美格智能技術(shù)股份有限公司
2017年年度募集資金存放與使用情況專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2017】764 號)的核準(zhǔn)，深圳市美格智能
技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）向社會公開發(fā)行人民幣普通股
2,667 萬股，每股發(fā)行價格為人民幣 8.96 元，募集資金總額為人民幣 23,896.32
萬 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費 用 人 民 幣 3,020.67 萬 元 ， 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
20,875.65 萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
驗證，并出具了信會師報字【2017】第 ZI10622 號《驗資報告》。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集資金累計投入的金額為 5,180.24 萬元，
具體情況如下：本年度投入募集資金項目的金額為 5,180.24 萬元，其中：（1）本
公司置換募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目的金額為
1,310.26 萬元；募集資金到位后直接投入募集資金項目的金額為 869.98 萬元； 2）
用于補充流動資金 3,000.00 萬元。
截止 2017 年 12 月 31 日，募集資金賬戶累計產(chǎn)生理財收益的累計凈額為
591,082.20 元；募集資金賬戶累計產(chǎn)生利息收入扣除手續(xù)費支出的累計凈額為
108,953.00 元。
截止 2017 年 12 月 31 日，募集資金余額為 157,654,096.63 元。
二、 募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金的管理情況
公司已經(jīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，并結(jié)合公司實際情
況，制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金實行專戶存儲，并嚴(yán)格履行使用
審批手續(xù)，保證募集資金?？顚Ｓ?。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截止 2017 年 12 月 31 日，公開發(fā)行募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號 初始存放金額 截止日余額 存儲方式
平安銀行深圳分行 15000088708340 122,846,500.00 3,912,723.94 活期
平安銀行深圳分行 15000088708340 100,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存款
中國銀行深圳福永支行 773169041508 55,910,000.00 49,799,795.68 活期
華夏銀行深圳沙井支行 10874000000167994 30,000,000.00 5,003.79 活期
上海浦東發(fā)展銀行股份有限
72010078801000000129 3,936,573.22 活期
公司西安分行
合計 208,756,500.00 157,654,096.63
1* 公司與保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司、平安銀行深圳分行、華夏銀行深圳沙井
支行、中國銀行深圳福永支行于 2017 年 7 月 5 日分別簽訂了《募集資金專戶存儲三
方監(jiān)管協(xié)議》。在平安銀行深圳分行開立賬戶用于物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案建設(shè)項目，
初始存放金額為 12,285.75 萬元（含存款利息 1.1 萬元），在中國銀行深圳福永支行
開立賬戶用于精密制造智能化改造項目，初始存放金額為 5,591.00 萬元，在華夏銀
行深圳沙井支行開立賬戶，用于補充流動資金，初始存放金額為 3,000.00 萬元。
2* 公司及全資子公司西安兆格電子信息技術(shù)有限公司連同東莞證券股份有限公司
于 2017 年 9 月 6 日與開戶行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，在上海浦
東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行開立賬戶，用于物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案建設(shè)項目，
公司計劃在此專戶中投入募集資金人民幣 3,379 萬元用于項目建設(shè)，全部募集資金
均將從公司在平安銀行深圳分行開立的募集資金專戶轉(zhuǎn)入。
三、 本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附表 1。
(二) 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）無法單獨核算效益的原因及
其情況
本公司本年度除補充流動資金 3,000 萬元無法單獨核算效益外，無其他無法
單獨核算效益的情況。
(三) 募投項目的實施地點、實施主體、實施方式變更情況
募投項目“物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案建設(shè)項目”原實施主體為本公司，現(xiàn)調(diào)整為
本公司及公司全資子公司西安兆格電子信息技術(shù)有限公司共同實施，項目實施地
點相應(yīng)由深圳市寶安區(qū)福永鳳凰第一工業(yè)區(qū)興業(yè)路 46 號廠房調(diào)整為深圳市寶安
區(qū)福永鳳凰第一工業(yè)區(qū)興業(yè)路 46 號廠房及西安市高新區(qū)丈八四路 20 號 1 號樓 9
層。
(四) 募投項目先期投入及置換情況
2017 年 8 月 24 日，公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用
募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以首次公開發(fā)行股
票募集資金人民幣 13,102,633.93 元置換先期投入募投項目的自籌資金人民幣
13,102,633.93 元。公司此次使用募集資金置換先期投入的自籌資金，沒有改變募
集資金用途，也不影響募投項目的正常進(jìn)行，并且置換時間距離募集資金到賬時
間未超過 6 個月，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號----
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)要求。
(五) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司本年度無用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
(六) 節(jié)余募集資金使用情況
本公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。
(七) 超募資金使用情況
本公司不存在超募資金使用情況。
(八) 尚未使用的募集資金用途和去向
公司于 2017 年 7 月 7 日召開了公司第一屆董事會第十九次會議和公司第一
屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 15,000 萬元暫時閑置募集資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理，使用期限不超過 12 個月，進(jìn)行現(xiàn)金管理的實施期限自股東大會審
議通過之日起的 12 個月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)使用。同
時授權(quán)公司董事長在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件。2017 年
7 月 26 日公司召開 2017 年第一次臨時股東大會，審議通過了上述《關(guān)于使用部
分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚有 100,000,000.00 元募集資金用于購買平
安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款（掛鉤利率）產(chǎn)品 TGG170758 理財產(chǎn)品，剩余尚未使用
的募集資金仍存放于募集資金專用賬戶。
四、 變更募投項目的資金使用情況
本公司本年無變更募集資金投資項目的情況。
五、 募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已按《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和本公司
《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，及時、真實、準(zhǔn)確、完整的披露募集資金的
使用及存放情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。
六、 專項報告的批準(zhǔn)報出
本專項報告業(yè)經(jīng)公司董事會于 2018 年 4 月 26 日批準(zhǔn)報出。
附表：1、募集資金使用情況對照表
美格智能技術(shù)股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 26 日
附表 1
公開發(fā)行募集資金使用情況對照表
編制單位：美格智能技術(shù)股份有限公司 2017 年度 單位：人民幣萬元
本年度投入募
募集資金總額 20,875.65 5,180.24
集資金總額
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
已累計投入募 5,180.24
累計變更用途的募集資金總額
集資金總額
累計變更用途的募集資金總額比例
項目可行
是否已變更 截止期末累 截止期末投資 項目達(dá)到預(yù)定
募集資金承 調(diào)整后投資 本年度 本年度實 是否達(dá)到 性是否發(fā)
募集資金投資項目 項目（含部分 計投入金額 進(jìn)度（%） 可使用狀態(tài)日
諾投資總額 總額（1） 投入金額 現(xiàn)的效益 預(yù)計效益 生
變更） (2) (3)=(2)/(1) 期
重大變化
承諾投資項目
精密制造智能化改造項 2018 年 9 月 30
否 5,591.00 5,591.00 662.54 662.54 11.85 327.96 建設(shè)期 否
目 日
物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案 2018 年 10 月 31
否 12,284.65 12,284.65 1,517.70 1,517.70 12.35 302.93 建設(shè)期 否
建設(shè)項目 日
補充流動資金 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00
承諾投資項目小計 20,875.65 20,875.65 5,180.24 5,180.24 24.81 630.89
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計
收益的情況和原因（分具 無
體項目）
項目可行性發(fā)生重大變
無
化的情況說明
超募資金的金額、用途及
無
使用進(jìn)展情況
募集資金使用情況對照表 第 1 頁
公司于 2017 年 8 月 24 日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于增加部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》，擬增加實施
募集資金投資項目實施 主體和實施地點的募集資金投資項目為“物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案建設(shè)項目”。該募集資金投資項目原實施主體為本公司，現(xiàn)調(diào)整為本公司及公司全資
地點變更情況 子公司西安兆格電子信息技術(shù)有限公司共同實施，項目實施地點相應(yīng)由深圳市寶安區(qū)福永鳳凰第一工業(yè)區(qū)興業(yè)路 46 號廠房調(diào)整為深圳市寶安區(qū)福永
鳳凰第一工業(yè)區(qū)興業(yè)路 46 號廠房及西安市高新區(qū)丈八四路 20 號 1 號樓 9 層。
募集資金投資項目實施
無
方式調(diào)整情況
2017 年 8 月 24 日，公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以首次公開
發(fā)行股票募集資金人民幣 13,102,633.93 元置換先期投入募投項目的自籌資金人民幣 13,102,633.93 元。公司此次使用募集資金置換先期投入的自籌資
募集資金投資項目先期
金，沒有改變募集資金用途，也不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，并且置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合中國證券監(jiān)督管理委
投入及置換情況
員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號----上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集
資金管理辦法》的相關(guān)要求。
用閑置募集資金暫時補
無
充流動資金情況
項目實施出現(xiàn)募集資金
無
結(jié)余的金額及原因
公司于 2017 年 7 月 7 日召開了公司第一屆董事會第十九次會議和公司第一屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 15,000 萬元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過 12 個月，進(jìn)行現(xiàn)金管理的實施期
尚未使用的募集資金用
限自股東大會審議通過之日起的 12 個月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)使用。同時授權(quán)公司董事長在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽
途及去向
署相關(guān)法律文件。2017 年 7 月 26 日公司召開 2017 年第一次臨時股東大會，審議通過了上述《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚有 100,000,000.00 元募集資金用于購買平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款（掛鉤利率）產(chǎn)品 TGG170758 理財產(chǎn)品，剩余尚未
使用的募集資金仍存放于募集資金專用賬戶。
募集資金使用及披露中
無
存在的問題或其他情況
募集資金使用情況對照表 第 2 頁