木林森股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
木林森股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告
2018 年 04 月
木林森股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人孫清煥、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人易亞男及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主
管人員)王寶真聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 2,022,652,337.57 1,535,801,948.54 31.70%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 165,630,718.49 132,568,937.58 24.94%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
-14,321,440.75 133,295,116.60 -110.74%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 174,242,163.81 5,236,318.74 3,227.57%
基本每股收益（元/股） 0.31 0.25 24.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.31 0.25 24.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.78% 2.49% 0.29%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 19,944,137,204.15 18,895,993,173.37 5.55%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 5,910,946,540.69 5,879,437,791.13 0.54%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分） -1,590,930.27
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -186,345.95
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 232,002,892.99
減：所得稅影響額 50,036,998.45
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 236,459.08
合計(jì) 179,952,159.24 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
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二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 21,054
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
孫清煥 境內(nèi)自然人 67.32% 355,660,700 266,745,525 質(zhì)押 237,500,000
中山市小欖鎮(zhèn)城
建資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限 境內(nèi)非國(guó)有法人 2.71% 14,315,300
公司
天弘基金－廣州
農(nóng)商銀行－華鑫
國(guó)際信托－華鑫
其他 1.90% 10,021,648
信托086 號(hào)證券
投資集合資金信
托計(jì)劃
建信基金－民生
銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信
其他 1.76% 9,315,252
托051 號(hào)證券投
資集合資金信托
計(jì)劃
中山市欖芯實(shí)業(yè)
境內(nèi)非國(guó)有法人 1.39% 7,320,000
投資有限公司
華富基金－民生
銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信
其他 1.12% 5,930,536
托054 號(hào)證券投
資集合資金信托
計(jì)劃
重慶國(guó)際信托股
份有限公司－重
慶信托－麒麟投 其他 0.76% 4,000,000
資 1 號(hào)集合資金
信托計(jì)劃
云南國(guó)際信托有
其他 0.74% 3,913,600
限公司－臻尹二
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號(hào)集合資金信托
計(jì)劃
香港中央結(jié)算有
境外法人 0.70% 3,710,761
限公司
建信基金－民生
銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信
其他 0.65% 3,446,037
托087 號(hào)證券投
資集合資金信托
計(jì)劃
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類(lèi)
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類(lèi) 數(shù)量
孫清煥 88,915,175 人民幣普通股 88,915,175
中山市小欖鎮(zhèn)城建資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限
14,315,300 人民幣普通股 14,315,300
公司
天弘基金－廣州農(nóng)商銀行－華鑫
國(guó)際信托－華鑫信托086 號(hào)證券 10,021,648 人民幣普通股 10,021,648
投資集合資金信托計(jì)劃
建信基金－民生銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信托051 號(hào)證券投資 9,315,252 人民幣普通股 9,315,252
集合資金信托計(jì)劃
中山市欖芯實(shí)業(yè)投資有限公司 7,320,000 人民幣普通股 7,320,000
華富基金－民生銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信托054 號(hào)證券投資 5,930,536 人民幣普通股 5,930,536
集合資金信托計(jì)劃
重慶國(guó)際信托股份有限公司－重
慶信托－麒麟投資 1 號(hào)集合資金信 4,000,000 人民幣普通股 4,000,000
托計(jì)劃
云南國(guó)際信托有限公司－臻尹二
3,913,600 人民幣普通股 3,913,600
號(hào)集合資金信托計(jì)劃
香港中央結(jié)算有限公司 3,710,761 人民幣普通股 3,710,761
建信基金－民生銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信托087 號(hào)證券投資 3,446,037 人民幣普通股 3,446,037
集合資金信托計(jì)劃
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 未知前 10 名無(wú)限售流通股股東之間、前 10 名無(wú)限售流通股股東和前 10 名股東之間是
說(shuō)明 否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
（一）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
1. 報(bào)告期期末應(yīng)收票據(jù)較期初增加37.72%，主要系銷(xiāo)售額增加及應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、背書(shū)轉(zhuǎn)讓減少所致；
2. 報(bào)告期期末預(yù)付款項(xiàng)較期初增加55.22%，主要系預(yù)付材料款增加所致；
3. 報(bào)告期期末應(yīng)收股利較期初減少54.02%，主要系本期收到部分股利導(dǎo)致減少；
4. 報(bào)告期期末其他流動(dòng)資產(chǎn)較期初減少57.51%，主要系本期理財(cái)產(chǎn)品贖回所致；
5. 報(bào)告期期末在建工程較期初增加60.63%，主要系廠房建設(shè)及設(shè)備增加所致；
6. 報(bào)告期期末其他非流動(dòng)資產(chǎn)較期初增加50.24%，主要系土地款增加所致；
7. 報(bào)告期期末短期借款較期初增加113.26%，主要系銀行貸款增加影響所致；
8. 報(bào)告期期末預(yù)收款項(xiàng)較期初增加128.09%，主要是預(yù)收商品銷(xiāo)售款增加影響所致；
9. 報(bào)告期期末應(yīng)付利息較期初增加33.60%，主要是銀行貸款增加影響所致；
10. 報(bào)告期期末其他應(yīng)付款較期初增加45.93%，主要系保證金及押金增加所致；
11. 報(bào)告期期末應(yīng)付股利較期初增加100%，主要系應(yīng)付股東分紅股利所致；
12. 報(bào)告期期末一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較期初增加57.68%，主要系一年內(nèi)到期的銀行貸款增加影響所致；
13. 報(bào)告期期末其他流動(dòng)負(fù)債較期初減少51.44%，主要系應(yīng)付債券減少所致；
14. 報(bào)告期期末長(zhǎng)期借款較期初減少33.03%，主要系銀行貸款減少影響所致；
15. 報(bào)告期期末長(zhǎng)期應(yīng)付款較期初減少39.85%，主要系應(yīng)付融資租賃費(fèi)減少所致；
16. 報(bào)告期期末非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)較期初減少30.76%，主要系長(zhǎng)期借款及長(zhǎng)期應(yīng)付款減少影響所致；
17. 報(bào)告期期末其他綜合收益較期初增加80.71%，主要系外幣匯率變動(dòng)影響。
（二）利潤(rùn)表項(xiàng)目
1. 報(bào)告期期末營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加31.70%，主要系擴(kuò)大生產(chǎn)及開(kāi)拓市場(chǎng)影響所致；
2. 報(bào)告期期末營(yíng)業(yè)成本較上年同期增加51.47%，主要系營(yíng)業(yè)總收入增長(zhǎng)影響營(yíng)業(yè)總成本增加所致；
3. 報(bào)告期期末營(yíng)業(yè)稅金及附加較上年同期增加40.94%，主要系增值稅增加影響；
4. 報(bào)告期期末財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增加101.82%，主要系貸款及貼現(xiàn)增加影響財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出增加所致；
5. 報(bào)告期期末投資收益較上年同期減少846.21%，主要系權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益增加影響所致；
6. 報(bào)告期期末其他收益較上年同期增加100%，主要系政府補(bǔ)助增加影響所致；
7. 報(bào)告期期末營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上年同期增加37.78%，主要系營(yíng)業(yè)收入及其他收益增長(zhǎng)影響所致；
8. 報(bào)告期期末營(yíng)業(yè)外收入較上年同期減少86.60%，主要系今年政府補(bǔ)助收入轉(zhuǎn)入其他收益；
9. 報(bào)告期期末營(yíng)業(yè)外支出較上年同期減少68.40%，主要系今年固定資產(chǎn)處置損失轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置收益；
10. 報(bào)告期期末利潤(rùn)總額較上年同期增加39.18%，主要系營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加所致；
11. 報(bào)告期期末所得稅費(fèi)用較上年同期增加117.51%，主要系利潤(rùn)總額增加所致；
12. 報(bào)告期期末少數(shù)股東損益較上年同期增加341.17%，主要系少數(shù)股東享有的綜合收益減少影響所致；
13. 報(bào)告期期末其他綜合收益的稅后凈額較上年同期增加862.43%，主要系外幣匯率的影響；
14. 報(bào)告期期末歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅后凈額較上年同期增加1289.28%，主要系外幣匯率的影響；
15. 報(bào)告期期末以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益較上年同期增加1289.28%，主要系外幣匯率的影響；
16. 報(bào)告期期末歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額較上年同期減少100%，主要系少數(shù)股東享有的綜合收益減少影
響所致；
17. 報(bào)告期期末歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額較上年同期增加158.32%，主要系少數(shù)股東享有的綜合收益減少影響所致；
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（三）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
1. 報(bào)告期期末收到的稅費(fèi)返還較上年同期增加736.11%，主要系出口退稅增加所致；
2. 報(bào)告期期末收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加271.96%，主要系政府補(bǔ)助增加、保證金增加及利息收入增
加所致；
3. 報(bào)告期期末支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金較上年同期增加34.58%，主要系人數(shù)增加影響職工工資增加所致；
4. 報(bào)告期期末支付的各項(xiàng)稅費(fèi)較上年同期增加150.74%，主要系增值稅及所得稅增加所致；
5. 報(bào)告期期末支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少69.22%，主要是減少保證金影響所致；
6. 報(bào)告期期末經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加3227.57%，主要系收到的稅費(fèi)返還及收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有
關(guān)的現(xiàn)金增加影響所致；
7. 報(bào)告期期末收回投資收到的現(xiàn)金較上年同期增加100%，主要系收回和諧光燦投資及理財(cái)產(chǎn)品影響所致；
8. 報(bào)告期期末取得投資收益收到的現(xiàn)金較上年同期增加2530.58%，主要系收到投資收益增加影響所致；
9. 報(bào)告期期末處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額較上年同期減少97.63%，主要系處置固定資產(chǎn)收
回現(xiàn)金減少所致；
10. 報(bào)告期期末收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加90.03%，主要系受限貨幣資金減少影響所致；
11. 報(bào)告期期末投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)較上年同期增加1184.64%，主要系收回投資收到的現(xiàn)金、取得投資收益收到的現(xiàn)金、
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加所致；
12. 報(bào)告期期末購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期增加54.28%，主要系支付固定資產(chǎn)貨款增
加所致；
13. 報(bào)告期期末投資支付的現(xiàn)金較上年同期減少98.20%，主要系支付投款資增加影響所致；
14. 報(bào)告期期末支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少100.00%，主要系受限貨幣資金減少影響所致；
15. 報(bào)告期期末投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)較上年同期減少68.11%，主要系投資支付的現(xiàn)金、支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
減少所致；
16. 報(bào)告期期末投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少128.57%，主要系收回投資收到的現(xiàn)金、取得投資收益收到的
現(xiàn)金、收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加所致；
17. 報(bào)告期期末發(fā)行債券收到的現(xiàn)金較上年同期增加100%，主要系收招商銀行超短期融資券增加所致；
18. 報(bào)告期期末收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少100.00%，主要系融資租賃減少影響所致；
19. 報(bào)告期期末償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期增加337.83%，主要系償還銀行貸款增加所致；
20. 報(bào)告期期末分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金較上年同期增加326.97%，主要系償付利息增加所致；
21. 報(bào)告期期末支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加292.34%，主要系支付的其他籌資款增加所致；
22. 報(bào)告期期末籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)較上年同期增加334.06%，主要系發(fā)行債券收到的現(xiàn)金增加所致；
23. 報(bào)告期期末籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少86.99%，主要系償還債務(wù)支付的現(xiàn)金增加所致；
24. 報(bào)告期期末匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響較上年同期減少613.16%，主要是外幣匯率變動(dòng)影響所致；
25. 報(bào)告期期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額較上年同期減少657.92%，主要系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~及投資活動(dòng)產(chǎn)生
的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加所致；
26. 報(bào)告期期末期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額較上年同期增加80.83%，主要系現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額增加所致。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
1、公司于2018年1月4日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的通知，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組
審核委員會(huì)于2018年1月4日召開(kāi)的2018年第1次工作會(huì)議審核，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得
有條件通過(guò)。（公告編號(hào)：2018-002）
2、公司于2018年2月1日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)木林森股份有限公司向義烏和
諧明芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]211號(hào)）。（公告編號(hào)：
木林森股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
2018-013）
3、公司于2018年3月27日發(fā)布關(guān)于重大資產(chǎn)重組實(shí)施進(jìn)展的公告，在本次重大資產(chǎn)重組獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)后，公司董事會(huì)
按照相關(guān)協(xié)議和重組方案的要求，根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)并遵守相關(guān)法律法規(guī)和核準(zhǔn)文件的規(guī)定積極組織實(shí)施本次重大資
產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作。（公告編號(hào)：2018-042）
4、公司于2018年4月2日完成了和諧明芯（義烏）光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“明芯光電”）的股權(quán)過(guò)戶手續(xù)，并取得了義
烏市市場(chǎng)監(jiān)督管理局新核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330782MA28E3WG7C）。截至2018年4月4日，本次交易標(biāo)
的明芯光電100%股權(quán)已過(guò)戶至木林森名下，明芯光電已成為木林森的全資子公司。（公告編號(hào)：2018-050）
5、公司2017年年度權(quán)益分派方案于2018年4月11日實(shí)施完畢。2017年年度權(quán)益分派方案為：以實(shí)施本次利潤(rùn)分配預(yù)案的股權(quán)
登記日的股份總數(shù)為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利2.47元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，剩余未分
配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下年度；除上述現(xiàn)金分紅及資本公積金轉(zhuǎn)增外，本次分配上市公司不送紅股。因此，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)部分發(fā)行價(jià)格由28.36元/股調(diào)整為14.06元/股，股份發(fā)行數(shù)量由
96,826,516股調(diào)整為195,305,832股。（公告編號(hào)：2018-051）
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
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木林森：關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲
《木林森：關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)
得中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委員會(huì)審核通過(guò) 2018 年 01 月 05 日
獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委員會(huì)審核通
暨公司股票復(fù)牌的公告
過(guò)暨公司股票復(fù)牌的公告》（2018－002）
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木林森：關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi) 《木林森：關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲 2018 年 02 月 02 日 買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告 獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告》（2018
－013）
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木林森：關(guān)于重大資產(chǎn)重組實(shí)施進(jìn)展的
2018 年 03 月 28 日 《木林森：關(guān)于重大資產(chǎn)重組實(shí)施進(jìn)展
公告
的公告》（2018-042）
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木林森：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
《木林森：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資
并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn) 2018 年 04 月 04 日
產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資
過(guò)戶完成的公告
產(chǎn)過(guò)戶完成的公告》（2018-050）
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木林森：關(guān)于實(shí)施 2017 年度權(quán)益分派方
《關(guān)于實(shí)施 2017 年度權(quán)益分派方案后調(diào)
案后調(diào)整發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套 2018 年 04 月 13 日
整發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金發(fā)
資金發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的公告
行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的公告》（2018-051）
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
木林森股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
四、對(duì) 2018 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2018 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變
7.80% 至 47.00%
動(dòng)幅度
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變
33,000 至 45,000
動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)
30,612.48
元）
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，產(chǎn)能逐步釋放，業(yè)績(jī)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。
木林森股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：木林森股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 4,162,862,098.10 3,248,040,050.79
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
164,678.00 164,678.00
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 2,173,784,948.26 1,578,407,314.25
應(yīng)收賬款 1,930,998,566.12 1,601,837,083.99
預(yù)付款項(xiàng) 49,826,215.13 32,101,385.63
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 30,148,203.40 65,573,819.84
其他應(yīng)收款 30,404,357.32 33,501,953.58
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,629,705,995.37 1,610,206,403.39
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 611,951,159.27 1,440,310,889.07
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 10,619,846,220.97 9,610,143,578.54
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
木林森股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
可供出售金融資產(chǎn) 1,413,455,710.63 1,653,455,710.63
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,126,207,236.70 1,111,184,083.45
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 5,711,743,736.15 5,647,273,914.37
在建工程 476,063,683.36 296,372,275.13
工程物資
固定資產(chǎn)清理 9,421.95
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 338,688,654.89 340,799,443.35
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 16,876,117.62 16,876,117.62
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 100,668,506.91 93,538,686.40
遞延所得稅資產(chǎn) 120,256,680.42 112,823,713.99
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 20,321,234.55 13,525,649.89
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 9,324,290,983.18 9,285,849,594.83
資產(chǎn)總計(jì) 19,944,137,204.15 18,895,993,173.37
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,695,039,781.08 794,818,066.32
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 5,016,417,064.20 4,958,991,394.07
應(yīng)付賬款 2,873,859,726.45 2,500,432,169.41
預(yù)收款項(xiàng) 35,659,132.13 15,633,968.67
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 113,246,254.14 111,218,038.56
應(yīng)交稅費(fèi) 203,861,755.47 175,604,581.15
木林森股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
應(yīng)付利息 6,587,381.45 4,930,849.97
應(yīng)付股利 130,496,995.75
其他應(yīng)付款 220,447,465.56 151,064,637.57
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 1,708,675,448.07 1,083,632,295.53
其他流動(dòng)負(fù)債 503,831,149.90 1,037,476,790.20
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 12,508,122,154.20 10,833,802,791.45
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 1,123,302,712.50 1,677,306,175.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 155,109,991.78 257,859,464.45
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 3,485,336.00 3,485,336.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 181,543,083.65 182,824,521.57
遞延所得稅負(fù)債 15,610,106.96 14,538,581.52
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,479,051,230.89 2,136,014,078.54
負(fù)債合計(jì) 13,987,173,385.09 12,969,816,869.99
所有者權(quán)益：
股本 528,327,918.00 528,327,918.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,160,713,671.39 3,160,713,671.39
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -8,116,189.88 -4,491,216.70
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
木林森股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
盈余公積 235,982,863.45 235,982,863.45
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 1,994,038,277.73 1,958,904,554.99
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 5,910,946,540.69 5,879,437,791.13
少數(shù)股東權(quán)益 46,017,278.37 46,738,512.25
所有者權(quán)益合計(jì) 5,956,963,819.06 5,926,176,303.38
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 19,944,137,204.15 18,895,993,173.37
法定代表人：孫清煥 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：易亞男 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王寶真
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 2,275,723,467.82 1,797,546,850.99
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,763,196,363.79 1,332,519,963.92
應(yīng)收賬款 1,264,451,146.32 1,096,653,962.81
預(yù)付款項(xiàng) 668,627,152.65 149,620,757.53
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 230,148,203.40 65,573,819.84
其他應(yīng)收款 377,421,887.54 350,133,081.56
存貨 282,285,960.12 766,305,342.72
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 35,003,021.14 331,040,770.99
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,896,857,202.78 5,889,394,550.36
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 1,413,455,710.63 1,653,455,710.63
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 4,027,121,386.96 4,008,070,787.21
投資性房地產(chǎn)
木林森股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
固定資產(chǎn) 1,995,131,231.01 2,213,472,705.87
在建工程 40,553,852.72 42,547,240.32
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 79,667,187.32 80,119,364.35
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 29,221,143.08 24,686,882.00
遞延所得稅資產(chǎn) 16,129,281.67 9,348,928.89
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 13,838,687.35 13,525,649.89
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 7,615,118,480.74 8,045,227,269.16
資產(chǎn)總計(jì) 14,511,975,683.52 13,934,621,819.52
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 482,354,900.00 150,000,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 4,485,626,891.97 3,836,112,363.52
應(yīng)付賬款 245,722,308.25 534,661,800.04
預(yù)收款項(xiàng) 9,520,855.75 5,801,317.47
應(yīng)付職工薪酬 4,646,715.35 5,797,649.17
應(yīng)交稅費(fèi) 76,941,418.49 61,216,689.77
應(yīng)付利息 5,475,014.22 3,947,686.78
應(yīng)付股利 130,496,995.75
其他應(yīng)付款 376,907,261.79 128,308,159.78
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 1,636,991,108.07 1,002,741,108.07
其他流動(dòng)負(fù)債 503,654,464.26 1,037,290,330.07
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 7,958,337,933.90 6,765,877,104.67
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 686,500,000.00 1,250,750,000.00
應(yīng)付債券
木林森股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 155,109,991.78 257,859,464.45
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 3,483,336.00 3,483,336.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 20,669,333.05 18,709,518.65
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 865,762,660.83 1,530,802,319.10
負(fù)債合計(jì) 8,824,100,594.73 8,296,679,423.77
所有者權(quán)益：
股本 528,327,918.00 528,327,918.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,161,069,023.52 3,161,069,023.52
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -2,479,653.50 -2,479,653.50
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 235,874,107.66 235,874,107.66
未分配利潤(rùn) 1,765,083,693.11 1,715,151,000.07
所有者權(quán)益合計(jì) 5,687,875,088.79 5,637,942,395.75
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 14,511,975,683.52 13,934,621,819.52
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 2,022,652,337.57 1,535,801,948.54
其中：營(yíng)業(yè)收入 2,022,652,337.57 1,535,801,948.54
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 2,034,170,907.13 1,372,834,579.80
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其中：營(yíng)業(yè)成本 1,745,698,909.81 1,152,503,511.52
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 20,130,686.71 14,282,861.12
銷(xiāo)售費(fèi)用 40,541,032.96 39,090,520.64
管理費(fèi)用 152,535,056.46 117,988,637.86
財(cái)務(wù)費(fèi)用 56,480,811.01 27,985,454.69
資產(chǎn)減值損失 18,784,410.18 20,983,593.97
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
24,126,540.27 -3,233,197.79
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)
19,050,599.75
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填
-396,299.99
列）
其他收益 207,876,352.72
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 220,088,023.44 159,734,170.95
加：營(yíng)業(yè)外收入 412,958.40 3,081,578.38
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,793,934.63 5,676,471.99
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 218,707,047.21 157,139,277.34
減：所得稅費(fèi)用 53,797,562.60 24,733,823.04
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 164,909,484.61 132,405,454.30
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以
“－”號(hào)填列）
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以
“－”號(hào)填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 165,630,718.49 132,568,937.58
少數(shù)股東損益 -721,233.88 -163,483.28
六、其他綜合收益的稅后凈額 -3,624,973.18 -376,646.52
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-3,624,973.18 -260,923.67
的稅后凈額
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他
-3,624,973.18 -260,923.67
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -3,624,973.18 -260,923.67
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
-115,722.85
稅后凈額
七、綜合收益總額 161,284,511.43 132,028,807.78
歸屬于母公司所有者的綜合收益
162,005,745.31 132,308,013.90
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -721,233.88 -279,206.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.25
（二）稀釋每股收益 0.31 0.25
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。
法定代表人：孫清煥 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：易亞男 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王寶真
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
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一、營(yíng)業(yè)收入 1,587,634,566.84 1,266,954,637.05
減：營(yíng)業(yè)成本 1,528,186,649.57 958,748,727.66
稅金及附加 13,682,128.43 7,400,531.33
銷(xiāo)售費(fèi)用 6,561,839.38 5,039,094.79
管理費(fèi)用 29,504,942.36 55,924,878.30
財(cái)務(wù)費(fèi)用 49,932,515.14 20,551,266.35
資產(chǎn)減值損失 15,675,904.89 18,147,092.77
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
223,967,146.47 -3,270,519.22
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)
-601,397.37
填列）
其他收益 6,426,585.60
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 173,882,921.77 197,872,526.63
加：營(yíng)業(yè)外收入 11,386.44 1,204,873.86
減：營(yíng)業(yè)外支出 244,972.20 3,651,832.52
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
173,649,336.01 195,425,567.97
列）
減：所得稅費(fèi)用 -6,780,352.78 27,505,365.02
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 180,429,688.79 167,920,202.95
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損
以“－”號(hào)填列）
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損
以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 180,429,688.79 167,920,202.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,210,289,692.16 1,204,820,215.78
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 40,491,106.14 4,842,821.08
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收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
309,373,998.52 83,174,576.81
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,560,154,796.82 1,292,837,613.67
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 811,714,955.71 737,282,176.41
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
329,460,980.70 244,815,440.21
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 171,780,013.32 68,508,164.61
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
72,956,683.28 236,995,513.70
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,385,912,633.01 1,287,601,294.93
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 174,242,163.81 5,236,318.74
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,191,087,020.75
取得投資收益收到的現(xiàn)金 40,501,556.96 1,539,644.17
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
767,273.66 32,325,031.74
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
138,418,257.31 72,840,320.35
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,370,774,108.68 106,704,996.26
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
709,010,584.86 459,550,442.02
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 30,000,000.00 1,670,028,595.01
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
188,061,069.51
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 739,010,584.86 2,317,640,106.54
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投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 631,763,523.82 -2,210,935,110.28
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,785,184,100.00 2,341,166,895.81
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 500,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
138,967,862.55
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,285,184,100.00 2,480,134,758.36
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,787,945,942.56 408,369,385.68
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
107,167,099.93 25,099,204.62
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
127,949,196.20 32,611,637.97
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,023,062,238.69 466,080,228.27
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 262,121,861.31 2,014,054,530.09
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-12,564,459.58 2,448,449.67
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 1,055,563,089.36 -189,195,811.78
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,045,353,878.29 1,351,005,217.73
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,100,916,967.65 1,161,809,405.95
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,169,547,707.71 876,244,965.73
收到的稅費(fèi)返還 391,513.23
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
256,986,948.37 47,796,013.29
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,426,534,656.08 924,432,492.25
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,043,985,923.59 657,878,211.41
支付給職工以及為職工支付的 17,507,465.06 30,008,888.24
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現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 115,317,584.67 33,644,951.79
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
53,606,615.61 259,807,327.75
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,230,417,588.93 981,339,379.19
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 196,117,067.15 -56,906,886.94
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 565,513,591.40
取得投資收益收到的現(xiàn)金 40,255,092.51 1,539,644.17
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
136,423,225.56 2,876,933.24
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
3,022,000.00 49,790,320.36
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 745,213,909.47 54,206,897.77
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
155,076,147.40 278,935,729.99
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 30,000,000.00 1,740,000,000.01
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
1,332,135.71 5,689,854.40
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 186,408,283.11 2,024,625,584.40
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 558,805,626.36 -1,970,418,686.63
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 809,491,800.00 1,941,166,895.81
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 500,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
135,000,000.00
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,309,491,800.00 2,076,166,895.81
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,400,000,000.00 158,369,385.68
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
72,803,647.38 20,492,243.74
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
123,242,950.54 32,611,637.97
金
木林森股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,596,046,597.92 211,473,267.39
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -286,554,797.92 1,864,693,628.42
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-5,151,874.17 -189,386.48
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 463,216,021.42 -162,821,331.63
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 387,996,335.19 637,404,814.48
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 851,212,356.61 474,583,482.85
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。