廈門光莆電子股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
廈門光莆電子股份有限公司
2017 年第一季度報告
2017-014
2017 年 04 月
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人林瑞梅、主管會計工作負(fù)責(zé)人余志偉及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主
管人員)陳曉燕聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)總收入（元） 86,891,848.16 60,412,289.05 43.83%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 11,427,184.10 6,623,798.94 72.52%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
10,521,992.13 5,693,489.10 84.81%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 12,837,613.83 -5,112,991.89
基本每股收益（元/股） 0.1316 0.0763 72.48%
稀釋每股收益（元/股） 0.1316 0.0763 72.48%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 3.93% 2.70% 1.23%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 657,409,283.73 469,657,133.19 39.98%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 473,671,498.70 285,174,933.63 66.10%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
1,065,284.67
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 -352.94
減：所得稅影響額 159,739.76
合計 905,191.97 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
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二、重大風(fēng)險提示
1、客戶集中風(fēng)險
報告期銷售收入占比中，大客戶集中度較高，該等客戶結(jié)構(gòu)系由公司品牌影響力、業(yè)務(wù)性質(zhì)、所處發(fā)展階段及客戶戰(zhàn)略
選擇決定，在產(chǎn)品質(zhì)量保證、產(chǎn)品升級等方面形成具有相互依存穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系，公司作為其長期供應(yīng)商，相對穩(wěn)定的產(chǎn)
品銷售量，也為公司持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。但客戶過于集中可能給本公司經(jīng)營帶來一定風(fēng)險。如其生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大不利
變化，將直接影響到公司生產(chǎn)經(jīng)營，給經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。
應(yīng)對措施：以大客戶直銷為主，深挖其不同產(chǎn)品的需求。做好市場驅(qū)動，開發(fā)新客戶。拓展海內(nèi)外市場，進軍商超。產(chǎn)
品多元化，大力發(fā)展LED照明產(chǎn)品，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)跨越性發(fā)展。
2、海外業(yè)務(wù)拓展風(fēng)險
作為公司各項業(yè)務(wù)中收入和利潤貢獻最大的業(yè)務(wù)，公司LED照明的經(jīng)營狀況在較大程度上受海外市場的影響。由于海外
市場有較大的不確定性，尤其是公司同行也在不斷加大對海外市場的投入，公司海外業(yè)務(wù)拓展面臨的挑戰(zhàn)不斷加大。
應(yīng)對措施：公司以LED照明為核心業(yè)務(wù)，依托與大客戶相適應(yīng)的成熟經(jīng)營模式，持續(xù)不斷地開發(fā)LED照明領(lǐng)域的國際級
大客戶，并不斷推出智能照明燈具等具有競爭力的產(chǎn)品，實現(xiàn)客戶數(shù)量不斷增長，產(chǎn)品不斷迭代更新，實現(xiàn)成為國際一流的
LED現(xiàn)代燈具制造商目標(biāo)。
依托LED照明的快速發(fā)展帶動LED封裝器件、LED背光模組及配套件、FPC業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，通過內(nèi)生效應(yīng)，形成價值
鏈協(xié)同效應(yīng)，促進公司各業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。公司還將繼續(xù)整合內(nèi)部LED封裝、LED背光模組及配套件、FPC的優(yōu)勢資源，
為LED照明的發(fā)展提供研發(fā)、制造等全方位的支撐。
3、應(yīng)收賬款余額較大的風(fēng)險
報告期末，應(yīng)收賬款余額較大。未來隨著公司銷售規(guī)模繼續(xù)擴大，應(yīng)收賬款可能進一步增長。應(yīng)收賬款增長主要隨公司
業(yè)務(wù)規(guī)模擴大而增加，與營業(yè)收入增長相匹配。
應(yīng)對措施：公司管理層一直非常重視應(yīng)收賬款的管理。目前，公司已建立了比較完善的客戶評級制度，并根據(jù)客戶評級
情況給予適當(dāng)?shù)男庞闷诤托庞妙~度，從源頭保證應(yīng)收賬款的安全性。
4、核心技術(shù)泄密風(fēng)險
公司屬于知識密集型企業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新依賴于核心技術(shù)人員和關(guān)鍵管理人員。公司擁有多項知識產(chǎn)權(quán)與核心非
專利技術(shù)。高新技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)很大程度上依賴于專業(yè)人才，特別是核心技術(shù)人員。公司核心技術(shù)人員在共同創(chuàng)業(yè)中形成
了較強的凝聚力，為公司持續(xù)創(chuàng)新能力和技術(shù)優(yōu)勢的保持做出了重大貢獻。隨著同行業(yè)人才爭奪的加劇，公司無法保證未來
不會出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失甚至核心技術(shù)泄密的風(fēng)險。
應(yīng)對措施：建立了嚴(yán)密的保密制度及競業(yè)禁止制度，采取了多種措施吸引和留住人才，實行核心技術(shù)人員持股，提供頗
具競爭力的薪酬制度。
三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 53,146
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
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林文坤 境內(nèi)自然人 29.69% 34,378,192 34,378,192
林瑞梅 境內(nèi)自然人 29.64% 34,318,192 34,318,192
廈門恒信宇投資 5.47%
境內(nèi)非國有法人 6,331,130 6,331,130
管理有限公司
林文美 境內(nèi)自然人 2.35% 2,719,230 2,719,230
深圳市達(dá)晨創(chuàng)泰 2.05%
股權(quán)投資企業(yè) 境內(nèi)非國有法人 237,035 237,035
（有限合伙）
深圳市達(dá)晨創(chuàng)恒 1.96%
股權(quán)投資企業(yè) 境內(nèi)非國有法人 2,267,309 2,267,309
（有限合伙）
深圳市達(dá)晨創(chuàng)瑞 1.67%
股權(quán)投資企業(yè) 境內(nèi)非國有法人 1,937,527 1,937,527
（有限合伙）
上海信澤創(chuàng)業(yè)投 1.42%
資中心（有限合 境內(nèi)非國有法人 1,642,089 1,642,089
伙）
王文龍 境內(nèi)自然人 0.77% 885,973 885,973
中國銀河證券股
份有限公司客戶
境內(nèi)非國有法人 0.10% 111,500 111,500
信用交易擔(dān)保證
券賬戶
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
中國銀河證券股份有限公司客戶
111,500 人民幣普通股 111,500
信用交易擔(dān)保證券賬戶
華泰證券股份有限公司客戶信用
110,500 人民幣普通股 110,500
交易擔(dān)保證券賬戶
國泰君安證券股份有限公司客戶
106,500 人民幣普通股 106,500
信用交易擔(dān)保證券賬戶
國信證券股份有限公司客戶信用
103,500 人民幣普通股 103,500
交易擔(dān)保證券賬戶
海通證券股份有限公司客戶信用
72,000 人民幣普通股 72,000
交易擔(dān)保證券賬戶
長江證券股份有限公司客戶信用
71,000 人民幣普通股 71,000
交易擔(dān)保證券賬戶
中信建投證券股份有限公司客戶 69,500 人民幣普通股 69,500
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信用交易擔(dān)保證券賬戶
廣發(fā)證券股份有限公司客戶信用
69,000 人民幣普通股 69,000
交易擔(dān)保證券賬戶
中泰證券股份有限公司客戶信用
67,026 人民幣普通股 67,026
交易擔(dān)保證券賬戶
申萬宏源證券有限公司客戶信用
66,000 人民幣普通股 66,000
交易擔(dān)保證券賬戶
上述股東中，林文坤先生、林瑞梅女士、林文美先生互為親兄妹、親兄弟關(guān)系；王文龍
先生系林文美先生的女婿；恒信宇投資系實際控制人林文坤控制的員工持股公司；達(dá)晨
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的
創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)瑞均系深圳市達(dá)晨財智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司管理的私募基金。
說明
除此之外，公司未知前 10 名無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及是否屬于一致行
動人。
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明
無
（如有）
注：2017 年 3 月 30 日大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司首次公開發(fā)行股票募集資金到位情況進行了審驗，并出具
了大華驗字[2017]000209 號驗資報告，中國證券登記結(jié)算有限公司于 2017 年 3 月 31 日完成股權(quán)登記，公司于 2017 年 4 月
6 日正式發(fā)行上市。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動情況
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項目變動分析
資產(chǎn)負(fù)債表項目 本報告期末 上年度末 增減比例 變動原因
貨幣資金 234,319,395.05 50,369,228.09 365.20% 主要是本期新股發(fā)行，收到募集資金。
應(yīng)收票據(jù) 421,749.18 651,879.41 -35.30% 主要是對銷售貨款減少票據(jù)結(jié)算。
預(yù)付款項 7,113,092.95 4,417,585.37 61.02% 主要是預(yù)付材料及模具款增加。
其他應(yīng)收款 3,220,899.51 6,784,109.97 -52.52% 主要是IPO申報期代墊的上市發(fā)行費，本
期新股發(fā)行收回。
短期借款 30,000,000.00 22,000,000.00 36.36% 本期取得建行高科技支行1000萬流動資金
貸款，歸還上年200萬貸款。
應(yīng)付票據(jù) 15,421,873.00 5,791,568.25 166.28% 主要是向供應(yīng)商采購，增加了票據(jù)結(jié)算。
其他應(yīng)付款 10,321,500.31 3,396,906.93 203.85% 主要是3月底新股發(fā)行，收到的發(fā)行上市費
余款待后續(xù)支付。
長期借款 12,250,000.00 24,500,000.00 -50.00% 主要是公司按期歸還長期借款本金。
股本 115,800,000.00 86,850,000.00 33.33% 本期股票發(fā)行而新增股本。
資本公積 189,097,777.94 40,976,677.94 361.48% 本期股票發(fā)行股本溢價。
2、利潤表項目變動分析
利潤表項目 本報告期 上年同期 增減比例 變動原因
營業(yè)收入 86,891,848.16 60,412,289.05 43.83% 主要是LED照明、LED封裝持續(xù)穩(wěn)定增長，
FPC收入大幅增長。
營業(yè)成本 59,489,855.13 40,435,207.51 47.12% 主要是隨銷售收入的增長而相應(yīng)增加。
稅金及附加 1,491,399.34 751,940.08 98.34% 主要是島內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營廠房對外出租，相應(yīng)
房產(chǎn)稅增加；本期出口免抵額增加而計提
附加稅增加。
財務(wù)費用 1,408,348.62 774,090.32 81.94% 主要是受外匯匯率波動影響，相比上年同
期匯兌損益增加。
資產(chǎn)減值損失 (374,482.03) 809,739.22 -146.25% 主要是計提減值準(zhǔn)備減少。
所得稅費用 1,760,358.51 1,055,310.13 66.81% 主要是隨銷售利潤額的增長而相應(yīng)增加。
3、現(xiàn)金流量表項目變動分析
現(xiàn)金流量表項目 本報告期 上年同期 增減比例 變動原因
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銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 96,564,790.89 61,106,531.25 58.03% 主要是隨銷售的增長而相應(yīng)增加。
收到的稅費返還 1,780,076.49 2,602,544.77 -31.60% 主要是本期收到的出口退稅款減少。
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 13,531,036.78 911,203.73 1384.96% 主要是3月底新股發(fā)行，暫代收的上市發(fā)行
費往來款，待后續(xù)陸續(xù)支付。
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 68,487,723.02 41,156,044.39 66.41% 主要是隨銷售的增長而相應(yīng)增加。
吸收投資收到的現(xiàn)金 177,071,100.00 --- 為本期新股發(fā)行收到募集資金凈額。
取得借款收到的現(xiàn)金 10,000,000.00 2,000,000.00 400.00% 本期取得建行高科技支行1000萬流動資金
貸款，歸還上年200萬貸款。
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 372,326.40 1,973,607.75 -81.13% 主要是本期較上年同期保函保證金支付額
減少。
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 11,800,000.00 2,450,000.00 381.63% 按期歸還長期借款本金。
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,363,492.63 1,918,752.96 127.41% 主要是本期向供應(yīng)商材料采購增加了票據(jù)
結(jié)算而相應(yīng)票據(jù)保證金增加。
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入8689.18萬元，較上年同期增長43.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1142.72萬元，較上年同期
增長72.52%。公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，LED照明、LED封裝業(yè)務(wù)保持持續(xù)穩(wěn)定增長；LED背光模組及配套件業(yè)務(wù)基本
保持平穩(wěn)；FPC業(yè)務(wù)收入大幅增長。
重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團隊或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化
的影響及其應(yīng)對措施
√ 適用 □ 不適用
報告期內(nèi)，公司新申報四項實用新型專利，其中兩項同步申報美國專利；公司新獲批四項專利，其中發(fā)明專利兩項，實用新
型一項，外觀設(shè)計一項。
報告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
項目 本報告期 上年同期 同比增減
前5大供應(yīng)商采購金額（元） 1,183.57 614.60 92.58%
前5大供應(yīng)商采購金額占當(dāng)期采購總額的比例 23.75% 21.24% 2.51%
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注：報告期內(nèi)公司前五大供應(yīng)商部分發(fā)生變化，主要原因是報告期內(nèi)，公司采購部根據(jù)采購計劃結(jié)合采購價格、付款條件、
貨期、供應(yīng)商資質(zhì)及以往合作情況，通過詢價比較等方式確定供應(yīng)商，導(dǎo)致前五大供應(yīng)商采購量和采購比例均有所變化。2017
年第一季度公司前五大供應(yīng)商的變化不會對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。
報告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
項目 本報告期 上年同期 同比增減
前5大客戶銷售金額（元） 5,632.24 3,550.65 58.63%
前5大客戶銷售金額占當(dāng)期營業(yè)收入總額的比例 64.82% 58.77% 6.05%
注：報告期內(nèi)，公司前五大客戶部分發(fā)生變化，主要原因是報告期內(nèi)公司主要通過訂單確定生產(chǎn)和銷售，不同期間客戶訂單
量和采購規(guī)模會有所差異。2017年第一季度前五大客戶的變化不會對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。
年度經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
報告期內(nèi)，年度經(jīng)營計劃未發(fā)生重大調(diào)整，公司根據(jù)制定的年度經(jīng)營計劃，逐步有序地開展銷售、生產(chǎn)、采購、研發(fā)等各項
生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。公司堅持科技創(chuàng)新，積極應(yīng)對市場變化；公司以LED照明為主線，加強與已有大客戶的深度合作，持續(xù)
開拓國際市場；公司利用新廠房的投入與新增自動化設(shè)備，擴大生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)LED照明產(chǎn)品銷售快速增長；公司持續(xù)加強
內(nèi)部控制和規(guī)范運作，全面提升經(jīng)營管理效率和市場競爭力，力爭完成董事會制定的各項計劃，實現(xiàn)公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
√ 適用 □ 不適用
詳見第二節(jié)“公司基本情況”“二、重大風(fēng)險提示”。
三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
四、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
五、募集資金使用情況對照表
□ 適用 √ 不適用
六、報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
□ 適用 √ 不適用
七、預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
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八、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。
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第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：廈門光莆電子股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 234,319,395.05 50,369,228.09
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 421,749.18 651,879.41
應(yīng)收賬款 118,223,190.20 122,842,488.09
預(yù)付款項 7,113,092.95 4,417,585.37
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 3,220,899.51 6,784,109.97
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 54,921,683.13 46,685,161.98
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 5,304,767.94 2,953,360.68
流動資產(chǎn)合計 423,524,777.96 234,703,813.59
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn) 15,396,848.90 15,540,368.86
固定資產(chǎn) 197,667,040.13 197,924,692.38
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 13,806,635.08 13,937,435.69
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 265,925.35 290,856.76
遞延所得稅資產(chǎn) 4,106,988.37 4,363,889.34
其他非流動資產(chǎn) 2,641,067.94 2,896,076.57
非流動資產(chǎn)合計 233,884,505.77 234,953,319.60
資產(chǎn)總計 657,409,283.73 469,657,133.19
流動負(fù)債：
短期借款 30,000,000.00 22,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 15,421,873.00 5,791,568.25
應(yīng)付賬款 68,659,867.21 80,723,734.66
預(yù)收款項 4,232,521.88 3,537,041.90
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 5,724,715.78 8,138,402.84
應(yīng)交稅費 5,209,671.25 6,243,144.19
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應(yīng)付利息 60,257.70 60,257.70
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 10,321,500.31 3,396,906.93
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 22,050,000.00 19,600,000.00
其他流動負(fù)債 2,715,993.82 2,735,060.45
流動負(fù)債合計 164,396,400.95 152,226,116.92
非流動負(fù)債：
長期借款 12,250,000.00 24,500,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 7,091,384.08 7,756,082.64
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 19,341,384.08 32,256,082.64
負(fù)債合計 183,737,785.03 184,482,199.56
所有者權(quán)益：
股本 115,800,000.00 86,850,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 189,097,777.94 40,976,677.94
減：庫存股
其他綜合收益 27,425.05 29,144.08
專項儲備
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盈余公積 11,128,003.98 11,128,003.98
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 157,618,291.73 146,191,107.63
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 473,671,498.70 285,174,933.63
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計 473,671,498.70 285,174,933.63
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 657,409,283.73 469,657,133.19
法定代表人：林瑞梅 主管會計工作負(fù)責(zé)人：余志偉 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳曉燕
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 214,896,620.27 31,863,808.45
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 421,749.18
應(yīng)收賬款 74,936,547.22 73,428,488.35
預(yù)付款項 6,359,333.39 6,504,094.07
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 2,272,134.66 5,976,279.35
存貨 40,109,871.75 34,141,019.20
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 5,269,184.73 2,943,901.29
流動資產(chǎn)合計 344,265,441.20 154,857,590.71
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 45,484,869.89 45,484,869.89
投資性房地產(chǎn) 15,396,848.90 15,540,368.86
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固定資產(chǎn) 140,741,642.13 140,281,300.00
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 13,462,116.94 13,566,449.63
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 130,853.02 139,216.33
遞延所得稅資產(chǎn) 1,517,330.62 1,584,201.28
其他非流動資產(chǎn) 1,543,537.94 2,117,676.57
非流動資產(chǎn)合計 218,277,199.44 218,714,082.56
資產(chǎn)總計 562,542,640.64 373,571,673.27
流動負(fù)債：
短期借款 30,000,000.00 22,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 13,640,480.37 5,791,568.25
應(yīng)付賬款 44,789,730.72 51,733,421.95
預(yù)收款項 35,507,023.04 33,317,196.48
應(yīng)付職工薪酬 2,990,440.98 4,793,137.15
應(yīng)交稅費 3,314,173.50 3,201,829.98
應(yīng)付利息 60,257.70 60,257.70
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 9,694,708.92 2,645,242.02
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 22,050,000.00 19,600,000.00
其他流動負(fù)債 809,750.72 809,750.72
流動負(fù)債合計 162,856,565.95 143,952,404.25
非流動負(fù)債：
長期借款 12,250,000.00 24,500,000.00
應(yīng)付債券
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 3,473,127.78 3,675,565.47
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 15,723,127.78 28,175,565.47
負(fù)債合計 178,579,693.73 172,127,969.72
所有者權(quán)益：
股本 115,800,000.00 86,850,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 194,453,440.11 46,332,340.11
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 6,784,890.24 6,784,890.24
未分配利潤 66,924,616.56 61,476,473.20
所有者權(quán)益合計 383,962,946.91 201,443,703.55
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 562,542,640.64 373,571,673.27
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 86,891,848.16 60,412,289.05
其中：營業(yè)收入 86,891,848.16 60,412,289.05
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 74,769,237.28 53,827,662.07
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其中：營業(yè)成本 59,489,855.13 40,435,207.51
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 1,491,399.34 751,940.08
銷售費用 3,349,810.60 3,199,316.86
管理費用 9,404,305.62 7,857,368.08
財務(wù)費用 1,408,348.62 774,090.32
資產(chǎn)減值損失 -374,482.03 809,739.22
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 12,122,610.88 6,584,626.98
加：營業(yè)外收入 1,065,608.49 1,096,247.09
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 676.76 1,765.00
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 13,187,542.61 7,679,109.07
減：所得稅費用 1,760,358.51 1,055,310.13
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 11,427,184.10 6,623,798.94
歸屬于母公司所有者的凈利潤 11,427,184.10 6,623,798.94
少數(shù)股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額 -1,719.03 -1,600.07
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-1,719.03 -1,600.07
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
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1.重新計量設(shè)定受益計劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他
-1,719.03 -1,600.07
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額 -1,719.03 -1,600.07
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 11,425,465.07 6,622,198.87
歸屬于母公司所有者的綜合收益
11,425,465.07 6,622,198.87
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1316 0.0763
（二）稀釋每股收益 0.1316 0.0763
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：林瑞梅 主管會計工作負(fù)責(zé)人：余志偉 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳曉燕
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 57,788,383.93 40,450,923.55
減：營業(yè)成本 40,972,567.54 26,306,479.34
稅金及附加 1,192,573.71 504,678.98
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銷售費用 2,245,348.89 2,005,393.85
管理費用 6,753,987.16 4,928,248.44
財務(wù)費用 1,227,168.25 692,749.65
資產(chǎn)減值損失 -243,366.74 485,736.24
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 5,640,105.12 5,527,637.05
加：營業(yè)外收入 583,957.17 563,652.93
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 1,765.00
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
6,224,062.29 6,089,524.98
列）
減：所得稅費用 775,918.93 852,260.57
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 5,448,143.36 5,237,264.41
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
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效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 5,448,143.36 5,237,264.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 96,564,790.89 61,106,531.25
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 1,780,076.49 2,602,544.77
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
13,531,036.78 911,203.73
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 111,875,904.16 64,620,279.75
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 68,487,723.02 41,156,044.39
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
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支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
19,238,783.08 17,872,681.93
現(xiàn)金
支付的各項稅費 4,736,852.96 5,461,252.80
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
6,574,931.27 5,243,292.52
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 99,038,290.33 69,733,271.64
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12,837,613.83 -5,112,991.89
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
2,867,532.52 2,702,357.88
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 2,867,532.52 2,702,357.88
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,867,532.52 -2,702,357.88
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 177,071,100.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 10,000,000.00 2,000,000.00
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
372,326.40 1,973,607.75
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 187,443,426.40 3,973,607.75
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 11,800,000.00 2,450,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
698,161.71 740,280.85
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
4,363,492.63 1,918,752.96
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 16,861,654.34 5,109,033.81
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 170,581,772.06 -1,135,426.06
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-592,852.64 -14,548.12
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 179,959,000.73 -8,965,323.95
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 48,631,756.09 27,805,807.39
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 228,590,756.82 18,840,483.44
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 58,357,434.23 39,729,736.49
收到的稅費返還 1,222,307.44 1,726,807.61
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
13,064,188.24 3,887,349.71
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 72,643,929.91 45,343,893.81
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 45,729,838.03 29,362,726.16
支付給職工以及為職工支付的
11,564,148.54 9,691,700.80
現(xiàn)金
支付的各項稅費 1,948,655.28 2,944,976.54
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
2,148,882.01 3,459,584.19
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 61,391,523.86 45,458,987.69
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 11,252,406.05 -115,093.88
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
2,792,532.52 2,076,962.88
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 2,792,532.52 2,076,962.88
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,792,532.52 -2,076,962.88
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 177,071,100.00
取得借款收到的現(xiàn)金 10,000,000.00 2,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
372,326.40 1,973,607.75
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 187,443,426.40 3,973,607.75
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 11,800,000.00 2,450,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
698,161.71 740,280.85
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
2,582,100.00 1,918,752.96
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 15,080,261.71 5,109,033.81
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 172,363,164.69 -1,135,426.06
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 180,823,038.22 -3,327,482.82
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 30,126,336.45 12,292,682.33
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 210,949,374.67 8,965,199.51
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。