證券代碼：300296 證券簡(jiǎn)稱：利亞德 公告編號(hào)：2018-065
利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于
2018 年 7 月 26 日 10:30 在公司會(huì)議室召開。公司于 2018 年 7 月 23 日以郵件方式
發(fā)出了召開董事會(huì)會(huì)議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會(huì)議文件。會(huì)議應(yīng)到董事 9
名，實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法
規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》
的規(guī)定，表決有效。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍主持，經(jīng)與會(huì)董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過(guò)以下議案：
一、審議《關(guān)于向中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng) 2 億元人民幣授信
額度的議案》
同意公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信人民幣 2 億元，
期限為 1 年。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；本議案獲得通過(guò)。
二、審議《關(guān)于向?qū)幉ㄣy行股份有限公司北京分行申請(qǐng) 2.2 億元人民幣授信額
度的議案》
 同意公司向?qū)幉ㄣy行股份有限公司北京分行申請(qǐng)額度為人民幣 2.2 億元，期限
為 1 年的綜合授信額度，該額度可用于包括但不限于流貸、銀承、國(guó)內(nèi)信用證、保
函以及開立備案信用證作為臺(tái)灣凱基商業(yè)銀行股份有限公司之中期貸款為擔(dān)保。公
司法定代表人李軍提供無(wú)限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；本議案獲得通過(guò)。
三、審議《關(guān)于向臺(tái)灣凱基商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)中期貸款及利率匯率互
換等低風(fēng)險(xiǎn)衍生性金融產(chǎn)品的議案》
同意公司向臺(tái)灣凱基商業(yè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“凱基銀行”）申請(qǐng)期限1年6
個(gè)月，金額不超過(guò)2000萬(wàn)美元或等值歐元的中期貸款，由全資子公司利亞德（香港）
有 限 公 司 使 用 ； 并 同 意 向 凱 基 銀 行 申 請(qǐng) 利 率 匯 率 互 換 （ CCS ） 或 者
SPOT/FORWARD/SWAP/IRS等低風(fēng)險(xiǎn)避險(xiǎn)衍生性金融產(chǎn)品。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；本議案獲得通過(guò)。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 7 月 26 日