茂碩電源科技股份有限公司
關于為子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“茂碩電源”或“公司”）于2018年5月
23日召開的第四屆董事會2018年第4次臨時會議，會議審議通過了《關于為子公
司提供擔保的議案》，現(xiàn)將相關情況公告如下：
一、情況概述
為進一步盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結構，公司及控股子公司
惠州茂碩能源科技有限公司（以下簡稱“惠州茂碩”）根據(jù)實際經(jīng)營需要擬以設
備等固定資產(chǎn)與遠東國際租賃有限公司（以下簡稱“遠東租賃”）開展融資租賃
業(yè)務，融資額度不超過人民幣 1.5 億元（含本數(shù)），期限不超過 3 年；由公司及
全資子公司深圳茂碩電子科技有限公司為此次融資租賃事項提供連帶責任保證。
以上擔保事宜最終以實際審批結果為準，具體融資金額將根據(jù)公司運營資金
的實際需求來確定。公司授權董事長顧永德先生代表公司簽署上述授信額度內的
各項法律文件（包括但不限于擔保、抵押、融資等有關的申請書、合同、協(xié)議等
文件）。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述對子公司的擔保尚需提交股東大會審議。
二、被擔保方基本情況
惠州茂碩能源科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91441322694795935P
成立日期：2009年10月14日
地址：博羅縣羅陽鎮(zhèn)鴻達（國際）工業(yè)制造城
法定代表人：顧永德
注冊資本：11111.1111萬元
企業(yè)類型：有限責任公司
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：大功率LED路燈電源、隧道燈電源、汽車充電器、
光伏并網(wǎng)逆變器、開關電源、變壓器、電子元器件、五金塑膠配件；物貨進出口
（法律、行政法規(guī)禁止的、限制的項目除外）。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關
部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
惠州茂碩最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)（單位：元）
項目 2017 年（經(jīng)審計） 2018 年 3 月（未經(jīng)審計）
負債 283,160,787.35 245,999,116.39
凈資產(chǎn) 322,237,203.72 315,532,736.92
總資產(chǎn) 605,397,991.07 561,531,853.31
營業(yè)收入 695,583,338.23 128,138,662.92
凈利潤 -12,248,058.46 -6,704,466.80
惠州茂碩是公司的子公司，公司擁有其99.64%股權比例，通過全資子公司深圳茂碩新能
源技術研究院有限公司持有其0.36%股權比例，合計持有100%股權比例。
三、擬簽訂擔保協(xié)議的主要內容
公司及上述控股子公司將根據(jù)實際經(jīng)營需要，與遠東租賃簽訂相關擔保協(xié)
議，最終實際擔保總額將不超過本次授予的擔保額度，具體擔保事項以簽訂的擔
保協(xié)議為準。
四、董事會意見
本次擔保為對合并報表范圍內的子公司之間的擔保，公司對其有絕對的控制
權，財務風險處于公司可有效控制的范圍之內，融資主要為其生產(chǎn)經(jīng)營所需，公
司對其擔保不會損害公司的利益。本次擔保事項不涉及反擔保。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
公司本次擬為子公司提供不超過1.5億元的擔保，截至披露日，公司累計擬
為子公司提供的擔?？傤~不超過人民幣13.6億元：其中，為子公司銀行授信提供
的最大限額擔保為12.1億元，為子公司融資租賃業(yè)務提供的最大限額擔保為1.5
億元。公司累計擬為子公司提供的擔保總額不超過人民幣13.6億元，占2017年
經(jīng)審計凈資產(chǎn)的150.69%，子公司實際使用額度以銀行及融資租賃業(yè)務出租方最
終批準為準。
截至披露日，子公司實際使用銀行授信項下的流貸額度900萬，銀行承兌匯
票額度為1,743.97萬元，即公司為子公司提供的實際擔保金額為2,643.97萬元，
占2017年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的3.93%。
截至披露日，公司無違規(guī)對外擔保情況，無逾期對外擔保事項。
六、備查文件
1、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆董事會2018年第4次臨時會議決議》；
2、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會2018年第4次臨時會議決議》；
3、《茂碩電源科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會 2018 年第 4
次臨時會議的獨立意見》。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2018年5月23日