廣州證券股份有限公司
關(guān)于東旭光電科技股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的核查報告
廣州證券股份有限公司（以下簡稱“廣州證券”）作為東旭光電科技股份有
限公司（以下簡稱“東旭光電”、“公司”）非公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定的要求，對東旭光電非公開募集資金 2017 年度的存放和
使用情況進(jìn)行了核查，現(xiàn)將核查情況說明如下：
一、廣州證券對募集資金存放與使用情況的核查工作
廣州證券保薦代表人及項(xiàng)目組采取以下方式對公司非公開募集資金 2017
年度存放與使用情況進(jìn)行核查：查閱東旭光電相關(guān)公告、募集資金管理辦法、
東旭光電關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的說明、會計師募集資金年度存放
與使用情況的鑒證報告、募集資金使用明細(xì)表；檢查募集資金專戶銀行對賬單、
大額募集資金使用的相關(guān)合同、付款憑證等資料；實(shí)地走訪募投項(xiàng)目實(shí)施地查
看實(shí)施情況。
二、募集資金基本情況
1、2016 年非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]1322 號文《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電
科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過
1,104,928,457 股新股。截止 2016 年 8 月 11 日止，公司已實(shí)際發(fā)行股份
1,104,928,457 股發(fā)行價格為 6.29 元/股，共計 6,949,999,994.53 元。上述款項(xiàng)扣
除保薦及承銷費(fèi)后金額為 6,921,999,994.53 元已由廣州證券于 2016 年 8 月 11
日繳存至專戶。上述資金到位情況已由中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）驗(yàn)證，并于 2016 年 8 月 12 日出具中興財光華審驗(yàn)字（2016）第 105007
號驗(yàn)資報告。
2、2015 年非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2270 號文《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電
科 技 股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》 核準(zhǔn) ，公司已實(shí)際發(fā)行 股份
1,173,020,525 股，發(fā)行價格為 6.82 元/股，共計 7,999,999,980.50 元。上述款項(xiàng)
扣除保薦承銷費(fèi)后金額為 7,964,499,980.50 元，已于 2015 年 11 月 13 日由西南
證券股份有限公司繳存至專戶?？鄢c發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用 (不含稅)人民幣
59,476,736.01 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 7,940,523,244.49 元。已經(jīng)中興財
光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財光華審驗(yàn)字（2015）第 05007
號驗(yàn)資報告驗(yàn)證。
3、2013 年非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2012]1661 號文《關(guān)于核準(zhǔn)石家莊寶石電子玻璃股
份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司通過非公開發(fā)行股票方式成功
向包括東旭集團(tuán)有限公司在內(nèi)的八名特定投資者發(fā)行 52,000 萬股，發(fā)行價格為
9.69 元/股，募集資金總額為 503,880 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 7,773.6 萬元后，募
集資金凈額為 496,106.4 萬元。上述募集資金已于 2013 年 4 月 3 日全部到位，
并已經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（原名為“中興財光華會計
師事務(wù)所有限責(zé)任公司”）出具的中興財光華審驗(yàn)字（2013）第 5003 號《驗(yàn)資
報告》驗(yàn)證。
三、募集資金的存放與管理情況
（一）募集資金的管理情況
公司依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、上市公司監(jiān)管指引第 2 號——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所主板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，制定了《募集資金使用管理制度》，并
嚴(yán)格按制度規(guī)定進(jìn)行募集資金的管理和使用。
1、2016 年非公開發(fā)行股票
2016 年 8 月 24 日，公司、廣州證券分別與中信銀行股份有限公司北京富
華大廈支行、中信銀行股份有限公司北京世紀(jì)城支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》。
2017 年 3 月 20 日，公司與國家開發(fā)銀行股份有限公司福建省分行、廣州
證券簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2017 年 3 月 24 日，公司、廣州證券分別與華夏銀行股份有限公司北京分
行、中國銀行股份有限公司福清分行、中信銀行股份有限公司福州分行簽訂了
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2017 年 4 月 18 日，公司、廣州證券與廣發(fā)銀行股份有限公司福州分行簽
訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2、2015 年非公開發(fā)行股票
2015 年 11 月，公司、西南證券與錦州銀行北京阜成門支行、中信銀行股
份有限公司北京富華大廈支行、西南證券分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2015 年 12 月 30 日，公司、東旭（昆山）顯示材料有限公司、中國銀行
股份有限公司昆山分行和西南證券簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2016 年 3 月 31 日，公司經(jīng)七屆五十一次董事會決議同意公司與廣州證券
重新簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，將原募集資金三方監(jiān)管協(xié)議中的監(jiān)管保
薦機(jī)構(gòu)由西南證券變更為廣州證券，協(xié)議其他條款內(nèi)容不變。
2017 年 2 月 27 日，公司與廣州證券、恒豐銀行股份有限公司北京分行分
別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2017 年 10 月 27 日，公司與廣州證券、東旭（昆山）顯示材料有限公司、
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新區(qū)支行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管
協(xié)議》。
3、2013 年非公開發(fā)行股票
2013 年 4 月 17 日，公司與廣州證券及中國工商銀行股份有限公司石家莊
橋西分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2013 年 4 月 26 日，公司募投項(xiàng)
目實(shí)施主體全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司與廣州證券有限責(zé)任公司及
國家開發(fā)銀行股份有限公司安徽省分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對
募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ?。
2015 年 4 月 20 日 公司經(jīng)七屆三十四次董事會決議，同意公司與廣州證券
及中國工商銀行股份有限公司石家莊橋西分行、公司全資子公司蕪湖東旭光電
科技有限公司與廣州證券及國家開發(fā)銀行股份有限公司安徽省分行分別簽署
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議終止協(xié)議》。同意公司與西南證券及中國工商銀行股
份有限公司石家莊橋西分行、公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司與西
南證券股份有限公司及國家開發(fā)銀行股份有限公司安徽省分行重新簽訂《募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議》，將原募集資金三方監(jiān)管協(xié)議中的監(jiān)管保薦機(jī)構(gòu)由廣州證
券變更為西南證券，協(xié)議其他條款內(nèi)容不變。
2016 年 3 月 31 日，公司經(jīng)七屆五十一次董事會決議同意公司與廣州證券
重新簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，將原募集資金三方監(jiān)管協(xié)議中的監(jiān)管保
薦機(jī)構(gòu)由西南證券變更為廣州證券，協(xié)議其他條款內(nèi)容不變。
2017 年 3 月 24 日，公司與恒豐銀行股份有限公司北京分行和廣州證券簽
訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》
的規(guī)定，存放和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲情況
1、2016 年非公開發(fā)行股票
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金專戶余額為 233,424.25 萬元（不含暫時
性補(bǔ)充流動資產(chǎn)的 300,000.00 萬元，購買理財產(chǎn)品的 122,000.00 萬元），其中
含利息收入 11,646.24 萬元，明細(xì)如下：
單位：元
截止 2017 年 12 月
開戶單位名稱 開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額
31 日的存儲余額
東旭光電科技股 中信銀行股份有限公 81107010136006
3,500,000,000.00 721,412,945.52
份有限公司 司北京富華大廈支行 21 650
東旭光電科技股 中信銀行股份有限公 81107010120006
3,421,999,994.53 51,127,420.95
份有限公司 司北京世紀(jì)城支行 21 649
福州東旭光電科 國家開發(fā)銀行股份有 35101560030610
- 501,380,577.29
技有限公司 限公司福建省分行 760000
福州東旭光電科 中信銀行股份有限公 81113010114002
- 355,401,560.50
技有限公司 司福州分行
福州東旭光電科 華夏銀行股份有限公 10255000000647
- 382,115,860.49
技有限公司 司北京德外支行 086
福州旭福光電科 廣發(fā)銀行福州福清支 95508802019628
- 19,022,584.00
技有限公司 行
福州東旭光電科 中國銀行股份有限公
406573363687 - 303,781,580.80
技有限公司 司福清宏路支行
合計 6,921,999,994.53 2,334,242,529.55
2、2015 年非公開發(fā)行股票
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金專戶余額為 270,700.48 萬元，其中含利
息收入 8,495.84 萬元，明細(xì)如下：
單位：元
截止 2017 年 12 月
開戶單位名稱 開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額
31 日的存儲余額
東旭光電科技股 錦州銀行北京阜
410100195524906 7,964,499,980.50 1,955,327,930.60
份有限公司 成門支行
中信銀行股份有
東旭光電科技股
限公司北京富華 - 405,652,677.49
份有限公司
大廈支行
中國銀行股份有
東旭（昆山）顯示
限公司昆山金浦 459867844796 - 85,120.66
材料有限公司
支行
東旭光電科技股 恒豐銀行北京分 801010010122814
-
份有限公司 行
東旭（昆山）顯示 昆山農(nóng)村商業(yè)銀 305223701201900
345,939,041.29
材料有限公司 行
合計 7,964,499,980.50 2,707,004,770.04
3、2013 年非公開發(fā)行股票
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金專戶余額為 25,235.63 萬元，其中含利
息收入 235.66 萬元。
單位：元
截止 2017 年 12 月
開戶單位名稱 開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額
31 日的存儲余額
中國工商銀行股
東旭光電科技股份
份有限公司石家 4,970,800,000.00 147,035.48
有限公司
莊橋西分行
國家開發(fā)銀行股
蕪湖東旭光電科技
份有限公司安徽 - 252,209,276.67
有限公司
省分行
合計 4,970,800,000.00 252,356,312.15
四、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
公司非公開發(fā)行股票的募集資金 2017 年度實(shí)際使用情況見下表：
2016 年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 695,000.00 本年度投入募
37,347.21
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0 集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募
48,421.99
累計變更用途的募集資金總額比例 0 集資金總額
項(xiàng) 目可 行
截至期末累計 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定
承諾投資項(xiàng)目和超募資 已變更 募集前承諾 調(diào)整后投資 截至期末累計 本 年 度實(shí) 是 否達(dá) 到 性 是否 發(fā)
本年度投入金額 投資進(jìn)度（%） 可 使 用 狀 態(tài) 日
金投向 項(xiàng)目 投資總額 總額（1） 投入金額（2） 現(xiàn)的效益 預(yù)計效益 生 重大 變
（3）=（2）（1） 期
化
承諾投資項(xiàng)目
第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基 2019 年 6 月 30
否 695,000.00 695,000.00 37,347.21 48,421.99 6.97% 不適用 不適用 否
板生產(chǎn)線項(xiàng)目 日
承諾投資項(xiàng)目小計 695,000.00 695,000.00 37,347.21 48,421.99
超募資資金投向 不適用
募資資金投向小計
合計 695,000.00 695,000.00 37,347. 21 48,421.99
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計
收益的情況和原因（分具 不適用
體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變
不適用
化的情況說明
超募資金的金額、用途及
不適用
使用進(jìn)展情況
公司于 2017 年 3 月 15 日召開第八屆董事會十次會議，根據(jù)公司《2016 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目為“建設(shè)第 8.5 代 TFT-LCD
玻璃基板生產(chǎn)線項(xiàng)目”，實(shí)施主體為公司控股子公司福州東旭光電科技有限公司（以下簡稱“福州東旭”）。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，該項(xiàng)目的實(shí)施主體擬
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
增加福州東旭控股子公司福州旭福光電科技有限公司（以下簡稱“福州旭?！保Ｃ織l TFT-LCD 玻璃基板生產(chǎn)線分別由 1 條前工序生產(chǎn)線及 1 條后加工生產(chǎn)
地點(diǎn)變更情況
線組成，福州旭福承接募投項(xiàng)目中的 2 條 8.5 代線后加工生產(chǎn)線的投資及建設(shè)工作，涉及金額共計 82,306 萬元，占募集資金總額的 11.83%。上述募投項(xiàng)目
的投資總額、募集資金投入額、建設(shè)內(nèi)容等不發(fā)生改變。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
不適用
方式調(diào)整情況
公司 2017 年 1 月 25 日第八屆董事會第九次臨時會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司以本次非公
募集資金投資項(xiàng)目先期
開發(fā)行的募集資金 11,074.78 萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金, 并已經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)處（特殊普通合伙）出具的中興財光華專審
投入及置換情況
字（2017）第 105001 號驗(yàn)證。
用閑置募集資金暫時補(bǔ) 公司 2017 年 12 月 7 日召開第八屆第二十四次董事會會議審議通過，同意公司使用 300,000.00 萬元（占實(shí)際募集資金凈額的 43.17%）閑置募集資金暫時
充流動資金情況 補(bǔ)充公司流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。
用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn) 公司 2017 年 12 月 7 日召開第八屆第二十四次董事會會議審議通過，決定自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)，使用最高額度不超過 200,000 萬元（含
金管理、投資相關(guān)產(chǎn)品情 本數(shù)）閑置募集資金投資于流動性好、低風(fēng)險、固定收益、保本型產(chǎn)品，投資的產(chǎn)品包括保本型理財產(chǎn)品、七天通知存款、一天通知存款等，并在上述資
況 金額度內(nèi)滾動使用。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金
不適用
結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金用
截止報告期末，公司不存在募集資金投向變更情況（除已用于暫時補(bǔ)充流動資金和現(xiàn)金管理以外），尚未使用的募集資金全部存放在專項(xiàng)賬戶中。
途及去向
募集資金使用及披露中
不適用
存在的問題或其他情況
2015 年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 800,000.00 本年度投入募集
22,948.30
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0 資金總額
累計變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募集
534,245.35
累計變更用途的募集資金總額比例 0 資金總額
本年度實(shí)現(xiàn) 項(xiàng)目可行
截至期末累計投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)
承諾投資項(xiàng)目和超募資 募集前承諾投資 調(diào)整后投資總 本年度投入 截至期末累計 的效益(扣除 是否達(dá)到 性是否發(fā)
已變更項(xiàng)目 資進(jìn)度（%）（3） 定可使用狀
金投向 總額 額（1） 金額 投入金額（2） 分經(jīng)常性損 預(yù)計效益 生重大變
=（2）/（1） 態(tài)日期
益） 化
承諾投資項(xiàng)目
第 5 代 TFT-LCD 用彩色濾 2018 年 12
否 300,000.00 300,000.00 22,948.30 37,708.35 12.57% 不適用 不適用 否
光片（CF）生產(chǎn)線項(xiàng)目 月 31 日
收購旭飛光電 100%股權(quán) 否 177,000.00 177,000.00 - 177,000.00 100.00% 2015 年底 18,009.77 是 否
收購旭新光電 100%股權(quán) 否 198,000.00 198,000.00 - 198,000.00 100.00% 2015 年底 8,831.52 是 否
補(bǔ)充流動資金 否 125,000.00 125,000.00 - 121,537.00 97.23% 不適用 不適用 不適用 否
承諾投資項(xiàng)目小計 800,000.00 800,000.00 22,948.30 534,245.35
超募資資金投向 不適用
募資資金投向小計
合計 800,000.00 800,000.00 22,948.30 534,245.35
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計
收益的情況和原因（分具 不適用
體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變
不適用
化的情況說明
超募資金的金額、用途及
不適用
使用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
不適用
地點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
不適用
方式調(diào)整情況
公司于 2015 年 12 月 29 日召開第七屆董事會第四十六次臨時會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司以
募集資金投資項(xiàng)目先期
本次非公開發(fā)行募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 10,708.42 萬元，并已經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財光華審專字（2015）
投入及置換情況
第 05037 號驗(yàn)證。
用閑置募集資金暫時補(bǔ)
不適用
充流動資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金
不適用
結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金用
截止報告期末，公司不存在募集資金投向變更情況，尚未使用的募集資金全部存放在專項(xiàng)賬戶中。
途及去向
募集資金使用及披露中
不適用
存在的問題或其他情況
2013 年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 503,880.00 本年度投入
募集資金總
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
額
累計變更用途的募集資金總額 0 已累計投入
募集資金總 471,469.53
累計變更用途的募集資金總額比例
額
截至期末累
已變 截至期末累 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 是否達(dá)
承諾投資項(xiàng)目和超募資 募集前承諾 調(diào)整后投資 本年度投入 計投資進(jìn)度 本年度實(shí) 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大
更項(xiàng) 計投入金額 可使用狀態(tài)日 到預(yù)計
金投向 投資總額 總額（1） 金額 （%）（3）= 現(xiàn)的效益 變化
目 （2） 期 效益
（2）/（1）
承諾投資項(xiàng)目
蕪湖光電平板顯示玻璃 2018 年 12 月
否 496,106.40 496,106.40 471,469.53 95.03% 1,517.36 不適用 否
基板生產(chǎn)線項(xiàng)目 31 日
承諾投資項(xiàng)目小計 496,106.40 496,106.40 471,469.53 95.03% 1,517.36
超募資資金投向 不適用
募資資金投向小計
合計 496,106.40 496,106.40 0.00 471,469.53
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計
收益的情況和原因（分具 不適用
體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變
不適用
化的情況說明
超募資金的金額、用途及
不適用
使用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
不適用
地點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
不適用
方式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目先期 公司于 2013 年 4 月 17 日召開第六屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司以募集資
投入及置換情況 金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 2,077,426,324.50 元，并已經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財光華專審字[2013]第 5002 號驗(yàn)證。
用閑置募集資金暫時補(bǔ)
不適用
充流動資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金
不適用
結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金用
截止報告期末，公司不存在募集資金投向變更情況，尚未使用的募集資金全部存放在專項(xiàng)賬戶中。
途及去向
募集資金使用及披露中
不適用
存在的問題或其他情況
五、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況或置換情況
1、2016 年非公開發(fā)行股票
公司無變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。
公司 2017 年 1 月 25 日第八屆董事會第九次臨時會議審議通過了《關(guān)于使
用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司以本次非公
開發(fā)行的募集資金 11,074.78 萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金,
并已經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財光華專審字
（2017）第 105001 號驗(yàn)證。
公司于 2017年3月15日召開第八屆董事會十次會議，根據(jù)公司《2016年度非
公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目為“建設(shè)第8.5代TFT-LCD玻璃
基板生產(chǎn)線項(xiàng)目”，實(shí)施主體為公司控股子公司福州東旭光電科技有限公司（以
下簡稱“福州東旭”）。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，該項(xiàng)目的實(shí)施主體擬增加福州東
旭控股子公司福州旭福光電科技有限公司（以下簡稱“福州旭?！保Ｃ織lTFT-LCD
玻璃基板生產(chǎn)線分別由1條前工序生產(chǎn)線及1條后加工生產(chǎn)線組成，福州旭福承接
募投項(xiàng)目中的2條8.5代線后加工生產(chǎn)線的投資及建設(shè)工作，涉及金額共計82,306
萬元，占募集資金總額的11.83%。上述募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額、
建設(shè)內(nèi)容等不發(fā)生改變。
2、2015 年非公開發(fā)行股票
公司無變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。本年度無置換情況。
3、2013 年非公開發(fā)行股票
公司無變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。本年度無置換情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
2017 年度，公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理制度》及《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》對募集資金進(jìn)行專戶存儲和專項(xiàng)使用，并及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地
披露募集資金的存放與使用情況，不存在違規(guī)情形。
七、會計師對東旭光電 2017 年度募集資金存放與使用情況的鑒證意見
東旭光電公司董事會編制的《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報
告》符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上
市公司信息披露公告格式第 21 號—上市公司募集資金年度存放與使用情況的
專項(xiàng)報告格式》的規(guī)定，在所有重大方面真實(shí)反映了東旭光電公司 2017 年度募
集資金存放與使用情況。
八、廣州證券的核查意見
經(jīng)核查，廣州證券認(rèn)為：東旭光電 2017 年度募集資金的存放及使用符合《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有
關(guān)法規(guī)的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲及專項(xiàng)使用，募集資金的存放與使
用情況合法合規(guī)。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《廣州證券股份有限公司關(guān)于東旭光電科技股份有限公
司 2017 年度募集資金存放與使用情況的核查報告》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
石建華 武 健
廣州證券股份有限公司
年 月 日