北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告
(2018-036)
2018 年 04 月
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人何寧、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人賀利雙及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管
人員)賀利雙聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 244,761,063.96 344,041,207.49 -28.86%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -65,207,286.76 22,777,096.61 -386.28%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
-64,483,976.27 21,067,517.06 -406.08%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 54,060,799.39 -507,871,036.71 -110.64%
基本每股收益（元/股） -0.0636 0.02 -418.00%
稀釋每股收益（元/股） -0.0636 0.02 -418.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -7.15% 2.07% -9.22%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 4,738,386,608.15 4,919,468,970.31 -3.68%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 879,014,445.73 944,221,732.49 -6.91%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -723,310.49
合計(jì) -723,310.49 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
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報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 49,159
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
北京弘高慧目投 質(zhì)押 220,434,708
境內(nèi)非國有法人 30.30% 310,811,006 310,811,006
資有限公司 凍結(jié) 310,811,006
北京弘高中太投 質(zhì)押 203,691,061
境內(nèi)非國有法人 29.29% 300,440,546 300,440,546
資有限公司 凍結(jié) 300,440,546
徐志祥 境內(nèi)自然人 0.98% 10,005,455
楊錫久 境內(nèi)自然人 0.93% 9,585,005
詹文陸 境內(nèi)自然人 0.84% 8,594,683
沈建平 境內(nèi)自然人 0.49% 5,067,598
蘇建平 境內(nèi)自然人 0.46% 4,680,000
黎學(xué)宜 境內(nèi)自然人 0.46% 4,670,000
謝志平 境內(nèi)自然人 0.38% 3,903,142
宋衛(wèi)東 境內(nèi)自然人 0.33% 3,344,400
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
徐志祥 10,005,455 人民幣普通股 10,005,455
楊錫久 9,585,005 人民幣普通股 9,585,005
詹文陸 8,594,683 人民幣普通股 8,594,683
沈建平 5,067,598 人民幣普通股 5,067,598
蘇建平 4,680,000 人民幣普通股 4,680,000
黎學(xué)宜 4,670,000 人民幣普通股 4,670,000
謝志平 3,903,142 人民幣普通股 3,903,142
宋衛(wèi)東 3,344,400 人民幣普通股 3,344,400
劉愛娟 2,680,872 人民幣普通股 2,680,872
黃超 2,390,000 人民幣普通股 2,390,000
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 北京弘高慧目投資有限公司及北京弘高中太投資有限公司的實(shí)際控制人為何寧甄建濤
說明 夫婦。
前 10 名普通股股東參與融資融券
無
業(yè)務(wù)情況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、應(yīng)收票據(jù)較期初增加251.42%，因業(yè)主方支付的票據(jù)增加。
2、預(yù)付款項(xiàng)較期初增加130.85%，因施工的項(xiàng)目較多，需要預(yù)付較多的材料費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致預(yù)付金額增加。
3、應(yīng)付職工薪酬較期初增加1531.13%，因待支付職工薪酬增加。
4、應(yīng)付利息較期初減少100%，因本期已支付了期初和本期的利息。
5、少數(shù)股東權(quán)益增加，因公司增加了2個(gè)子公司所致。
6、營業(yè)稅金及附加較去年同期增加204.38%，因第一季度支付增值稅及預(yù)繳稅金增加導(dǎo)致附加稅增加。
7、財(cái)務(wù)費(fèi)用較去年同期增加102.33%，因短期借款利率上調(diào)所致。
8、資產(chǎn)減值損失較去年同期增加576.55%，因收款期延長，賬齡增加，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增加所致。
9、營業(yè)利潤較去年同期減少368.47%，因主要因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)收入減少，使得營業(yè)利潤減少。
10、投資收益較去年同期減少100%，因本期沒有投資，所以沒有投資收益產(chǎn)生。
11、營業(yè)外收入較去年同期減少100%，因本期沒有營業(yè)外收入產(chǎn)生。
12、營業(yè)外支出較去年同期增加4722.07%，因本期繳納的稅收滯納金增加所致。
13、利潤總額較上年同期減少351.19%，因主營業(yè)務(wù)收入減少，使得利潤總額減少。
14、所得稅費(fèi)用較上年同期減少255.17%，因利潤總額減少，使得所得稅費(fèi)用減少。
15、凈利潤較上年同期減少386.88%，因主營業(yè)務(wù)收入減少，使得凈利潤減少。
16、購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期減少49.90%，因支付供應(yīng)商的款項(xiàng)減少。
17、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)較上年同期減少47.12%，因本期利潤減少，支付的企業(yè)所得稅相應(yīng)減少。
18、支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少35.54%，因調(diào)整簽約項(xiàng)目，投標(biāo)保證金支付減少所致。
19、收回投資所收到的現(xiàn)金較上年同期減少100%，因上期有理財(cái)本金贖回，本期沒有。
20、取得投資收益收到的現(xiàn)金較上年同期減少100%，因上期有理財(cái)投資，本期沒有。
21、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期減少97.92%，因固定資產(chǎn)購買減少所致。
22、投資支付的現(xiàn)金較上年同期減少100%，因上期有可供出售金融資產(chǎn)支出所致。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
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三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限 履行情況
股改承諾
收購報(bào)告書或權(quán)益變
動(dòng)報(bào)告書中所作承諾
北京弘高慧目投資有限公司（以下簡稱\"弘高慧目\"）、 2017 年 11 月 15 日，公司 2017 年第六
北京弘高中太投資有限公司（以下簡稱\"弘高中太\"） 次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于擬
共同承諾北京弘高建筑裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司（以下 回購注銷公司重大資產(chǎn)重組收購資產(chǎn)
簡稱\"弘高設(shè)計(jì)\"）2014 年度、2015 年度、2016 年度 業(yè)績補(bǔ)償股份及返還現(xiàn)金的議案》，公
實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于 21,900 萬元、29,800 萬元、 司控股股東弘高慧目、弘高中太擬以
39,200 萬元。弘高設(shè)計(jì)于承諾期內(nèi)實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤 股份結(jié)合現(xiàn)金的方式進(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償，
按照如下原則計(jì)算：（1）弘高設(shè)計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表編制應(yīng) 其中合計(jì)應(yīng)注銷的股份數(shù)量
符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī) 139,203,893 股、合計(jì)應(yīng)返還給公司的
范性文件的規(guī)定并與甲方會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)保持 現(xiàn)金金額 13,920,390 元。其中，弘高
北京弘高慧目投
一致；（2）除非根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件 2014 年 1 月 1 慧目應(yīng)注銷的股份數(shù)量是 70,782,809
資有限公司、北京 2014 年 06 月 06
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 業(yè)績承諾 的規(guī)定或監(jiān)管部門要求，否則，承諾期內(nèi)不得改變弘 日至 2016 年 股、弘高中太應(yīng)注銷的股份數(shù)量是
弘高中太投資有 日
高設(shè)計(jì)的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)；（3）凈利潤以合并報(bào) 12 月 31 日 68,421,084 股，弘高慧目應(yīng)返還給公
限公司
表中扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司凈利潤為 司的現(xiàn)金金額是 7,078,281 元，弘高中
準(zhǔn)。1、如弘高設(shè)計(jì)在承諾期內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤， 太應(yīng)返還給公司的現(xiàn)金金額是
則弘高慧目、弘高中太應(yīng)在承諾期內(nèi)各年度《專項(xiàng)審 6,842,109 元；截至本報(bào)告出具日，弘
核報(bào)告》在指定媒體披露后的十個(gè)工作日內(nèi)，以其自 高慧目已向公司支付現(xiàn)金 7,078,281
本次交易中取得的股份向甲方支付補(bǔ)償。2、當(dāng)期應(yīng) 元，弘高慧目在業(yè)績補(bǔ)償方案中應(yīng)承
補(bǔ)償金額中弘高慧目、弘高中太內(nèi)部按照股權(quán)交割日 擔(dān)現(xiàn)金返還的義務(wù)已履行完畢。弘高
前各自持有的弘高設(shè)計(jì)出資額占其合計(jì)持有弘高設(shè) 中太尚未完成現(xiàn)金補(bǔ)償。截至目前，
計(jì)出資額的持股比例分擔(dān)本條約定的補(bǔ)償金額，弘高 弘高慧目所持有的本公司股票
慧目、弘高中太就其應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)償事宜互負(fù)連帶責(zé) 310,811,006 股（占公司總股本的
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任；當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量的計(jì)算公式為：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償 30.30%,占其持有公司股份總數(shù)的
股份數(shù)量=當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額/本次發(fā)行的股份價(jià)格。3、 100%）、弘高中太所持有的本公司股
江蘇東光微電子股份有限公司（以下簡稱\"東光微電 票 300,440,546 股（占公司股份總數(shù)的
\"）在承諾期內(nèi)實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本或分配股票 29.29%，占其持有公司股份總數(shù)的
股利的，則應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償 100%）被司法凍結(jié)，上述凍結(jié)行為致
股份數(shù)量（調(diào)整后）=當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)（調(diào)整前） 使弘高慧目、弘高中太暫時(shí)不能辦理
×（1＋轉(zhuǎn)增或送股比例）。4、東光微電在承諾期內(nèi) 股份注銷，因此，控股股東暫時(shí)無法
已分配的現(xiàn)金股利應(yīng)作相應(yīng)返還，計(jì)算公式為：返還 實(shí)施股份注銷補(bǔ)償。
金額=截至補(bǔ)償前每股已獲得的現(xiàn)金股利×當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)
償股份數(shù)量。各方同意，東光微電和弘高設(shè)計(jì)應(yīng)在承
諾期內(nèi)各會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 5 個(gè)月內(nèi)聘請會(huì)計(jì)師事
務(wù)所出具《專項(xiàng)審核報(bào)告》。5、在承諾期屆滿后六個(gè)
月內(nèi)，東光微電聘請各方一致認(rèn)可的具有證券、期貨
業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對置入資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，
并出具《減值測試報(bào)告》。如標(biāo)的股權(quán)期末減值額>
承諾期內(nèi)已補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行的股份價(jià)格，則
弘高慧目、弘高中太應(yīng)對東光微電另行補(bǔ)償。補(bǔ)償時(shí)，
先以弘高慧目、弘高中太因本次交易取得的尚未出售
的股份進(jìn)行補(bǔ)償，不足的部分由弘高慧目、弘高中太
以現(xiàn)金補(bǔ)償。因置入資產(chǎn)減值應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)的計(jì)算公
式為：應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量=期末減值額/本次發(fā)行的股
份價(jià)格-已補(bǔ)償股份數(shù)量。6、弘高慧目、弘高中太承
諾：如弘高慧目、弘高中太根據(jù)本協(xié)議約定負(fù)有股份
補(bǔ)償義務(wù)，則弘高慧目、弘高中太應(yīng)在當(dāng)年《專項(xiàng)審
核報(bào)告》及《減值測試報(bào)告》披露后 10 個(gè)工作日內(nèi)
向登記結(jié)算公司提出將其當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輨澽D(zhuǎn)至
東光微電董事會(huì)設(shè)立的專門賬戶的申請，東光微電以
總價(jià) 1.00 元的價(jià)格向弘高慧目、弘高中太定向回購
并注銷當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞?。東光微電應(yīng)為弘高慧目、
弘高中太辦理本協(xié)議約定的股份劃轉(zhuǎn)手續(xù)提供協(xié)助
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及便利。7、在各年計(jì)算的應(yīng)補(bǔ)償金額少于或等于 0
時(shí)，按 0 取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~不沖回。計(jì)算結(jié)果
如出現(xiàn)小數(shù)的，應(yīng)舍去取整。
首次公開發(fā)行或再融
資時(shí)所作承諾
股權(quán)激勵(lì)承諾
其他對公司中小股東
所作承諾
承諾是否按時(shí)履行 否
2017 年 11 月 15 日，公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于擬回購注銷公司重大資產(chǎn)重組收購資產(chǎn)業(yè)績補(bǔ)償股份及返還現(xiàn)金的議案》，公司
控股股東弘高慧目、弘高中太擬以股份結(jié)合現(xiàn)金的方式進(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償，其中合計(jì)應(yīng)注銷的股份數(shù)量 139,203,893 股、合計(jì)應(yīng)返還給公司的現(xiàn)金金額 13,920,390
如承諾超期未履行完 元。其中，弘高慧目應(yīng)注銷的股份數(shù)量是 70,782,809 股、弘高中太應(yīng)注銷的股份數(shù)量是 68,421,084 股，弘高慧目應(yīng)返還給公司的現(xiàn)金金額是 7,078,281 元，
畢的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說明未 弘高中太應(yīng)返還給公司的現(xiàn)金金額是 6,842,109 元；截至目前，弘高慧目已向公司支付現(xiàn)金 7,078,281 元，弘高慧目在業(yè)績補(bǔ)償方案中應(yīng)承擔(dān)現(xiàn)金返還的義
完成履行的具體原因 務(wù)已履行完畢。弘高中太尚未完成現(xiàn)金補(bǔ)償。截至目前，弘高慧目所持有的本公司股票 310,811,006 股（占公司總股本的 30.30%,占其持有公司股份總數(shù)
及下一步的工作計(jì)劃 的 100%）、弘高中太所持有的本公司股票 300,440,546 股（占公司股份總數(shù)的 29.29%，占其持有公司股份總數(shù)的 100%）被司法凍結(jié)，上述凍結(jié)行為致使
弘高慧目、弘高中太暫時(shí)不能辦理股份注銷，因此，控股股東暫時(shí)無法實(shí)施股份注銷補(bǔ)償。公司將密切關(guān)注業(yè)績補(bǔ)償事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況，督促大股東盡
快推進(jìn)業(yè)績補(bǔ)償事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
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四、對 2018 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
2018 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
-87.74% 至 -50.94%
動(dòng)幅度
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
1,000 至 4,000
動(dòng)區(qū)間（萬元）
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
8,153.39
元）
業(yè)績變動(dòng)的原因說明 預(yù)計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)值增加，費(fèi)用有效控制。
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 86,416,951.06 76,671,852.33
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 15,393,972.16 4,380,443.16
應(yīng)收賬款 3,595,937,346.83 3,984,781,928.78
預(yù)付款項(xiàng) 356,690,469.46 154,509,481.19
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 117,847,851.95 98,224,502.45
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 229,726,851.55 282,026,516.33
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 852,528.64 1,027,385.30
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,402,865,971.65 4,601,622,109.54
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn) 17,502,887.50 17,502,887.50
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 11,258,467.75 11,891,511.97
在建工程 916,519.96 839,596.88
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 443,990.36 512,732.67
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 77,029,467.96 81,158,560.89
遞延所得稅資產(chǎn) 228,369,302.97 205,941,570.86
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 335,520,636.50 317,846,860.77
資產(chǎn)總計(jì) 4,738,386,608.15 4,919,468,970.31
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 74,197,186.37 74,197,186.37
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 45,665,311.67 38,783,035.80
應(yīng)付賬款 2,951,537,333.47 3,061,958,838.56
預(yù)收款項(xiàng) 98,496,357.30 126,102,184.94
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 6,260,204.36 383,796.61
應(yīng)交稅費(fèi) 109,180,156.66 102,478,308.89
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應(yīng)付利息 214,104.34
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 173,213,074.32 169,240,567.20
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債 382,408,387.69 393,140,328.62
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,840,958,011.84 3,966,498,351.33
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
負(fù)債合計(jì) 3,840,958,011.84 3,966,498,351.33
所有者權(quán)益：
股本 75,990,382.66 75,990,382.66
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 186,671,335.03 186,671,335.03
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
盈余公積 30,223,743.53 30,223,743.53
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 586,128,984.51 651,336,271.27
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 879,014,445.73 944,221,732.49
少數(shù)股東權(quán)益 18,414,150.58 8,748,886.49
所有者權(quán)益合計(jì) 897,428,596.31 952,970,618.98
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 4,738,386,608.15 4,919,468,970.31
法定代表人：何寧 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：賀利雙 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：賀利雙
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 289,767.82 791,029.27
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng) 2,000,000.00 2,000,000.00
應(yīng)收利息 8,978,158.37 7,691,426.64
應(yīng)收股利 10,055,735.78 38,575,735.78
其他應(yīng)收款 91,248,174.09 66,890,144.44
存貨
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 280.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 112,571,836.06 115,948,616.13
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 17,502,887.50 17,502,887.50
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 2,392,000,000.00 2,381,800,000.00
投資性房地產(chǎn)
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固定資產(chǎn) 65,394.17 73,880.96
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 30,000.00 31,800.00
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,409,598,281.67 2,399,408,568.46
資產(chǎn)總計(jì) 2,522,170,117.73 2,515,357,184.59
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 74,197,186.37 74,197,186.37
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 1,894,800.00 1,894,800.00
預(yù)收款項(xiàng)
應(yīng)付職工薪酬 324,908.58
應(yīng)交稅費(fèi) 63,415.51 47,057.33
應(yīng)付利息 214,104.34
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 14,877,106.40 5,022,698.82
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 91,357,416.86 81,375,846.86
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
負(fù)債合計(jì) 91,357,416.86 81,375,846.86
所有者權(quán)益：
股本 1,025,800,523.00 1,025,800,523.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,854,199,476.00 1,854,199,476.00
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 6,636,667.57 6,636,667.57
未分配利潤 -455,823,965.70 -452,655,328.84
所有者權(quán)益合計(jì) 2,430,812,700.87 2,433,981,337.73
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,522,170,117.73 2,515,357,184.59
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 244,761,063.96 344,041,207.49
其中：營業(yè)收入 244,761,063.96 344,041,207.49
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 322,513,689.36 315,408,080.85
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其中：營業(yè)成本 200,772,136.45 270,197,766.77
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 1,658,980.49 545,036.84
銷售費(fèi)用 1,784,080.89 1,440,988.24
管理費(fèi)用 25,728,689.02 28,551,382.48
財(cái)務(wù)費(fèi)用 2,858,560.04 1,412,843.74
資產(chǎn)減值損失 89,711,242.47 13,260,062.78
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
328,767.12
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填
列）
其他收益
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） -77,752,625.40 28,961,893.76
加：營業(yè)外收入 2,294,439.40
減：營業(yè)外支出 723,310.49 15,000.00
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -78,475,935.89 31,241,333.16
減：所得稅費(fèi)用 -13,133,913.22 8,464,236.55
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） -65,342,022.67 22,777,096.61
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號(hào)填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號(hào)填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -65,207,286.76 22,777,096.61
少數(shù)股東損益 -134,735.91
六、其他綜合收益的稅后凈額
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 -65,342,022.67 22,777,096.61
歸屬于母公司所有者的綜合收益
-65,342,022.67 22,777,096.61
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0636 0.02
（二）稀釋每股收益 -0.0636 0.02
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：何寧 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：賀利雙 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：賀利雙
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
一、營業(yè)收入 0.00 0.00
減：營業(yè)成本 3,168,636.86 2,945,897.00
稅金及附加 3,569.40
銷售費(fèi)用
管理費(fèi)用 3,440,319.25 2,912,099.02
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -213,137.69 -7,254.42
資產(chǎn)減值損失 -58,544.70 37,483.00
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
328,767.12
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)
填列）
其他收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） -3,168,636.86 -2,617,129.88
加：營業(yè)外收入
減：營業(yè)外支出
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填
-3,168,636.86 -2,617,129.88
列）
減：所得稅費(fèi)用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） -3,168,636.86 -2,617,129.88
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號(hào)填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -3,168,636.86 -2,617,129.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 524,594,521.14 515,580,514.43
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
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收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
136,626,826.04 123,618,369.48
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 661,221,347.18 639,198,883.91
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 471,771,883.43 941,753,990.16
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
22,984,026.12 23,620,206.01
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 21,549,285.92 40,752,864.78
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
90,855,352.32 140,942,859.67
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 607,160,547.79 1,147,069,920.62
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 54,060,799.39 -507,871,036.71
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 100,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 328,767.12
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 100,328,767.12
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
27,938.93 1,344,988.00
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 154,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
43,001,030.00
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 43,028,968.93 155,344,988.00
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投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -43,028,968.93 -55,016,220.88
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
1,286,731.73 1,751,517.30
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,286,731.73 1,751,517.30
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,286,731.73 -1,751,517.30
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 9,745,098.73 -564,638,774.89
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 76,671,852.33 679,641,041.38
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 86,416,951.06 115,002,266.49
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
95,707,596.90 100,052,524.66
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 95,707,596.90 100,052,524.66
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的 1,121,318.26 1,072,747.29
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 3,569.40
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
122,320,808.36 22,025,276.78
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 123,442,126.62 23,101,593.47
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -27,734,529.72 76,950,931.19
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 100,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 28,520,000.00 4,328,767.12
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 28,520,000.00 104,328,767.12
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 154,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 154,000,000.00
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 28,520,000.00 -49,671,232.88
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
1,286,731.73 1,751,517.30
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,286,731.73 1,751,517.30
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,286,731.73 -1,751,517.30
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -501,261.45 25,528,181.01
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 791,029.27 4,718,747.58
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 289,767.82 30,246,928.59
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。