浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示：
1、 該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議；
2、 相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬日常關(guān)聯(lián)交易，遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，保障了公司
正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生不利影響。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合浙江正泰電器股
份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）的實(shí)際情況，按照公司 2018 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，
對(duì)公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測(cè)報(bào)告如下：
一、 日常關(guān)聯(lián)交易概述：
1、 2017 年關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況：
2017 年 4 月 21 日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017
年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測(cè)的議案》。根據(jù)公司 2017 年年初的工作計(jì)劃及當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況，
對(duì)公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了預(yù)測(cè)，詳細(xì)內(nèi)容可參見(jiàn)公司對(duì)外披露的《關(guān)于 2017
年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)公告》，編號(hào)：臨 2017-016，網(wǎng)址：www.sse.com.cn。
截至 2017 年報(bào)告期末，公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)與實(shí)際發(fā)生金額如下：
關(guān)聯(lián)方名稱 2017 年預(yù)測(cè)發(fā)生金額 2017 年實(shí)際發(fā)生金額
正泰電氣股份有限公司 不超過(guò) 39,400 萬(wàn)元 37,182.18 萬(wàn)元
正泰集團(tuán)成套設(shè)備制造有限公司 不超過(guò) 8,800 萬(wàn)元 7,180.23 萬(wàn)元
浙江正泰電纜有限公司 不超過(guò) 24,200 萬(wàn)元 27,262.96 萬(wàn)元
溫州民商銀行股份有限公司 不超過(guò) 300,000 萬(wàn)元 283,063.98 萬(wàn)元
樂(lè)清市正鑫金屬件有限公司 3,441.54 萬(wàn)元
報(bào)告期內(nèi)本公司及子公司在溫州民商銀行存款，共計(jì)取利息 78,982,980.04 元，截至
2017 年 12 月 31 日，本公司在該銀行的存款余額為 2,816,639,792.91 元。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為 358,130.89 萬(wàn)元，
沒(méi)有超過(guò)全年預(yù)測(cè)額度，公司對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易的信息披露均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易
所的相關(guān)規(guī)定。
2、 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易基本情況預(yù)測(cè)：
2018 年 4 月 19 日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2018
年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測(cè)的議案》。根據(jù)公司 2018 年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì) 2018 年度的日常
關(guān)聯(lián)交易基本情況預(yù)測(cè)如下：
關(guān)聯(lián)方名稱 關(guān)聯(lián)交易類型 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易金額
銷售、采購(gòu)商品、
配電電器、代
正泰電氣股份有限公司 物流運(yùn)輸服務(wù)、提 不超過(guò) 60,000 萬(wàn)元
銷手續(xù)費(fèi)
供勞務(wù)
正泰集團(tuán)成套設(shè)備制造有 銷售商品、采購(gòu)商 配電電器、代
不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元
限公司 品、提供勞務(wù) 銷手續(xù)費(fèi)
采購(gòu)商品、銷售商
浙江正泰電纜有限公司 電線電纜 不超過(guò) 43,000 萬(wàn)元
品、物流運(yùn)輸服務(wù)
溫州民商銀行股份有限公
金融服務(wù) 存款、貸款 不超過(guò) 220,000 萬(wàn)元
司[注]
樂(lè)清市正鑫金屬件有限公
采購(gòu)商品 加工配件 不超過(guò) 15,000 萬(wàn)元
司
注：根據(jù)本公司與溫州民商銀行預(yù)計(jì)發(fā)生的業(yè)務(wù)合作及未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨勢(shì)等情況，2018
年度，本公司與溫州民商銀行之間預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)，仍然屬于溫州民商銀行的
日常銀行業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)內(nèi)容包括：存款和貸款，其中存款為本公司在溫州民商銀行開(kāi)立銀
行賬戶，將本公司貨幣資金以銀行存款方式存于該行，同時(shí)獲取存款利息；貸款為本公司在
溫州民商銀行開(kāi)立銀行賬戶，以貸款方式借出銀行貨幣資金，同時(shí)支付貸款利息。鑒于與溫
州民商銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容的業(yè)務(wù)性質(zhì)，上述額度可循環(huán)使用。
本公司與溫州民商銀行之間的持續(xù)性日常關(guān)聯(lián)交易，均按適用的銀行間市場(chǎng)慣例和一般
商務(wù)條款進(jìn)行。在適用的法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)發(fā)布的條例或通知有規(guī)定時(shí)，采用其規(guī)定的固
定價(jià)格或費(fèi)率；如不存在固定價(jià)格或費(fèi)率，則采用獨(dú)立交易雙方在相同類型交易中通常采用
的市價(jià)或費(fèi)率。如涉及訂立協(xié)議，具體交易條款根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、交易金額及期限、市場(chǎng)狀況、
國(guó)家相關(guān)政策規(guī)定及適用行業(yè)慣例，按照合規(guī)、公平原則協(xié)商訂立，定價(jià)以不低于對(duì)非關(guān)聯(lián)
方同類交易的條件進(jìn)行。
二、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、 關(guān)聯(lián)方基本情況
（1） 正泰電氣股份有限公司
成立時(shí)間：2004 年 1 月 2 日
注冊(cè)資本：85,000 萬(wàn)元
注冊(cè)地址：上海市松江區(qū)思賢路 3555 號(hào)
主營(yíng)業(yè)務(wù)：電氣機(jī)械及器材、自動(dòng)化設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、銷售、科研及維修，技
術(shù)咨詢服務(wù)，建筑業(yè)，承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績(jī)相適應(yīng)的國(guó)外工程項(xiàng)目，對(duì)外派遣實(shí)施上
述境外工程所需的勞務(wù)人員，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零
配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外，計(jì)算機(jī)
軟件（除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品）的研發(fā)、銷售；計(jì)算機(jī)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)
讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；自動(dòng)化系統(tǒng)的研發(fā)和銷售?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
股權(quán)結(jié)構(gòu)：正泰集團(tuán)股份有限公司持股 83.21%，陳成劍等 103 名自然人股東持 16.79%。
（2） 正泰集團(tuán)成套設(shè)備制造有限公司
成立時(shí)間：1998 年 12 月 29 日
注冊(cè)資本：10,000 萬(wàn)元
注冊(cè)地址：溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)溫州大道 650 號(hào)
主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：高低壓開(kāi)關(guān)柜、電纜橋架、工程配套安裝。高壓電器元件、
電力變壓器、電力電子設(shè)備、自動(dòng)化控制設(shè)備的制造銷售。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：正泰電氣股份有限公司持有 99%的股份，正泰集團(tuán)股份有限公司持有 1%的股
份。
（3） 浙江正泰電纜有限公司
成立時(shí)間：2001 年 8 月 7 日
注冊(cè)資本：20,000 萬(wàn)元
注冊(cè)地址：嘉興市大橋（南湖工業(yè)區(qū)內(nèi)）
主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電線、電纜的制造、加工、銷售；從事各類商品和技術(shù)的進(jìn)
出口業(yè)務(wù)。
股權(quán)情況：正泰電氣股份有限公司持有 62.18%的股份，浙江南湖投資有限公司持有 6%
的股份，其他自然人持有 31.82%的股份。
（4） 樂(lè)清市正鑫金屬件有限公司
公司名稱： 樂(lè)清市正鑫金屬件有限公司
注冊(cè)資本：5,000 萬(wàn)元人民幣
成立日期：2009 年 4 月 15 日
公司住所：浙江省樂(lè)清市北白象鎮(zhèn)磐西村
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：低壓電器零部件電鍍加工;五金電器、沖壓件加工、制造、銷售。（依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司控股股東正泰集團(tuán)全資子公司樂(lè)清市瑞納吉電器有限公司全資控股。
（5） 溫州民商銀行股份有限公司
公司名稱：溫州民商銀行股份有限公司
注冊(cè)資本：200,000 萬(wàn)元人民幣
成立日期：2017 年 3 月 23 日
公司住所：浙江省溫州市鹿城區(qū)市府路 525 號(hào)同人恒玖大廈一至三層
企業(yè)類型：其他股份有限公司（非上市）
經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期人民幣貸款；辦理
國(guó)內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)現(xiàn)金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買(mǎi)
賣(mài)政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收
付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
溫州民商銀行是我國(guó)金融業(yè)民營(yíng)銀行試點(diǎn)政策實(shí)施以來(lái)浙江省第一家、全國(guó)第三家獲準(zhǔn)
開(kāi)業(yè)的民營(yíng)銀行。溫州民商銀行未來(lái)將針對(duì)溫州經(jīng)濟(jì)特色、扎根溫州市場(chǎng)，充分發(fā)揮自身優(yōu)
勢(shì)，積極向小微企業(yè)客戶提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。
正泰集團(tuán)持有本公司 46.58%的股份，為本公司控股股東。正泰集團(tuán)作為溫州民商銀行
的主發(fā)起人，持股比例為 29%，為該行第一大股東。根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的相
關(guān)規(guī)定，本公司與溫州民商銀行構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，本公司與溫州民商銀行之間的日常交
易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、 履約能力分析
本公司及子公司與上述公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。上述公司經(jīng)營(yíng)情況
與財(cái)務(wù)狀況良好，均具備履約能力。
3、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
本公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營(yíng)往來(lái)。定價(jià)以市場(chǎng)公允價(jià)為基
礎(chǔ)，遵循公平合理原則，由雙方協(xié)商確定價(jià)格，并簽訂購(gòu)銷協(xié)議。
三、 關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均為本公司與關(guān)聯(lián)方（溫州民商銀行除外）之間的持續(xù)性、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交
易，本公司和交易方（溫州民商銀行除外）形成了穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，不存在損害公司及
股東利益的情形，對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響。本公司與關(guān)聯(lián)方（溫
州民商銀行除外）之間的業(yè)務(wù)往來(lái)遵守了公平、公正的市場(chǎng)原則，與其他業(yè)務(wù)往來(lái)企業(yè)同等
對(duì)待，不存在利益輸送。
溫州民商銀行作為浙江省第一家獲準(zhǔn)開(kāi)業(yè)的民營(yíng)銀行，開(kāi)業(yè)之初勢(shì)必充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，
扎根溫州市場(chǎng)，積極向企業(yè)客戶提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。本公司作為成長(zhǎng)于浙江溫州地區(qū)的民營(yíng)
企業(yè)，在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中也與多家銀行展開(kāi)金融領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合作。本公司與溫州民商銀行之
間的持續(xù)性日常關(guān)聯(lián)交易的額度安排遵守了公平、公正的市場(chǎng)原則，不存在損害公司及股東
利益的情形，對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響。
四、 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事就 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核，認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易程序合法
有效，關(guān)聯(lián)董事回避了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的表決；該交易為公司日常正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)業(yè)務(wù)往來(lái)，交
易公平、公正、公開(kāi)，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，沒(méi)有對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，沒(méi)有侵害中
小股東利益的行為和情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易公開(kāi)、公平、合理，表決程序合法有效，交易合同內(nèi)容
公允，定價(jià)機(jī)制遵循市場(chǎng)原則，不存在損害中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益，上述關(guān)聯(lián)交易符
合全體股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
五、 備查文件
1、 獨(dú)立董事關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
2、 公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)事項(xiàng)的意見(jiàn)。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 21 日