南陽森霸光電股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金投入和置換情況概述
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)南陽森霸光電股份有限公司首次公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1565 號文），公司首次公開發(fā)行股票并成
功上市，共向社會公眾發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,000 萬股，每股面值 1.00
元，每股發(fā)行價格為人民幣 13.14 元，募集資金總額 26,280.00 萬元，扣除發(fā)行
費(fèi)用后募集資金凈額 23,616.67 萬元。天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
已于 2017 年 9 月 8 日對公司首次公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，
并出具天職業(yè)字[2017]16623 號《驗(yàn)資報告》。
公司已將募集資金專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了三
方監(jiān)管協(xié)議。在募集資金到位前，為保障募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行，公司利用
部分自籌資金對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了先行投入。截至 2017 年 9 月 8 日，
公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為 2,944.05 萬元，
按照公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度，公司本次擬用募集資金置換先期投入金額共計(jì)
2,944.05 萬元，具體情況如下表：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 募集資金擬投入的金額 自籌資金預(yù)先投入金額
智能熱釋電紅外傳感器擴(kuò)產(chǎn)
1 10,934.74 2,187.03
項(xiàng)目
2 可見光傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 2,457.41 421.54
3 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 6,234.83 335.48
4 營銷中心建設(shè)項(xiàng)目 3,989.69 -
總計(jì) 23,616.67 2,944.05
二、募集資金置換先期投入的實(shí)施
公司已在首次公開發(fā)行申請文件《招股說明書》中對募集資金置換先期投入
作出了安排，即“若本次募集資金到位時間與擬投資項(xiàng)目資金需求時間不一致的，
公司將根據(jù)擬投資項(xiàng)目的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，待本次募集資金到位后
再予以置換?！?br/> 在募集資金到位前公司預(yù)先投入自籌資金，是為了保證項(xiàng)目的正常進(jìn)度，符
合公司經(jīng)營發(fā)展的需要。到位后以募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資
金，是為了降低公司的財務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率，與發(fā)行申請文件中的內(nèi)
容一致，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向
和損害股東利益的情形。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間不超過 6
個月，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
1、董事會審議情況：公司于 2017 年 10 月 25 日召開的第二屆董事會第十二
次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，
同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入部分募投項(xiàng)目人民幣 2,944.05 萬元。
2、獨(dú)立董事意見：公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超
過 6 個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性
文件的規(guī)定。本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施
計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害
股東利益的情況。信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司以自籌資金預(yù)先
投入募投項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行了鑒證，并出具了鑒證報告，符合中國證監(jiān)會、深
圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，同意公司使用募集資金置
換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金 2,944.05 萬元。
3、監(jiān)事會意見：公司于 2017 年 10 月 25 日召開的第二屆監(jiān)事會第十二次會
議，會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的議
案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入部分募投項(xiàng)目人民幣 2,944.05 萬元。
4、會計(jì)師事務(wù)所出具鑒證報告的情況：信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合
伙)對公司 以自籌資 金預(yù)先投 入募投項(xiàng) 目的情況 進(jìn)行專項(xiàng) 審核，并 出具了
XYZH/2017ZZA10005《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報告》。認(rèn)為森霸股份
管理層編制的《南陽森霸光電股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)
說明》符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的
規(guī)定，如實(shí)反映了森霸股份以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。
5、保薦機(jī)構(gòu)意見：本保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人蘇錦華、王茜核查了本次募集
資金置換事項(xiàng)的董事會、監(jiān)事會會議文件及獨(dú)立董事意見文件、審閱了信永中和
會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的鑒證報告，通過上述核查，對公司以募集資
金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)發(fā)表意見如下：（1）森霸股份以募集資金
置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會第十二次會議、第
二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，獨(dú)立董事均發(fā)表了同意意見，履行了必要的
審批程序。（2）森霸股份以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況已由信永中和會計(jì)
師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了相應(yīng)的鑒證報告。（3）森霸
股份本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
等有關(guān)規(guī)定。（4）森霸股份本次募集資金的使用符合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)
劃，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害
股東利益的情況。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用募集資金 2,944.05 萬元置
換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
三、備查文件
1. 第二屆董事會第十二次會議決議；
2. 第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
3. 獨(dú)立董事《關(guān)于公司第二屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見》；
4. 信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具《以自籌資金預(yù)先投入募集
資金投資項(xiàng)目的鑒證報告》；
5.保薦機(jī)構(gòu)《長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于南陽森霸光電股份有限公司使
用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見》。
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
董事會
2017 年 10 月 25 日