關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司
募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告
廣會(huì)專字[2017]G17005890030 號(hào)
目錄
報(bào)告正文 …………………………………………………1-2
深圳市名家匯科技股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)說(shuō)明…3-6
關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司
募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告
廣會(huì)專字[2017]G17005890030號(hào)
深圳市名家匯科技股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對(duì)后附的貴公司董事會(huì)關(guān)于募集資金 2016年度存放與使用情況的專項(xiàng)說(shuō)
明進(jìn)行了專項(xiàng)審核。貴公司董事會(huì)的責(zé)任是根據(jù)深圳證券交易所頒布的《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》和《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號(hào)：上市公司募集資金年度存
放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的規(guī)定編制募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)說(shuō)明，提供真
實(shí)、合法、完整的實(shí)物證據(jù)、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認(rèn)為必要的其他證
據(jù)，保證募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說(shuō)明的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
我們的責(zé)任是在實(shí)施審核的基礎(chǔ)上對(duì)貴公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)說(shuō)明發(fā)表
鑒證意見(jiàn)。我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101號(hào)—?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)?br/>閱以外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了審核工作。上述準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計(jì)劃和實(shí)
施審核工作以對(duì)募集資金存放和使用情況的專項(xiàng)說(shuō)明是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
審核工作涉及實(shí)施審核程序，以獲取有關(guān)募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說(shuō)明的審核證據(jù)。
選擇的審核程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的募集資金存放與使用
情況專項(xiàng)說(shuō)明重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，還包括對(duì)貴公司董事會(huì)編制募集資金存放與使用情況專項(xiàng)
說(shuō)明所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性作出評(píng)價(jià)。我們相信，我們獲取的審核證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表
鑒證意見(jiàn)提供了基礎(chǔ)。
我們認(rèn)為，貴公司董事會(huì)《關(guān)于募集資金 2016年度存放與使用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》已經(jīng)按
照深圳證券交易所頒布的《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《深圳證券交易所上市公司信息
披露公告格式第21號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的規(guī)定編制，
該專項(xiàng)說(shuō)明關(guān)于貴公司 2016年度募集資金實(shí)際存放、使用情況的披露與實(shí)際情況相符。
本專項(xiàng)報(bào)告僅供貴公司年度報(bào)告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本
專項(xiàng)報(bào)告作為貴公司年度報(bào)告的必備文件，隨其他文件一起報(bào)送并對(duì)外披露。
附件：深圳市名家匯科技股份有限公司董事會(huì)《關(guān)于募集資金 2016年度存放與使用情況
的專項(xiàng)說(shuō)明》
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳 昭
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：肖世超
中 國(guó) 廣 州 二〇一七年四月二十五日
附件
深圳市名家匯科技股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于募集資金 2016年度存放與使用情況的
專 項(xiàng) 說(shuō) 明
一、募集資金的基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]391號(hào)”文核準(zhǔn)，向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普
通股（A股）3,000萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣8.58元，募集資金總額
為人民幣257,400,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣30,328,700.00元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣
227,071,300.00元。上述募集資金已于2016年3月21日全部到位，業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了廣會(huì)驗(yàn)字[2016]G15001890246號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
（二）2016年度募集資金使用金額及余額
截至 2016年12月31日，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
本年使用金額
加：累計(jì)利息
減：以前年度已 補(bǔ)充
募集資金凈額 收入扣除手續(xù) 直接投入募集 期末余額
使用金額 流動(dòng)
費(fèi)凈額 資金項(xiàng)目
資金
227,071,300.00 348,183.03 - 199,153,236.53 - 28,266,246.50
截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 公 司 首 次 募 集 資 金 累 計(jì) 直 接 投 入 項(xiàng) 目 運(yùn) 用 的 募 集 資 金
199,153,236.53 元 ， 其 中 包 括 以 募 集 資 金 置 換 預(yù) 先 已 投 入 募 集 資 金 投 資 項(xiàng) 目 的 自 籌 資 金
137,782,101.51元，尚未使用的募集資金余額與募集資金專戶中的期末資金余額相符。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證
券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》和深圳證券交易所發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金
管理制度》。
根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司對(duì)募集資金采用專戶存
儲(chǔ)制度。2016年3月31日，公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于確定募集資金專戶
并授權(quán)董事長(zhǎng)簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。根據(jù)上述議案，公司與保薦機(jī)構(gòu)恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限
責(zé)任公司分別和中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳分市分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳蛇
口支行、華夏銀行股份有限公司深圳布吉支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2016年4月22日，第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司
進(jìn)行增資的議案》，由公司以首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“六安名家匯光電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”
的募集資金3,458.13萬(wàn)元出資。根據(jù)上述議案，子公司六安名家匯光電科技有限公司與公司、
保薦機(jī)構(gòu)恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司和中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳蛇口支行簽訂了《募集
資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
2016年9月29日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議并于2016年10月18日召開(kāi)2016年第四
次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，保薦機(jī)構(gòu)由恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司變更
為國(guó)金證券股份有限公司。
2016年度，公司嚴(yán)格按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》以及相
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。
截至2016年12月31日，公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為28,266,246.50
元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下：
單位：人民幣元
開(kāi)戶銀行 賬號(hào) 存款余額
中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳分市分行 4000029329200601184 255,201.02
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳蛇口支行 44250100000400000180 -
華夏銀行股份有限公司深圳布吉支行 10862000000974874 9,703,206.39
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳蛇口支行 44250100000400000133 18,307,839.09
合計(jì) 28,266,246.50
2017年3月14日，中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳分市分行（賬號(hào)4000029329200601184）
募集資金已經(jīng)全部用完，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳蛇口支行（賬號(hào)
44250100000400000180）款已轉(zhuǎn)入44250100000400000133戶內(nèi)，公司對(duì)上述專戶予以注銷。
三、本年募集資金的實(shí)際使用情況
（一）首次公開(kāi)發(fā)行募集資金項(xiàng)目的資金使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
募集資金使用情況對(duì)照表
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金凈額 22,707.13 本年度投入募集資金總額 19,915.32
變更用途的募集資金總額比例 -
已累計(jì)投入募集資金總額 19,915.32
變更用途的募集資金總額比例 -
截至期末累 項(xiàng)目可
承諾投資 是否已變 項(xiàng)目達(dá)到 本年
募集資金 調(diào)整后投 截至期末累 計(jì)投入金額 截至期末 是否可 行性是
項(xiàng)目和超 更項(xiàng)目 本年度投 預(yù)定可使 度實(shí)
承諾投資 資總額 計(jì)投入金額 與承諾投入 投入進(jìn)度 達(dá)到預(yù) 否發(fā)生
募資金投 （含部分 入金額 用狀態(tài)日 現(xiàn)的
總額 （1） （2） 金額的差額 (4)=(2)/(1) 計(jì)效益 重大變
向 變更） 期 效益
(3)=(1)-(2) 化
照明工程
施工項(xiàng)目 否 18,000.00 18,000.00 17,987.97 17,987.97 12.03 99.93% 2016 年 - - 否
營(yíng)運(yùn)資金
六安名家
匯光電產(chǎn) 2017 年 6
否 3,458.13 3,458.13 1,641.63 1,641.63 1,816.50 47.47% - - 否
業(yè)園建設(shè) 月 30 日
項(xiàng)目
研發(fā)設(shè)計(jì)
2017 年 6
中心升級(jí) 否 1,249.00 1,249.00 285.72 285.72 963.28 22.88% - - 否
月 30 日
改造項(xiàng)目
合計(jì) - 22,707.13 22,707.13 19,915.32 19,915.32 2,791.81 - - - - -
未達(dá)到預(yù)計(jì)效益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 無(wú)
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 詳見(jiàn)本專項(xiàng)報(bào)告三、（二）的說(shuō)明
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 詳見(jiàn)本專項(xiàng)報(bào)告三、（三）的說(shuō)明
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 無(wú)
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 無(wú)
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 無(wú)
尚未使用的募集資金均存放在公司的募集資金專戶中，公司將按照經(jīng)營(yíng)需要，
尚未使用的募集資金用途及去向
合理安排募集資金的使用進(jìn)度。
募集資金其他使用情況 無(wú)
(二)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況
2016年7月27日，公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，由于公司經(jīng)營(yíng)需要，公司研發(fā)設(shè)計(jì)中心升級(jí)改造項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由深圳市南油大
道西海岸大廈17層變更至深圳市南山區(qū)荔源商務(wù)大廈。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
2016年4月22日，公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，將募集資金13,778.21萬(wàn)元置換截至2016年3月31日預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)
目的自籌資金，其中：照明工程施工項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金13,326.23萬(wàn)元，六安名家匯光電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目451.98萬(wàn)元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)廣
東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具“廣會(huì)專字[2016]G15001890279號(hào)”鑒證報(bào)告。
（四）募集資金投向變更的情況
2016年度，公司不存在募集資金投向變更情況。
深圳市名家匯科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月二十五日