東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 5 月 10 日召開
第八屆第三十七次董事會(huì)，以 6 票同意的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于同意為公司
控股子公司與山東高速環(huán)球融資租賃有限公司開展的融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的
議案》。為了支持子公司的發(fā)展，董事會(huì)同意為公司控股子公司東旭（昆山）顯
示材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東旭昆山”）與山東高速環(huán)球融資租賃有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“山東高速租賃”）基于雙方簽訂的《融資租賃合同》開展的 3.80 億元融
資租賃業(yè)務(wù)中的所有債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并以公司持有的東旭昆山 51%
的股權(quán)為該筆融資租賃業(yè)務(wù)中的以上債務(wù)提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交
易，無需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
二、融資租賃方式
東旭昆山與山東高速租賃簽訂了《融資租賃合同》等系列協(xié)議，以自身擁有
的評(píng)估值為 4.25 億元的資產(chǎn)與山東高速租賃開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，合計(jì)
融資人民幣 3.8 億元，租賃期限為起租日起 3 年，山東高速租賃向東旭昆山支
付租賃物價(jià)款之日即為起租日。東旭昆山在租賃期滿并全部履行完畢《融資租賃
合同》規(guī)定的義務(wù)時(shí)，東旭昆山向山東高速租賃支付留購價(jià)款人民幣壹元，留購
價(jià)款支付完畢，東旭昆山享有租賃物所有權(quán)。
三、融資方基本情況
企業(yè)名稱：山東高速環(huán)球融資租賃有限公司
注冊(cè)資本：28,000 萬美元
法定代表人：馬寧
注冊(cè)地址：濟(jì)南市歷下區(qū)龍奧北路 8 號(hào)
經(jīng)營范圍：直接租賃、售后回租、轉(zhuǎn)租賃、委托租賃等融資租賃業(yè)務(wù);租賃
業(yè)務(wù);向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn);租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務(wù);從事本公司兼營與
主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理;醫(yī)療器械的銷售(憑許可證經(jīng)營)、租賃。(依法須經(jīng)批
準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),有效期以許可證為準(zhǔn))。
與公司關(guān)系：與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、被擔(dān)保人基本情況
（一）基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：東旭（昆山）顯示材料有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9132058332391312X0
住所：昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蓬溪北路 500 號(hào)
法定代表人：王立鵬
注冊(cè)資本：90,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：平板顯示材料及其配套電子元器件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)
服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及銷售；液晶顯示技術(shù)的咨詢及服務(wù)；通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電視
機(jī)的銷售及售后服務(wù)；機(jī)械設(shè)備的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢及銷售；
貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；以下限下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營：彩色濾光片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、
生產(chǎn)、銷售及維修服務(wù)；光電子器件及其他電子器件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售及維修
服務(wù)；電真空玻璃器件及配套電子元器件的銷售及維修服務(wù)。
與公司關(guān)系：公司持有東旭昆山 88.89%股權(quán)，昆山開發(fā)區(qū)國投控股有限公
司持有東旭昆山 11.11%股權(quán)，東旭昆山為公司控股子公司。
截至目前，東旭昆山公司不存在擔(dān)保、訴訟或仲裁等事項(xiàng)，不是失信被執(zhí)行
人。
（二）最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、被擔(dān)保公司：東旭（昆山）顯示材料有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，東旭昆山的總資產(chǎn) 103,610.33 萬元，總負(fù)債
13,803.49 萬元，凈資產(chǎn) 89,806.84 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 13.32%。2017 年 1-12 月
東旭昆山營業(yè)收入 8,117.36 萬元，利潤總額-50.99 萬元，凈利潤-50.99 萬元（以
上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
截至 2018 年 3 月 31 日，東旭昆山的總資產(chǎn) 100,773.04 萬元，總負(fù)債
10,996.1 萬元，凈資產(chǎn) 89,776.94 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 10.91%。2018 年 1-3 月東
旭昆山營業(yè)收入 471.18 萬元，利潤總額-29.89 萬元，凈利潤-29.89 萬元（以上
數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
五、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保方式：第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保及股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。
擔(dān)保金額：東旭昆山與山東高速租賃《融資租賃合同》項(xiàng)下的全部債務(wù) 3.80
億元；
擔(dān)保期限：《保證合同》擔(dān)保期限為自《擔(dān)保合同》生效之日起至《融資租
賃合同》履行期限屆滿之日（若兩個(gè)融資租賃合同的履行期限屆滿之日不一致，
則以時(shí)間靠后者為準(zhǔn)）后兩年止；《股權(quán)質(zhì)押合同》擔(dān)保期限為自質(zhì)權(quán)設(shè)立之日
至《融資租賃合同》項(xiàng)下被擔(dān)保債務(wù)全部清償完畢止。
其他條款以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
六、董事會(huì)意見
東旭昆山是公司的控股子公司，是公司募投項(xiàng)目“第 5 代 TFT-LCD 用彩色濾
光片（CF）生產(chǎn)線項(xiàng)目”的實(shí)施主體，肩負(fù)著公司彩色濾光片產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售
重任。為了支持子公司的生產(chǎn)及發(fā)展，增強(qiáng)其綜合實(shí)力，保證其可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)
略目標(biāo)，董事會(huì)同意公司為東旭昆山的上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，
同時(shí)以公司持有的東旭昆山 51%的股權(quán)提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。
七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告披露日，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保總額為 396,000 萬元（含本次擔(dān)
?？傆?jì) 38,000 萬元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 12.81%；公司及控股子
公司的擔(dān)?？傤~為 396,000 萬元（含本次擔(dān)保 38,000 萬元），占公司最近一期經(jīng)
審計(jì)凈資產(chǎn)的 12.81%。截至公告日，公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。
八、備查文件
1、公司八屆三十七次董事會(huì)決議；
2、東旭昆山與山東高速租賃簽訂的《融資租賃合同》。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 5 月 11 日