深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“洲明科技”）于2018年6
月29日召開了第三屆董事會第五十一次會議、第三屆監(jiān)事會第三十八次會議，審
議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及其控股子公司根
據(jù)經(jīng)營發(fā)展的需要，使用自有資金開展總額度不超過6,000萬美元的外匯衍生品
交易業(yè)務(wù)，上述交易額度自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可以靈活滾動使用。
現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、開展外匯衍生品交易的目的
隨著公司進(jìn)行全球化的業(yè)務(wù)布局，外貿(mào)銷售占比不斷攀升，公司及其控股子
公司持有大量的外匯資產(chǎn)，為有效規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率大幅波動對公
司造成不良影響，合理降低財務(wù)費用，公司及其控股子公司擬使用與國際業(yè)務(wù)收
入規(guī)模相匹配的資金開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。
二、公司擬開展外匯衍生品投資的品種
外匯遠(yuǎn)期交易、外匯掉期交易、外匯期權(quán)交易、人民幣外匯遠(yuǎn)期交易、人民
幣外匯掉期、人民幣外匯貨幣掉期、人民幣外匯期權(quán)交易、人民幣對外匯期權(quán)組
合等產(chǎn)品或上述產(chǎn)品的組合。
三、外匯金融衍生品投資的額度、期限
公司及其控股子公司擬使用自有資金開展總額度不超過 6,000 萬美元的外匯
衍生品投資，自董事會批準(zhǔn)之日起 12 個月內(nèi)有效，上述投資額度自董事會審批
通過后 12 個月內(nèi)靈活滾動使用，不存在直接或間接使用募集資金從事該投資的
情況。
四、開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析
1、市場風(fēng)險：因外匯行情變動較大，可能產(chǎn)生因標(biāo)的利率、匯率等市場價
格波動引起外匯金融衍生品價格變動，造成虧損的市場風(fēng)險。
2、內(nèi)部控制風(fēng)險：外匯衍生品交易業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能
會由于內(nèi)部控制機(jī)制不完善而造成風(fēng)險。
3、回款預(yù)測風(fēng)險：公司通常根據(jù)采購訂單、客戶訂單和預(yù)計訂單進(jìn)行付款、
回款預(yù)測，但在實際執(zhí)行過程中，客戶可能會調(diào)整自身訂單和預(yù)測，造成公司回
款預(yù)測不準(zhǔn)，導(dǎo)致已操作的外匯衍生品延期交割風(fēng)險。
五、開展外匯衍生品投資風(fēng)險管理措施
1、根據(jù)公司《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司不進(jìn)行以
投機(jī)為目的的外匯衍生品交易，所有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基
礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率或利率風(fēng)險為目的。該制度就公
司業(yè)務(wù)操作原則、審批權(quán)限、內(nèi)部審核流程、責(zé)任部門及責(zé)任人、信息隔離措施、
內(nèi)部風(fēng)險報告制度及風(fēng)險處理程序等做出了明確規(guī)定，符合監(jiān)管部門的有關(guān)要求，
滿足實際操作的需要，所制定的風(fēng)險控制措施切實有效。
2、公司財務(wù)部及審計部作為相關(guān)責(zé)任部門均有清晰的管理定位和職責(zé)，并
且責(zé)任落實到人，通過分級管理，從根本上杜絕了單人或單獨部門操作的風(fēng)險，
在有效地控制風(fēng)險的前提下也提高了對風(fēng)險的應(yīng)對速度。
3、公司與具有合法資質(zhì)的大型商業(yè)銀行開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，密切跟
蹤相關(guān)領(lǐng)域的法律法規(guī)，規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險。
4、公司內(nèi)外部審計部門定期或不定期對業(yè)務(wù)相關(guān)交易流程、審批手續(xù)、辦
理記錄及賬務(wù)信息進(jìn)行核查。
5、嚴(yán)格按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定要求及時完成信息披露工作。
六、會計政策及核算原則
公司根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計量》、《企業(yè)
會計準(zhǔn)則第24號——套期保值》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號——金融工具列報》相
關(guān)規(guī)定及其指南，對擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資
產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項目。
七、審批程序
2018年6月29日，公司召開第三屆董事會第五十一次會議及第三屆監(jiān)事會第
三十八次會議，董事會審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》，本
議案在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。獨立董事發(fā)表了一致同
意的意見，并獲得了監(jiān)事會的審議同意，履行了必要的審批程序。
八、獨立董事關(guān)于公司開展外匯衍生品交易的獨立意見
根據(jù)公司《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)定，公司完善了相關(guān)業(yè)務(wù)審
批流程，制訂了有針對性的風(fēng)險控制措施，公司開展外匯衍生品交易不以投機(jī)為
目的，是為了有效規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，
鎖定匯兌成本，合理降低財務(wù)費用。本次議案的審議、表決程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，
我們一致同意公司在董事會批準(zhǔn)額度范圍內(nèi)開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，有效期自
董事會審批通過之日起12個月內(nèi)有效。
九、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、洲明科技開展外匯衍生品交易事項已經(jīng)公司第三屆董事會第五十一次會
議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序，議案在董事會
審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
2、洲明科技開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的目的是為了有效規(guī)避外匯市場的風(fēng)
險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，鎖定匯兌成本，合理降低財務(wù)費用，
具有一定的必要性。同時，公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求制定了《外匯衍生品
交易業(yè)務(wù)管理制度》并采取了相關(guān)風(fēng)險控制措施。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對洲明科技開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)事項無異議。
十、備查文件
1、公司第三屆董事會第五十一次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第三十八次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第五十一次會議相關(guān)事項的獨立意見；
4、東方花旗證券有限公司關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司開展外匯衍生
品交易業(yè)務(wù)事項的核查意見；
5、深圳市洲明科技股份有限公司外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2018年6月29日