深圳雷曼光電科技股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十八
次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》。為進(jìn)一
步提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，在不影響公司正常經(jīng)
營及確保資金安全的情況下，公司擬使用最高額度不超過人民幣叁億元（30,000
萬元）閑置自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)的短期現(xiàn)金管理類和固定收益類理財(cái)產(chǎn)品，單筆
投資期限不超過 12 個(gè)月。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)管理層實(shí)
施相關(guān)事宜。授權(quán)期限為一年，自董事會(huì)決議通過之日起計(jì)算。詳細(xì)情況如下：
一、投資概況
1、投資目的
為提高公司閑置自有資金使用效率，在確保日常經(jīng)營資金需求和資金安全的
前提下，公司利用閑置自有資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的短期現(xiàn)金管理類和固定收益類理財(cái)
產(chǎn)品投資，以增加公司資金收益。
2、投資額度
根據(jù)公司的資金狀況，使用額度不超過人民幣 30,000 萬元閑置自有資金進(jìn)
行理財(cái)產(chǎn)品投資，單筆投資期限不超過 12 個(gè)月，在上述額度內(nèi)，可以滾動(dòng)使用。
3、投資品種
1）現(xiàn)金管理類:包括現(xiàn)金、銀行存款、貨幣市場(chǎng)基金、期限不超過 7 天的債
券逆回購、到期日在 1 年內(nèi)的政府債券等高流動(dòng)性短期金融產(chǎn)品；
2）固定收益類：包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債、
債券逆回購、短期融資債、中期票據(jù)、保本保收益及保本浮動(dòng)收益商業(yè)銀行理財(cái)
計(jì)劃、債券型證券投資基金、集合資金信托計(jì)劃等；
以上兩個(gè)投資品種可以由公司直接購買投資，也可以由公司購買銀行、證券
公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的以上述兩個(gè)投資品種為主要投資范圍的理財(cái)產(chǎn)品。
3）不能直接投資境內(nèi)外股票、證券投資基金等有價(jià)證券及其衍生品。
4、資金來源
為公司閑置自有資金，資金來源合法合規(guī)。
5、投資期限及決策期限
單筆投資期限不超過 12 個(gè)月，自董事會(huì)決議通過之日起一年內(nèi)有效。
6、投資決策及實(shí)施
根據(jù)《公司章程》、《對(duì)外投資管理制度》規(guī)定，本次計(jì)劃累計(jì)投資總額度未
達(dá)到公司最近一期凈資產(chǎn)的 50%，無需股東大會(huì)審批。《關(guān)于使用自有閑置資金
購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》由公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，在上述投資額度范圍內(nèi)，授
權(quán)總經(jīng)理行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財(cái)機(jī)
構(gòu)、理財(cái)產(chǎn)品品種、明確投資金額、投資期限、簽署合同或協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部
門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，并建立投資臺(tái)賬。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
1）盡管短期銀行保本理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)
濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投
資的實(shí)際收益不可預(yù)期；
3）相關(guān)工作人員存在違規(guī)操作和監(jiān)督失控的風(fēng)險(xiǎn)。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信譽(yù)好、有能
力保障資金安全的發(fā)行機(jī)構(gòu)。公司持有的保本型理財(cái)產(chǎn)品等金融資產(chǎn)，不能用于
質(zhì)押；
2）財(cái)務(wù)部建立投資臺(tái)賬，及時(shí)跟蹤、分析各理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情
況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷可能出現(xiàn)不利因素，及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
3）公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品的投資情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度
應(yīng)對(duì)具體投資情況進(jìn)行審計(jì)，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)進(jìn)行報(bào)告；
4）公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的
購買以及損益情況；
5）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司購買理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可
以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對(duì)公司的影響
1、公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行投資短期理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司日常運(yùn)
營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公
司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
2、通過適度的短期理財(cái)產(chǎn)品投資，能夠獲得一定的投資收益，能進(jìn)一步提
升公司業(yè)績水平，為公司和股東謀取更豐厚的投資回報(bào)。
四、獨(dú)立董事意見
在確保公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下，公司適度使用閑置自有資金購買
短期低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率，獲得一定的投資收益。
公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，審批程序合法，不會(huì)
對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及全
體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，一致同意公司使用不超過 30,000
萬元人民幣閑置自有資金進(jìn)行購買理財(cái)產(chǎn)品。
五、監(jiān)事會(huì)意見
公司在確保生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，在一定額度內(nèi)使用閑置的自有資金
擇機(jī)購買理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體
業(yè)績水平。不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司使用閑置自有資金
購買理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 26 日