廈門光莆電子股份有限公司
關(guān)于公司及子公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 5 月 24 日召開
第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用自有資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的議案》，在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求以及保證資金安全的前提
下，最大限度地發(fā)揮階段性閑置自有資金的作用，董事會(huì)同意公司及子公司使用
額度不超過人民幣 10,000 萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，且在上述額度內(nèi)，
資金可以滾動(dòng)使用。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、投資概述
1、投資產(chǎn)品品種
流動(dòng)性好、安全性高、發(fā)行主體提供保本承諾的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品。
2、購(gòu)買額度
最高額度不超過人民幣 10,000 萬元，其中，公司自有資金不超過人民幣 5000
萬元，子公司自有資金不超過人民幣 5000 萬元。在 1 年內(nèi)可滾動(dòng)購(gòu)買，但任一
時(shí)點(diǎn)持有未到期的理財(cái)產(chǎn)品總額不超過人民幣 10,000 萬元。
3、實(shí)施方式
在上述額度范圍內(nèi)，在董事會(huì)審議通過的前提下，授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資
決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部具體操作。
4、決議有效期
自董事會(huì)審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
二、風(fēng)險(xiǎn)控制
1、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司流動(dòng)資金情況、理財(cái)產(chǎn)品安全性、期限和收益率選擇合
適的理財(cái)產(chǎn)品，報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
2、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估
發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制
投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好
資金使用的財(cái)務(wù)核算工作。公司內(nèi)控審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)
行審計(jì)與監(jiān)督。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘
請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對(duì)公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司及子公司購(gòu)買銀行短期理財(cái)產(chǎn)品所使用的資金為公司及子公司閑置自
有資金，不影響公司及子公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司及子公司主營(yíng)業(yè)
務(wù)的正常展開。公司及子公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，相應(yīng)資金的使用不會(huì)影響公司
日常業(yè)務(wù)的發(fā)展，且有利于提高閑置自有資金的收益。
四、獨(dú)立董事意見和監(jiān)事會(huì)出具的意見
在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求以及保證資金安全的前提下，公司及子公
司使用不超過人民幣 1 億元的閑置自有資金購(gòu)買流動(dòng)性好、安全性高、發(fā)行主體
提供保本承諾的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高自有資金使
用效率，提高資金收益，該事項(xiàng)履行了必要的法律程序，不存在損害公司及全體
股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司及子公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了 《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理的議案》，監(jiān)事會(huì)審議后認(rèn)為：在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求以及保證
資金安全的前提下，公司及下屬子公司擬使用不超過人民幣 1 億元的自有資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，獲取較好的投資回報(bào)，不會(huì)影響公
司正常業(yè)務(wù)開展，不存在損害公司中小股東利益的情形。同意公司及下屬子公司
使用不超過人民幣 1 億元的自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金
可滾動(dòng)使用。
特此公告。
廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 25 日