廈門光莆電子股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 6 月 18 日召開
第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金
管理的議案》，董事會同意，在不影響募集資金投資計劃正常進行的情況下，使
用額度不超過 3,600 萬元人民幣的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有效期自董
事會審議通過之日起不超過一年?，F(xiàn)將有關事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廈門光莆電子股份有限公司首次公開
發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]348 號文）核準，公司首次公開發(fā)行人民幣
普通股（A 股）2,895 萬股，發(fā)行價格 7.39 元/股，募集資金總額為 213,940,500.00
元，募集資金凈額為 177,071,100.00 元。上述資金到位情況已經(jīng)大華會計師事
務所（特殊普通合伙）驗證，并出具大華驗字[2017]000209 號《驗資報告》。公
司對募集資金采取了專戶存儲制度。
二、募集資金投資項目情況
公司招股說明書披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使
用計劃如下：
單位：萬元
項目投資 承諾募集資 項目備案
序號 項目名稱 環(huán)保批文
總額 金投資額 文件
LED 照明產(chǎn)品擴 廈高管【2015】 廈環(huán)翔審【2015】
1 13,224.27 11,436.47
產(chǎn)項目 43 號 49 號
研發(fā)中心建設項 廈高管【2015】 廈環(huán)翔審【2015】
2 3,791.70 3,270.64
目 49 號 49 號
3 補充流動資金 3,000.00 3,000.00 不適用 不適用
合 計 20,015.97 17,707.11
根據(jù)募集資金投資項目建設進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的
情況。
三、本次投資概況
1、投資目的
為提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金使用及確保資金安全的情況
下，根據(jù)募集資金投資項目的投資計劃和建設進度，公司擬使用部分閑置募集資
金進行現(xiàn)金管理，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。
2、投資額度
公司使用額度不超過 3,600 萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資期限不超
過 12 個月，在上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動使用，并于到期后歸還至
募集資金專戶。
3、投資品種
公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，對理財產(chǎn)品進行嚴格評估，用于購買安
全性高、流動性好的銀行保本型產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、結構性存款、有
保本約定的投資產(chǎn)品等）。同時須符合以下條件：（1）安全性高，滿足保本要求，
產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正
常進行；（3）投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，閑置募集資金不得通過直接或間接安排用于新
股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
4、投資期限
公司擬購買投資期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好的銀行保本型產(chǎn)
品，決議自獲董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
5、實施方式
在額度范圍內(nèi)授權董事長最終審定并簽署相關實施協(xié)議或合同等文件，公司
財務負責人具體辦理相關事宜。
四、風險控制
1、財務部根據(jù)募集資金情況、理財產(chǎn)品安全性、期限和收益率選擇合適的
理財產(chǎn)品，報請董事長批準。
2、財務部相關人員及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估
發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資
風險。
3、財務部建立臺賬對理財產(chǎn)品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好
資金使用的財務核算工作。公司內(nèi)控審計部門負責對理財資金使用與保管情況進
行審計與監(jiān)督。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘
請專業(yè)機構進行審計。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在不影響募集資金投資計
劃正常進行的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司
主營業(yè)務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不影響募集資金
投資項目的正常運作，有利于提高公司流動資金的資金使效率和收益，進一步提
升公司整體業(yè)績水平。
六、相關審核及批準程序
1、公司第二屆董事會第十五次次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集
資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資計劃正常進行的情況下，
使用額度不超過 3,600 萬元人民幣的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買
流動性好、安全性高，期限不超過十二個月的銀行保本型理財產(chǎn)品，以增加投資
收益。
2、公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資
金進行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)
金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不影響募集資金投
資計劃正常進行，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司本次使用不
超過 3,600 萬元人民幣的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
3、獨立董事認真審議了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，
并對公司經(jīng)營情況、財務狀況和募集資金使用情況等事項進行了必要的核查，發(fā)
表了如下意見：
（1） 《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)第二屆董事
會第十五次次會議審議通過，履行了相關審批程序，決策程序符合《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《創(chuàng)業(yè)板信息
披露業(yè)務備忘錄第 1 號——超募資金及閑置募集資金使用》的相關規(guī)定。
（2）公司目前財務狀況良好，資金充裕，在不影響募集資金投資計劃正常
進行，保證公司正常運營和資金安全的情況下，利用使用部分閑置募集資金進行
現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金的使用效率，獲取良好的投資回報。該事項
不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存
在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益，
同意公司本次使用不超過 3,600 萬元人民幣的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
4、中信建投證券股份有限公司發(fā)表如下核查意見：
經(jīng)核查，本保薦機構認為：本次光莆股份使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管
理的事項履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號
—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定；本次使用部分閑置募
集資金進行現(xiàn)金管理事項不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變
募集資金投向和損害股東利益之情形。本保薦機構同意光莆股份使用部分閑置募
集資金進行現(xiàn)金管理事項。
七、備查文件
1.第二屆董事會第十五次會議決議；
2.第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
3、獨立董事關于使用公司部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見；
4、中信建投證券股份有限公司出具的《關于廈門光莆電子股份有限公司使
用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。
特此公告
廈門光莆電子股份有限公司董事會
2017 年 6 月 19 日