美格智能技術股份有限公司
關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
美格智能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第一屆董事
會第十九次會議、第一屆監(jiān)事會第六次會議和2017年第一次臨時股東大會審議通
過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額
度不超過人民幣15,000萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12
個月，進行現(xiàn)金管理的實施期限自股東大會審議通過之日起的12個月內(nèi)有效。
鑒于公司2017年第一次臨時股東大會授權(quán)的12個月有效期即將屆滿，公司于
2018年4月26日召開了公司第一屆董事會第二十五次會議和公司第一屆監(jiān)事會第
十一次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，
同意公司及公司子公司使用額度不超過人民幣15,000萬元暫時閑置募集資金進
行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月，進行現(xiàn)金管理的實施期限自股東大會審議
通過之日起的12個月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)使用。同時授
權(quán)公司董事長在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關法律文件。該項議案尚需
提交公司2017年年度股東大會審議通過?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準深圳市美格智能技術股份有限公司首
次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可【2017】764號)的核準，本公司向社會公開
發(fā)行人民幣普通股2,667萬股，每股發(fā)行價格為人民幣8.96元，募集資金總額為
人民幣23,896.32萬元，扣除發(fā)行費用人民幣3,020.67萬元，實際募集資金凈額
為人民幣20,875.65萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務所（特殊
普通合伙）驗證，并出具了信會師報字【2017】第ZI10622號《驗資報告》。本
公司募集資金全部存放于募集資金專用賬戶內(nèi)。
本次募集資金凈額人民幣20,875.65萬元，投資項目基本情況如下：
序 投資總額（萬 募集資金投資金額（萬
項目名稱
號 元） 元）
1 精密制造智能化改造項目 5,591.00 5,591.00
2 物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術方案建設項目 17,397.00 12,284.65
3 補充流動資金 3,000.00 3,000.00
合計 25,988.00 20,875.65
在公司募集資金投資項目的實施過程中，根據(jù)項目的實際需求，會分階段逐
步投入募集資金，因此存在暫時閑置的募集資金。
二、前次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的審議情況
2017年7月7日，公司召開了第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第六
次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，
獨立董事對此發(fā)表了同意意見，并同意將此議案提交公司股東大會審議。
2017年7月26日，公司召開了2017年第一次臨時股東大會，審議通過了《關
于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過
人民幣15,000萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月，進
行現(xiàn)金管理的實施期限自股東大會審議通過之日起的12個月內(nèi)有效。在上述額度
及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)使用。同時授權(quán)公司董事長在額度范圍內(nèi)行使投資決策
權(quán)并簽署相關法律文件。
三、前十二個月公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
序 購 產(chǎn) 品 名 產(chǎn) 品 購 買 金 額 起息 到期 到 實現(xiàn)收益（人民
號 買 稱 類型 （人民幣） 日 日 期 幣）
主 情
體 況
1 本 中 國 銀 保 本 1,500萬元 2017 2017 已 164,342.47元
公 行 保 本 浮 動 年 8 年11 到
司 理財-人 收 益 月 2 月 3 期
民 幣 全 型 產(chǎn) 日 日 收
球 智 選 品 回
理 財 產(chǎn)
品
2 本 中 國 銀 保 本 1,500萬元 2017 2017 已 122,301.37元
公 行 保 本 浮 動 年 8 年11 到
司 理財-人 收 益 月 2 月 3 期
民 幣 全 型 產(chǎn) 日 日 收
球 智 選 品 回
理 財 產(chǎn)
品
3 本 平 安 銀 保 本 2,000萬元 2017 2017 已 113,534.25元
公 行 卓 越 浮 動 年 8 年 9 到
司 計 劃 滾 收 益 月 1 月26 期
動 型 保 型 產(chǎn) 日 日 收
本 人 民 品 回
幣 公 司
理 財 產(chǎn)
品
4 本 平 安 銀 保 本 10,000 萬 2017 2018 已 2,080,684.93元
公 行 對 公 浮 動 元 年 8 年 1 到
司 結(jié) 構(gòu) 性 收 益 月 2 月31 期
存款（掛 型 產(chǎn) 日 日 收
鉤利率） 品 回
產(chǎn)品
5 本 中 銀 保 保 本 4,000萬元 2017 2017 已 190,904.11元
公 本理財- 浮 動 年11 年12 到
人 民 幣 收 益 月 7 月29 期
司 按 期 開 型 產(chǎn) 日 日 收
放 理 財 品 回
產(chǎn)品
6 本 中 銀 保 保 本 4,600萬元 2018 2018 已 456,093.15元
公 本理財- 浮 動 年 1 年 4 到
司 人 民 幣 收 益 月12 月16 期
全 球 智 型 產(chǎn) 日 日 收
選 理 財 品 回
產(chǎn)品
7 本 平 安 銀 保 本 7,500萬元 2018 2018 未 -
公 行 對 公 浮 動 年 2 年 5 到
司 結(jié) 構(gòu) 性 收 益 月 2 月 5 期
存款（掛 型 產(chǎn) 日 日
鉤利率） 品
開 放 型
92 天 人
民 幣 產(chǎn)
品
8 本 平 安 銀 保 本 2,500萬元 2018 2018 未 -
公 行 對 公 浮 動 年 2 年 5 到
司 結(jié) 構(gòu) 性 收 益 月 7 月10 期
存款（掛 型 產(chǎn) 日 日
鉤利率） 品
開 放 型
92 天 人
民 幣 產(chǎn)
品
9 本 中 銀 保 保 證 4,600萬元 2018 2018 未 -
公 本理財- 收 益 年 4 年 7 到
司 人 民 幣 型 產(chǎn) 月20 月23 期
全 球 智 品 日 日
選 理 財
產(chǎn)品
四、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
為提高資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設的前提下，公司
及子公司擬使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流
動性好、短期（不超過 12 個月）、低風險的投資品種或進行定期存款、結(jié)構(gòu)性存
款，以增加公司收益。具體情況如下：
1、現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種
公司擬投資由合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體(包括但不限于銀行、證券公司及其
他金融機構(gòu))發(fā)行的安全性高、流動性好、短期（不超過 12 個月）、低風險的理
財產(chǎn)品。
2、現(xiàn)金管理額度
公司及公司子公司擬使用額度不超過人民幣 15,000 萬元暫時閑置募集資金
進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過 12 個月。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)
使用。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。
3、決議有效期
本次公司及公司子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的實施期
限自股東大會審議通過之日起的 12 個月內(nèi)有效。
4、具體實施方式
上述事項經(jīng)董事會審議通過并經(jīng)股東大會審議批準后，公司授權(quán)董事長在額
度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關法律文件，包括但不限于選擇合格的理財產(chǎn)
品發(fā)行主體、明確理財金額、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同并具體實施等。
5、信息披露
公司將依據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關規(guī)定，做好相關
信息披露工作。
五、投資風險及風險控制措施
1、投資風險分析
雖然公司將選擇由合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體發(fā)行的低風險投資品種，但金融
市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量
的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、針對投資風險，擬采取的措施如下：
（1）公司將嚴格篩選投資品種，選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保
障資金安全的理財產(chǎn)品發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品；
（2）公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存
在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
（3）公司審計部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，
每個季度末應對所有理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理
的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告；
（4）公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時
可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；
（5）公司將根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關規(guī)定，及時履行披露
義務。
六、對公司的影響
在保證募集資金投資項目建設和公司正常經(jīng)營的情況下，使用部分暫時閑置
的募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金項目建設和主營業(yè)務的正常開
展，且有利于提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。
七、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)的意見
1、獨立董事意見
獨立董事認為：公司及公司子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管
理符合有關法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定；公司及公司子公
司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項目的實施計
劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向
和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，有利于提高公司的資金使用效
率和收益；同意將此議案提交公司股東大會審議。
2、監(jiān)事會意見
公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集
資金進行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會認為：為提高暫時閑置募集資金使用效率，
在確保不影響募投項目建設的前提下，同意公司及公司子公司使用額度不超過人
民幣15,000萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、
短期（不超過12個月）、低風險的投資品種或進行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款，以增
加公司收益。
3、保薦機構(gòu)意見
公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，已經(jīng)公司第一屆董事
會第二十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。獨立董事發(fā)表了明確
同意的獨立意見，尚待提交股東大會審議通過后實施。該事項履行了必要的審批
程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)范性文件的要求，不
影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情況。保薦機構(gòu)同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
八、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十五次會議決議；
2、公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議；
3、公司獨立董事關于董事會第二十五次會議相關事項之獨立意見；
4、東莞證券股份有限公司出具的關于公司使用部分暫時閑置募集資金進行
現(xiàn)金管理的核查意見。
特此公告。
美格智能技術股份有限公司董事會
2018年4月27日