歌爾股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
歌爾股份有限公司
2018 年第一季度報告
2018 年 04 月
歌爾股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人姜濱、主管會計工作負(fù)責(zé)人段會祿及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管
人員)李永志聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 4,045,738,552.24 4,525,923,770.19 -10.61%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 183,808,537.43 299,118,555.50 -38.55%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
98,508,117.41 283,401,985.96 -65.24%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 742,372,492.02 357,015,079.81 107.94%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.10 -40.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.06 0.10 -40.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.23% 2.71% -1.48%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 24,917,768,263.09 26,570,592,215.26 -6.22%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 15,060,615,059.23 14,894,652,290.15 1.11%
截止披露前一交易日的公司總股本：
截止披露前一交易日的公司總股本（股） 3,245,103,948
用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股） 0.0566
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -6,527,971.59
主要是報告期內(nèi)，公司收到地方
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
98,616,784.31 政府高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展資
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
金及與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的補(bǔ)助。
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及
8,176,000.00
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,835,802.57
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減：所得稅影響額 16,770,419.10
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 29,776.17
合計 85,300,420.02 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 115,894
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
歌爾集團(tuán)有限公司 境內(nèi)非國有法人 23.91% 776,045,479
姜濱 境內(nèi)自然人 15.41% 500,101,518 416,326,138 質(zhì)押 204,500,000
姜龍 境內(nèi)自然人 3.16% 102,590,612 76,942,959 質(zhì)押 71,810,000
中國證券金融股份有
其他 2.10% 68,215,912
限公司
歌爾股份有限公司－
其他 1.69% 55,000,000
第三期員工持股計劃
華泰證券資管－浦發(fā)
銀行－華泰－歌爾
“家園 1 號”員工持 其他 1.28% 41,411,300
股計劃集合資產(chǎn)管理
計劃
香港中央結(jié)算有限公
境外法人 1.24% 40,255,902
司
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有
國有法人 0.97% 31,573,800
限責(zé)任公司
中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信
托有限公司－淡水泉 其他 0.96% 31,197,705
精選 1 期
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挪威中央銀行－自有
境外法人 0.93% 30,174,912
資金
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
歌爾集團(tuán)有限公司 776,045,479 人民幣普通股 776,045,479
姜濱 83,775,380 人民幣普通股 83,775,380
中國證券金融股份有限公司 68,215,912 人民幣普通股 68,215,912
歌爾股份有限公司－第三期員工持股計劃 55,000,000 人民幣普通股 55,000,000
華泰證券資管－浦發(fā)銀行－華泰－歌爾
“家園 1 號”員工持股計劃集合資產(chǎn)管理 41,411,300 人民幣普通股 41,411,300
計劃
香港中央結(jié)算有限公司 40,255,902 人民幣普通股 40,255,902
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 31,573,800 人民幣普通股 31,573,800
中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－淡水泉
31,197,705 人民幣普通股 31,197,705
精選 1 期
挪威中央銀行－自有資金 30,174,912 人民幣普通股 30,174,912
山東省國際信托股份有限公司－山東信托
－歌爾聲學(xué)“家園 2 號”員工持股集合資 26,043,496 人民幣普通股 26,043,496
金信托計劃
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 姜濱、姜龍為兄弟關(guān)系；歌爾集團(tuán)有限公司為姜濱、姜龍控制的公司。
公司股東歌爾集團(tuán)有限公司除通過普通證券賬戶持有 636,045,479 股外，還通
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說
過中信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 140,000,000 股，合
明（如有）
計持有 776,045,479 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
（1）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
應(yīng)收賬款期末數(shù)為346,929.48萬元，比期初數(shù)減少44.85%，主要原因是：報告期內(nèi)，銷售規(guī)模減小，
應(yīng)收款項(xiàng)減少。
預(yù)付款項(xiàng)期末數(shù)為18,054.14萬元，比期初數(shù)增長114.81%，主要原因是：報告期內(nèi)，預(yù)付材料款增加。
在建工程期末數(shù)為138,103.26萬元，比期初數(shù)增長59.60%，其主要原因是：報告期內(nèi)，設(shè)備、基建項(xiàng)
目投入增加。
開發(fā)支出期末數(shù)為28,922.28萬元，比期初數(shù)增長7.05%，報告期研發(fā)投入32,825.80萬元，占營業(yè)收
入8.11%。
其他非流動資產(chǎn)期末數(shù)為7,081.24萬元，比期初數(shù)減少46.64%，其主要原因是：報告期內(nèi)，預(yù)付設(shè)備、
軟件等款項(xiàng)減少。
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債期末數(shù)為237萬元，比期初數(shù)減少79.45%，其主要
原因是：報告期內(nèi)，公司外匯相關(guān)業(yè)務(wù)平盤。
預(yù)收款項(xiàng)期末數(shù)為13,495.62萬元，比期初數(shù)增加128.05%，其主要原因是：報告期內(nèi)，為降低客戶信
用風(fēng)險，客戶預(yù)收款增加。
應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)為28,312.08萬元，比期初數(shù)減少42.87%，其主要原因是：報告期內(nèi)，發(fā)放2017
年度獎金。
其他應(yīng)付款期末數(shù)為4,480.99萬元，比期初數(shù)減少40.86%，其主要原因是：應(yīng)付往來款項(xiàng)減少。
遞延收益期末數(shù)為30,933.93萬元，比期初數(shù)增加59.70%，其主要原因是：報告期內(nèi),收到的資產(chǎn)相關(guān)
的政府補(bǔ)助增加。
少數(shù)股東權(quán)益期末數(shù)為1,142.29萬元，比期初數(shù)減少49.94%，其主要原因是：報告期內(nèi),公司購買少
數(shù)股東持有的歌爾光電股權(quán)。
（2）利潤表項(xiàng)目
營業(yè)收入本報告期發(fā)生數(shù)為404,573.86萬元，其中：電聲器件實(shí)現(xiàn)收入263,535.98萬元，同比減少
4.86%；電子配件實(shí)現(xiàn)收入135,508.41萬元，同比減少18.53%。
稅金及附加本報告期發(fā)生數(shù)為4,590.64萬元，比上期發(fā)生數(shù)增長46.13%，其主要原因是：報告期內(nèi)，
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增值稅免抵稅額增加。
財務(wù)費(fèi)用本報告期發(fā)生數(shù)為16,622.38萬元，比上期發(fā)生數(shù)增加70.96%，其主要原因是：報告期內(nèi)，
匯兌損失增加。
資產(chǎn)減值損失本報告期發(fā)生數(shù)為-2,024.15萬元，比上期發(fā)生數(shù)減少1,536.47萬元，其主要原因是：
計提資產(chǎn)減值減少。
投資收益本報告期發(fā)生數(shù)為189.46萬元，比上期發(fā)生數(shù)增加272.37萬元，其主要原因是：報告期內(nèi)，
公司外匯相關(guān)業(yè)務(wù)平盤，增加投資收益。
對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益本報告期發(fā)生數(shù)為-628.14萬元，比上期虧損增加545.23萬元，其
主要原因是：報告期內(nèi)，聯(lián)營企業(yè)虧損。
其他收益本報告期發(fā)生數(shù)為9,861.68萬元，其主要原因是：報告期內(nèi)，計入當(dāng)期損益政府補(bǔ)助增加。
營業(yè)外收入本報告期發(fā)生數(shù)為183.58萬元，比上期發(fā)生數(shù)減少93.52%，其主要原因是：根據(jù)最新會計
政策，報告期經(jīng)營相關(guān)的政府補(bǔ)助轉(zhuǎn)至“其他收益”核算。
營業(yè)外支出本報告期發(fā)生數(shù)為145.48萬元，比上期發(fā)生數(shù)減少34.44%，其主要原因是：報告期內(nèi)，設(shè)
備毀損報廢設(shè)備減少。
（3）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入774,669.92萬元，同比增長40.38%，主要原因是：報告期內(nèi)，公司加強(qiáng)應(yīng)收賬款管
控力度，貨款回收增加，“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”增加。
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出700,432.67萬元，同比增長35.71%，主要原因是：報告期內(nèi)，公司支付給供方到期
的應(yīng)付款增加， “購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”增加。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入128,246.62萬元，同比減少30.65%，主要原因是：報告期內(nèi)，銀行借款減少。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出152,588.82萬元，同比減少18.44%，主要原因是：報告期內(nèi)，支付信用證保
證金減少。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
2015年4月23日，經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于審議及其摘要的議案》，同意實(shí)施公司第一期“家園1號”員工持股計劃。2015
年8月19日，經(jīng)第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于審議及其摘要的議案》。2017年12月26日，經(jīng)第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)
于審議的議案》。詳細(xì)計劃及進(jìn)度請參考
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公告于2015年4月24日、2015年8月20日和2017年12月27日的《“家園1號”員工持股計劃（草案）》、《“家
園2號”員工持股計劃（草案）》、《“家園3號”員工持股計劃（草案）》及2015年6月24日、2015年9月
24日和2018年2月9日公告的《關(guān)于實(shí)際控制人減持股份暨公司員工持股計劃完成股票購買的公告》、《關(guān)
于“家園2號”員工持股計劃完成股票購買的公告》、《關(guān)于實(shí)際控制人減持股份暨公司員工持股計劃完
成股票購買的公告》。
截至公告披露日，公司 “家園1號”、“家園2號”員工持股計劃合計持有公司股份67,454,796股，占公司
股份總數(shù)的2.08%。
2018年2月8日，公司“家園3號”員工持股計劃通過大宗交易方式受讓實(shí)際控制人姜濱先生所持公司股份
共計55,000,000股，資金來源為員工自籌，購買均價11.77元/股，購買數(shù)量55,000,000股,占公司總股本的比
例為1.69%。截至本公告披露日，公司“家園3號”員工持股計劃已完成股票購買，所購買的公司股票將按照
規(guī)定予以鎖定，鎖定期自2018年2月起12個月。
公司存續(xù)員工持股計劃合計持有公司股份122,454,796股，占公司總股本的3.77%。
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對 2018 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2018 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度 -40.00% 至 -20.00%
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元） 43,130.53 至 57,507.38
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元） 71,884.22
重要客戶智能手機(jī)新機(jī)型銷售不達(dá)預(yù)期，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品市
業(yè)績變動的原因說明
場增速放緩；公司拓展新業(yè)務(wù)投入增加。
五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
√ 適用 □ 不適用
單位：元
資產(chǎn) 本期公允價 計入權(quán)益的累計 報告期內(nèi) 報告期內(nèi)售 累計投資收
初始投資成本 期末金額 資金來源
類別 值變動損益 公允價值變動 購入金額 出金額 益
其他 169,951,481.05 -9,794,100.93 -21,063,841.82 0.00 0.00 0.00 148,887,639.23 自有資金
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合計 169,951,481.05 -9,794,100.93 -21,063,841.82 0.00 0.00 0.00 148,887,639.23 --
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
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第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：歌爾股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 3,422,902,273.96 3,473,251,001.59
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 30,490,517.66 40,182,134.84
應(yīng)收賬款 3,469,294,832.22 6,290,563,594.39
預(yù)付款項(xiàng) 180,541,352.42 84,047,429.61
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 97,380.15
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 91,033,341.46 107,051,079.80
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 3,760,839,389.10 2,994,630,931.07
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 232,727,216.96 256,550,044.32
流動資產(chǎn)合計 11,187,926,303.93 13,246,276,215.62
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn) 341,856,708.74 361,241,930.55
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 236,531,451.69 249,790,661.60
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 9,475,675,611.13 9,567,075,958.26
在建工程 1,381,032,570.71 865,304,267.42
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 1,664,721,187.18 1,610,144,271.45
開發(fā)支出 289,222,827.85 270,186,885.72
商譽(yù) 45,983,667.98 45,983,667.98
長期待攤費(fèi)用 102,792,004.78 113,225,558.70
遞延所得稅資產(chǎn) 121,213,560.19 108,649,002.20
其他非流動資產(chǎn) 70,812,368.91 132,713,795.76
非流動資產(chǎn)合計 13,729,841,959.16 13,324,315,999.64
資產(chǎn)總計 24,917,768,263.09 26,570,592,215.26
流動負(fù)債：
短期借款 4,164,699,107.79 4,377,461,986.48
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
2,370,000.00 11,534,000.00
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 289,675,500.31 373,050,259.18
應(yīng)付賬款 3,259,093,965.72 4,533,024,810.74
預(yù)收款項(xiàng) 134,956,205.70 59,179,431.23
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 283,120,782.06 495,611,673.86
應(yīng)交稅費(fèi) 90,162,605.49 224,853,660.87
歌爾股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
應(yīng)付利息 1,837,181.16 4,194,669.38
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 44,809,892.34 75,770,955.17
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 307,588,466.85 307,663,292.70
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 8,578,313,707.42 10,462,344,739.61
非流動負(fù)債：
長期借款 956,773,339.95 995,743,710.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 309,339,279.31 193,695,993.62
遞延所得稅負(fù)債 1,304,012.00 1,335,276.74
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 1,267,416,631.26 1,190,774,980.36
負(fù)債合計 9,845,730,338.68 11,653,119,719.97
所有者權(quán)益：
股本 3,245,103,948.00 3,245,103,948.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,950,672,517.35 2,950,700,838.47
減：庫存股
其他綜合收益 -142,180,914.28 -124,363,467.05
專項(xiàng)儲備
歌爾股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
盈余公積 969,734,402.72 969,734,402.72
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 8,037,285,105.44 7,853,476,568.01
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 15,060,615,059.23 14,894,652,290.15
少數(shù)股東權(quán)益 11,422,865.18 22,820,205.14
所有者權(quán)益合計 15,072,037,924.41 14,917,472,495.29
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 24,917,768,263.09 26,570,592,215.26
法定代表人：姜濱 主管會計工作負(fù)責(zé)人：段會祿 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李永志
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 2,360,490,956.75 2,355,450,936.77
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 28,162,108.06 39,740,953.84
應(yīng)收賬款 3,503,114,281.24 5,876,220,212.93
預(yù)付款項(xiàng) 124,387,563.38 51,063,567.80
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 1,431,225,043.53 1,453,873,114.17
存貨 2,587,023,794.15 2,197,209,496.16
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 107,277,641.89 158,574,189.09
流動資產(chǎn)合計 10,141,681,389.00 12,132,132,470.76
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 148,887,639.23 158,681,740.16
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 2,940,999,537.99 2,782,456,616.03
投資性房地產(chǎn)
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固定資產(chǎn) 7,444,611,131.60 7,543,061,026.56
在建工程 886,399,727.62 526,065,598.85
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 1,173,737,435.27 1,110,171,630.64
開發(fā)支出 33,373,522.65 20,075,668.85
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 79,301,557.24 66,764,239.71
其他非流動資產(chǎn) 39,751,532.94 106,290,700.82
非流動資產(chǎn)合計 12,747,062,084.54 12,313,567,221.62
資產(chǎn)總計 22,888,743,473.54 24,445,699,692.38
流動負(fù)債：
短期借款 3,586,108,663.47 3,841,895,181.38
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
5,662,000.00
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 281,627,365.63 364,820,237.07
應(yīng)付賬款 3,315,099,898.08 4,476,717,460.97
預(yù)收款項(xiàng) 103,081,291.26 30,716,690.00
應(yīng)付職工薪酬 163,055,953.33 316,112,446.83
應(yīng)交稅費(fèi) 64,870,867.73 193,270,821.43
應(yīng)付利息 1,837,181.16 4,194,669.38
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 4,371,919.65 6,114,841.63
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 300,000,000.00 300,000,000.00
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 7,820,053,140.31 9,539,504,348.69
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
歌爾股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 162,813,466.69 63,258,550.03
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 162,813,466.69 63,258,550.03
負(fù)債合計 7,982,866,607.00 9,602,762,898.72
所有者權(quán)益：
股本 3,245,103,948.00 3,245,103,948.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,030,803,915.63 3,030,803,915.63
減：庫存股
其他綜合收益 -17,904,265.55 -9,579,279.76
專項(xiàng)儲備
盈余公積 969,731,620.32 969,731,620.32
未分配利潤 7,678,141,648.14 7,606,876,589.47
所有者權(quán)益合計 14,905,876,866.54 14,842,936,793.66
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 22,888,743,473.54 24,445,699,692.38
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 4,045,738,552.24 4,525,923,770.19
其中：營業(yè)收入 4,045,738,552.24 4,525,923,770.19
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 3,928,205,810.54 4,207,932,647.37
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其中：營業(yè)成本 3,159,550,240.33 3,515,308,762.16
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 45,906,387.66 31,415,519.43
銷售費(fèi)用 117,875,823.25 112,085,307.99
管理費(fèi)用 458,891,025.61 456,770,547.25
財務(wù)費(fèi)用 166,223,801.33 97,229,277.96
資產(chǎn)減值損失 -20,241,467.64 -4,876,767.42
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
1,894,565.66 -829,138.65
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
-6,281,434.34 -829,138.65
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填
-5,073,157.40 -7,574,055.92
列）
其他收益 98,616,784.31
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 212,970,934.27 309,587,928.25
加：營業(yè)外收入 1,835,802.57 28,338,667.31
減：營業(yè)外支出 1,454,814.19 2,218,990.79
其中：非流動資產(chǎn)毀損報廢損
1,454,814.19 2,218,990.79
失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 213,351,922.65 335,707,604.77
減：所得稅費(fèi)用 32,260,663.79 47,756,762.35
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 181,091,258.86 287,950,842.42
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
181,091,258.86 287,950,842.42
“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 183,808,537.43 299,118,555.50
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少數(shù)股東損益 -2,717,278.57 -11,167,713.08
六、其他綜合收益的稅后凈額 -21,675,324.49 11,373,034.93
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-17,817,447.23 11,972,898.19
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
-17,817,447.23 11,972,898.19
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
-8,324,985.79
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額 -9,492,461.44 11,972,898.19
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
-3,857,877.26 -599,863.26
稅后凈額
七、綜合收益總額 159,415,934.37 299,323,877.35
歸屬于母公司所有者的綜合收益
165,991,090.20 311,091,453.69
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -6,575,155.83 -11,767,576.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.10
（二）稀釋每股收益 0.06 0.10
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：姜濱 主管會計工作負(fù)責(zé)人：段會祿 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李永志
歌爾股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 3,007,715,400.93 3,229,941,558.23
減：營業(yè)成本 2,376,423,952.15 2,554,164,759.76
稅金及附加 40,301,909.99 26,948,908.36
銷售費(fèi)用 83,100,468.72 63,121,767.46
管理費(fèi)用 351,770,021.88 362,558,454.97
財務(wù)費(fèi)用 156,122,623.39 90,316,124.41
資產(chǎn)減值損失 -15,847,799.60 -8,160,219.23
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
-3,638,572.78 -178,873.82
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
-6,525,078.04 -178,873.82
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
4,574,938.30 -6,813,228.21
填列）
其他收益 67,559,083.34 4,461,511.33
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 84,339,673.26 138,461,171.80
加：營業(yè)外收入 623,082.09 379,005.56
減：營業(yè)外支出 1,121,509.86 2,218,990.79
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 1,121,509.86 2,218,990.79
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
83,841,245.49 136,621,186.57
列）
減：所得稅費(fèi)用 12,576,186.82 23,287,154.40
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 71,265,058.67 113,334,032.17
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
71,265,058.67 113,334,032.17
以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 -8,324,985.79
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
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2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
-8,324,985.79
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
-8,324,985.79
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 62,940,072.88 113,334,032.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 7,052,014,898.79 5,179,469,744.49
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
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收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 438,028,000.35 283,770,888.70
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
256,656,271.09 55,189,878.12
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 7,746,699,170.23 5,518,430,511.31
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 5,432,561,696.00 3,734,670,350.93
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
1,122,036,440.74 950,314,775.75
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 277,204,386.52 220,757,273.85
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
172,524,154.95 255,673,030.97
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 7,004,326,678.21 5,161,415,431.50
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 742,372,492.02 357,015,079.81
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
1,127,380.05 32,673,405.26
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 1,127,380.05 32,673,405.26
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
518,700,123.67 541,985,246.78
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 4,568,000.00 35,271,579.07
質(zhì)押貸款凈增加額
歌爾股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 523,268,123.67 577,256,825.85
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -522,140,743.62 -544,583,420.59
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 9,415,747.27
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 822,160,662.03 1,709,874,938.60
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
460,305,581.98 130,052,264.77
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,282,466,244.01 1,849,342,950.64
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,003,696,836.58 792,301,561.13
分配股利、利潤或償付利息支付
35,047,490.49 35,888,852.78
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
487,143,831.43 1,042,626,804.43
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,525,888,158.50 1,870,817,218.34
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -243,421,914.49 -21,474,267.70
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-74,807,385.26 -14,271,422.84
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -97,997,551.35 -223,314,031.32
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 3,367,341,700.66 3,213,323,986.10
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 3,269,344,149.31 2,990,009,954.78
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 5,748,157,265.66 4,163,923,295.96
收到的稅費(fèi)返還 433,954,493.00 272,249,239.55
歌爾股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
188,431,791.82 15,155,988.46
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 6,370,543,550.48 4,451,328,523.97
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 4,541,410,145.24 2,939,263,866.75
支付給職工以及為職工支付的
639,594,294.28 512,780,184.14
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 211,768,878.98 149,952,573.28
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
91,228,039.22 117,866,179.38
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 5,484,001,357.72 3,719,862,803.55
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 886,542,192.76 731,465,720.42
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 282,505.26
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
1,372,069.87 32,404,076.04
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
358,720,485.00 280,000,000.00
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 360,375,060.13 312,404,076.04
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
403,522,807.92 421,610,793.45
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 166,568,000.00 67,826,752.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
359,867,500.00 420,200,000.00
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 929,958,307.92 909,637,545.45
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -569,583,247.79 -597,233,469.41
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 9,415,747.27
取得借款收到的現(xiàn)金 748,115,845.00 1,189,130,786.69
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
437,425,353.51 112,069,356.25
金
歌爾股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,185,541,198.51 1,310,615,890.21
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 982,746,422.34 600,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
25,090,288.49 30,104,742.98
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
441,170,687.42 1,030,506,584.85
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,449,007,398.25 1,660,611,327.83
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -263,466,199.74 -349,995,437.62
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-55,349,723.24 -9,504,632.52
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -1,856,978.01 -225,267,819.13
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,261,979,720.91 2,090,358,265.90
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,260,122,742.90 1,865,090,446.77
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
歌爾股份有限公司
董事長：姜濱
二〇一八年四月二十日