深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 5 月 18 日召開
第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用部分
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用非公開發(fā)行募集的“萬(wàn)
潤(rùn)科技總部大樓項(xiàng)目”中閑置的 1,500 萬(wàn)元及向蘇軍等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集
配套資金中閑置的 2,500 萬(wàn)元募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，單次使用期限自董事
會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)事
項(xiàng)公告如下：
一、募集資金基本情況
1、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的
批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]599 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2015 年 5 月非公開發(fā)行人民幣普
通股（A 股）66,060,000 股，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價(jià)格 10.71 元/股，實(shí)際
募集資金總額 707,502,600.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 12,144,562.70 元，募集資金
凈額 695,358,037.30 元。本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除此前未支付的承銷保
薦費(fèi)用后金額 698,502,600.00 元，于 2015 年 5 月 27 日分別存入公司開設(shè)的非公
開發(fā)行募集資金專戶中，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）信會(huì)師報(bào)字
[2015]第 310487 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
2、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司向蘇軍等發(fā)行股份
購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]436 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2016
年 4 月非公開發(fā)行人民幣普通股 36,535,303 股，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價(jià)格
12.18 元/股，募集資金總額 444,999,990.54 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 19,935,677.83 元后，
募集資金凈額 425,064,312.71 元。本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除財(cái)務(wù)顧問費(fèi)
及承銷費(fèi) 15,695,000.04 元的余額 429,304,990.50 元，于 2016 年 4 月 22 日分別存
入公司開設(shè)的非公開發(fā)行募集資金專戶中，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）于 2016 年 4 月 23 日出具的信會(huì)師報(bào)字[2016]第 310520 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)
證確認(rèn)。
二、募集資金使用情況
1、截止 2018 年 3 月 31 日，非公開發(fā)行募集資金的使用情況如下：
單位：萬(wàn)元
募集資金余額
項(xiàng)目 募集資金總額 已使用募集資金 （含利息收入扣除銀
行手續(xù)費(fèi)的凈額）
收購(gòu)深圳市日上光電股份有
39,000.00 39,000.00 0.00
限公司 100%股權(quán)項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 21,535.80 21,535.80 0.00
萬(wàn)潤(rùn)科技總部大樓項(xiàng)目 9,000.00 7,356.09 1,782.52
合計(jì) 69,535.80 67,891.89 1,782.52
2、截止 2018 年 3 月 31 日，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
使用情況如下：
單位：萬(wàn)元
募集資金余額
項(xiàng)目 募集資金總額 已使用募集資金 （含利息收入扣除銀
行手續(xù)費(fèi)的凈額）
支付鼎盛意軒原股東蘇軍現(xiàn)
27,360.00 20,520.00 7,331.70
金對(duì)價(jià)
支付億萬(wàn)無(wú)線原股東廖錦
15,000.00 15,000.00 46.63
添、方敏及馬瑞鋒現(xiàn)金對(duì)價(jià)
合計(jì) 42,360.00 35,520.00 7,378.34
截止2018年3月31日，公司募集資金賬戶余額為9,160.86萬(wàn)元（包含利息收入
扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額）。根據(jù)公司募集資金使用計(jì)劃及募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)
度，預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月內(nèi)有部分募集資金閑置。
三、前次閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的歸還情況
2015 年 10 月 29 日，公司召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)
第九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，
同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求及募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)
行的前提下，使用非公開發(fā)行募集的用于“萬(wàn)潤(rùn)科技總部大樓項(xiàng)目”中的 5,000 萬(wàn)
元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，單次使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超
過 12 個(gè)月（即不超過 2016 年 10 月 29 日），到期歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。2016
年 10 月 19 日，公司已將暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的 5,000 萬(wàn)元募集資金全部歸還
至募集資金專項(xiàng)賬戶，使用期限未超過 12 個(gè)月；同時(shí)，公司已將歸還情況及時(shí)
通知了保薦機(jī)構(gòu)英大證券有限責(zé)任公司及保薦代表人。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
由于目前銀行貸款利率較高，通過貸款融資將增加財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，且公司產(chǎn)
銷規(guī)模擴(kuò)大，對(duì)流動(dòng)資金需求加大，為保障公司對(duì)短期流動(dòng)資金的需求，同時(shí)為
提高閑置募集資金的使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，本著股東利益最大化的原則，
在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指
引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公
司擬使用非公開發(fā)行募集的“萬(wàn)潤(rùn)科技總部大樓項(xiàng)目”中閑置的1,500萬(wàn)元及向
蘇軍等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金中閑置的2,500萬(wàn)元募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
流動(dòng)資金，單次使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。公司本次使用
4,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，按現(xiàn)行12個(gè)月銀行貸款利率計(jì)算，
可節(jié)省利息支出約217.50萬(wàn)元。
五、關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)承諾
1、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，與募集資金投資項(xiàng)目的
實(shí)施計(jì)劃不相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集
資金投向和損害股東利益的情況。
2、公司在本次補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前，及時(shí)將資金歸還至募集資金專戶，
并在資金全部歸還后二個(gè)交易日內(nèi)公告。
3、本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金前 12 個(gè)月內(nèi)，公司未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)
投資，公司承諾：在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、
不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。
4、公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)
的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不通過直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)、或用于股票及其
衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、中介機(jī)構(gòu)出具的意見
（一）獨(dú)立董事意見
1、公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資計(jì)劃
正常進(jìn)行的前提下，使用非公開發(fā)行募集的“萬(wàn)潤(rùn)科技總部大樓項(xiàng)目”中閑置的
1,500萬(wàn)元及向蘇軍等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金中閑置的2,500萬(wàn)元閑置
募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在
變相改變募集資金投向、損害股東特別是中小股東利益之情形，能夠有效提高募
集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司和全體股東的共同利益。
2、公司本次使用4,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理制
度》的有關(guān)規(guī)定，并履行了必要的程序，合法、合規(guī)。
綜上，我們同意公司本次使用4,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，
單次使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行
的前提下，使用非公開發(fā)行募集的“萬(wàn)潤(rùn)科技總部大樓項(xiàng)目”中閑置的1,500萬(wàn)
元及向蘇軍等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金中閑置的2,500萬(wàn)元募集資金暫
時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，合法、合規(guī)，有利于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，
符合公司和全體股東之利益，不存在變相改變募集資金用途或影響募集資金投資
計(jì)劃正常進(jìn)行之情形，不會(huì)損害股東尤其是中小股東之利益。因此，同意公司使
用4,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日
起不超過12個(gè)月。
（三）保薦機(jī)構(gòu)英大證券有限責(zé)任公司核查意見
1、公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃已經(jīng)公司董事會(huì)、
監(jiān)事會(huì)審議通過、獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，內(nèi)部決策程序符合相關(guān)規(guī)定的
要求；
2、公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)
相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，有利于避免募集資金閑置，充分發(fā)揮其效益，沒有與公司
募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，
也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)于本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事
宜無(wú)異議。
（四）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問國(guó)泰君安證券股份有限公司核查意見
為保障公司對(duì)短期流動(dòng)資金需求，同時(shí)為提高募集資金使用效率，降低公司
運(yùn)營(yíng)成本，公司本次使用部分閑置配套募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述事項(xiàng)已
經(jīng)公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律
程序和信息披露義務(wù)，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
等有關(guān)規(guī)定。
公司本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間不超過十二個(gè)月，不影響募集資
金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。
七、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；
2、《第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
4、《英大證券有限責(zé)任公司關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司使用非公開發(fā)
行股票之部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》；
5、《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司使用部分
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金之核查意見》。
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年五月二十一日
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