................................................................................... 8
二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) .............................................................................................................. 8
第五節(jié) 結(jié)論.................................................................................................................... 9
第一節(jié) 項(xiàng)目總論
一、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱：研發(fā)及辦公大樓建設(shè)項(xiàng)目（以下簡稱“項(xiàng)目”或“本項(xiàng)目”）
項(xiàng)目實(shí)施單位：國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：位于深圳市南山區(qū)高新科技園北區(qū)（宗地號 T401-0100），
具體位置為寶深路南側(cè)、朗山二路西側(cè)，東鄰科陸大廈。
項(xiàng)目內(nèi)容：項(xiàng)目總用地面積 5,000.39 平方米，總建筑面積約為 42,214.94 平
方米及相關(guān)配套。
二、項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)及政策背景
1、國家大力支持集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
集成電路產(chǎn)業(yè)是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，是支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和保障國家安全
的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成
電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實(shí)力顯著提升。同時(shí)，我國擁有全球最大的集成電路應(yīng)
用市場，也是全球最重要的電子產(chǎn)品制造中心，龐大的國內(nèi)需求為集成電路企業(yè)
的發(fā)展提供了寬闊的平臺。
在 2014 年《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》中明確提到：著力發(fā)展集成
電路設(shè)計(jì)業(yè)。圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化集成電路設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、
內(nèi)容與服務(wù)協(xié)同創(chuàng)新，以設(shè)計(jì)業(yè)的快速增長帶動制造業(yè)的發(fā)展。
2、國家高度重視信息安全
2014 年 2 月 27 日，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組成立，提出要努力把我
國建設(shè)成為網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國。這標(biāo)志著網(wǎng)絡(luò)安全和信息化國家戰(zhàn)略邁出重要一步，網(wǎng)絡(luò)
安全保障體系建設(shè)和信息化發(fā)展也將步入高速發(fā)展期。2015 年 1 月 23 日，中共
中央政治局召開會議審議通過了《國家安全戰(zhàn)略綱要》，會議強(qiáng)調(diào)國家安全是安
邦定國的重要基石。信息安全作為國家安全的重要領(lǐng)域之一，在“棱鏡門事件”
之后，其在國家安全中的重要性更加凸顯。
綜上，隨著信息安全上升到國家戰(zhàn)略層面，以及國家對集成電路產(chǎn)業(yè)是國家
的大力扶持和引導(dǎo)，可以預(yù)見，在未來 5-10 年內(nèi)，以集成電路產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展
的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。
第二節(jié) 項(xiàng)目的必要性和可行性
一、項(xiàng)目必要性分析
1、國家高度重視信息安全和支持集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
集成電路產(chǎn)業(yè)是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，是支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和保障國家安全
的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。隨著國家信息安全戰(zhàn)略的實(shí)施、國家集成電路
產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要及相關(guān)配套政策的落實(shí)、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的支持，
集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境更趨優(yōu)化?？梢灶A(yù)見，集成電路產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展的重要戰(zhàn)
略機(jī)遇期。
基于上述行業(yè)背景，作為一家專注于信息安全領(lǐng)域的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，公
司將面臨較大的發(fā)展機(jī)遇與空間，必須迅速抓住機(jī)遇做大做強(qiáng)。
2、新建大樓符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，進(jìn)一步改善公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
目前公司的深圳總部研發(fā)辦公大樓為租用物業(yè)，辦公場地的不可持續(xù)性嚴(yán)重
影響公司長期發(fā)展規(guī)劃，租賃方式已無法滿足現(xiàn)階段需求。公司作為安全芯片行
業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，在發(fā)展壯大過程中，需從內(nèi)而外樹立良好的企業(yè)形象、擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)
模、加強(qiáng)研發(fā)，延伸出對升級研發(fā)基地、大型產(chǎn)品展示體驗(yàn)中心、多功能會議廳
等場所的需求。因此，公司購買土地并建設(shè)研發(fā)及辦公大樓，符合長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略發(fā)
展需要。
此外，本項(xiàng)目的實(shí)施地塊為公司自有用地，地處深圳市南山區(qū)高新北區(qū)，地
理位置優(yōu)越。根據(jù)深圳市發(fā)展規(guī)劃，在國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不發(fā)生重大不利
變化的情況下，該處房地產(chǎn)具有較好的增值空間。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將新
增優(yōu)質(zhì)固定資產(chǎn)，進(jìn)一步改善公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，項(xiàng)目建
成后可為公司提供穩(wěn)定的研發(fā)基地及辦公場所，有利于提高辦公效率，提升公司
形象。
二、項(xiàng)目可行性分析
1、公司具備投資建設(shè)本項(xiàng)目的條件及資金實(shí)力
本項(xiàng)目的實(shí)施地塊為公司自有用地，截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集資
金余額為 122,116.57 萬元，公司投資 46,000 萬元建設(shè)研發(fā)及辦公大樓，不會對
公司日?，F(xiàn)金流造成重大影響。
2、有利于提升公司持續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品的能力，進(jìn)一步提高公司競爭力
本項(xiàng)目的建設(shè)將有助于解決公司未來升級研發(fā)基地等需求，避免四處租用辦
公場所造成的辦公環(huán)境重復(fù)建設(shè)、資源浪費(fèi)，提供更加安全、穩(wěn)定、高效的研發(fā)
基地和辦公場所，滿足公司的經(jīng)營發(fā)展需要，進(jìn)一步提高公司的市場競爭力。
3、新增優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提高募集資金使用效益
本項(xiàng)目地處深圳市南山區(qū)高新北區(qū)，地理位置優(yōu)越。本項(xiàng)目建成后，公司將
新增優(yōu)質(zhì)固定資產(chǎn)，進(jìn)一步改善公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高募集資
金的使用效益。
第三節(jié) 項(xiàng)目預(yù)算、實(shí)施進(jìn)度
一、項(xiàng)目預(yù)算
項(xiàng)目總投資 46,000 萬元，其中土地購置費(fèi) 5,200 萬元，建筑安裝及配套工程
費(fèi) 37,000 萬元，設(shè)計(jì)、監(jiān)理及造價(jià)咨詢費(fèi) 1,200 萬元，工程管理運(yùn)營費(fèi) 1,200 萬
元，其他間接費(fèi) 1,400 萬元。
本項(xiàng)目建設(shè)所需資金來源于公司超募資金。
序號 內(nèi)容 數(shù)量 單位 總價(jià)（萬元）
1 土地購置費(fèi) 5,000.39 平方米 5,200
2 建筑安裝及配套工程費(fèi) 42,214.94 平方米 37,000
3 設(shè)計(jì)、監(jiān)理及造價(jià)咨詢費(fèi) 1 項(xiàng) 1,200
4 工程管理運(yùn)營費(fèi) 1 項(xiàng) 1,200
5 其他間接費(fèi) 1 項(xiàng) 1,400
合計(jì) 46,000
二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排
根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況和所具備的建設(shè)條件，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下表所示：
序 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
項(xiàng)目進(jìn)度安排
號 9-10 11-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12
項(xiàng)目立項(xiàng)、用
1
地落實(shí)
工程設(shè)計(jì)和監(jiān)
2 理招標(biāo)、設(shè)計(jì)
及概算報(bào)批
施工圖設(shè)計(jì)、
3
施工招標(biāo)
4 工程施工
5 工程驗(yàn)收
研發(fā)及辦公設(shè)
6
備采購
7 投入使用
第四節(jié) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析
一、項(xiàng)目不能如期交付風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目的后續(xù)建設(shè)擬通過招投標(biāo)方式選定設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位承建，可
能因相關(guān)承建單位管理不到位等因素導(dǎo)致項(xiàng)目不能如期交付風(fēng)險(xiǎn)。
二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
該項(xiàng)目投資建設(shè)周期較長，投資總額較大。如建設(shè)過程中成本管控未達(dá)預(yù)期、
建設(shè)周期延長等，將使公司面臨一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
第五節(jié) 結(jié)論
本建設(shè)項(xiàng)目，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，提供更加安全、穩(wěn)定、高效的研發(fā)
基地和辦公場所，有助于提高安全、保密水平，增強(qiáng)公司核心競爭力，有效提升
公司形象；同時(shí)增加優(yōu)質(zhì)固定資產(chǎn)，進(jìn)一步改善公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能
力，提高募集資金的經(jīng)濟(jì)效益，對保持公司長期穩(wěn)定發(fā)展具有積極的作用。本項(xiàng)
目的實(shí)施，公司已經(jīng)進(jìn)行了充分的調(diào)研和論證，認(rèn)為公司具備項(xiàng)目實(shí)施所需要的
條件，項(xiàng)目的實(shí)施具有充分的必要性及可行性。