深圳可立克科技股份有限公司關(guān)于
使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2018
年 4 月 17 日在公司會(huì)議室召開了第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，鑒于公司首次公開發(fā)行股票募
集資金投資項(xiàng)目已建設(shè)完畢，并達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)，為降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提
高節(jié)余募集資金的使用效率，公司擬將節(jié)余募集資金合計(jì) 6,047.27 萬元（含利
息收入，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于
公司日常經(jīng)營活動(dòng)。依據(jù)《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公
司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)
就相關(guān)情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2015]1356 號”文核準(zhǔn)，公司首次
公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)4,260 萬股。本次新股發(fā)行價(jià)格為每股人民幣
7.58 元，募集資金總額為人民幣 322,908,000 元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣
34,188,960 元后，募集資金凈額為 288,719,040 元。上述募集資金到位情況已
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具信會(huì)師報(bào)字[2015]第 310973
號《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司募集資金計(jì)劃用于下列項(xiàng)目：
金額單位：人民幣萬元
投資項(xiàng)目 投資總額 募集資金承諾投資金額
變壓器生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 17,843.62 15,571.94
電源生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 13,193.63 11,513.95
研發(fā)中心項(xiàng)目 2,110.16 1,786.01
合計(jì) 33,147.41 28,871.90
二、募集資金存放與管理情況
為了規(guī)范公司募集資金管理，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定《募
集資金管理制度》。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營需要，
公司對募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并對募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保
證專款專用，并連同保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司分別與廣發(fā)銀行股份有限公
司深圳東海支行、交通銀行深圳南山支行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司深圳
南山區(qū)支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)到開設(shè)
募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料。
經(jīng)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及 2015 年度股東大會(huì)決議通過《關(guān)于變更募
投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，批準(zhǔn)將募投項(xiàng)目變壓器生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體，由
惠州市可立克科技有限公司變更為公司新設(shè)立的全資子公司惠州市可立克電子
有限公司。
公司于 2016 年 7 月 26 日召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，同意公
司將募投項(xiàng)目變壓器生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金專戶由原廣發(fā)銀行股份有限公司深圳東
海支行賬戶變更為惠州市可立克電子有限公司新開立的專戶。公司及公司全資子
公司惠州可立克科技有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司
深圳東海支行三方簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。公司及公司全資子公司惠
州市可立克電子有限公司會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司與交通銀行股份
有限公司惠州分行簽訂了新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至 2018 年 4 月 17 日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣萬元
存款
開戶銀行 帳號 初始存放金額 余額
方式
廣發(fā)銀行股份有
限公司深圳東海 102011515010004284 15,571.94 活期
支行
交通銀行深圳南
443066058011507030165 1,786.01 591.09 活期
山支行
中國郵政儲(chǔ)蓄銀
行股份有限公司 944030010000088919 12,522.49 624.83 活期
深圳南山區(qū)支行
交通銀行股份有
491491001018800162457 131.35 活期
限公司惠州分行
合計(jì) 29,880.44 1,347.27
三、募集資金使用、節(jié)余情況
金額單位：人民幣萬元
項(xiàng)目達(dá)到
募集資金
投資 截至期末累計(jì)投 截至期末投 募集資金賬戶 預(yù) 定 可 使 項(xiàng)目狀態(tài)
承諾投資
項(xiàng)目 入募集資金金額 資進(jìn)度 余額 用狀態(tài)日
金額
期
變壓
器生
2016 年 1
產(chǎn)建 15,571.94 13,560.12 87.08% 131.35 完成
月 11 日
設(shè)項(xiàng)
目
電源
生產(chǎn) 2016 年 1
11,513.95 9,015.41 78.30% 624.83 完成
建設(shè) 月 11 日
項(xiàng)目
研發(fā)
2018 年 6
中心 1,786.01 574.37 32.16% 591.09 完成
月 30 日
項(xiàng)目
合計(jì) 28,871.90 23,149.90 80.18% 1,347.27
注：截至 2018 年 4 月 17 日，本公司有 1,527.80 萬元尚未使用的募集資金存放于募集
資金專用賬戶，另有 700 萬元在交通銀行深圳南山支行賬戶用于購買理財(cái)產(chǎn)品、2,000 萬元
在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司深圳南山區(qū)支行賬戶用于購買理財(cái)產(chǎn)品、2,000 萬元在交
通銀行股份有限公司惠州分行賬戶用于購買理財(cái)產(chǎn)品。為此，截至 2018 年 4 月 17 日公司實(shí)
際剩余募集資金金額為 6,047.27 萬元（含利息收入）。
四、募集資金節(jié)余的主要原因
截至 2018 年 4 月 17 日，公司募投項(xiàng)目已全部完成，節(jié)余資金 6,047.27 萬
元（包括利息收入），占本次募集資金凈額 28,871.90 萬元的 20.95%。募集資金
節(jié)余的主要原因?yàn)椋?br/> （1）公司根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際情況，本著節(jié)約、合理及有效的原則使用募集
資金。募投項(xiàng)目建設(shè)過程中，在保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量的前提下，公司嚴(yán)格控制募集
資金的支出，充分考慮資源的綜合利用，加強(qiáng)了對項(xiàng)目費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，
相應(yīng)地減少了項(xiàng)目開支；
（2）募集資金存放期間產(chǎn)生了一定的利息收入。
五、節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃和說明
鑒于本次公司募投項(xiàng)目已全部實(shí)施完畢，為更合理有效地使用節(jié)余募集資金，
充分提高資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬將節(jié)余
募集資金合計(jì) 6,047.27 萬元（含利息收入，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息
余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營活動(dòng)。
由于節(jié)余募集資金占本次募集資金凈額 28,871.90 萬元的 10%以上，本議案
需要提交股東大會(huì)審議后，方可使用該部分節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司最近 12 個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資、未為控股子公司之外的
對象提供財(cái)務(wù)資助。同時(shí)，公司承諾本次使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金
后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資、不為控股子公司以外的對象提供
財(cái)務(wù)資助。
六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)意見
1、獨(dú)立董事意見
本次使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，
滿足公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)拓展對流動(dòng)資金的需求，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合全體股東的
利益。本次節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃
相抵觸，不存在變相改變該項(xiàng)募集資金投向和損害投資者利益的情況，符合《深
圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定。我們同意公司本次使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為：本次公司將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，
符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，適應(yīng)了公
司發(fā)展的需要，有利于提高募集資金使用效率、減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在損害
投資者利益的情況。同意公司將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
3、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：可立克將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)
公司董事會(huì)審議通過，并由公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意的意見，尚需
提交股東大會(huì)審議，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及深圳證券交易所的
有關(guān)規(guī)定。本次使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用
效率，符合公司全體股東利益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情
況。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對可立克本次使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異
議。
七、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見；
4、招商證券股份有限公司出具的《關(guān)于深圳可立克科技股份有限公司使用
節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 18 日
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