股票簡(jiǎn)稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號(hào)：2018-015
佛山電器照明股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司于 2018 年 5 月 22 日召開第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)
議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司
董事會(huì)同意公司及控股子公司使用不超過 4.7 億元人民幣自有閑置
資金購(gòu)買保本型或產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低的銀行理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度
內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，投資期限為本議案經(jīng)公司董事會(huì)審議通過之
日起一年內(nèi)。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次使用部分閑置資
金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)屬于董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東
大會(huì)審議批準(zhǔn)。
一、進(jìn)行現(xiàn)金管理情況概述
1、投資目的：為了提高閑置資金的使用效率，在不影響公司及
控股子公司正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，利用部分閑置資金購(gòu)買保
本型或產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低的銀行理財(cái)產(chǎn)品，增加公司收益。
2、資金來源：公司及控股子公司自有閑置資金。
3、投資額度：公司及控股子公司使用不超過 4.7 億元人民幣自
有閑置資金購(gòu)買保本型或產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低的銀行理財(cái)產(chǎn)品，在上述
額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
4、投資期限：公司董事會(huì)審議通過本議案之日起一年內(nèi)。
5、投資理財(cái)產(chǎn)品品種：為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資的理財(cái)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)為安
全性高、流動(dòng)性好、短期的、保本型或產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低的銀行理財(cái)
產(chǎn)品。
6、投資實(shí)施負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理；投資操作具體負(fù)責(zé)部門：財(cái)務(wù)部。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）公司擬購(gòu)買的銀行理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好、短期的
保本型或產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低的銀行理財(cái)產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，
但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的
影響。
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，
因此投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取以下措施
（1）以上額度內(nèi)資金只能購(gòu)買期限不超過十二月的保本型或產(chǎn)品
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低的銀行理財(cái)產(chǎn)品，不得用于新股配售、申購(gòu)，或者用于
股票及其衍生品種的交易。
（2）公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情
況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素，將及時(shí)采
取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（3）公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)資金使用和保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)
督。
（4）公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
（5）公司將在與銀行簽訂購(gòu)買合同后，依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，
在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買以及相應(yīng)的損益情況。
三、對(duì)公司的影響
公司堅(jiān)持“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值”的原則，
在確保公司及控股子公司正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，以自有閑置
資金購(gòu)買保本型或產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低的銀行理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響公司
主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)，能獲得一
定的投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多
的投資回報(bào)。
四、獨(dú)立董事意見
經(jīng)審議后，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證流動(dòng)
性和資金安全的前提下，使用自有閑置資金購(gòu)買保本型或產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等
級(jí)為低的銀行理財(cái)產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，有利于提高資金使用效率，
能夠獲得一定的投資收益，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司
及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合法律法
規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，我們同意公司本次使用部分閑置資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。
五、監(jiān)事會(huì)審核意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分自有閑置資金購(gòu)買保本
型或產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低的銀行理財(cái)產(chǎn)品，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；
在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況下，有利于提高公司資金的使用效率
和收益，符合公司和全體股東的利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司及控股
子公司使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議；
2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議；
3、獨(dú)立董事意見。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 5 月 22 日