東旭光電科技股份有限公司
為子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 13 日召開
第八屆第三十四次董事會，以 6 票同意的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于同意公司全
資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司向招商銀行股份有限公司蕪湖分行申請銀
行授信并為之提供擔保的議案》、《關(guān)于同意公司全資子公司廣西源正新能源汽
車有限公司向中國光大銀行股份有限公司南寧分行申請銀行授信并為之提供擔
保的議案》及《關(guān)于為控股子公司簽訂的債權(quán)提供擔保的議
案》。
為了支持子公司的發(fā)展，董事會同意公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有限
公司（以下簡稱“蕪湖光電”）向招商銀行股份有限公司蕪湖分行（以下簡稱“招
商銀行蕪湖分行”）申請銀行授信 7,000 萬元，期限一年；公司為該筆銀行授信
提供連帶責任保證擔保。
董事會同意公司全資子公司廣西源正新能源汽車有限公司（以下簡稱“廣西
源正”）向中國光大銀行股份有限公司南寧分行（以下簡稱“光大銀行南寧分行”）
申請銀行授信 6,000 萬元，期限一年；公司為該筆授信的敞口部分 4950 萬元提
供連帶責任保證擔保。
董事會同意公司為控股子公司深圳市新盈通科技有限公司（以下簡稱“深圳
新盈通”）履行與廣東億安倉供應鏈科技有限公司（以下簡稱“廣東億安倉”）簽
署的《采購服務框架協(xié)議》項下發(fā)生的債權(quán)提供最高額為 10,000 萬元的保證擔
保，期限一年，深圳新盈其余股東對公司提供反擔保。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述擔保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交
易，因深圳新盈通資產(chǎn)負債率超過 70%，公司為深圳新盈通提供的連帶責任保證
擔保事項尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）基本情況
1、被擔保人名稱：蕪湖東旭光電科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：913402005872311656
住所：安徽省蕪湖市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)萬春街道緯二次路 36 號
法定代表人：李兆廷
注冊資本：200,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：光電顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)投資、建設(shè)與運營及相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、
技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；機械設(shè)備、電子產(chǎn)品的設(shè)計及銷售；自營和
代理各類產(chǎn)品和技術(shù)的進出口業(yè)務，但國家限定或禁止企業(yè)經(jīng)營的商品和技術(shù)
除外。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
與公司關(guān)系：蕪湖光電為公司全資子公司。
2、被擔保人名稱：廣西源正新能源汽車有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91450100315979786C
住所：南寧市邕寧區(qū)蒲興大道 99 號
法定代表人：陳細城
注冊資本：11,111.11 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：客車、客車底盤、醫(yī)療車、工程車、市政工具車、輕型客車、
載貨車和小型電動汽車及零部件的開發(fā)、制造與銷售(具體生產(chǎn)類別以工信部核
準執(zhí)行);經(jīng)營機電產(chǎn)品的開發(fā)、制造、銷售;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的
進出口業(yè)務。
與公司關(guān)系：公司持有上海申龍客車有限公司 100%股權(quán)，上海申龍客車有
限公司持有廣西源正 100%股權(quán)，廣西源正為公司全資二級子公司。
3、被擔保人名稱：深圳市新盈通科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：914403007917038602
住所：深圳市福田區(qū)沙頭街道濱河大道南京基濱河時代廣場北區(qū)(二
期)1710-1711
法定代表人：鄭穎
注冊資本：2,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：供應鏈管理,自有物業(yè)出租,計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā);國內(nèi)貿(mào)易
(不含專營、?？?、專賣商品),經(jīng)營進出口業(yè)務(法律、行政法規(guī)、國務院決定禁
止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。
與公司關(guān)系：公司持有蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司 100%股權(quán)，蕪湖東
旭光電裝備技術(shù)有限公司持有深圳新盈通 70%股權(quán)，深圳新盈通為公司控股二
級子公司。
截至目前，上述公司不存在擔保、訴訟或仲裁等事項，不是失信被執(zhí)行人。
（二）最近一年又一期的主要財務指標
1、被擔保公司：蕪湖東旭光電科技有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，蕪湖光電的總資產(chǎn) 1,143,560.37 萬元，總負債
596,650.01 萬元，凈資產(chǎn) 546,910.36 萬元，資產(chǎn)負債率 52.17%。2017 年 1-12
月蕪湖光電營業(yè)收入 103,832.35 萬元，利潤總額 1,568.77 萬元，凈利潤
1,517.36 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
2、被擔保公司：廣西源正新能源汽車有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，廣西源正的總資產(chǎn) 212,084.09 萬元，總負債
125,699.92 萬元，凈資產(chǎn) 86,384.17 萬元，資產(chǎn)負債率 59.27%。2017 年 1-12
月廣西源正營業(yè)收入 101,681.65 萬元，利潤總額 18,653.06 萬元，凈利潤
16,862.37 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
3、被擔保公司：深圳市新盈通科技有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，深圳新盈通的總資產(chǎn) 108,847.70 萬元，總負債
104,507.60 萬元，凈資產(chǎn) 4,340.10 萬元，資產(chǎn)負債率 96.01 %。2017 年 1-12
月深圳新盈通營業(yè)收入 120,984.48 萬元，利潤總額 1,027.06 萬元，凈利潤
737.94 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔保方式：第三方連帶責任保證擔保。
擔保金額：1、蕪湖光電向招商銀行蕪湖分行申請的銀行授信 7,000 萬元；
2、廣西源正向光大銀行南寧分行申請的銀行授信中的敞口部分
4950 萬元；
3、深圳新盈通與廣東億安倉簽署的《采購服務框架協(xié)議》項下
發(fā)生的債權(quán)最高額 10,000 萬元。
擔保期限：以實際簽訂的擔保合同為準。
反擔保：以實際簽訂的反擔保合同為準。
四、董事會意見
蕪湖光電是公司全資子公司，是公司募投項目“平板顯示玻璃基板生產(chǎn)線項
目”實施主體，肩負著公司玻璃基板產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售重任；廣西源正是公司的
全資子公司，是公司新能源汽車業(yè)務發(fā)展的重要載體；深圳新盈通是公司二級控
股子公司，是公司電子通訊產(chǎn)品業(yè)務的重要載體。為了支持子公司的生產(chǎn)及發(fā)展，
增強其綜合實力，保證其可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標，董事會同意公司為全資子公司
蕪湖光電、廣西源正的上述銀行授信提供連帶責任保證擔保，同意為公司控股子
公司深圳新盈通與廣東億安倉簽署的《采購服務框架協(xié)議》項下發(fā)生的債權(quán)提供
連帶責任保證擔保。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截止公告披露日，公司對控股子公司的擔?？傤~為 346,950.00 萬元（含本
次擔?？傆?21,950 萬元），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 15.42%；公司及控
股子公司的擔保總額為 346,950.00 萬元（含本次擔保 21,950 萬元），占公司最
近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 15.42%。截至公告日，公司無逾期對外擔保。
六、備查文件
公司八屆三十四次董事會決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 14 日