廈門光莆電子股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 6 月 18 日召開
第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理的議案》，董事會同意，在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的情況下，使
用額度不超過 3,600 萬元人民幣的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期自董
事會審議通過之日起不超過一年?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廈門光莆電子股份有限公司首次公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]348 號文）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣
普通股（A 股）2,895 萬股，發(fā)行價格 7.39 元/股，募集資金總額為 213,940,500.00
元，募集資金凈額為 177,071,100.00 元。上述資金到位情況已經(jīng)大華會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具大華驗字[2017]000209 號《驗資報告》。公
司對募集資金采取了專戶存儲制度。
二、募集資金投資項目情況
公司招股說明書披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使
用計劃如下：
單位：萬元
項目投資 承諾募集資 項目備案
序號 項目名稱 環(huán)保批文
總額 金投資額 文件
LED 照明產(chǎn)品擴(kuò) 廈高管【2015】 廈環(huán)翔審【2015】
1 13,224.27 11,436.47
產(chǎn)項目 43 號 49 號
研發(fā)中心建設(shè)項 廈高管【2015】 廈環(huán)翔審【2015】
2 3,791.70 3,270.64
目 49 號 49 號
3 補(bǔ)充流動資金 3,000.00 3,000.00 不適用 不適用
合 計 20,015.97 17,707.11
根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的
情況。
三、本次投資概況
1、投資目的
為提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金使用及確保資金安全的情況
下，根據(jù)募集資金投資項目的投資計劃和建設(shè)進(jìn)度，公司擬使用部分閑置募集資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。
2、投資額度
公司使用額度不超過 3,600 萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限不超
過 12 個月，在上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動使用，并于到期后歸還至
募集資金專戶。
3、投資品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對理財產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，用于購買安
全性高、流動性好的銀行保本型產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、有
保本約定的投資產(chǎn)品等）。同時須符合以下條件：（1）安全性高，滿足保本要求，
產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正
常進(jìn)行；（3）投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，閑置募集資金不得通過直接或間接安排用于新
股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
4、投資期限
公司擬購買投資期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好的銀行保本型產(chǎn)
品，決議自獲董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
5、實施方式
在額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長最終審定并簽署相關(guān)實施協(xié)議或合同等文件，公司
財務(wù)負(fù)責(zé)人具體辦理相關(guān)事宜。
四、風(fēng)險控制
1、財務(wù)部根據(jù)募集資金情況、理財產(chǎn)品安全性、期限和收益率選擇合適的
理財產(chǎn)品，報請董事長批準(zhǔn)。
2、財務(wù)部相關(guān)人員及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估
發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資
風(fēng)險。
3、財務(wù)部建立臺賬對理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整的會計賬目，做好
資金使用的財務(wù)核算工作。公司內(nèi)控審計部門負(fù)責(zé)對理財資金使用與保管情況進(jìn)
行審計與監(jiān)督。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘
請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在不影響募集資金投資計
劃正常進(jìn)行的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司
主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不影響募集資金
投資項目的正常運作，有利于提高公司流動資金的資金使效率和收益，進(jìn)一步提
升公司整體業(yè)績水平。
六、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
1、公司第二屆董事會第十五次次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集
資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的情況下，
使用額度不超過 3,600 萬元人民幣的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買
流動性好、安全性高，期限不超過十二個月的銀行保本型理財產(chǎn)品，以增加投資
收益。
2、公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不影響募集資金投
資計劃正常進(jìn)行，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司本次使用不
超過 3,600 萬元人民幣的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
3、獨立董事認(rèn)真審議了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，
并對公司經(jīng)營情況、財務(wù)狀況和募集資金使用情況等事項進(jìn)行了必要的核查，發(fā)
表了如下意見：
（1） 《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)第二屆董事
會第十五次次會議審議通過，履行了相關(guān)審批程序，決策程序符合《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《創(chuàng)業(yè)板信息
披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號——超募資金及閑置募集資金使用》的相關(guān)規(guī)定。
（2）公司目前財務(wù)狀況良好，資金充裕，在不影響募集資金投資計劃正常
進(jìn)行，保證公司正常運營和資金安全的情況下，利用使用部分閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金的使用效率，獲取良好的投資回報。該事項
不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存
在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益，
同意公司本次使用不超過 3,600 萬元人民幣的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
4、中信建投證券股份有限公司發(fā)表如下核查意見：
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次光莆股份使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的事項履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號
—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定；本次使用部分閑置募
集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變
募集資金投向和損害股東利益之情形。本保薦機(jī)構(gòu)同意光莆股份使用部分閑置募
集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項。
七、備查文件
1.第二屆董事會第十五次會議決議；
2.第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于使用公司部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨立意見；
4、中信建投證券股份有限公司出具的《關(guān)于廈門光莆電子股份有限公司使
用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。
特此公告
廈門光莆電子股份有限公司董事會
2017 年 6 月 19 日