東莞證券股份有限公司
關(guān)于美格智能技術(shù)股份有限公司
使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)
東莞證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞證券”）作為美格智能技術(shù)股份有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“美格智能”、“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市持續(xù)督導(dǎo)的
保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》、 證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、 深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)范性文件的要求，對(duì)
美格智能擬使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查，
發(fā)表如下核查意見(jiàn)：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2017】764 號(hào)文批準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)
發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,667 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格人民幣 8.96 元/股，募集資金
總額人民幣 23,896.32 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 3,020.67 萬(wàn)元，募集資金凈
額為人民幣 20,875.65 萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）驗(yàn)證并出具了信會(huì)師報(bào)字【2017】第 ZI10622 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公
司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。在公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，根
據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，會(huì)分階段逐步投入募集資金，因此存在暫時(shí)閑置的募集資金。
本次募集資金凈額人民幣 20,875.65 萬(wàn)元，投資項(xiàng)目基本情況如下：
序
項(xiàng)目名稱 投資總額（萬(wàn)元） 募集資金投資金額（萬(wàn)元）
號(hào)
1 精密制造智能化改造項(xiàng)目 5,591.00 5,591.00
2 物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案建設(shè)項(xiàng)目 17,397.00 12,284.65
3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 3,000.00 3,000.00
合計(jì) 25,988.00 20,875.65
二、前次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的審議情況
2017 年 7 月 7 日，公司召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)
第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意意見(jiàn)，并同意將此議案提交公司股東大會(huì)審議。
2017 年 7 月 26 日，公司召開(kāi)了 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了
《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不
超過(guò)人民幣 15,000 萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過(guò) 12
個(gè)月，進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起的 12 個(gè)月內(nèi)有效。
在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)使用。同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行
使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件。保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表同意意見(jiàn)。
三、前十二個(gè)月公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
購(gòu)買(mǎi)金
實(shí)現(xiàn)收益
序 購(gòu)買(mǎi) 額（人
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類(lèi)型 起息日 到期日 到期情況 （人民幣
號(hào) 主體 民幣萬(wàn)
元）
元）
中國(guó)銀行保本
保本浮動(dòng)
理財(cái)-人民幣
1 公司 收益型產(chǎn) 1,500 2017.8.2 2017.11.3 已到期收回 164,342.47
全球智選理財(cái)
品
產(chǎn)品
中國(guó)銀行保本
保本浮動(dòng)
理財(cái)-人民幣
2 公司 收益型產(chǎn) 1,500 2017.8.2 2017.11.3 已到期收回 122,301.37
全球智選理財(cái)
品
產(chǎn)品
平安銀行卓越
保本浮動(dòng)
計(jì)劃滾動(dòng)型保
3 公司 收益型產(chǎn) 2,000 2017.8.1 2017.9.26 已到期收回 113,534.25
本人民幣公司
品
理財(cái)產(chǎn)品
平安銀行對(duì)公
保本浮動(dòng)
結(jié)構(gòu)性存款
4 公司 收益型產(chǎn) 10,000 2017.8.2 2018.1.31 已到期收回 2,080,684.93
（掛鉤利率）
品
產(chǎn)品
中銀保本理財(cái) 保本浮動(dòng)
5 公司 -人民幣按期 收益型產(chǎn) 4,000 2017.11.7 2017.12.29 已到期收回 190,904.11
開(kāi)放理財(cái)產(chǎn)品 品
中銀保本理財(cái) 保本浮動(dòng)
6 公司 -人民幣全球 收益型產(chǎn) 4,600 2018.1.12 2018.4.16 已到期收回 456,093.15
智選理財(cái)產(chǎn)品 品
平安銀行對(duì)公
結(jié)構(gòu)性存款 保本浮動(dòng)
7 公司 （掛鉤利率） 收益型產(chǎn) 7,500 2018.2.2 2018.5.5 未到期 -
開(kāi)放型92天人 品
民幣產(chǎn)品
平安銀行對(duì)公
結(jié)構(gòu)性存款 保本浮動(dòng)
8 公司 （掛鉤利率） 收益型產(chǎn) 2,500 2018.2.7 2018.5.10 未到期 -
開(kāi)放型92天人 品
民幣產(chǎn)品
中銀保本理財(cái)
保證收益
9 公司 -人民幣全球 4,600 2018.4.20 2018.7.23 未到期 -
型產(chǎn)品
智選理財(cái)產(chǎn)品
二、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
為提高資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，公司
及子公司擬使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流
動(dòng)性好、短期（不超過(guò) 12 個(gè)月）、低風(fēng)險(xiǎn)的投資品種或進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性存
款，以增加公司收益。
（一）現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種
公司擬投資由合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體(包括但不限于銀行、證券公司及其
他金融機(jī)構(gòu))發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過(guò) 12 個(gè)月）、低風(fēng)險(xiǎn)的理
財(cái)產(chǎn)品。
（二）現(xiàn)金管理額度
公司擬使用不超過(guò)閑置募集資金人民幣 15,000 萬(wàn)元進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期
限不超過(guò) 12 個(gè)月。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)使用。閑置募集資金現(xiàn)
金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。
（三）決議有效期
本次公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施期限自股東大會(huì)審議
通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
（四）實(shí)施方式
上述事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，公司授權(quán)董事長(zhǎng)在額
度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于選擇合格的理財(cái)產(chǎn)
品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同并具體實(shí)施等。
（五）信息披露方面
公司將依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)
信息披露工作。
三、投資存在的風(fēng)險(xiǎn)、控制措施及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)影響
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
雖然公司將選擇由合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融
市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地
介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
（二）公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司將嚴(yán)格篩選投資品種，選擇信譽(yù)良好、風(fēng)控措施嚴(yán)密、有能力保障
資金安全的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品；
2、公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在
可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
3、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，
每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理
的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告；
4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可
以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；
5、公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行披露義
務(wù)。
（三）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用部分暫時(shí)閑置
的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)
展，且有利于提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。
四、使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的審議程序
本事項(xiàng)已于 2018 年 4 月 26 日經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第一屆
監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事于 2018 年 4 月 26 日發(fā)表同意意見(jiàn)。
該事項(xiàng)將提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
美格智能本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，已經(jīng)公司第一屆董
事會(huì)第二十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。獨(dú)立董事發(fā)表了明
確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，尚待提交股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。該事項(xiàng)履行了必要的審
批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)范性文件的要求，不
影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情況。保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
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保薦代表人：
邱添敏 潘云松
東莞證券股份有限公司
2018 年 4 月 26 日