非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
2017年度
編制單位：浙江正泰電器股份有限公司 單位：人民幣萬元
上市公司核算 2017年期初 2017年度占用累 2017年度資金 2017年度償還累 2017年期末
非經(jīng)營(yíng)性資金占用 資金占用方名稱 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 占用形成原因 占用性質(zhì)
的會(huì)計(jì)科目 占用資金余額 計(jì)發(fā)生金額 占用的利息 計(jì)發(fā)生金額 占用資金余額
非經(jīng)營(yíng)性占用
現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè)
非經(jīng)營(yíng)性占用
小 計(jì)
非經(jīng)營(yíng)性占用
前大股東及其附屬企業(yè)
非經(jīng)營(yíng)性占用
小 計(jì)
總 計(jì)
上市公司核算 2017年期初 2017年度往來累 2017年度往來 2017年度償還累 2017年期末
其它關(guān)聯(lián)資金往來 資金往來方名稱 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 往來形成原因 往來性質(zhì)
的會(huì)計(jì)科目 往來資金余額 計(jì)發(fā)生金額 資金的利息 計(jì)發(fā)生金額 往來資金余額
正泰集團(tuán)股份有限公司 母公司 應(yīng)收賬款 531.52 9.78 521.74 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
樂清市正鑫金屬件有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 應(yīng)收賬款 0.49 0.49 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰汽車科技有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 應(yīng)收賬款 7.03 56.14 58.13 5.04 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
正泰集團(tuán)成套設(shè)備制造有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 應(yīng)收賬款 1,958.86 8,530.16 7,098.88 3,390.14 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
正泰電氣股份有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 應(yīng)收賬款 2,764.05 14,124.66 13,992.84 2,895.87 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
陜西正泰電纜有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 應(yīng)收賬款 286.97 842.80 845.87 283.90 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰電纜有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 應(yīng)收賬款 0.97 1,929.33 916.89 1,013.41 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
正泰國(guó)際工程有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 應(yīng)收賬款 411.02 2,966.03 3,367.98 9.07 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
陜西正泰智能電氣有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 應(yīng)收賬款 59.38 402.59 252.72 209.25 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
上海正泰自動(dòng)化軟件系統(tǒng)有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 應(yīng)收賬款 4.93 2.73 2.20 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰中自控制工程有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 應(yīng)收賬款 64.86 329.73 123.16 271.43 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰中自企業(yè)管理有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 應(yīng)收賬款 1.46 20.75 20.66 1.55 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
大股東及其附屬企業(yè) 浙江正泰新能源投資有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 應(yīng)收賬款 125.13 475.45 579.00 21.58 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
陜西正泰母線科技有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 應(yīng)收賬款 117.43 33.52 83.91 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
理想能源設(shè)備（上海）有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 應(yīng)收賬款 814.83 814.83 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
上海正泰企業(yè)管理服務(wù)有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 應(yīng)收賬款 26.01 26.01 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江中國(guó)裝飾有限公司 受南存輝重大影響的公司 應(yīng)收賬款 58.42 1.47 56.95 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江九安檢測(cè)科技有限公司 受南存輝重大影響的公司 應(yīng)收賬款 202.31 1.15 201.16 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
安吉九畝生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 受南存輝重大影響的公司 應(yīng)收賬款 11.25 11.25 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
正泰電氣股份有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 其他應(yīng)收款 7.45 11.17 7.21 11.41 原材料銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
正泰集團(tuán)成套設(shè)備制造有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 其他應(yīng)收款 102.00 186.69 278.44 10.25 物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi) 經(jīng)營(yíng)性往來
上海正泰企業(yè)管理服務(wù)有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 其他應(yīng)收款 1.24 105.41 93.44 13.21 房租押金 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰電纜有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 其他應(yīng)收款 5.00 5.00 運(yùn)輸押金 經(jīng)營(yíng)性往來
正泰啟迪（上海）科技發(fā)展有限公司 正泰集團(tuán)之聯(lián)營(yíng)公司 其他應(yīng)收款 13,562.70 13,562.70 土地轉(zhuǎn)讓款 經(jīng)營(yíng)性往來
正泰電氣股份有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 應(yīng)收票據(jù) 735.46 735.46 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
2017年度
編制單位：浙江正泰電器股份有限公司 單位：人民幣萬元
上市公司核算 2017年期初 2017年度往來累 2017年度往來 2017年度償還累 2017年期末
其它關(guān)聯(lián)資金往來 資金往來方名稱 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 往來形成原因 往來性質(zhì)
的會(huì)計(jì)科目 往來資金余額 計(jì)發(fā)生金額 資金的利息 計(jì)發(fā)生金額 往來資金余額
浙江正泰電纜有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 預(yù)付賬款 355.52 538.00 878.71 14.81 采購(gòu)商品 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰中自控制工程有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 預(yù)付賬款 20.58 3.89 5.09 19.38 采購(gòu)商品 經(jīng)營(yíng)性往來
大股東及其附屬企業(yè)
理想能源設(shè)備（上海）有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 預(yù)付賬款 984.00 984.00 采購(gòu)商品 經(jīng)營(yíng)性往來
正泰電氣股份有限公司 正泰集團(tuán)內(nèi)兄弟公司 預(yù)付賬款 1,974.80 10,353.63 11,302.24 1,026.19 采購(gòu)商品 經(jīng)營(yíng)性往來
小 計(jì) 8,876.78 57,195.32 55,189.82 10,882.28
溫州正泰電器科技有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 18,884.70 240,503.87 224,610.52 34,778.05 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
上海正泰電源系統(tǒng)有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 14,763.22 1,000.00 5,763.22 10,000.00 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
上海新華控制技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 1,500.07 2,003.29 153.36 3,350.00 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
上海新池能源科技有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 800.00 800.00 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
上市公司的子公司及其附屬企業(yè)
浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 子公司 其他應(yīng)收款 731.75 460.60 271.15 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 190,000.00 120,000.00 70,000.00 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰太陽(yáng)能科技有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 0.32 0.24 0.08 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
上海諾雅克電氣有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 132.54 85.81 46.73 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
小 計(jì) 35,947.99 434,371.77 351,873.75 118,446.01
關(guān)聯(lián)自然人
鄂爾多斯市正利新能源發(fā)電有限公司 合營(yíng)企業(yè) 應(yīng)收賬款 14.72 300.00 314.72 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
懷來縣億鑫生態(tài)能源有限公司 合營(yíng)企業(yè)之子公司 應(yīng)收賬款 10,470.20 10,470.20 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
Chint-Egemac for electrical products Co.,Ltd. 合營(yíng)企業(yè) 應(yīng)收賬款 476.22 476.22 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
ASTRONERGY SOLAR (THAILAND) COMPANY LIMITED 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 應(yīng)收賬款 3,141.92 659.65 895.39 2,906.18 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
Solmotion GmbH 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 應(yīng)收賬款 3,519.60 14,749.65 16,035.11 2,234.14 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
甘肅金泰電力有限責(zé)任公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 應(yīng)收賬款 39.09 39.09 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
內(nèi)蒙古億利庫(kù)布其生態(tài)能源有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 應(yīng)收賬款 7,000.00 6,626.00 374.00 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
桐廬杭泰電力有限公司 本期處置的子公司 應(yīng)收賬款 3,126.60 3,126.60 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
寧波吉泰光伏發(fā)電有限公司 本期處置的子公司 應(yīng)收賬款 5,455.41 5,455.41 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)
青州杭泰電力有限公司 本期處置的子公司 應(yīng)收賬款 5,246.78 5,246.78 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
諸暨杭泰光伏發(fā)電有限公司 本期處置的子公司 應(yīng)收賬款 1,640.52 1,640.52 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
莆田杭泰光伏發(fā)電有限公司 本期處置的子公司 應(yīng)收賬款 3,354.70 3,354.70 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
陽(yáng)谷杭泰電力有限公司 本期處置的子公司 應(yīng)收賬款 2,421.88 2,421.88 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江泰谷農(nóng)業(yè)科技有限公司 正泰集團(tuán)之本期處置的聯(lián)營(yíng)公司 應(yīng)收賬款 0.31 0.31 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
德凱質(zhì)量測(cè)試服務(wù)(浙江)有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 預(yù)付賬款 11.53 42.62 54.15 采購(gòu)商品 經(jīng)營(yíng)性往來
江蘇綠城信息技術(shù)有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 其他應(yīng)收款 500.00 500.00 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
ASTRONERGY SOLAR (THAILAND) COMPANY LIMITED 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 其他應(yīng)收款 2,439.31 3,431.99 1,655.00 4,216.30 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
桐廬杭泰電力有限公司 本期處置的子公司 其他應(yīng)收款 272.00 35.00 237.00 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
2017年度
編制單位：浙江正泰電器股份有限公司 單位：人民幣萬元
上市公司核算 2017年期初 2017年度往來累 2017年度往來 2017年度償還累 2017年期末
其它關(guān)聯(lián)資金往來 資金往來方名稱 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 往來形成原因 往來性質(zhì)
的會(huì)計(jì)科目 往來資金余額 計(jì)發(fā)生金額 資金的利息 計(jì)發(fā)生金額 往來資金余額
寧波吉泰光伏發(fā)電有限公司 本期處置的子公司 其他應(yīng)收款 766.00 166.00 600.00 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
青州杭泰電力有限公司 本期處置的子公司 其他應(yīng)收款 724.04 147.20 576.84 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) 諸暨杭泰光伏發(fā)電有限公司 本期處置的子公司 其他應(yīng)收款 285.00 8.00 277.00 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
莆田杭泰光伏發(fā)電有限公司 本期處置的子公司 其他應(yīng)收款 20.00 20.00 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
陽(yáng)谷杭泰電力有限公司 本期處置的子公司 其他應(yīng)收款 74.00 20.00 54.00 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
小 計(jì) 16,666.17 53,517.57 26,515.66 43,668.08
總 計(jì) 61,490.94 545,084.66 433,579.23 172,996.37
法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：