廈門(mén)光莆電子股份有限公司
2018 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2017 ]348 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，
本公司由主承銷(xiāo)商中信建投證券股份有限公司于 2017 年 3 月 24 日向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行普通
股（A 股）股票 2,895 萬(wàn)股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)人民幣 7.39 元。截至 2017 年 3
月 30 日止，本公司共募集資金 213,940,500.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 36,869,400.00 元，募集資
金凈額 177,071,100.00 元。
截止 2017 年 3 月 30 日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字[2017]000209 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入 176,759,825.83 元，本年度累
計(jì)投入 13,658,354.97 元，募集資金項(xiàng)目已實(shí)施完畢；節(jié)余募集資金 963,524.34 元（考慮利
息收入、銀行手續(xù)費(fèi)等因素）已全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國(guó)公司
法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《廈門(mén)光莆電子股份有限
公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理辦法”），該《管理辦法》經(jīng)本公司第二屆第十四次
董事會(huì)審議通過(guò)。
根據(jù)《管理辦法》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，本公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
廈門(mén)高科技支行、興業(yè)銀行股份有限公司廈門(mén)文濱支行、招商銀行股份有限公司廈門(mén)鷺江支
行分別開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并連同保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股
份有限公司于 2017 年 3 月 30 日分別與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廈門(mén)高科技支行、興業(yè)銀
行股份有限公司廈門(mén)文濱支行、招商銀行股份有限公司廈門(mén)鷺江支行簽署了《募集資金三方
監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用；授權(quán)保薦代表人可
以隨時(shí)到開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)戶(hù)的銀行查詢(xún)募集資金專(zhuān)戶(hù)資料，并要求保薦代表人每季度對(duì)募集
資金管理和使用情況至少進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查一次。
根據(jù)本公司與中信建投證券股份有限公司及募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行于 2017 年 3 月 30
日簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司一次或十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)支取的金額超過(guò)
1,000 萬(wàn)元以上的或募集資金凈額的 10%，公司及商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知保薦代表人，商業(yè)
銀行每月向公司出具對(duì)賬單，并抄送保薦代表人。
2018 年 10 月 23 日，本公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開(kāi)
發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，鑒于公司首次公開(kāi)發(fā)行募
投項(xiàng)目均已實(shí)施完畢，為提高募集資金使用效率，根據(jù)公司公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的實(shí)際使
用情況，公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將募集資金投資項(xiàng)目的全部節(jié)余募集資金
963,524.34 元（考慮利息收入、銀行手續(xù)費(fèi)等因素）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲(chǔ)情況如下：
單位：人民幣元
銀行名稱(chēng) 賬號(hào) 截止日余額 賬戶(hù)狀態(tài)
興業(yè)銀行廈門(mén)文濱支行 129910100100881188 0.00 已銷(xiāo)戶(hù)
招商銀行廈門(mén)鷺江支行 592903794810102 0.00 已銷(xiāo)戶(hù)
建設(shè)銀行廈門(mén)高科技支行 35150198210100001245 0.00 已銷(xiāo)戶(hù)
合 計(jì) --- 0.00 ---
三、2017 年度募集資金的使用情況
詳見(jiàn)附表《募集資金使用情況表》。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
2018 年 10 月 23 日，本公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開(kāi)
發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》：鑒于公司首次公開(kāi)發(fā)行募
投項(xiàng)目均已實(shí)施完畢，為提高募集資金使用效率，根據(jù)公司公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的實(shí)際使
用情況，公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將募集資金投資項(xiàng)目的全部節(jié)余募集資金
963,524.34 元（考慮利息收入、銀行手續(xù)費(fèi)等因素）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，募集資金的使用
和管理不存在違規(guī)情況。
廈門(mén)光莆電子股份有限公司
董事會(huì)
2019 年 2 月 18 日
附表：
募集資金使用情況表
編制單位：廈門(mén)光莆電子股份有限公司
金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 17,707.11 本年度投入募集資金總額 1,365.84
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 ---
累計(jì)變更用途的募集資金總額 --- 已累計(jì)投入募集資金總額 17,675.98
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 ---
是否已變 項(xiàng)目可行
截至期末投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 是否達(dá)
更項(xiàng)目 募集資金承諾 調(diào)整后投資總額 本年度投入金 截至期末累計(jì)投入 本年度實(shí)現(xiàn) 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 資進(jìn)度（%） 可使用狀態(tài)日 到預(yù)計(jì)
（含部分 投資總額 (1) 額 金額(2) 的效益 生重大變
(3)＝(2)/(1) 期 效益
變更） 化
承諾投資項(xiàng)目
1.LED 照明擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 否 11,436.47 11,436.47 205.32 11,411.50 100.00% 2018 年 6 月 4,247.46 是 否
2.研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 否 3,270.64 3,270.64 1,160.51 3,264.48 100.00% 已達(dá)到 不適用 --- 否
3.補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 3,000.00 3,000.00 --- 3,000.00 100.00% --- 不適用 --- 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) --- 17,707.11 17,707.11 1,365.84 17,675.98 --- --- --- --- ---
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原
不適用
因（分具體募投項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
2017 年 5 月 24 日公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換公司
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金 86,237,600.00 元，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華核字[2017]002556 號(hào)”募集資金置換報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
本公司于 2018 年 10 月 23 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原
鑒于公司首次公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目均已實(shí)施完畢，為提高募集資金使用效率，根據(jù)公司公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的實(shí)際使用情況，公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目結(jié)
因
項(xiàng)，并將募集資金投資項(xiàng)目的全部節(jié)余募集資金 963,524.34 元（考慮利息收入、銀行手續(xù)費(fèi)等因素）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
尚未使用的募集資金用途及去向 不適用
2017 年 6 月 18 日公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資計(jì)劃正常
進(jìn)行的情況下，使用額度不超過(guò) 3,600 萬(wàn)元人民幣的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)流動(dòng)性好、安全性高，期限不超過(guò)十二個(gè)月的銀行保本型
對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
理財(cái)產(chǎn)品，以增加投資收益。
2018 年 4 月 17 日公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)使用公司部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司董事會(huì)對(duì)使用閑置
 募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理超過(guò) 3,600.00 萬(wàn)元部分進(jìn)行補(bǔ)充確認(rèn)。
2018年1月5日、2018年2月23日、2018年3月30日、2018年5月18日、2018年7月4日公司分別使用募集資金1,000.00萬(wàn)元、1,000.00萬(wàn)元、500.00萬(wàn)元、500.00
萬(wàn)元、500.00萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)“結(jié)構(gòu)性存款”銀行理財(cái)產(chǎn)品，并分別于1個(gè)月后收回。
截至 2018 年 12 月 31 日，不存在其他使用募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的情況。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其
不適用
他情況