證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2018-049
茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳茂碩電子科技有限公司（以下簡稱“茂碩電子”或“子公司”）是茂碩
電源科技股份有限公司（以下簡稱“茂碩電源”或“公司”）的全資子公司。公
司于2018年7月30日召開第四屆董事會2018年第6次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于
開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、票據(jù)池業(yè)務(wù)情況介紹與開展的目的
1、業(yè)務(wù)介紹
票據(jù)池業(yè)務(wù)是指合作銀行為企業(yè)客戶提供商業(yè)匯票（以下簡稱“票據(jù)”）的
鑒別、查詢、托管、托收等一攬子服務(wù)，并可以根據(jù)客戶的需要，提供商業(yè)匯票
的質(zhì)押池融資、貼現(xiàn)、質(zhì)押辦理本外幣授信業(yè)務(wù)等滿足企業(yè)經(jīng)營需要的一種綜合
性票據(jù)增值服務(wù)。
2、合作銀行
擬開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的合作銀行為國內(nèi)資信較好的商業(yè)銀行，具體合作銀行由
公司董事會授權(quán)董事長根據(jù)子公司與商業(yè)銀行的合作關(guān)系，商業(yè)銀行票據(jù)池服務(wù)
能力等綜合因素選擇。
3、實(shí)施額度
子公司享有不超過人民幣 3 億元的票據(jù)池額度，即用于與所有合作銀行開展
票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押、抵押的票據(jù)累計(jì)即期余額不超過人民幣 3 億元，上述業(yè)務(wù)期
限內(nèi)，該額度可滾動使用。具體每筆發(fā)生額由公司董事會授權(quán)董事長根據(jù)子公司
的經(jīng)營需要按照系統(tǒng)利益最大化原則確定。上述票據(jù)池業(yè)務(wù)的開展期限為自董事
會審議通過之日起 1 年。
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4、開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的目的
隨著子公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，在與客戶、供應(yīng)商的結(jié)算過程中使用票據(jù)的頻
率不斷提高，額度不斷增加，持有及開具的商業(yè)匯票相應(yīng)增加。同時(shí)，子公司擬
與合作供應(yīng)商通過開具商業(yè)承兌匯票的方式進(jìn)行結(jié)算，票據(jù)池業(yè)務(wù)的開展有利于
推動商業(yè)承兌匯票結(jié)算業(yè)務(wù)的實(shí)施。
收到商業(yè)匯票后，子公司可以通過票據(jù)池業(yè)務(wù)將應(yīng)收票據(jù)統(tǒng)一存入?yún)f(xié)議銀行
進(jìn)行集中管理，由銀行代為辦理保管、托收等業(yè)務(wù)，可以減少子公司對商業(yè)匯票
管理的成本；子公司可以利用票據(jù)池尚未到期的存量商業(yè)匯票作質(zhì)押開具不超過
質(zhì)押金額的商業(yè)匯票，用于支付供應(yīng)商貨款等經(jīng)營發(fā)生的款項(xiàng)，有利于減少貨幣
資金占用，提高流動資產(chǎn)的使用效率，獲取超額的資金使用收益。
二、票據(jù)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制
1、流動性風(fēng)險(xiǎn)
子公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，需在合作銀行開立票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)專項(xiàng)保證金
賬戶， 作為票據(jù)池項(xiàng)下質(zhì)押票據(jù)到期托收回款的入賬賬戶。應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)
的到期日期不一致的情況會導(dǎo)致托收資金進(jìn)入子公司向合作銀行申請開具商業(yè)匯
票的保證金賬戶，對子公司資金的流動性有一定影響。
風(fēng)險(xiǎn)控制措施：子公司可以通過用新收票據(jù)入池置換保證金方式解除這一影
響， 資金流動性風(fēng)險(xiǎn)可控，以及由于應(yīng)付賬款由票據(jù)池合作銀行兌付，現(xiàn)金支付
的壓力已然緩解。
2、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
子公司以進(jìn)入票據(jù)池的票據(jù)作質(zhì)押，向合作銀行申請開具商業(yè)匯票用于支付
供應(yīng)商貨款等經(jīng)營發(fā)生的款項(xiàng)，隨著質(zhì)押票據(jù)的到期，辦理托收解付，若票據(jù)到
期不能正常托收，所質(zhì)押擔(dān)保的票據(jù)額度不足，導(dǎo)致合作銀行要求子公司追加擔(dān)
保。
風(fēng)險(xiǎn)控制措施：子公司與合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)后，將安排專人與合作銀
行對接，建立票據(jù)池臺賬、跟蹤管理，及時(shí)了解到期票據(jù)托收解付情況和安排子
公司新收票據(jù)入池，保證入池的票據(jù)的安全和流動性。
三、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事對茂碩電子擬開展的票據(jù)池業(yè)務(wù)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
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公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。子公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，可以將子
公司的應(yīng)收票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，盤活子公司票據(jù)資產(chǎn)，減少子公司資
金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率。
因此，我們同意茂碩電子享有不超過 3 億元的票據(jù)池額度，即用于與所有合
作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押、抵押的票據(jù)累計(jì)即期余額不超過人民幣 3 億元，
上述額度可滾動使用。
四、備查文件
1、《第四屆董事會2018年第6次臨時(shí)會議決議》
2、《第四屆監(jiān)事會2018年第6次臨時(shí)會議決議》
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會2018年第6次臨時(shí)會議的獨(dú)立意見》
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 30 日
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