證券代碼：300632 證券簡稱：光莆股份 公告編號：2019-014
廈門光莆電子股份有限公司
關(guān)于公司及子公司繼續(xù)使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2019 年 2 月 18 日，廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開
了第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)使用自有資金
進行現(xiàn)金管理的議案》，為最大限度地發(fā)揮階段性閑置自有資金的作用，提高資
金使用效率，在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的前提下，公
司及子公司擬繼續(xù)使用額度不超過人民幣 15 億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管
理，用于購買安全性高、流動性好的低風險理財產(chǎn)品。
現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、公司前次使用自有資金購買理財產(chǎn)品情況
2018 年 4 月 17 日，公司召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)
于公司及子公司繼續(xù)使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保公司日常
生產(chǎn)經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的前提下，公司及子公司使用額度不超過人
民幣 30,000 萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有效期自董事會審議通過之日
起不超過一年，在授權(quán)額度可以滾動使用。截至 2019 年 2 月 15 日止，公司及子
公司使用自有資金購買理財產(chǎn)品余額為 10,800 萬元，2018 年度通過現(xiàn)金管理獲
取的收益為 401.60 萬元。
二、本次使用自有資金購買理財產(chǎn)品的基本情況
1、投資產(chǎn)品品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，對投資產(chǎn)品進行嚴格評估，選擇安全性
高、流動性好的低風險的理財產(chǎn)品。
2、購買額度
最高額度不超過人民幣 15 億元，在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，但
任一時點持有未到期的理財產(chǎn)品總額不超過人民幣 15 億元。
3、實施方式
在上述額度范圍內(nèi)，在股東大會審議通過的前提下，授權(quán)董事長行使該項投
資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財務部具體操作。
4、決議有效期
自股東大會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
5、信息披露
公司將根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)要求及時披露公司進行現(xiàn)金管理的情況。
三、風險控制
1、財務部根據(jù)公司流動資金情況、理財產(chǎn)品安全性、期限和收益率選擇合
適的理財產(chǎn)品，報請董事長批準。
2、財務部相關(guān)人員及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估
發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制
投資風險。
3、財務部建立臺賬對理財產(chǎn)品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好
資金使用的財務核算工作。公司內(nèi)控審計部門負責對理財資金使用與保管情況進
行審計與監(jiān)督。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘
請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
四、對公司及子公司日常經(jīng)營的影響
公司及子公司購買銀行短期理財產(chǎn)品所使用的資金為公司及子公司閑置自
有資金，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司及子公
司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司及子公司主營業(yè)務的正常展開。公司及子公
司目前財務狀況穩(wěn)健，相應資金的使用不會影響公司日常業(yè)務的發(fā)展，且有利于
提高閑置自有資金的資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平。
五、相關(guān)批準程序及審核意見
1．經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議審議，通過了《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)
使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，董事會同意公司及子公司繼續(xù)使用額度不
超過人民幣 15 億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性
好的低風險理財產(chǎn)品。
2．公司獨立董事對關(guān)于公司及子公司繼續(xù)使用自有資金進行現(xiàn)金管理事項
進行了認真審核，認為：在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的
前提下，公司及子公司繼續(xù)使用不超過人民幣 15 億元的閑置自有資金購買安全
性高、流動性好的低風險理財產(chǎn)品，有利于在控制風險的前提下提高自有資金使
用效率，提高資金收益，該事項履行了必要的法律程序，不存在損害公司及全體
股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司及子公司繼續(xù)使用自有資金進行現(xiàn)
金管理。
3．經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第五次會議審議，通過了《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)
使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會審議后認為：在確保公司日常生產(chǎn)
經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的前提下，公司及下屬子公司繼續(xù)使用不超過人
民幣 15 億元的自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，獲取較
好的投資回報，不會影響公司正常業(yè)務開展，不存在損害公司中小股東利益的情
形。同意公司及下屬子公司繼續(xù)使用不超過人民幣 15 億元的自有閑置資金進行
現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用。
六、備查文件
1、第三屆董事會第七次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第五次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見。
4、中信建投證券股份有限公司關(guān)于廈門光莆電子股份有限公司繼續(xù)使用自
有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。
特此公告。
廈門光莆電子股份有限公司董事會
2019 年 2 月 18 日