關(guān)于東旭光電科技股份有限公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用
資金情況的專項說明
中興財光華審專字（2018）第 105003 號
目 錄
關(guān)于東旭光電科技股份有限公司控股股東及其
他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明
東旭光電科技股份有限公司控股股東及其他關(guān) 1-3
聯(lián)方占用資金情況匯總表
關(guān)于東旭光電科技股份有限公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明
中興財光華審專字（2018）第 105003 號
東旭光電科技股份有限公司全體股東：
我們接受東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“東旭光電公司”）委托，
根據(jù)中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則審計了東旭光電公司 2017 年 12 月 31 日的合并及
公司資產(chǎn)負(fù)債表，2017 年度公司及合并利潤表、公司及合并現(xiàn)金流量表、合并及
公司股東權(quán)益變動表和財務(wù)報表附注，并出具了中興財光華審會字（2018）第
105036 號無保留意見審計報告。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會及國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范
上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)
（2003）56 號文）的要求，東旭光電公司編制了本專項說明所附的 2017 年度東
旭光電公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況匯總表（以下簡稱“匯總表”）。
編制和對外披露匯總表，并確保其真實性、合法性及完整性是東旭光電公司
管理層的責(zé)任。我們對匯總表所載資料與我們審計東旭光電公司 2017 年度財務(wù)
報表時所復(fù)核的會計資料和經(jīng)審計的財務(wù)報表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對，在所有重
大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致。除了對東旭光電公司實施于 2017 年度財務(wù)報表審計中
所執(zhí)行的對關(guān)聯(lián)方往來的相關(guān)審計程序外，我們并未對匯總表所載資料執(zhí)行額外
的審計程序。為了更好地理解 2017 年度東旭光電公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占
用上市公司資金情況，匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計的財務(wù)報表一并閱讀。
本專項說明僅供東旭光電公司 2017 年度年報披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。
附件： 東旭光電科技股份有限公司 2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情
況匯總表
（此頁無正文，僅為蓋章簽字頁）
中興財光華會計師事務(wù)所 中國注冊會計師：
（特殊普通合伙） （項目合伙人）
中國北京 中國注冊會計師：
2018 年 4 月 19 日
附件 1：
東旭光電科技股份有限公司 2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況匯總表
編制單位：東旭光電科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
2017 年度占 2017 年度
占用方與上市 上市公司核 2017 年期 2017 年度償 2017 年期末
非經(jīng)營性 用累計發(fā)生 占用資金 占用形成 占用性
資金占用方名稱 公司的關(guān)聯(lián)關(guān) 算的會計科 初占用資 還累計發(fā)生 占用資金余
資金占用 金額（不含 的利息 原因 質(zhì)
系 目 金余額 金額 額
利息） (如有)
現(xiàn)大股東
及其附屬
企業(yè)
小計
前大股東
及其附屬
企業(yè)
小計
總計
2017 年年度
往來方與上市 上市公司核 2017 年期 2017 年年 2017 年年度 2017 年期末
其它關(guān)聯(lián) 往來累計發(fā) 往來形成 往來性
資金往來方名稱 公司的關(guān)聯(lián)關(guān) 算的會計科 初往來資 度往來資 償還累計發(fā) 往來資金余
資金往來 生金額（不 原因 質(zhì)
系 目 金余額 金的利息 生金額 額
含利息）
預(yù)付賬款 預(yù) 付 設(shè)
東旭集團(tuán)有限公 經(jīng) 營 性
大股東及 控股股東 （其他非流 13,213.29 13,213.29 備、材料
司 往來
其附屬企 動資產(chǎn)） 款
業(yè) 成都中光電科技 控股股東附屬 銷售商品 經(jīng) 營 性
應(yīng)收票據(jù) 71.00 71.00
有限公司 企業(yè) 款 往來
石家莊寶石電子
控股股東附屬 經(jīng) 營 性
集團(tuán)有限責(zé)任公 預(yù)付賬款 62.03 62.03 安防費(fèi)
企業(yè) 往來
司
成都中光電科技 控股股東附屬 銷售商品 經(jīng) 營 性
應(yīng)收賬款 212.97 150.00 62.97
有限公司 企業(yè) 款 往來
河北寶石節(jié)能照 控股股東附屬 經(jīng) 營 性
預(yù)付賬款 6.00 6.00 貨款
明科技有限公司 企業(yè) 往來
河北寶石節(jié)能照 控股股東附屬 經(jīng) 營 性
應(yīng)收賬款 51.79 47.43 4.36 工程款
明科技有限公司 企業(yè) 往來
東旭（營口）光電 控股股東附屬 銷售商品 經(jīng) 營 性
應(yīng)收賬款 5,324.92 1,405.26 3,919.66
顯示有限公司 企業(yè) 款 往來
廣東華凱房地產(chǎn) 控股股東附屬 銷售商品 經(jīng) 營 性
應(yīng)收賬款 5,575.75 3,657.29 1,918.46
開發(fā)有限公司 企業(yè) 款 往來
錦州旭龍新材料 控股股東附屬 銷售商品 經(jīng) 營 性
應(yīng)收賬款 244.92 244.92
有限公司 企業(yè) 款 往來
昆明東旭啟明投 控股股東附屬 銷售商品 經(jīng) 營 性
應(yīng)收賬款 6,396.74 3,485.71 2,911.03
資開發(fā)有限公司 企業(yè) 款 往來
預(yù)付賬款
石家莊寶石電真 控股股東附屬 經(jīng) 營 性
（其他非流 42.00 42.00 預(yù)付設(shè)備
空玻璃有限公司 企業(yè) 往來
動資產(chǎn)）
河北裝潢印刷機(jī) 控股股東附屬 經(jīng) 營 性
預(yù)付賬款 83.57 83.57 租賃費(fèi)等
械股份有限公司 企業(yè) 往來
上市公司 北京旭豐置業(yè)有 資金內(nèi)部 非 經(jīng) 營
子公司 其他應(yīng)收款 180,414.23 1,248,703.00 1,358,600.00 70,517.23
的子公司 限公司 調(diào)撥 性往來
及其附屬 東旭建設(shè)集團(tuán)有 資金內(nèi)部 非 經(jīng) 營
子公司 其他應(yīng)收款 147,196.18 1,605,854.33 1,753,050.51 0.00
企業(yè) 限公司 調(diào)撥 性往來
鄭州旭飛光電科 資金內(nèi)部 非 經(jīng) 營
子公司 其他應(yīng)收款 71,704.39 152,688.53 212,688.53 11,704.39
技有限公司 調(diào)撥 性往來
福州東旭投資發(fā) 資金內(nèi)部 非 經(jīng) 營
孫公司 其他應(yīng)收款 28,000.00 65,840.00 93,000.00 840.00
展有限公司 調(diào)撥 性往來
北京東旭投資發(fā) 資金內(nèi)部 非 經(jīng) 營
孫公司 其他應(yīng)收款 28,000.00 201,999.90 229,999.90
展有限公司 調(diào)撥 性往來
石家莊旭新光電 資金內(nèi)部 非 經(jīng) 營
子公司 其他應(yīng)收款 17,944.86 17,944.86
科技有限公司 調(diào)撥 性往來
福州東旭光電科 資金內(nèi)部 非 經(jīng) 營
子公司 其他應(yīng)收款 10,028.98 56,200.00 66,228.98
技有限公司 調(diào)撥 性往來
蕪湖東旭光電科 資金內(nèi)部 非 經(jīng) 營
子公司 其他應(yīng)收款 3,667.58 161,805.57 165,473.15
技有限公司 調(diào)撥 性往來
石家莊東旭光電
資金內(nèi)部 非 經(jīng) 營
裝備技術(shù)有限公 孫公司 其他應(yīng)收款 1,963.04 1,963.04
調(diào)撥 性往來
司
武漢東旭光電科 資金內(nèi)部 非 經(jīng) 營
子公司 其他應(yīng)收款 1,100.00 200.00 1,300.00
技有限公司 調(diào)撥 性往來
泰州烯王新能源 資金內(nèi)部 非 經(jīng) 營
孫公司 其他應(yīng)收款 1,000.00 1,000.00
科技有限公司 調(diào)撥 性往來
福州旭福光電科 非 經(jīng) 營
孫公司 其他應(yīng)收款 28,841.12 616.50 1,203.72 28,253.90 借款
技有限公司 性往來
上海申龍客車有 資金內(nèi)部 非 經(jīng) 營
子公司 其他應(yīng)收款 29,000.00 29,000.00
限公司 調(diào)撥 性往來
蘇州騰達(dá)光學(xué)科 資金內(nèi)部 非 經(jīng) 營
孫公司 其他應(yīng)收款 2,125.40 2,125.40
技有限公司 調(diào)撥 性往來
四川東旭繁榮建
資金內(nèi)部 非 經(jīng) 營
設(shè)發(fā)展有限公司 孫公司 其他應(yīng)收款 8,000.00 8,000.00
調(diào)撥 性往來
大邑分公司
泰州東旭石墨烯
產(chǎn)業(yè)投資基金管 資金內(nèi)部 非 經(jīng) 營
孫公司 其他應(yīng)收款 20.00 20.00
理中心（有限合 調(diào)撥 性往來
伙）
蕪湖東旭光電裝 資金內(nèi)部 非 經(jīng) 營
子公司 其他應(yīng)收款 2,950,267.84 2,814,300.00 135,967.84
備技術(shù)有限公司 調(diào)撥 性往來
東旭（昆山）顯 資金內(nèi)部 非 經(jīng) 營
子公司 其他應(yīng)收款 800.00 600.00 1,400.00
示材料有限公司 調(diào)撥 性往來
關(guān)聯(lián)自然
人及其控
制的法人
其他關(guān)聯(lián)
人及其附
屬企業(yè)
總計 505,306.94 6,529,942.98 616.50 6,540,913.39 494,953.03
本表已于 2018 年 4 月 19 日獲董事會批準(zhǔn)。
公司負(fù)責(zé)人: 李兆廷 主管會計工作的負(fù)責(zé)人: 黃錦亮 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高飛鵬