廈門光莆電子股份有限公司
2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 深圳
證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》及信息披露業(yè)務(wù)備忘錄的相關(guān)
規(guī)定，廈門光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)編制了 2017 年半年度募集資
金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告，專項(xiàng)報(bào)告具體情況如下：
一、 募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門光莆電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票的
批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]348 號(hào)）文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股
票 2,895 萬(wàn)股，每股面值 1 元，發(fā)行價(jià)格為 7.39 元/股，募集資金總額 21,394.05 萬(wàn)元，扣除
發(fā)行費(fèi)用 3,686.94 萬(wàn)元后，募集資金凈額為 17,707.11 萬(wàn)元。上述募集資金已于 2017 年 3
月 30 日劃至公司指定賬戶。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 30 日
對(duì)發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字
[2017]000209 號(hào)）。公司對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集資金使用情況如下：
項(xiàng)目 金額 備注
募集資金總額 213,940,500.00
減：上市發(fā)行費(fèi)用 36,869,400.00
募集資金凈額（2017 年 3 月 30 日） 177,071,100.00
募集資金到位驗(yàn)資告；
減：置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金 86,237,600.00 第二屆董事會(huì)第十四次
會(huì)議決議
減：募投項(xiàng)目后續(xù)募集資金的使用 31,767,913.10
加：累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等 126,934.26
募集資金余額（2017 年 6 月 30 日） 59,192,521.16
其中： 現(xiàn)金管理用于銀行理財(cái)產(chǎn)品尚未到期的
30,000,000.00
理財(cái)金額
隨時(shí)可以用于專項(xiàng)支付的募集資金 29,192,521.16
二、募集資金存放和管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按
照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司募
集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情
況，制定了《廈門光莆電子股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”）。根
據(jù)管理辦法，公司在銀行設(shè)立了募集資金專戶，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并連同保薦機(jī)構(gòu)
中信建投證券于 2017 年 3 月 30 日分別與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廈門高科技支行、興業(yè)
銀行股份有限公司廈門文濱支行、招商銀行股份有限公司廈門鷺江支行簽訂了《募集資金三
方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。三
方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有三個(gè)募集資金銀行專戶的募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
其中：隨時(shí)可以
尚未到期的銀
項(xiàng)目名稱 開戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金余額 用于專項(xiàng)支付
行理財(cái)金額
的募集資金
補(bǔ)充流動(dòng) 興業(yè)銀行廈
129910100100881188 17,416.67 17,416.67
資金 門文濱支行
研發(fā)中心 招商銀行廈
592903794810102 15,519,456.14 15,519,456.14
建設(shè)項(xiàng)目 門鷺江支行
建設(shè)銀行廈 3515019821010000124
LED 照 明
門高科技支 43,655,648.35 13,655,648.35 30,000,000.00
擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
行
合計(jì) 59,192,521.16 29,192,521.16 30,000,000.00
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一） 募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。
公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》使用募集資金，截至 2017
年 6 月 30 日，募集資金實(shí)際使用情況詳見附表《募集資金使用情況對(duì)照表》。
（二） 募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況。
報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
（三） 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。
為使本公司募投項(xiàng)目順利進(jìn)行，在募集資金實(shí)際到位之前，公司以自籌資金預(yù)先投入本
次募集資金投資項(xiàng)目。截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目
的實(shí)際投資金額為 8,623.76 萬(wàn)元。公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用
募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換預(yù)先已投入募集
資金投資項(xiàng)目的自籌資金 8,623.76 萬(wàn)元。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該置換事項(xiàng)
均發(fā)表了同意意見。
（四） 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
（五） 超募資金使用情況。
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在超募資金使用的情況。
（六）尚未使用的募集資金用途及去向。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集資金銀行專戶余額為 59,192,521.16 元（包括累計(jì)收到
的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額 126,934.26 元），其中：部分暫時(shí)閑置的募集資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于銀行理財(cái)產(chǎn)品尚未到期的理財(cái)金額為 30,000,000.00 元。
（七）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況。
公司于 2017 年 6 月 18 日召開了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用
部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況
下，使用額度不超過 3,600 萬(wàn)元人民幣的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買流動(dòng)性
好、安全性高，期限不超過十二個(gè)月的銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品，以增加投資收益。公司獨(dú)立董
事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該置換事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用閑置募集資金購(gòu)買的保本理財(cái)產(chǎn)品具體情況如下：
產(chǎn)品種類 金額 預(yù)期年化
受托方 起始日 終止日 類型
/名稱 （萬(wàn)元） 收益率
建設(shè) 乾元-保本型 保本浮動(dòng)
3,000 2017-6-21 2017-8-23 4.25%
銀行 2017-57 期 收益型
(八) 募集資金使用的其他情況。
報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報(bào)告期內(nèi)，公司已對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行了及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息披露，不
存在募集資金存放、使用、管理及披露違規(guī)的情形。
附表：募集資金使用情況對(duì)照表
特此公告。
廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 29 日
附表：
募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位：廈門光莆電子股份有限公司 期間：2017 年 1-6 月 單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金凈額 17,707.11 報(bào)告期投入募集資金
3,464.84
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 無(wú) 總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 無(wú) 已累計(jì)投入募集資金
11,800.56
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 無(wú) 總額
截至期末 截止報(bào)告 項(xiàng)目可行
是否已變 募集資金 截至期末 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 本報(bào)告 是否達(dá)
調(diào)整后投 本報(bào)告期 投資進(jìn)度 期末累計(jì) 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目 更項(xiàng)目(含 承諾投資 累計(jì)投入 定可使用狀 期實(shí)現(xiàn) 到預(yù)計(jì)
資總額(1) 投入金額 (3)＝ 實(shí)現(xiàn)的效 生重大變
部分變更) 總額 金額(2) 態(tài)日期 的效益 效益
(2)/(1) 益 化
LED 照明擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 否 11,436.47 425.56 7,079.83 61.91% 2018 年 6 月 816.24 2,850.13 是 否
11,436.47
2018 年 12 月
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 否 3,270.64 39.28 1,720.73 52.61% 不適用 不適用 不適用 否
3,270.64
---
補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 --- 不適用 不適用 不適用 否
3,000.00
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 17,707.11 3,464.84 11,800.56 66.64%
17,707.11
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收
益的情況和原因（分具體項(xiàng)
目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化
不適用
的情況說(shuō)明
超募資金的金額、用途及使
不適用
用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地
不適用
點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方
不適用
式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目先期投 截止 2017 年 3 月 31 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資額 8,623.76 萬(wàn)元。2017 年 5 月 25 日，本公司已將
入及置換情況 8,623.76 萬(wàn)元從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
不適用
流動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)
不適用
余的金額及原因
尚未使用的募集資金用途 截至 2017 年 6 月 30 日，募集資金銀行專戶余額為 59,192,521.16 元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額 126,934.26
及去向 元），其中：部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于銀行理財(cái)產(chǎn)品尚未到期的理財(cái)金額為 30,000,000.00 元。
募集資金使用及披露中存
不適用
在的問題或其他情況