深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、申請(qǐng)綜合授信額度及提供擔(dān)保情況概述
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年5月18日召開(kāi)第四
屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及提供擔(dān)保的議
案》。因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，董事會(huì)同意公司向珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳分行
申請(qǐng)不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元的綜合授信額度，期限1年，由公司及全資子公司
萬(wàn)潤(rùn)科技湖北有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)潤(rùn)湖北”）共同使用，其中萬(wàn)潤(rùn)湖北使用額
度不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元，萬(wàn)潤(rùn)湖北使用的授信額度由公司提供連帶責(zé)任保證
擔(dān)保。前述融資金額最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，公司對(duì)萬(wàn)潤(rùn)湖北的擔(dān)
保金額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)。
董事會(huì)同意公司及萬(wàn)潤(rùn)湖北上述融資擔(dān)保事項(xiàng)，并同意授權(quán)董事、副總裁兼
財(cái)務(wù)總監(jiān)卿北軍先生辦理上述授信額度的相關(guān)事宜，并簽署上述授信額度內(nèi)的一
切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、保函、融資等）有關(guān)的合同、
協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)
保需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱(chēng) 萬(wàn)潤(rùn)科技湖北有限公司
成立時(shí)間 2014年10月17日
注冊(cè)資本 人民幣3,000萬(wàn)元
法定代表人 劉平
公司類(lèi)型 有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
注冊(cè)地址 仙桃市沔州大道東段9號(hào)
研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售：LED光電元器件及相關(guān)應(yīng)用、照明產(chǎn)品與配件；
經(jīng)營(yíng)范圍
貨物及技術(shù)進(jìn)出口。
股權(quán)結(jié)構(gòu) 公司持有100%股權(quán)，系公司一級(jí)全資子公司
萬(wàn)潤(rùn)湖北最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
項(xiàng)目 2018 年 3 月 31 日（未審計(jì)） 2017 年 12 月 31 日（已審計(jì)）
資產(chǎn)總額（元） 148,951,447.80 142,828,470.34
負(fù)債總額（元） 126,549,012.48 120,418,916.56
凈資產(chǎn)（元） 22,402,435.32 22,409,553.78
項(xiàng)目 2018 年 1-3 月（未審計(jì)） 2017 年度（已審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入（元） - -
利潤(rùn)總額（元） -25,783.27 -904,766.80
凈利潤(rùn)（元） -25,782.84 -909,745.77
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
截止本公告日，擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限將由公司、萬(wàn)
潤(rùn)湖北與銀行根據(jù)實(shí)際融資情況協(xié)商確定。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
1、此次擔(dān)保主要為了滿(mǎn)足萬(wàn)潤(rùn)湖北擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，能有效緩解
其資金壓力，保障業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
2、萬(wàn)潤(rùn)湖北系公司全資子公司，經(jīng)營(yíng)情況正常，公司為其提供保證擔(dān)保的
風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)。
3、本次擔(dān)保不涉及反擔(dān)保。
4、公司本次為萬(wàn)潤(rùn)湖北提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，符合《關(guān)于規(guī)范上市公司
與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56
號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120 號(hào)）等
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，且履行了必要的審批程序，
合法合規(guī)，不存在損害股東利益之情形。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在對(duì)外擔(dān)保的情況；連同本次董事會(huì)
審議通過(guò)的擔(dān)保事項(xiàng)，公司已審批的對(duì)控股子公司的擔(dān)?？傤~不超過(guò) 126,300 萬(wàn)
元，不超過(guò)公司 2017 年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 48.56%；子公
司惠州市日上光電有限公司與子公司深圳日上光電有限公司相互之間已審批的
擔(dān)?？傤~不超過(guò) 17,500 萬(wàn)元，不超過(guò)公司 2017 年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股
東凈資產(chǎn)的 6.73%。
除上述情況之外，公司及控股子公司不存在其它擔(dān)保事項(xiàng)。上述擔(dān)保均不存
在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失之情形。
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年五月二十一日