關(guān)于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況
匯總表的專項審核報告
瑞華核字【2018】48270014 號
目 錄
1、 專項審核報告
2、 附表
通訊地址：北京市東城區(qū)永定門西濱河路 8 號院 7 號樓中海地產(chǎn)廣場西塔 5-11 層
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing
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關(guān)于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表
的專項審核報告
瑞華核字【2018】48270014 號
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司全體股東：
我們接受委托，在審計了大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“大族激
光”）2017 年 12 月 31 日合并及公司的資產(chǎn)負債表，2017 年度合并及公司的利潤表、
合并及公司的現(xiàn)金流量表和合并及公司的股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注的基礎(chǔ)上，
對后附的《上市公司 2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表》（以下簡
稱“匯總表”）進行了專項審核。按照中國證券監(jiān)督管理委員會、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督
管理委員會印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問
題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）的規(guī)定，編制和披露匯總表、提供真實、合法、完
整的審核證據(jù)是大族激光管理層的責(zé)任，我們的責(zé)任是在執(zhí)行審核工作的基礎(chǔ)上對匯
總表發(fā)表專項審核意見。
我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行了審核工作。中國注冊會計師
審計準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則，計劃和執(zhí)行審核工作以對匯總
表是否不存在重大錯報獲取合理保證。在審核過程中，我們實施了包括檢查會計記錄、
重新計算相關(guān)項目金額等我們認為必要的程序。我們相信，我們的審核工作為發(fā)表審
核意見提供了合理的基礎(chǔ)。
我們認為，后附匯總表所載資料與我們審計大族激光 2017 年度財務(wù)報表時所復(fù)
核的會計資料和經(jīng)審計的財務(wù)報表的相關(guān)內(nèi)容，在所有重大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致。
為了更好地理解大族激光 2017 年度關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金情況，后附匯總表
應(yīng)當(dāng)與已審的財務(wù)報表一并閱讀。
本審核報告僅供大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2017 年度年報披露之目的
使用，不得用作任何其他目的。
瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：田景亮
中國北京 中國注冊會計師：范麗華
二〇一八年四月十三日
附表
上市公司 2017 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
編制單位： 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
占用方與上市公司的關(guān) 上市公司核算
非經(jīng)營性資金占用 資金占用方名稱 2017 年年初占用資金余額 2017 年度占用累計發(fā)生金額 2017 年度償還累計發(fā)生額 2017 年末占用資金余額 占用形成原因 占用性質(zhì)
聯(lián)關(guān)系 的 會計科
目
現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè) 非經(jīng)營性占用
小 計 —— —— —— - - - - —— ——
前大股東及其附屬企業(yè) 非經(jīng)營性占用
小 計 —— —— —— - - - - —— ——
總 計 —— —— —— - - - - —— ——
占用方與上市公司的關(guān) 上市公司核算
其它關(guān)聯(lián)資金往來 資金占用方名稱 2017 年年初占用資金余額 2017 年度占用累計發(fā)生金額 2017 年度償還累計發(fā)生額 2017 年末占用資金余額 占用形成原因 占用性質(zhì)
聯(lián)關(guān)系 的 會計科
目
深圳市大族物業(yè)管理有限公司 實際控制人控制的公司 應(yīng)收賬款 0.46 42.37 42.65 0.18 房屋租賃 經(jīng)營性往來
深圳市貝特爾機電有限公司 實際控制人控制的公司 應(yīng)收賬款 - 43.24 21.10 22.14 銷售商品 經(jīng)營性往來
大族環(huán)球科技股份有限公司 實際控制人控制的公司 應(yīng)收賬款 82.65 523.49 296.17 309.97 銷售商品 經(jīng)營性往來
深圳市大族基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 實際控制人控制的公司 應(yīng)收賬款 1.38 - - 1.38 銷售商品 經(jīng)營性往來
北京大族物業(yè)管理有限公司 實際控制人控制的公司 應(yīng)收賬款 2.00 - 2.00 - 物業(yè)管理 經(jīng)營性往來
大股東及其附屬企業(yè)
大族環(huán)球科技股份有限公司 實際控制人控制的公司 其他應(yīng)收款 102.07 576.40 549.71 128.76 房屋租賃押金 經(jīng)營性往來
深圳市大族電氣智能裝備有限公司 實際控制人控制的公司 其他應(yīng)收款 - 20.50 - 20.50 處置固定資產(chǎn) 經(jīng)營性往來
北京大族物業(yè)管理有限公司 實際控制人控制的公司 其他應(yīng)收款 - 2.00 - 2.00 物業(yè)管理 經(jīng)營性往來
大族控股集團有限公司 實際控制人控制的公司 其他應(yīng)收款 - 36.11 18.86 17.25 房屋租賃押金 經(jīng)營性往來
賽霸電子（深圳）有限公司 實際控制人控制的公司 其他應(yīng)收款 - 12.18 8.78 3.40 房屋租賃押金 經(jīng)營性往來
大族激光科技股份有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 100,105.16 98,201.03 39,462.16 158,844.03 資金往來 非經(jīng)營性占用
深圳市大族激光焊接軟件技術(shù)有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 - 26,062.00 62.00 26,000.00 資金往來 非經(jīng)營性占用
上海大族新能源科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 19,633.00 1,722.50 - 21,355.50 資金往來 非經(jīng)營性占用
深圳市大族數(shù)控科技有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 10,981.02 6,200.00 4,308.21 12,872.81 資金往來 非經(jīng)營性占用
深圳市大族光電設(shè)備有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 2,544.80 1,900.00 401.14 4,043.66 資金往來 非經(jīng)營性占用
耐斯泰科技（深圳）有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 720.19 1,821.36 720.29 1,821.26 資金往來 非經(jīng)營性占用
深圳市大族精密傳動科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 - 1,300.11 - 1,300.11 資金往來 非經(jīng)營性占用
深圳路升光電科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 984.37 15.48 18.54 981.31 資金往來 非經(jīng)營性占用
深圳市大族視覺技術(shù)有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 432.15 300.00 - 732.15 資金往來 非經(jīng)營性占用
內(nèi)蒙古大族光電裝備科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 573.60 - - 573.60 資金往來 非經(jīng)營性占用
深圳市大族銳視科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 511.80 511.55 511.80 511.55 資金往來 非經(jīng)營性占用
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 沈陽大族賽特維機器人股份有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 - 300.00 - 300.00 資金往來 非經(jīng)營性占用
深圳市鉑納特斯自動化科技有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 - 300.00 - 300.00 資金往來 非經(jīng)營性占用
東莞市大族鼎新智能裝備有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 - 200.00 - 200.00 資金往來 非經(jīng)營性占用
東莞市大族駿卓自動化科技有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 50.00 640.00 500.00 190.00 資金往來 非經(jīng)營性占用
深圳市大族雪象投資有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 10.00 250.00 259.00 1.00 資金往來 非經(jīng)營性占用
深圳市大族智能軟件技術(shù)有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 - 3.07 2.08 0.99 資金往來 非經(jīng)營性占用
江蘇大族展宇新能源科技有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 - 0.87 - 0.87 資金往來 非經(jīng)營性占用
深圳市前海大族科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 - 500.00 499.80 0.20 資金往來 非經(jīng)營性占用
深圳市大族工業(yè)園開發(fā)有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 - 500.00 499.80 0.20 資金往來 非經(jīng)營性占用
深圳市明信測試設(shè)備有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 1,016.92 - 1,016.92 - 資金往來 非經(jīng)營性占用
深圳麥遜電子有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 112.96 - 112.96 - 資金往來 非經(jīng)營性占用
北京大族天成半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 258.00 - 258.00 - 資金往來 非經(jīng)營性占用
占用方與上市公司 上市公司
其它關(guān)聯(lián)資金往來 資金占用方名稱 2017 年年初占用資金余 2017 年度占用累計發(fā)生金 2017 年度償還累計發(fā)生額 2017 年末占用資金余 占用形成 占用性
的關(guān) 聯(lián)關(guān) 核算的
額 額 額 原因 質(zhì)
系 會計科
關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人 非經(jīng)營性
目
往來
其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè) 非經(jīng)營性
往來
總 計 —— —— —— 138,122.53 141,984.26 49,571.97 230,534.82 —— ——
法定代表人：高云峰 主管會計工作的負責(zé)人： 周輝強 會計機構(gòu)負責(zé)人： 周小東