證券代碼：000413、200413 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東旭光電、東旭 B 公告編號(hào)：2018-093
東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 7 月 13 日召開(kāi)
第八屆第四十二次董事會(huì)，以 6 票同意的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于同意公司全
資子公司蘇州騰達(dá)光學(xué)科技有限公司向南京銀行股份有限公司蘇州分行申請(qǐng)銀
行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車(chē)有限
公司向悅達(dá)商業(yè)保理有限公司申請(qǐng)辦理應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)并為之提供擔(dān)保的議
案》、《關(guān)于同意公司全資子公司鄭州旭飛光電科技有限公司向興業(yè)銀行股份有
限公司鄭州分行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》及《關(guān)于同意公司控股子
公司東旭（昆山）顯示材料有限公司向江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新區(qū)
支行申請(qǐng)銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案》。
為了支持子公司的發(fā)展，董事會(huì)同意公司為全資子公司蘇州騰達(dá)光學(xué)科技有
限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“騰達(dá)光學(xué)”）向南京銀行股份有限公司蘇州分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“南京銀行蘇州分行”）申請(qǐng)銀行貸款 2,000 萬(wàn)元；同意為公司全資子公司上海
申龍客車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申龍客車(chē)”）向悅達(dá)商業(yè)保理有限公司（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“悅達(dá)保理”）申請(qǐng)辦理 20,000 萬(wàn)元應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)；同意公司全資子公
司鄭州旭飛光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鄭州旭飛”）向興業(yè)銀行股份有限公
司鄭州分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興業(yè)銀行鄭州分行”）申請(qǐng) 20,000 萬(wàn)元貸款；同意公
司控股子公司東旭（昆山）顯示材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東旭昆山”）向江蘇
昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新區(qū)支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昆山農(nóng)商行新區(qū)支行”）
申請(qǐng) 15,000 萬(wàn)元銀行授信。公司為上述銀行貸款、應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)及銀行授
信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
 上述擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)
定，因騰達(dá)光學(xué)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%，公司為騰達(dá)光學(xué)銀行授信提供連帶責(zé)任保
證擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）基本情況
1、被擔(dān)保人名稱(chēng)：蘇州騰達(dá)光學(xué)科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913205097564219807
住所：吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)友誼村 12 組
法定代表人：王建強(qiáng)
注冊(cè)資本：2,400 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：光學(xué)產(chǎn)品研發(fā)、銷(xiāo)售;包裝制品、膠粘制品、線(xiàn)材、光電產(chǎn)品的
銷(xiāo)售;膠帶、保護(hù)膜、絕緣材料、膠粘類(lèi)產(chǎn)品、光電膜材(擴(kuò)散片、反射片)、離型
紙、硅膠片的加工、銷(xiāo)售;光電組合產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技
術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
與公司關(guān)系：騰達(dá)光學(xué)為公司全資子公司。
2、被擔(dān)保人名稱(chēng)：上海申龍客車(chē)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310112703282964N
住所：上海市閔行區(qū)華寧路 2898 號(hào) A 區(qū)
法定代表人：陳大城
注冊(cè)資本：250,000 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：客車(chē)及配件的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;汽車(chē)空調(diào)裝配;五金加工;建筑材料、裝
潢材料、機(jī)電五金、家用電器、日用百貨、服裝、工藝美術(shù)品的批發(fā)、零售,從
事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。
與公司關(guān)系：申龍客車(chē)為公司全資子公司。
3、被擔(dān)保人名稱(chēng)：鄭州旭飛光電科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914101006897495632
住所：鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)南三路 66 號(hào)
法定代表人：王立鵬
 注冊(cè)資本：165,000 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：從事平板顯示產(chǎn)業(yè)材料、設(shè)備、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造與銷(xiāo)售;提供
平板顯示相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓;機(jī)械設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、
技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)及銷(xiāo)售;從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);銷(xiāo)售:二類(lèi)、
三類(lèi)醫(yī)療器械、紙制品。
與公司關(guān)系：鄭州旭飛為公司全資子公司。
4、被擔(dān)保人名稱(chēng)：東旭（昆山）顯示材料有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9132058332391312X0
住所：昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)蓬溪北路 500 號(hào)
法定代表人：王立鵬
注冊(cè)資本：90,000 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：平板顯示材料及其配套電子元器件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)
服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及銷(xiāo)售;液晶顯示技術(shù)的咨詢(xún)及服務(wù);通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電視機(jī)
的銷(xiāo)售及售后服務(wù);機(jī)械設(shè)備的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)及銷(xiāo)售;貨
物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);以下限下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng):彩色濾光片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生
產(chǎn)、銷(xiāo)售及維修服務(wù);光電子器件及其他電子器件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售及維修服
務(wù);電真空玻璃器件及配套電子元器件的銷(xiāo)售及維修服務(wù)。
與公司關(guān)系：公司持有東旭昆山 88.89%股權(quán)，昆山開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)投控股有限公
司持有東旭昆山 11.11%股權(quán)，東旭昆山為公司控股子公司。
截至目前，上述四家子公司均不是失信被執(zhí)行人。
（二）最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、被擔(dān)保公司：蘇州騰達(dá)光學(xué)科技有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，騰達(dá)光學(xué)的總資產(chǎn) 26,050.56 萬(wàn)元，總負(fù)債
18,717.09 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 7,333.46 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 71.85%。2017 年 1-12 月
騰達(dá)光學(xué)營(yíng)業(yè)收入 25,658.45 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 2,162.37 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
截至 2018 年 6 月 30 日，騰達(dá)光學(xué)的總資產(chǎn) 38,563.73 萬(wàn)元，總負(fù)債
27,975.17 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 10,588.56 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 72.54%。2018 年 1-6 月
騰達(dá)光學(xué)營(yíng)業(yè)收入 13,969.20 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 1,255.10 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
2、被擔(dān)保公司：上海申龍客車(chē)有限公司
 截至 2017 年 12 月 31 日，申龍客車(chē)的總資產(chǎn) 569,216.67 萬(wàn)元，總負(fù)債
428,174.67 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 141,042.00 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 75.22%。2017 年 1-12
月申龍客車(chē)營(yíng)業(yè)收入 390,099.85 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 19,924.85 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)
審計(jì)）。
截至 2018 年 6 月 30 日，申龍客車(chē)的總資產(chǎn) 839,979.78 萬(wàn)元，總負(fù)債
546,820.91 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 293,158.87 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 65.10%。2018 年 1-6
月申龍客車(chē)營(yíng)業(yè)收入 97,057.92 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 4,344.61 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計(jì)）。
3、被擔(dān)保公司：鄭州旭飛光電科技有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，鄭州旭飛的總資產(chǎn) 438,980.37 萬(wàn)元，總負(fù)債
232,540.70 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 206,439.67 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 52.97%。2017 年 1-12
月鄭州旭飛營(yíng)業(yè)收入 165,232.52 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 17,058.27 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)
審計(jì)）。
截至 2018 年 6 月 30 日，鄭州旭飛的總資產(chǎn) 507,047.51 萬(wàn)元，總負(fù)債
294,611.83 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 212,435.68 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 58.10%。2018 年 1-6
月鄭州旭飛營(yíng)業(yè)收入 73,927.65 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 3,852.35 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計(jì)）。
4、被擔(dān)保公司：東旭（昆山）顯示材料有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，東旭昆山的總資產(chǎn) 103,610.33 萬(wàn)元，總負(fù)債
13,803.49 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 89,806.84 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 13.32%。2017 年 1-12 月
東旭昆山營(yíng)業(yè)收入 8,117.36 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-50.99 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-50.99 萬(wàn)元（以
上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
截至 2018 年 6 月 30 日，東旭昆山的總資產(chǎn) 139,755.76 萬(wàn)元，總負(fù)債
49,989.17 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 89,766.59 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 35.77%。2018 年 1-6 月
東旭昆山營(yíng)業(yè)收入 1,640.93 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-40.24 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保方式：第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
擔(dān)保金額：
1、騰達(dá)光學(xué)向南京銀行蘇州分行申請(qǐng)的銀行貸款 2,000 萬(wàn)元；
 2、申龍客車(chē)向悅達(dá)保理申請(qǐng)辦理的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù) 20,000 萬(wàn)元；
3、鄭州旭飛興業(yè)銀行鄭州分行申請(qǐng)的銀行貸款 20,000 萬(wàn)元；
4、東旭昆山向昆山農(nóng)商行新區(qū)支行申請(qǐng)的銀行授信 15,000 萬(wàn)元。
擔(dān)保期限：以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
騰達(dá)光學(xué)是公司光學(xué)膜片與光電膠帶的生產(chǎn)、銷(xiāo)售主體；申龍客車(chē)是公司新
能源汽車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)施主體，肩負(fù)公司新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局重任；鄭州旭飛是公司第
5 代玻璃基板產(chǎn)線(xiàn)的運(yùn)營(yíng)主體之一，肩負(fù)著公司玻璃基板產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售重任；
東旭昆山是公司的控股子公司，是公司募投項(xiàng)目“第 5 代 TFT-LCD 用彩色濾光片
（CF）生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，肩負(fù)著公司彩色濾光片產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售重任。
為了支持子公司的生產(chǎn)及發(fā)展，增強(qiáng)其綜合實(shí)力，保證其可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，
董事會(huì)同意公司為子公司騰達(dá)光學(xué)、申龍客車(chē)、鄭州旭飛及東旭昆山的上述銀行
貸款、應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)及銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告披露日，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)?？傤~為 516,250 萬(wàn)元（不含本次
擔(dān)?？傆?jì) 57,000 萬(wàn)元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 16.69%；公司及控股
子公司的擔(dān)?？傤~為 516,250 萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保 57,000 萬(wàn)元），占公司最近一
期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 16.69%。截至公告日，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
六、備查文件
公司八屆四十二次董事會(huì)決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 14 日