廈門光莆電子股份有限公司
2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 深圳
證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》及信息披露業(yè)務(wù)備忘錄的相關(guān)
規(guī)定，廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了 2017 年半年度募集資
金存放與實際使用情況的專項報告，專項報告具體情況如下：
一、 募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廈門光莆電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票的
批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]348 號）文核準(zhǔn)，公司向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股
票 2,895 萬股，每股面值 1 元，發(fā)行價格為 7.39 元/股，募集資金總額 21,394.05 萬元，扣除
發(fā)行費用 3,686.94 萬元后，募集資金凈額為 17,707.11 萬元。上述募集資金已于 2017 年 3
月 30 日劃至公司指定賬戶。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 30 日
對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《驗資報告》（大華驗字
[2017]000209 號）。公司對募集資金進(jìn)行專戶存儲。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集資金使用情況如下：
項目 金額 備注
募集資金總額 213,940,500.00
減：上市發(fā)行費用 36,869,400.00
募集資金凈額（2017 年 3 月 30 日） 177,071,100.00
募集資金到位驗資告；
減：置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金 86,237,600.00 第二屆董事會第十四次
會議決議
減：募投項目后續(xù)募集資金的使用 31,767,913.10
加：累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等 126,934.26
募集資金余額（2017 年 6 月 30 日） 59,192,521.16
其中： 現(xiàn)金管理用于銀行理財產(chǎn)品尚未到期的
30,000,000.00
理財金額
隨時可以用于專項支付的募集資金 29,192,521.16
二、募集資金存放和管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按
照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司募
集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情
況，制定了《廈門光莆電子股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”）。根
據(jù)管理辦法，公司在銀行設(shè)立了募集資金專戶，對募集資金實行專戶存儲，并連同保薦機(jī)構(gòu)
中信建投證券于 2017 年 3 月 30 日分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司廈門高科技支行、興業(yè)
銀行股份有限公司廈門文濱支行、招商銀行股份有限公司廈門鷺江支行簽訂了《募集資金三
方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。三
方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有三個募集資金銀行專戶的募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
其中：隨時可以
尚未到期的銀
項目名稱 開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 用于專項支付
行理財金額
的募集資金
補(bǔ)充流動 興業(yè)銀行廈
129910100100881188 17,416.67 17,416.67
資金 門文濱支行
研發(fā)中心 招商銀行廈
592903794810102 15,519,456.14 15,519,456.14
建設(shè)項目 門鷺江支行
建設(shè)銀行廈 3515019821010000124
LED 照 明
門高科技支 43,655,648.35 13,655,648.35 30,000,000.00
擴(kuò)產(chǎn)項目
行
合計 59,192,521.16 29,192,521.16 30,000,000.00
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一） 募集資金投資項目的資金使用情況。
公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》使用募集資金，截至 2017
年 6 月 30 日，募集資金實際使用情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。
（二） 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
報告期內(nèi)，公司無變更募集資金投資項目的情況。
（三） 募集資金投資項目先期投入及置換情況。
為使本公司募投項目順利進(jìn)行，在募集資金實際到位之前，公司以自籌資金預(yù)先投入本
次募集資金投資項目。截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目
的實際投資金額為 8,623.76 萬元。公司第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用
募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換預(yù)先已投入募集
資金投資項目的自籌資金 8,623.76 萬元。公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機(jī)構(gòu)對該置換事項
均發(fā)表了同意意見。
（四） 用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況。
報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的情況。
（五） 超募資金使用情況。
報告期內(nèi)，公司不存在超募資金使用的情況。
（六）尚未使用的募集資金用途及去向。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集資金銀行專戶余額為 59,192,521.16 元（包括累計收到
的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額 126,934.26 元），其中：部分暫時閑置的募集資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于銀行理財產(chǎn)品尚未到期的理財金額為 30,000,000.00 元。
（七）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況。
公司于 2017 年 6 月 18 日召開了第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用
部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的情況
下，使用額度不超過 3,600 萬元人民幣的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買流動性
好、安全性高，期限不超過十二個月的銀行保本型理財產(chǎn)品，以增加投資收益。公司獨立董
事、監(jiān)事會和保薦機(jī)構(gòu)對該置換事項均發(fā)表了同意意見。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用閑置募集資金購買的保本理財產(chǎn)品具體情況如下：
產(chǎn)品種類 金額 預(yù)期年化
受托方 起始日 終止日 類型
/名稱 （萬元） 收益率
建設(shè) 乾元-保本型 保本浮動
3,000 2017-6-21 2017-8-23 4.25%
銀行 2017-57 期 收益型
(八) 募集資金使用的其他情況。
報告期內(nèi)，公司無募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內(nèi)，公司未發(fā)生變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內(nèi)，公司已對募集資金使用情況進(jìn)行了及時、真實、準(zhǔn)確、完整的信息披露，不
存在募集資金存放、使用、管理及披露違規(guī)的情形。
附表：募集資金使用情況對照表
特此公告。
廈門光莆電子股份有限公司董事會
2017 年 8 月 29 日
附表：
募集資金使用情況對照表
編制單位：廈門光莆電子股份有限公司 期間：2017 年 1-6 月 單位：人民幣萬元
募集資金凈額 17,707.11 報告期投入募集資金
3,464.84
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 無 總額
累計變更用途的募集資金總額 無 已累計投入募集資金
11,800.56
累計變更用途的募集資金總額比例 無 總額
截至期末 截止報告 項目可行
是否已變 募集資金 截至期末 項目達(dá)到預(yù) 本報告 是否達(dá)
調(diào)整后投 本報告期 投資進(jìn)度 期末累計 性是否發(fā)
承諾投資項目 更項目(含 承諾投資 累計投入 定可使用狀 期實現(xiàn) 到預(yù)計
資總額(1) 投入金額 (3)＝ 實現(xiàn)的效 生重大變
部分變更) 總額 金額(2) 態(tài)日期 的效益 效益
(2)/(1) 益 化
LED 照明擴(kuò)產(chǎn)項目 否 11,436.47 425.56 7,079.83 61.91% 2018 年 6 月 816.24 2,850.13 是 否
11,436.47
2018 年 12 月
研發(fā)中心建設(shè)項目 否 3,270.64 39.28 1,720.73 52.61% 不適用 不適用 不適用 否
3,270.64
---
補(bǔ)充流動資金 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 --- 不適用 不適用 不適用 否
3,000.00
承諾投資項目小計 17,707.11 3,464.84 11,800.56 66.64%
17,707.11
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收
益的情況和原因（分具體項
目）
項目可行性發(fā)生重大變化
不適用
的情況說明
超募資金的金額、用途及使
不適用
用進(jìn)展情況
募集資金投資項目實施地
不適用
點變更情況
募集資金投資項目實施方
不適用
式調(diào)整情況
募集資金投資項目先期投 截止 2017 年 3 月 31 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目實際投資額 8,623.76 萬元。2017 年 5 月 25 日，本公司已將
入及置換情況 8,623.76 萬元從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出。
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充
不適用
流動資金情況
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)
不適用
余的金額及原因
尚未使用的募集資金用途 截至 2017 年 6 月 30 日，募集資金銀行專戶余額為 59,192,521.16 元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額 126,934.26
及去向 元），其中：部分暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于銀行理財產(chǎn)品尚未到期的理財金額為 30,000,000.00 元。
募集資金使用及披露中存
不適用
在的問題或其他情況