歌爾股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告正文
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2018 年 4 月
歌爾股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告正文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人姜濱、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人段會(huì)祿及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管
人員)李永志聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 4,045,738,552.24 4,525,923,770.19 -10.61%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 183,808,537.43 299,118,555.50 -38.55%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
98,508,117.41 283,401,985.96 -65.24%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 742,372,492.02 357,015,079.81 107.94%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.10 -40.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.06 0.10 -40.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.23% 2.71% -1.48%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 24,917,768,263.09 26,570,592,215.26 -6.22%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 15,060,615,059.23 14,894,652,290.15 1.11%
截止披露前一交易日的公司總股本：
截止披露前一交易日的公司總股本（股） 3,245,103,948
用最新股本計(jì)算的全面攤薄每股收益（元/股） 0.0566
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -6,527,971.59
主要是報(bào)告期內(nèi)，公司收到地方
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
98,616,784.31 政府高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展資
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
金及與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的補(bǔ)助。
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及
8,176,000.00
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 1,835,802.57
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減：所得稅影響額 16,770,419.10
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 29,776.17
合計(jì) 85,300,420.02 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 115,894
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
歌爾集團(tuán)有限公
境內(nèi)非國(guó)有法人 23.91% 776,045,479
司
姜濱 境內(nèi)自然人 15.41% 500,101,518 416,326,138 質(zhì)押 204,500,000
姜龍 境內(nèi)自然人 3.16% 102,590,612 76,942,959 質(zhì)押 71,810,000
中國(guó)證券金融股
其他 2.10% 68,215,912
份有限公司
歌爾股份有限公
司－第三期員工 其他 1.69% 55,000,000
持股計(jì)劃
華泰證券資管－
浦發(fā)銀行－華泰
－歌爾\"家園 1 號(hào)
其他 1.28% 41,411,300
\"員工持股計(jì)劃
集合資產(chǎn)管理計(jì)
劃
香港中央結(jié)算有
境外法人 1.24% 40,255,902
限公司
中央?yún)R金資產(chǎn)管
國(guó)有法人 0.97% 31,573,800
理有限責(zé)任公司
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中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)
易信托有限公司
其他 0.96% 31,197,705
－淡水泉精選 1
期
挪威中央銀行－
境外法人 0.93% 30,174,912
自有資金
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
歌爾集團(tuán)有限公司 776,045,479 人民幣普通股 776,045,479
姜濱 83,775,380 人民幣普通股 83,775,380
中國(guó)證券金融股份有限公司 68,215,912 人民幣普通股 68,215,912
歌爾股份有限公司－第三期員工
55,000,000 人民幣普通股 55,000,000
持股計(jì)劃
華泰證券資管－浦發(fā)銀行－華泰
－歌爾\"家園 1 號(hào)\"員工持股計(jì)劃集 41,411,300 人民幣普通股 41,411,300
合資產(chǎn)管理計(jì)劃
香港中央結(jié)算有限公司 40,255,902 人民幣普通股 40,255,902
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 31,573,800 人民幣普通股 31,573,800
中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司
31,197,705 人民幣普通股 31,197,705
－淡水泉精選 1 期
挪威中央銀行－自有資金 30,174,912 人民幣普通股 30,174,912
山東省國(guó)際信托股份有限公司－
山東信托－歌爾聲學(xué)\"家園 2 號(hào)\"員 26,043,496 人民幣普通股 26,043,496
工持股集合資金信托計(jì)劃
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的
姜濱、姜龍為兄弟關(guān)系；歌爾集團(tuán)有限公司為姜濱、姜龍控制的公司。
說(shuō)明
公司股東歌爾集團(tuán)有限公司除通過(guò)普通證券賬戶持有 636,045,479 股外，還通過(guò)中信證
前 10 名普通股股東參與融資融券
券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 140,000,000 股，合計(jì)持有 776,045,479
業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有）
股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
（1）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
應(yīng)收賬款期末數(shù)為346,929.48萬(wàn)元，比期初數(shù)減少44.85%，主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，銷售規(guī)模減小，
應(yīng)收款項(xiàng)減少。
預(yù)付款項(xiàng)期末數(shù)為18,054.14萬(wàn)元，比期初數(shù)增長(zhǎng)114.81%，主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，預(yù)付材料款增加。
在建工程期末數(shù)為138,103.26萬(wàn)元，比期初數(shù)增長(zhǎng)59.60%，其主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，設(shè)備、基建項(xiàng)
目投入增加。
開發(fā)支出期末數(shù)為28,922.28萬(wàn)元，比期初數(shù)增長(zhǎng)7.05%，報(bào)告期內(nèi)，研發(fā)投入32,825.80萬(wàn)元，占營(yíng)
業(yè)收入8.11%。
其他非流動(dòng)資產(chǎn)期末數(shù)為7,081.24萬(wàn)元，比期初數(shù)減少46.64%，其主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，預(yù)付設(shè)備、
軟件等款項(xiàng)減少。
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債期末數(shù)為237萬(wàn)元，比期初數(shù)減少79.45%，其主要
原因是：報(bào)告期內(nèi)，公司外匯相關(guān)業(yè)務(wù)平盤。
預(yù)收款項(xiàng)期末數(shù)為13,495.62萬(wàn)元，比期初數(shù)增加128.05%，其主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，為降低客戶信
用風(fēng)險(xiǎn)，客戶預(yù)收款增加。
應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)為28,312.08萬(wàn)元，比期初數(shù)減少42.87%，其主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，發(fā)放2017
年度獎(jiǎng)金。
其他應(yīng)付款期末數(shù)為4,480.99萬(wàn)元，比期初數(shù)減少40.86%，其主要原因是：應(yīng)付往來(lái)款項(xiàng)減少。
遞延收益期末數(shù)為30,933.93萬(wàn)元，比期初數(shù)增加59.70%，其主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，收到的資產(chǎn)相
關(guān)的政府補(bǔ)助增加。
少數(shù)股東權(quán)益期末數(shù)為1,142.29萬(wàn)元，比期初數(shù)減少49.94%，其主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，公司購(gòu)買少
數(shù)股東持有的歌爾光電股權(quán)。
（2）利潤(rùn)表項(xiàng)目
營(yíng)業(yè)收入本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為404,573.86萬(wàn)元，其中：電聲器件實(shí)現(xiàn)收入263,535.98萬(wàn)元，同比減少
4.86%；電子配件實(shí)現(xiàn)收入135,508.41萬(wàn)元，同比減少18.53%。
稅金及附加本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為4,590.64萬(wàn)元，比上期發(fā)生數(shù)增長(zhǎng)46.13%，其主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，
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增值稅免抵稅額增加。
財(cái)務(wù)費(fèi)用本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為16,622.38萬(wàn)元，比上期發(fā)生數(shù)增加70.96%，其主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，
匯兌損失增加。
資產(chǎn)減值損失本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為-2,024.15萬(wàn)元，比上期發(fā)生數(shù)減少1,536.47萬(wàn)元，其主要原因是：
計(jì)提資產(chǎn)減值減少。
投資收益本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為189.46萬(wàn)元，比上期發(fā)生數(shù)增加272.37萬(wàn)元，其主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，
公司外匯相關(guān)業(yè)務(wù)平盤，增加投資收益。
對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為-628.14萬(wàn)元，比上期虧損增加545.23萬(wàn)元，其
主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，聯(lián)營(yíng)企業(yè)虧損。
其他收益本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為9,861.68萬(wàn)元，其主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，計(jì)入當(dāng)期損益政府補(bǔ)助增加。
營(yíng)業(yè)外收入本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為183.58萬(wàn)元，比上期發(fā)生數(shù)減少93.52%，其主要原因是：根據(jù)最新會(huì)計(jì)
政策，本報(bào)告期經(jīng)營(yíng)相關(guān)的政府補(bǔ)助轉(zhuǎn)至“其他收益”核算。
營(yíng)業(yè)外支出本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為145.48萬(wàn)元，比上期發(fā)生數(shù)減少34.44%，其主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，設(shè)
備毀損報(bào)廢設(shè)備減少。
（3）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入774,669.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.38%，主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，公司加強(qiáng)應(yīng)收賬款管
控力度，貨款回收增加，“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”增加。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出700,432.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.71%，主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，公司支付給供方到期
的應(yīng)付款增加， “購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”增加。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入128,246.62萬(wàn)元，同比減少30.65%，主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，銀行借款減少。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出152,588.82萬(wàn)元，同比減少18.44%，主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，支付信用證保
證金減少。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
2015年4月23日，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于審議及其摘要的議案》，同意實(shí)施公司第一期“家園1號(hào)”員工持股計(jì)劃。
2015年8月19日，經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于審議及其摘要的議案》。2017年12月26日，經(jīng)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通
過(guò)了《關(guān)于審議的議案》。詳細(xì)計(jì)劃及
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進(jìn)度請(qǐng)參考公告于2015年4月24日、2015年8月20日和2017年12月27日的《“家園1號(hào)”員工持股計(jì)劃（草
案）》、《“家園2號(hào)”員工持股計(jì)劃（草案）》、《“家園3號(hào)”員工持股計(jì)劃（草案）》及2015年6月
24日、2015年9月24日和2018年2月9日公告的《關(guān)于實(shí)際控制人減持股份暨公司員工持股計(jì)劃完成股票購(gòu)
買的公告》、《關(guān)于“家園2號(hào)”員工持股計(jì)劃完成股票購(gòu)買的公告》、《關(guān)于實(shí)際控制人減持股份暨公
司員工持股計(jì)劃完成股票購(gòu)買的公告》。
截至公告披露日，公司 “家園1號(hào)”、“家園2號(hào)”員工持股計(jì)劃合計(jì)持有公司股份67,454,796股，
占公司股份總數(shù)的2.08%。
2018年2月8日，公司“家園3號(hào)”員工持股計(jì)劃通過(guò)大宗交易方式受讓實(shí)際控制人姜濱先生所持公司
股份共計(jì)55,000,000股，資金來(lái)源為員工自籌，購(gòu)買均價(jià)11.77元/股，購(gòu)買數(shù)量55,000,000股,占公司總
股本的比例為1.69%。截至本公告披露日，公司“家園3號(hào)”員工持股計(jì)劃已完成股票購(gòu)買，所購(gòu)買的公司
股票將按照規(guī)定予以鎖定，鎖定期自2018年2月起12個(gè)月。
公司存續(xù)員工持股計(jì)劃合計(jì)持有公司股份122,454,796股，占公司總股本的3.77%。
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□適用 √不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì) 2018 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2018 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度 -40.00% 至 -20.00%
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元） 43,130.53 至 57,507.38
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 71,884.22
重要客戶智能手機(jī)新機(jī)型銷售不達(dá)預(yù)期，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品市場(chǎng)
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明
增速放緩；公司拓展新業(yè)務(wù)投入增加。
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五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
√ 適用 □ 不適用
單位：元
計(jì)入權(quán)益的累
初始投資 本期公允價(jià) 報(bào)告期內(nèi)購(gòu)入 報(bào)告期內(nèi)售 累計(jì)投資
資產(chǎn)類別 計(jì)公允價(jià)值變 期末金額 資金來(lái)源
成本 值變動(dòng)損益 金額 出金額 收益
動(dòng)
169,951,48 148,887,639
其他 -9,794,100.93 -21,063,841.82 0.00 0.00 0.00 自有資金
1.05 .23
169,951,48 148,887,639
合計(jì) -9,794,100.93 -21,063,841.82 0.00 0.00 0.00 --
1.05 .23
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。
歌爾股份有限公司
董事長(zhǎng)：姜濱
二〇一八年四月二十日