東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、使用募集資金增資情況概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1841 號文《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電
科技股份有限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配
套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過 375,000 萬元，
扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為人民幣 3,701,101,556.27 元。2017 年 12 月
7 日，經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財光華審驗字
(2017)第 105007 號驗資報告驗證，本次非公開發(fā)行募集資金已全部到位。
根據(jù)公司《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書
（修訂稿）》，本次非公開發(fā)行股票募集配套資金用于以下方向：
序號 項目名稱 擬使用募集資金金額
1 新能源客車及物流車生產(chǎn)項目 220,000.00
2 支付本次交易現(xiàn)金對價 40,000.00
3 曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項目 110,000.00
4 支付交易費用及中介機構(gòu)費用 5,000.00
合計 375,000.00
根據(jù)公司 2017 年第四次臨時股東大會授權(quán)，公司 2018 年 5 月 31 日召開第
八屆第三十八次董事會審議通過了《關(guān)于使用募集資金為募投項目公司廣西源正
新能源汽車有限公司增資的議案》，同意由公司全資子公司上海申龍客車有限公
司（以下簡稱“申龍客車”）使用其收到的 2017 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)配套募集
資金增資款中的 45,000 萬元（詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的 2018-034 號公告）
為募投項目實施主體廣西源正新能源汽車有限公司（以下簡稱“廣西源正”）進
行增資，增資款全部計入廣西源正注冊資本，用于募投項目“新能源客車及物流
車生產(chǎn)項目”建設(shè)。
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
公司監(jiān)事會及獨立財務(wù)顧問對使用募集資金向子公司增資的事項無異議。
二、被增資方基本情況
（二）廣西源正新能源汽車有限公司
1、基本情況
被增資公司名稱：廣西源正新能源汽車有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91450100315979786C
法定代表人：陳細(xì)城
住所：南寧市邕寧區(qū)蒲興大道 99 號
注冊資本：11,111.11 萬人民幣
經(jīng)營范圍：客車、客車底盤、醫(yī)療車、工程車、市政工具車、輕型客車、載
貨車和小型電動汽車及零部件的開發(fā)、制造與銷售（具體生產(chǎn)類別以工信部核準(zhǔn)
執(zhí)行）；經(jīng)營機電產(chǎn)品的開發(fā)、制造、銷售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的
進出口業(yè)務(wù)。
與公司關(guān)系：廣西源正為公司全資子公司申龍客車的全資子公司。
失信情況：廣西源正不是失信被執(zhí)行人。
2、最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)
截至 2017 年 12 月 31 日，廣西源正的總資產(chǎn)為 212,105.79 萬元，總負(fù)債為
125,666.38 萬元，凈資產(chǎn) 86,439.41 萬元。2017 年度廣西源正營業(yè)收入 101,644.05
萬元，凈利潤 16,813.37 萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。
截至 2018 年 3 月 31 日，廣西源正的總資產(chǎn)為 223,687.73 萬元，總負(fù)債為
118,272.37 萬元，凈資產(chǎn) 105,415.36 萬元。2018 年一季度廣西源正營業(yè)收入
0.18 萬元，凈利潤-1024.05 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
三、本次增資的目的和對公司的影響
本次增資是為了將公司非公開發(fā)行募集配套資金投向募投項目，以保障公司
募投項目“新能源客車及物流車生產(chǎn)項目”順利實施，有助于加快公司募投項目
建設(shè)，快速提升公司新能源客車、物流車產(chǎn)能以滿足市場需求，符合公司及全體
股東利益。
四、增資后的募集資金管理
為更好地加強募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，提高募集資金的
使用效率，廣西源正已開設(shè)銀行專戶進行募集資金的管理，公司及子公司、商業(yè)
銀行與獨立財務(wù)顧問簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，并按照《上市公司監(jiān)管指引第 2
號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及上市
公司《募集資金使用管理制度》實施監(jiān)管。公司將根據(jù)相關(guān)事項進展情況，嚴(yán)格
按照法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。
五、獨立董事、監(jiān)事會及獨立財務(wù)顧問意見
1、獨立董事意見
公司獨立董事認(rèn)為：公司使用 2017 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套募集資金
45,000 萬元為廣西源正進行增資，用于“新能源客車及物流車生產(chǎn)項目”建設(shè)，
有利于加快募投項目建設(shè)，不存在損害公司股東利益的情形，符合公司全體股東
的利益。因此，我們一致同意公司使用募集資金向廣西源正進行增資。
2、監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會一致同意使用全資子公司上海申龍客車有限公司收到的 2017 年
發(fā)行股份購買資產(chǎn)配套募集資金增資款中的 45,000 萬元，向募投項目實施主體
廣西源正進行增資，用于募投項目“新能源客車及物流車生產(chǎn)項目”建設(shè)。
3、獨立財務(wù)顧問意見
經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：公司本次使用募集資金向廣西源正進行增資的
事項，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了獨立意見，履行了必
要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》和東旭光電《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定。本次使用募
集資金向子公司增資的行為符合上市公司的發(fā)展需要，不影響募集資金投資項目
的正常實施，不存在改變募集資金投向的情形。
獨立財務(wù)顧問對上市公司使用募集資金向其子公司增資的事項無異議。
六、備查文件
1、公司八屆三十八次董事會決議；
2、公司八屆二十二次監(jiān)事會決議；
3、獨立董事關(guān)于使用募集資金為廣西源正實施增資的獨立意見；
4、中天國富證券有限公司關(guān)于東旭光電科技股份有限公司使用部分募集資
金對子公司增資的核查意見。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 2 日