債券代碼：128020 債券簡稱：水晶轉(zhuǎn)債
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“水晶光電”）于 2018 年 7 月 3
日召開第四屆董事會第四十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于使
用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用 10,000 萬元人民幣的閑置募
集資金暫時補充流動資金，使用期限為董事會批準之日起 12 個月?，F(xiàn)就相關(guān)事項公告如下：
一、公司募集資金基本情況：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江水晶光電科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券的批復》證監(jiān)許可〔2017〕1752 號文核準，公司于 2017 年 11 月 17 日公開發(fā)行了
1,180 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為每張 100 元，募集資金總額為 118,000 萬元，扣除
各項發(fā)行費用人民幣 19,537,524.01 元，實際募集資金凈額為人民幣 1,160,462,475.99 元。以
上募集資金到位情況已由天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健驗〔2017〕469 號
《驗資報告》確認。
二、募集資金使用情況 ：
1、截止 2018 年 6 月 30 日，公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實際使用情況如下：
投資項目 投資金額（萬元） 累計投入金額（萬元） 投資進度
1. 藍玻璃及生物識別濾光片組立
91,000.00 19,633.69 21.58%
件技改項目
2、補充流動資金 25,046.25 25,046.25 100.00%
合計 116,046.25 44,679.94 38.50%
2、公司經(jīng) 2017 年 12 月 11 日召開的第四屆董事會第三十五次會議和第四屆監(jiān)事會第十
九次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意
公司以募集資金置換前期已投入募投項目的自籌資金人民幣 9,889.08 萬元。天健會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項進行了
專項審核，并出具了《關(guān)于浙江水晶光電科技股份股份有限公司以自籌資金預先投入募投項
目的鑒證報告》（天健驗[2017]8420 號）。
3、公司經(jīng) 2017 年 12 月 22 日召開的第四屆董事會第三十六次會議和第四屆監(jiān)事會第二
十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用合
計不超過人民幣 60,000 萬元的閑置募集資金購買投資期限不超過一年的低風險保本型銀行
理財產(chǎn)品，資金可以滾動使用。截至本公告日，公司使用閑置募集資金購買尚未到期銀行理
財產(chǎn)品的總額為 50,000 萬元, 已到期理財產(chǎn)品共計獲得投資收益 539.12 萬元。
三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項：
鑒于本次募投項目按計劃逐步進行投資建設(shè)，有部分募集資金在一段時間內(nèi)處于閑置狀
態(tài)。為提高募集資金使用效率、降低公司財務(wù)費用支出，如按協(xié)定存款及貸款利率差額測算，
預計全年可節(jié)約財務(wù)費用 297 萬元。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法津、法規(guī)規(guī)
定，公司在不影響募投項目進度的前提下，擬使用 10,000 萬元人民幣的閑置募集資金暫時
補充流動資金，使用期限為董事會批準之日起 12 個月。閑置募集資金用于補充流動資金到
期后，公司將及時歸還至募集資金專用賬戶，不影響募集資金投資項目的正常進行。
本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不影響募集資金投資項目的正常進行，不
存在變相改變募集資金用途的行為。根據(jù)公司《募集資金管理辦法》，本次使用的閑置募集
資金總額未達到公司股東大會審議的標準。公司不存在證券投資等高風險投資，且公司承諾
在使用募集資金補充流動資金后十二個月內(nèi)不進行證券投資等高風險投資。
四、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)出具的意見：
1、獨立董事意見
公司獨立董事經(jīng)核查后，對該事項發(fā)表意見如下：
公司本次使用 10,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，內(nèi)容及程序符合《中小企
業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等相關(guān)法規(guī)及《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，有助于提
高募集資金使用效率。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響
募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同時，
公司承諾在本次募集資金暫時補充流動資金后十二個月內(nèi)不進行風險投資。我們認為公司本
次使用閑置募集資金暫時補充流動資金是合理、必要的，有助于公司提升營運效率，有利于
保護投資者利益。對此，我們一致同意公司將閑置募集資金 10,000 萬元用于暫時補充流動
資金。
2、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會核查后，發(fā)表意見如下：
公司本次將部分閑置募集資金用于補充流動資金能夠有效地提高募集資金使用效率，降
低財務(wù)費用，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金使用計劃，符合公
司全體股東的利益。因此，同意將部分閑置募集資金 10,000 萬元暫時補充公司流動資金，
使用期限不超過 12 個月。
3、保薦機構(gòu)及保薦代表人意見
公司保薦機構(gòu)安信證券股份有限公司經(jīng)核查認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時
補充流動資金的事宜，已經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了同意意見，履行
了信息披露義務(wù)和必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、 上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。公司本次募集資金的使用計劃沒有與募集資金投資項目
的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向、
損害股東利益的情況。同時，公司承諾在本次募集資金暫時補充流動資金后十二個月內(nèi)不進
行證券投資等高風險投資。安信證券同意水晶光電將閑置募集資金 10,000 萬元用于暫時補
充流動資金。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會第四十四次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第二十四次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見；
4、安信證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意
見。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2018 年 7 月 4 日