深圳市名家匯科技股份有限公司關(guān)于
2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》 證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）和深圳證券交易所頒布的《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》
等有關(guān)規(guī)定，深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）
董事會(huì)編制了截止 2017 年 06 月 30 日募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告。
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]391 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司向社
會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 3000 萬(wàn)股新股，每股面值人民幣 1.00 元，每股
發(fā)行價(jià)為人民幣 8.58 元，募集資金總額為人民幣 257,400,000.00 元，扣除發(fā)行
費(fèi)用人民幣 30,328,700.00 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 227,071,300.00 元。
上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，
并出具了“廣會(huì)驗(yàn)字[2016]G15001890246 號(hào)”的《驗(yàn)資報(bào)告》。
（二）募集資金使用金額及當(dāng)前余額
截止 2017 年 6 月 30 日累計(jì)支出共 21,398.23 萬(wàn)元（含置換自有資金預(yù)先
投入 13,778.21 萬(wàn)元），收到銀行利息 44.26 萬(wàn)元，支出手續(xù)費(fèi) 0.35 萬(wàn)元，募
集資金余額 1352.81 萬(wàn)元。
二、募集資金的管理情況
（一）募集資金的管理情況
為進(jìn)一步為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保障投資者的利益，本公司依
照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并
在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)
合公司實(shí)際情況，制定了《深圳市名家匯科技股份有限公司募集資金管理制度》
（以下簡(jiǎn)稱“《管理制度》”），并于 2016 年 5 月 13 日經(jīng) 2015 年度股東大會(huì)決
議審議通過(guò)。
根據(jù)管理辦法并結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)
立募集資金使用專戶，并與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)及子公司簽訂了《募集資金三方
監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保
證?？顚Ｓ谩＝刂?2017 年 06 月 30 日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金三方
監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。
單位：萬(wàn)元
初始 初始存放 截止日 存儲(chǔ)方式
銀行名稱 賬號(hào)
存放日 金額 余額
工商銀行深 400002932920 2016 年 4 募集資金
18,000.00 0
圳分行（注） 0601184 月 15 日 專戶/活期
建設(shè)銀行蛇 442501000004 2016 年 4 募集資金
3,458.13 0
口支行（注） 00000180 月 15 日 專戶/活期
華夏銀行布 108620000009 2016 年 4 募集資金
1,249.00 791.28
吉支行 74874 月 15 日 專戶/活期
建設(shè)銀行蛇 442501000004 2016 年 5 募集資金
3,458.13 561.53
口支行 00000133 月6日 專戶/活期
注：由于公司六安名家匯光電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目是由子公司六安名家匯光電科
技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：六安名家匯）具體實(shí)施，因此公司在經(jīng)第二屆董事會(huì)第
六次會(huì)議通過(guò)后，將六安名家匯光電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目所需資金于 2016 年 5 月 6
日劃入六安名家匯在建設(shè)銀行蛇口支行開(kāi)設(shè)的募集資金專戶（賬號(hào)：
44250100000400000133），六安名家匯與公司、建設(shè)銀行蛇口支行以及保薦機(jī)
構(gòu)恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司簽訂了募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。2017 年 3 月 14
日，中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳市分行（賬號(hào) 4000029329200601184）募
集資金已經(jīng)全部用完，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳蛇口支行（賬號(hào)
44250100000400000180）款已轉(zhuǎn)入 44250100000400000133 戶內(nèi)，公司對(duì)上
述專戶予以注銷。
2016 年 9 月 29 日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議并于 2016 年 10 月
18 日召開(kāi) 2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，保薦機(jī)
構(gòu)由恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司變更為國(guó)金證券股份有限公司。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）本年度募集資金的實(shí)際使用情況
詳見(jiàn)附表一：募集資金使用情況對(duì)照表
（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
公司于 2016 年 4 月 22 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、公司第二屆監(jiān)事
會(huì)第四次會(huì)議決議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自
籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換截至 2016 年 3 月 31 日預(yù)先投入自籌
資金總額為人民幣 137,782,101.51 元。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了相應(yīng)核查意見(jiàn)。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）出具了《深圳市名家匯科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投
資項(xiàng)目情況的鑒證報(bào)告》（廣會(huì)專字[2016]G15001890279 號(hào)）。
（三）尚未使用的募集資金用途及去向
公司于 2016 年 5 月 13 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第
五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的情況下，使用閑
置的募集資金不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，選擇保本型，流動(dòng)
性較好，投資回報(bào)相對(duì)較好的銀行理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于商業(yè)銀行發(fā)行的保本
型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品等，不用于其他證券投資，不購(gòu)買以股票及其衍生
品及無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。在上述
額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月，有效期
自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該議案發(fā)表了保薦意見(jiàn)。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司尚未開(kāi)展上述業(yè)務(wù)，尚未使用的募集資金全
部存放于公司募集資金專戶。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期本公司未發(fā)生變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行募
集資金管理，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況；不存
在募集資金管理違規(guī)情況。
六、報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出
本報(bào)告業(yè)經(jīng)公司董事會(huì)于 2017 年 8 月 28 日批準(zhǔn)報(bào)出。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 28 日
附表一：
募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬(wàn)元
本年度
投入募
募集資金總額 25,740（注 1） 1,482.91
集資金
總額
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資 已累計(jì)
金總額 投入募
21,398.23
累計(jì)變更用途的募集資金總 集資金
額/比例 總額
是否 募 集 資 調(diào)整后投 本 年 度 截 至 期 截 至 期 項(xiàng) 目 達(dá) 到 本 年 是 否 項(xiàng) 目
已變 金 承 諾 資 總 額 投 入 金 末 累 計(jì) 末 投 資 預(yù)定可使 度 實(shí) 達(dá) 到 可 行
更項(xiàng) 投 資 總 （1） 額 投 入 金 進(jìn)度（%）用 狀 態(tài) 日 現(xiàn) 的 預(yù) 計(jì) 性 是
承諾投資項(xiàng)目
目 額（ 注 額 (2) (3) ＝ 期 效益 效益 否 發(fā)
和超募資金投
（含 2） （注 3） (2)/(1) 生 重
向
部分 大 變
變 化
更）
承諾投資項(xiàng)目
照明工程施工 2016 年 12
否 18,000.00 18,000.00 25.52 18,013.49 100.00% 是 否
項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金 月 31 日 0
六安名家匯光
2017 年 06
電產(chǎn)業(yè)園建設(shè) 否 3,458.13 3,458.13 1,274.01 2,915.64 84.32% 0 是 否
月 30 日
項(xiàng)目
研發(fā)設(shè)計(jì)中心 2017 年 06
否 1,249 1,249 183.38 469.1 37.56% 0 是 否
升級(jí)改造項(xiàng)目 月 30 日
承諾投資項(xiàng)目
22,707.13 22,707.13 1,482.91 21,398.23
小計(jì)
超募資金投向 不適用
合計(jì) 22,707.13 22,707.13 1,482.91 21,398.23
1、六安名家匯光電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)期 24 個(gè)月，原預(yù)計(jì)于 2017 年 6 月 30 日
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)
達(dá)到可使用狀態(tài)，工廠部分產(chǎn)線現(xiàn)已投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。截止 2017 年 6 月 30 日，募集資
度或預(yù)計(jì)收益
金已投入 84.32%，剩余部分設(shè)備將于 2017 年下半年陸續(xù)采購(gòu)安裝調(diào)試完畢，預(yù)
的情況和原因
計(jì)該項(xiàng)目將于 2017 年 12 月 31 日完全達(dá)產(chǎn)。
（分具體項(xiàng)目）
2、研發(fā)設(shè)計(jì)中心升級(jí)改造項(xiàng)目建設(shè)期 12 個(gè)月，原預(yù)計(jì)于 2017 年 6 月 30 日達(dá)到
可使用狀態(tài)。公司于 2016 年 7 月 27 日，公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通
過(guò)了《關(guān)于變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，公司將研發(fā)設(shè)計(jì)中心升級(jí)改造
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由原深圳市南油大道西海岸大廈 17 層變更至深圳市南山區(qū)荔源商
務(wù)大廈。項(xiàng)目建設(shè)地址變更后，公司對(duì)研發(fā)設(shè)計(jì)中心進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)規(guī)劃，項(xiàng)目
建設(shè)進(jìn)度也相應(yīng)進(jìn)行了調(diào)整，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將于 2017 年 12 月 31 日建設(shè)完畢。
項(xiàng)目可行性發(fā)
生 重 大 變 化 的 不適用
情況說(shuō)明
超募資金的金
額、用途及使用 不適用
進(jìn)展情況
募 集 資 金 投 資 2016 年 7 月 27 日，公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集
項(xiàng) 目 實(shí) 施 地 點(diǎn) 資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，公司將研發(fā)設(shè)計(jì)中心升級(jí)改造項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由原深
變更情況 圳市南油大道西海岸大廈 17 層變更至深圳市南山區(qū)荔源商務(wù)大廈。
募集資金投資
項(xiàng) 目 實(shí) 施 方 式 不適用
調(diào)整情況
2016 年 4 月，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《深圳市名
募集資金投資
家匯科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的鑒證報(bào)告》
項(xiàng)目先期投入
（廣會(huì)專字[2016]G15001890279 號(hào)），公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金，
及置換情況
置換總額為人民幣 137,782,101.51 元。
用閑置募集資
金 暫 時(shí) 補(bǔ) 充 流 不適用
動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)
募 集 資 金 結(jié) 余 不適用
的金額及原因
尚未使用的募
集 資 金 用 途 及 尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專戶
去向
募集資金使用
及 披 露 中 存 在 本公司報(bào)告期內(nèi)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金存放與使用情況的相
的 問(wèn) 題 或 其 他 關(guān)信息，不存在募集資金管理違規(guī)情形。
情況
注1：募集資金總額系根據(jù)股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量計(jì)算得出，未扣除保薦及承銷費(fèi)用及其他發(fā)行費(fèi)用。
注2：本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書中募集資金承諾投資總額為人民幣22,707.13萬(wàn)元，實(shí)際募集資
金凈額為人民幣22,707.13萬(wàn)元。
注3：實(shí)際投資金額中包括上年以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的金額人民幣13,778.21萬(wàn)元。