蘇州東山精密制造股份有限公司 2019 年第一季度報(bào)告全文
蘇州東山精密制造股份有限公司
2019 年第一季度報(bào)告
2019 年 04 月 23 日
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第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人袁永剛、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王旭及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管
人員)朱德廣聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 4,491,817,871.77 3,552,485,281.84 26.44%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 198,963,755.25 151,431,732.25 31.39%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
96,678,039.06 101,938,542.54 -5.16%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 573,525,935.05 800,499,229.53 -28.35%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
稀釋每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.33% 1.90% 0.43%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 28,931,613,347.97 31,135,656,958.40 -7.08%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 8,669,265,131.96 8,414,777,823.26 3.02%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 19,461,956.22
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
82,336,152.92
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 929,152.49
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 2,628,604.20
減：所得稅影響額 3,070,149.64
合計(jì) 102,285,716.19 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
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二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 41,632 0
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
袁永峰 境內(nèi)自然人 15.88% 255,163,460 191,372,595 質(zhì)押 252,372,899
袁永剛 境內(nèi)自然人 15.28% 245,455,482 191,947,595 質(zhì)押 223,736,999
袁富根 境內(nèi)自然人 5.55% 89,111,459 質(zhì)押 88,620,000
蘇州市堯旺企業(yè)
國(guó)有法人 5.05% 81,081,080
管理有限公司
金鷹基金－浙商
銀行－渤海國(guó)際
信托－渤海信
境內(nèi)非國(guó)有法人 3.00% 48,134,003
托恒利豐 176 號(hào)
集合資金信托計(jì)
劃
云南國(guó)際信托有
限公司－云信智
境內(nèi)非國(guó)有法人 2.09% 33,549,105
勝 1 號(hào)單一資金
信托
陜西省國(guó)際信托
股份有限公司－
陜國(guó)投東山精 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.59% 25,478,169
密員工持股集合
資金信托計(jì)劃
興銀基金－浦發(fā)
銀行－西藏信托
－西藏信托順 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.54% 24,789,895
浦 23 號(hào)單一資金
信托
鵬華資產(chǎn)－招商
銀行－華潤(rùn)深國(guó)
投－華潤(rùn)信 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.39% 22,365,890
托景睿 6 號(hào)單一
資金信托
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鵬華資產(chǎn)－浦發(fā)
銀行－云南國(guó)際
信托－云南信托 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.17% 18,769,729
盈泰 15 號(hào)單一資
金信托
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
袁富根 89,111,459 人民幣普通股 89,111,459
蘇州市堯旺企業(yè)管理有限公司 81,081,080 人民幣普通股 81,081,080
袁永峰 63,790,865 人民幣普通股 63,790,865
袁永剛 53,507,887 人民幣普通股 53,507,887
金鷹基金－浙商銀行－渤海國(guó)際
信托－渤海信托恒利豐 176 號(hào)集 48,134,003 人民幣普通股 48,134,003
合資金信托計(jì)劃
云南國(guó)際信托有限公司－云信智
33,549,105 人民幣普通股 33,549,105
勝 1 號(hào)單一資金信托
陜西省國(guó)際信托股份有限公司－
陜國(guó)投東山精密員工持股集合資 25,478,169 人民幣普通股 25,478,169
金信托計(jì)劃
興銀基金－浦發(fā)銀行－西藏信托
－西藏信托順浦 23 號(hào)單一資金信 24,789,895 人民幣普通股 24,789,895
托
鵬華資產(chǎn)－招商銀行－華潤(rùn)深國(guó)
投－華潤(rùn)信托景睿 6 號(hào)單一資金 22,365,890 人民幣普通股 22,365,890
信托
鵬華資產(chǎn)－浦發(fā)銀行－云南國(guó)際
信托－云南信托盈泰 15 號(hào)單一資 18,769,729 人民幣普通股 18,769,729
金信托
上述股東中袁永剛、袁永峰系袁富根之子，袁永峰為袁永剛之兄，上述父子三人是公司
的實(shí)際控制人；鵬華資產(chǎn)－招商銀行－華潤(rùn)深國(guó)投－華潤(rùn)信托景睿 6 號(hào)單一資金信托
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的
和鵬華資產(chǎn)－浦發(fā)銀行－云南國(guó)際信托－云南信托盈泰 15 號(hào)單一資金信托同為鵬華資
說(shuō)明
產(chǎn)管理有限公司管理的基金產(chǎn)品。其余股東之間，公司未知其是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆?br/> 《上市公司持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
前 10 名普通股股東參與融資融券
無(wú)
業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
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2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1. 預(yù)付賬款期末比期初增長(zhǎng)59.62%，主要系本期預(yù)付的設(shè)備和工程款增加。
2. 其他應(yīng)收款期末比期初下降37.69%，主要系本期應(yīng)收的資產(chǎn)剝離業(yè)務(wù)的應(yīng)收款項(xiàng)按付款進(jìn)度正常收回。
3. 其他應(yīng)付款期末比期初增長(zhǎng)96.33%，主要系本期增加的外派人員工資，維保費(fèi)用等。
4. 預(yù)計(jì)負(fù)債期末比期初下降44.70%，主要系本期計(jì)提的售后費(fèi)用的減少。
5. 其他綜合收益期末比期初下降41.54%，主要系本期確定的外幣折算差額的減少。
6. 稅金及附加同比去年增加51.95%，主要系公司銷售增長(zhǎng)，相應(yīng)的應(yīng)交增值稅、稅金及附加增加。
7. 銷售費(fèi)用同比去年增加41.17%，主要系合并Multek增加的銷售費(fèi)用。
8. 財(cái)務(wù)費(fèi)用同比去年增加58.90%，主要系借款的增加，相應(yīng)的利息支出增加。
9. 資產(chǎn)減值損失同比去年下降53.67%，主要系本期銷售回款增加，計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備減少。
10. 其他收益同比去年增加88.87%，主要系本期獲得的政府補(bǔ)助增加。
11. 投資收益同比去年增加2834.11%，主要系本期按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議確認(rèn)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益的增加。
12. 資產(chǎn)處置收益同比去年下降74.53%，主要系本期固定資產(chǎn)處置收益的減少。
13. 所得稅費(fèi)用同比去年增加97.53%，主要系本期利潤(rùn)的增加，相應(yīng)的所得稅費(fèi)用增加。
14. 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比去年減少88.35%，主要系本期固定資產(chǎn)投入的減少。
15. 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比去年減少134.42%，主要系本期歸還部分借款，降低了負(fù)債率。
16. 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比去年減少28.35%，主要系2017年四季度銷售較大，導(dǎo)致在2018年一季度回款較多，
以及本期購(gòu)買商品支出的金額增加。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
1、2019年2月15日，公司2018年員工持股計(jì)劃已完成購(gòu)買，根據(jù)《蘇州東山精密制造股份有限公司員工持股計(jì)劃管理辦法》
規(guī)定，公司2018年員工持股計(jì)劃所購(gòu)買的股票鎖定期為自完成購(gòu)買之日起12個(gè)月。
2、2019年3月8日，公司收到董事單建斌先生；董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)王旭先生；董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書冒小燕
女士的通知，其作為公司高級(jí)管理人員增持公司股份的計(jì)劃已實(shí)施完成，累計(jì)增持金額均已超過(guò)其承諾的增持最低金額。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
關(guān)于 2018 年員工持股計(jì)劃完成購(gòu)買的公
2019 年 02 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
告
關(guān)于公司部分董事、高級(jí)管理人員增持
2019 年 03 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn
公司股份計(jì)劃實(shí)施完成的公告
股份回購(gòu)的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
采用集中競(jìng)價(jià)方式減持回購(gòu)股份的實(shí)施進(jìn)展情況
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□ 適用 √ 不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限 履行情況
股改承諾
收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變
動(dòng)報(bào)告書中所作承諾
關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的
承諾：本公司股東袁
永剛、袁永峰、袁富
根承諾：本次重大資
產(chǎn)重組完成后，本人
不會(huì)直接或通過(guò)本人
關(guān)聯(lián)方間接地參與或
進(jìn)行與東山精密所從
事的業(yè)務(wù)有實(shí)質(zhì)性競(jìng)
爭(zhēng)或可能有實(shí)質(zhì)性競(jìng)
爭(zhēng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。對(duì)于
將來(lái)可能出現(xiàn)的本人
的全資、控股、參股
企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品或
所從事的業(yè)務(wù)與東山
截至本報(bào)告
關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān) 精密構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或可能
袁永剛;袁永峰; 2018 年 06 承諾持續(xù)具 公告之日，承
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 聯(lián)交易、資金占用 構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的情況，如
袁富根 月 11 日 有約束力 諾人遵守了
方面的承諾 東山精密提出要求，
上述承諾
本人承諾將出讓本人
在前述企業(yè)中的全部
出資或股份，并承諾
在合法合規(guī)的情況
下，給予東山精密或
其全資子公司對(duì)前述
出資或股份的優(yōu)先購(gòu)
買權(quán)，并將盡最大努
力促使有關(guān)交易的價(jià)
格是經(jīng)公平合理的及
與獨(dú)立第三者進(jìn)行正
常商業(yè)交易的基礎(chǔ)上
確定的。如出現(xiàn)因本
人或本人關(guān)聯(lián)方違反
上述承諾而導(dǎo)致東山
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精密及其他股東的權(quán)
益受到損害的情況，
本人將依法承擔(dān)相應(yīng)
的賠償責(zé)任。
關(guān)于規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)
交易的承諾：本公司
股東袁永剛、袁永峰、
袁富根承諾：1、本人
及本人關(guān)聯(lián)方與東山
精密之間將盡可能地
避免或減少關(guān)聯(lián)交
易。2、對(duì)于無(wú)法避免
或者確有必要而發(fā)生
的關(guān)聯(lián)交易，本人承
諾將遵循市場(chǎng)化的公
正、公平、公開(kāi)的原
則，依法簽訂協(xié)議，
按照有關(guān)法律法規(guī)、
規(guī)范性文件和東山精
密公司章程等有關(guān)規(guī)
截至本報(bào)告
關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān) 定履行合法程序，保
袁永剛;袁永峰; 2018 年 06 承諾持續(xù)具 公告之日，承
聯(lián)交易、資金占用 證關(guān)聯(lián)交易的公允性
袁富根 月 11 日 有約束力 諾人遵守了
方面的承諾 和合規(guī)性，保證不通
上述承諾
過(guò)關(guān)聯(lián)交易損害東山
精密及其他股東的合
法權(quán)益，并按照相關(guān)
法律法規(guī)、規(guī)范性文
件的要求及時(shí)進(jìn)行信
息披露。3、本人將嚴(yán)
格按照《公司法》等
法律法規(guī)以及東山精
密公司章程的有關(guān)規(guī)
定行使股東權(quán)利；在
東山精密股東大會(huì)對(duì)
有關(guān)本人及所控制的
其他企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易
進(jìn)行表決時(shí)，按照相
關(guān)規(guī)定履行回避表決
義務(wù)。
關(guān)于重大資產(chǎn)重組攤
袁永剛;袁永峰; 截至本報(bào)告
薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措
趙秀田;單建斌; 2018 年 06 2019 年 12 月 公告之日，承
其他承諾 施：全體董事、高級(jí)
冒小燕;王旭;羅 月 11 日 31 日 諾人遵守了
管理人員承諾如下：
正英;姜寧;高永 上述承諾
①本人承諾不無(wú)償或
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如 以不公平條件向其他
單位或者個(gè)人輸送利
益，也不采用其他方
式損害公司利益。②
本人承諾對(duì)本人的職
務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約
束。③本人承諾不動(dòng)
用公司資產(chǎn)從事與其
履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投
資、消費(fèi)活動(dòng)。④本
人承諾由董事會(huì)或薪
酬委員會(huì)制定的薪酬
制度與公司填補(bǔ)回報(bào)
措施的執(zhí)行情況相掛
鉤。⑤如公司未來(lái)實(shí)
施股權(quán)激勵(lì)方案，本
人承諾未來(lái)股權(quán)激勵(lì)
方案的行權(quán)條件將與
公司填補(bǔ)回報(bào)措施的
執(zhí)行情況相掛鉤。⑥
本人承諾切實(shí)履行公
司制定的有關(guān)填補(bǔ)即
期回報(bào)措施以及本人
對(duì)此作出的任何有關(guān)
填補(bǔ)即期回報(bào)措施的
承諾，若本人違反該
等承諾并給公司或者
投資者造成損失的，
本人愿意依法承擔(dān)對(duì)
公司或者投資者的補(bǔ)
償責(zé)任及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的
相應(yīng)處罰。
關(guān)于重大資產(chǎn)重組攤
薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措
施：控股股東、實(shí)際
控制人承諾如下：作
為蘇州東山精密制造 截至本報(bào)告
袁永剛;袁永峰; 股份有限公司的控股 2018 年 06 2019 年 12 月 公告之日，承
其他承諾
袁富根 股東、實(shí)際控制人， 月 11 日 31 日 諾人遵守了
本人不越權(quán)干預(yù)公司 上述承諾
的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不
侵占公司的利益。作
為本次交易填補(bǔ)即期
回報(bào)措施能夠得到切
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實(shí)履行的責(zé)任主體，
如若違反前述承諾或
拒不履行前述承諾，
本人愿意承擔(dān)相應(yīng)的
法律責(zé)任。
擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員的股東
袁永剛、袁永峰承諾：
在任職期間每年轉(zhuǎn)讓
的股份不得超過(guò)其所
持有本公司股份總數(shù)
的百分之二十五；上 截至本報(bào)告
述人員離職后半年 2010 年 04 承諾持續(xù)具 公告之日，承
袁永剛;袁永峰 股份限售承諾
內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持 月 09 日 有約束力 諾人遵守了
有的本公司股份。離 上述承諾
任六個(gè)月后的十二個(gè)
首次公開(kāi)發(fā)行或再融 月內(nèi)通過(guò)證券交易所
資時(shí)所作承諾 掛牌交易出售發(fā)行人
股票數(shù)量占本人所持
有發(fā)行人股票數(shù)量的
比例不超過(guò) 50%。
關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承
諾：本公司股東袁永
剛、袁永峰、袁富根 截至本報(bào)告
關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)
袁永剛;袁永峰; 承諾：本人目前沒(méi)有 2010 年 04 承諾持續(xù)具 公告之日，承
聯(lián)交易、資金占用
袁富根 直接或間接地從事任 月 09 日 有約束力 諾人遵守了
方面的承諾
何與股份公司實(shí)際從 上述承諾
事業(yè)務(wù)存在競(jìng)爭(zhēng)的任
何業(yè)務(wù)活動(dòng)。
股權(quán)激勵(lì)承諾
其他對(duì)公司中小股東
所作承諾
承諾是否按時(shí)履行 是
如承諾超期未履行完
畢的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說(shuō)明未
不適用
完成履行的具體原因
及下一步的工作計(jì)劃
四、對(duì) 2019 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
√ 適用 □ 不適用
2019 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：凈利潤(rùn)為正，同比上升 50%以上
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凈利潤(rùn)為正，同比上升 50%以上
2019 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變
50.00% 至 70.00%
動(dòng)幅度
2019 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變
39,008.1 至 44,209.18
動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)
26,005.4
元）
1、相比去年同期，本期新增了 Multek 以及鹽城項(xiàng)目對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的貢
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 獻(xiàn)；
2、隨著 5G 時(shí)代的到來(lái)，公司通訊業(yè)務(wù)相比去年同期有一定幅度的增長(zhǎng)。
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：蘇州東山精密制造股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 2,875,737,785.83 3,150,448,430.24
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 3,525,073.68 0.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 5,339,624,655.11 6,828,077,900.40
其中：應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng) 310,142,983.37 194,301,548.90
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 703,228,563.11 1,128,525,055.55
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 4,005,317,945.33 3,990,151,104.45
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 838,777,314.70 860,618,310.13
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流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 14,076,354,321.13 16,152,122,349.67
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 0.00 392,953,257.84
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 87,000,000.00 75,000,000.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資 125,164,033.54 125,296,448.67
其他權(quán)益工具投資 392,953,257.84 0.00
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 42,308,070.87 42,308,070.87
固定資產(chǎn) 9,629,273,381.92 9,745,877,073.01
在建工程 1,492,801,069.89 1,531,772,528.61
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 363,311,777.30 356,506,834.68
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 2,220,590,908.21 2,220,590,908.21
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 182,401,368.17 177,179,513.02
遞延所得稅資產(chǎn) 230,238,702.02 227,265,690.87
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 89,216,457.08 88,784,282.95
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 14,855,259,026.84 14,983,534,608.73
資產(chǎn)總計(jì) 28,931,613,347.97 31,135,656,958.40
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 7,840,829,865.82 9,436,373,493.86
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債 0.00 1,058,733.30
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 6,830,224,847.38 7,705,351,017.08
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預(yù)收款項(xiàng) 57,876,023.64 58,898,327.15
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 242,965,726.66 307,335,457.09
應(yīng)交稅費(fèi) 173,224,130.55 141,263,740.00
其他應(yīng)付款 189,352,860.71 96,447,797.10
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 616,562,913.19 652,333,533.17
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 15,951,036,367.95 18,399,062,098.75
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 2,686,340,750.00 2,785,193,840.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 1,225,453,051.43 1,191,616,001.58
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債 4,416,112.78 7,985,621.28
遞延收益 339,785,793.00 284,169,933.51
遞延所得稅負(fù)債 31,945,650.14 31,945,650.14
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,287,941,357.35 4,300,911,046.51
負(fù)債合計(jì) 20,238,977,725.30 22,699,973,145.26
所有者權(quán)益：
股本 1,606,572,477.00 1,606,572,477.00
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其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 5,332,176,341.65 5,332,176,341.65
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -78,134,743.36 -133,658,296.81
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 45,154,252.43 45,154,252.43
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 1,763,496,804.24 1,564,533,048.99
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 8,669,265,131.96 8,414,777,823.26
少數(shù)股東權(quán)益 23,370,490.71 20,905,989.88
所有者權(quán)益合計(jì) 8,692,635,622.67 8,435,683,813.14
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 28,931,613,347.97 31,135,656,958.40
法定代表人：袁永剛 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王旭 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱德廣
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,165,128,733.89 840,072,231.40
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 5,202,342,783.54 4,714,918,626.91
其中：應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng) 139,364,148.43 92,808,210.36
其他應(yīng)收款 6,260,822,482.08 4,035,484,835.48
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
存貨 850,998,034.33 736,640,048.38
合同資產(chǎn)
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持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 113,878,222.38 61,331,458.31
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 13,732,534,404.65 10,481,255,410.84
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 0.00 371,322,110.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 87,000,000.00 75,000,000.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資 4,854,232,981.22 4,788,391,396.35
其他權(quán)益工具投資 371,322,110.00 0.00
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,531,941,486.07 1,606,765,201.98
在建工程 312,467,225.50 300,296,685.66
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 68,279,349.64 69,083,956.39
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 25,412,697.37 26,496,008.50
遞延所得稅資產(chǎn) 84,401,839.35 80,507,011.48
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 49,930,299.82 51,700,342.28
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 7,384,987,988.97 7,369,562,712.64
資產(chǎn)總計(jì) 21,117,522,393.62 17,850,818,123.48
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 4,637,984,406.36 4,437,406,426.20
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 7,161,495,007.50 4,248,136,155.83
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預(yù)收款項(xiàng) 771,047,855.94 222,769,498.93
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 31,956,311.02 30,130,259.04
應(yīng)交稅費(fèi) 11,595,015.40 1,678,125.18
其他應(yīng)付款 839,053,419.71 1,251,466,749.19
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 343,770,113.19 349,767,773.17
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 13,796,902,129.12 10,541,354,987.54
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 100,000,000.00 94,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 279,942,117.93 259,834,551.92
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 8,053,606.67 9,776,750.67
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 387,995,724.60 363,611,302.59
負(fù)債合計(jì) 14,184,897,853.72 10,904,966,290.13
所有者權(quán)益：
股本 1,606,572,477.00 1,606,572,477.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 5,200,526,226.62 5,200,526,226.62
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
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盈余公積 45,154,252.43 45,154,252.43
未分配利潤(rùn) 80,371,583.85 93,598,877.30
所有者權(quán)益合計(jì) 6,932,624,539.90 6,945,851,833.35
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 21,117,522,393.62 17,850,818,123.48
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 4,491,817,871.77 3,552,485,281.84
其中：營(yíng)業(yè)收入 4,491,817,871.77 3,552,485,281.84
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 4,369,372,819.36 3,436,074,188.09
其中：營(yíng)業(yè)成本 3,803,133,542.98 3,043,473,540.63
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 20,382,800.84 13,414,429.71
銷售費(fèi)用 102,913,310.68 72,900,298.05
管理費(fèi)用 184,953,861.59 179,269,789.84
研發(fā)費(fèi)用 81,911,178.88 0.00
財(cái)務(wù)費(fèi)用 165,479,967.25 104,140,919.16
其中：利息費(fèi)用 159,346,865.27 0.00
利息收入 5,716,502.13 0.00
資產(chǎn)減值損失 10,598,157.14 22,875,210.70
信用減值損失
加：其他收益 82,336,152.92 43,595,046.16
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 18,771,327.22 639,762.69
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 -132,415.13 5,798.77
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收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填
列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
3,580,236.66 0.00
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） 1,487,366.36 5,840,619.51
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 228,620,135.57 166,486,522.11
加：營(yíng)業(yè)外收入 638,709.07 1,108,740.31
減：營(yíng)業(yè)外支出 -1,989,895.13 517,325.50
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 231,248,739.77 167,077,936.92
減：所得稅費(fèi)用 30,795,483.69 15,589,950.61
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 200,453,256.08 151,487,986.31
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 200,453,256.08 0.00
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 198,963,755.25 151,431,732.25
2.少數(shù)股東損益 1,489,500.83 56,254.06
六、其他綜合收益的稅后凈額 55,523,553.45 212,098,401.78
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后
55,523,553.45 212,098,401.78
凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合
收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 55,523,553.45 212,098,401.78
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收
益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收
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益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出
售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 55,523,553.45 212,098,401.78
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈
額
七、綜合收益總額 255,976,809.53 363,586,388.09
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 254,487,308.70 363,530,134.03
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,489,500.83 56,254.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.09
（二）稀釋每股收益 0.12 0.09
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。
法定代表人：袁永剛 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王旭 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱德廣
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 997,384,109.76 1,222,582,089.39
減：營(yíng)業(yè)成本 850,697,637.50 1,064,241,306.53
稅金及附加 7,801,500.31 1,503,367.45
銷售費(fèi)用 33,541,639.74 29,450,289.69
管理費(fèi)用 42,599,118.68 63,395,420.47
研發(fā)費(fèi)用 18,060,273.78 0.00
財(cái)務(wù)費(fèi)用 77,327,921.02 65,573,483.06
其中：利息費(fèi)用 67,876,394.17 0.00
利息收入 434,977.89 0.00
資產(chǎn)減值損失 4,848,736.46 2,726,119.11
信用減值損失
加：其他收益 3,157,394.00 2,390,644.00
投資收益（損失以“－”號(hào)填 17,842,174.73 5,798.77
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列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
-132,415.13 5,798.77
業(yè)的投資收益
凈敞口套期收益（損失以
“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)
-6,017.75 3,603,797.34
填列）
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -16,499,166.75 1,692,343.19
加：營(yíng)業(yè)外收入 3,045.43 533.98
減：營(yíng)業(yè)外支出 626,000.00 459,538.46
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
-17,122,121.32 1,233,338.71
列）
減：所得稅費(fèi)用 -3,894,827.87 -1,406,392.27
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -13,227,293.45 2,639,730.98
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損
-13,227,293.45 0.00
以“－”號(hào)填列）
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損
以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的
其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允
價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其
他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值
變動(dòng)
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3.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其
他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值
準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 -13,227,293.45 2,639,730.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.00
（二）稀釋每股收益 -0.01 0.00
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 5,852,932,134.47 4,671,987,323.91
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
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收到的稅費(fèi)返還 223,029,267.08 161,274,085.38
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
469,797,321.27 578,830,531.48
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 6,545,758,722.82 5,412,091,940.77
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 4,037,715,321.20 2,717,267,643.07
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)
凈增加額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
769,616,721.19 445,739,382.00
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 115,942,909.88 58,907,821.71
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
1,048,957,835.50 1,389,677,864.46
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,972,232,787.77 4,611,592,711.24
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 573,525,935.05 800,499,229.53
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 473,560,800.00 0.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 929,152.49 0.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
626,884.63 936,334.12
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
0.00 65,842,000.00
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 475,116,837.12 66,778,334.12
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
517,919,925.87 1,530,244,632.97
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 71,002,900.00 12,345,994.60
質(zhì)押貸款凈增加額
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取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
58,164,750.50 0.00
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 647,087,576.37 1,542,590,627.57
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -171,970,739.25 -1,475,812,293.45
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 975,000.00 231,444,750.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 4,105,988,600.55 2,813,318,487.80
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
100,000,000.00 0.00
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,206,963,600.55 3,044,763,237.80
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 4,330,684,150.75 1,727,345,918.05
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
158,164,247.82 71,918,040.10
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
131,397,660.95 44,646,614.89
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,620,246,059.52 1,843,910,573.04
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -413,282,458.97 1,200,852,664.76
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-27,952,319.90 -36,281,889.01
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -39,679,583.07 489,257,711.83
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,245,761,949.07 1,464,075,449.65
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,206,082,366.00 1,953,333,161.48
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,373,710,298.94 1,684,735,259.75
收到的稅費(fèi)返還 58,290,920.38 46,494,661.47
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收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
194,382,916.92 48,555,545.54
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,626,384,136.24 1,779,785,466.76
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 728,998,744.24 996,995,199.32
支付給職工以及為職工支付的
82,429,062.21 127,921,011.18
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 6,439,077.36 15,436,570.67
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
706,355,968.50 643,924,666.02
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,524,222,852.31 1,784,277,447.19
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 102,161,283.93 -4,491,980.43
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
9,587,047.94 72,409,066.97
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 156,202,400.00 234,985,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 165,789,447.94 307,394,066.97
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -165,789,447.94 -307,394,066.97
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,816,181,658.53 1,128,009,670.28
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
100,000,000.00 0.00
金
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籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,916,181,658.53 1,128,009,670.28
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,545,725,166.00 727,210,712.50
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
72,573,199.95 24,761,029.13
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
99,347,849.78 44,646,614.89
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,717,646,215.73 796,618,356.52
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 198,535,442.80 331,391,313.76
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-464,755.70 -9,011,697.13
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 134,442,523.09 10,493,569.23
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 154,179,233.87 486,323,079.94
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 288,621,756.96 496,816,649.17
二、財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說(shuō)明
1、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況
√ 適用 □ 不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 3,150,448,430.24 3,150,448,430.24
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 6,828,077,900.40 6,828,077,900.40
預(yù)付款項(xiàng) 194,301,548.90 194,301,548.90
其他應(yīng)收款 1,128,525,055.55 1,128,525,055.55
存貨 3,990,151,104.45 3,990,151,104.45
其他流動(dòng)資產(chǎn) 860,618,310.13 860,618,310.13
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 16,152,122,349.67 16,152,122,349.67
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 392,953,257.84 不適用 -392,953,257.84
長(zhǎng)期應(yīng)收款 75,000,000.00 75,000,000.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資 125,296,448.67 125,296,448.67
其他權(quán)益工具投資 不適用 392,953,257.84 392,953,257.84
投資性房地產(chǎn) 42,308,070.87 42,308,070.87
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固定資產(chǎn) 9,745,877,073.01 9,745,877,073.01
在建工程 1,531,772,528.61 1,531,772,528.61
無(wú)形資產(chǎn) 356,506,834.68 356,506,834.68
商譽(yù) 2,220,590,908.21 2,220,590,908.21
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 177,179,513.02 177,179,513.02
遞延所得稅資產(chǎn) 227,265,690.87 227,265,690.87
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 88,784,282.95 88,784,282.95
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 14,983,534,608.73 14,983,534,608.73
資產(chǎn)總計(jì) 31,135,656,958.40 31,135,656,958.40
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 9,436,373,493.86 9,436,373,493.86
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 7,705,351,017.08 7,705,351,017.08
預(yù)收款項(xiàng) 58,898,327.15 58,898,327.15
應(yīng)付職工薪酬 307,335,457.09 307,335,457.09
應(yīng)交稅費(fèi) 141,263,740.00 141,263,740.00
其他應(yīng)付款 96,447,797.10 96,447,797.10
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)
652,333,533.17 652,333,533.17
負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 18,399,062,098.75 18,399,062,098.75
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 2,785,193,840.00 2,785,193,840.00
長(zhǎng)期應(yīng)付款 1,191,616,001.58 1,191,616,001.58
預(yù)計(jì)負(fù)債 7,985,621.28 7,985,621.28
遞延收益 284,169,933.51 284,169,933.51
遞延所得稅負(fù)債 31,945,650.14 31,945,650.14
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,300,911,046.51 4,300,911,046.51
負(fù)債合計(jì) 22,699,973,145.26 22,699,973,145.26
所有者權(quán)益：
股本 1,606,572,477.00 1,606,572,477.00
資本公積 5,332,176,341.65 5,332,176,341.65
其他綜合收益 -133,658,296.81 -133,658,296.81
盈余公積 45,154,252.43 45,154,252.43
未分配利潤(rùn) 1,564,533,048.99 1,564,533,048.99
歸屬于母公司所有者權(quán)益
8,414,777,823.26 8,414,777,823.26
合計(jì)
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少數(shù)股東權(quán)益 20,905,989.88 20,905,989.88
所有者權(quán)益合計(jì) 8,435,683,813.14 8,435,683,813.14
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 31,135,656,958.40 31,135,656,958.40
調(diào)整情況說(shuō)明
根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則公司對(duì)原按成本計(jì)量可供出售金融資產(chǎn)分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益（簡(jiǎn)稱
FVTOCI），財(cái)務(wù)報(bào)表中以“其他權(quán)益工具投資”列示。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 840,072,231.40 840,072,231.40
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 4,714,918,626.91 4,714,918,626.91
預(yù)付款項(xiàng) 92,808,210.36 92,808,210.36
其他應(yīng)收款 4,035,484,835.48 4,035,484,835.48
存貨 736,640,048.38 736,640,048.38
其他流動(dòng)資產(chǎn) 61,331,458.31 61,331,458.31
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 10,481,255,410.84 10,481,255,410.84
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 371,322,110.00 不適用 -371,322,110.00
長(zhǎng)期應(yīng)收款 75,000,000.00 75,000,000.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資 4,788,391,396.35 4,788,391,396.35
其他權(quán)益工具投資 不適用 371,322,110.00 371,322,110.00
固定資產(chǎn) 1,606,765,201.98 1,606,765,201.98
在建工程 300,296,685.66 300,296,685.66
無(wú)形資產(chǎn) 69,083,956.39 69,083,956.39
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 26,496,008.50 26,496,008.50
遞延所得稅資產(chǎn) 80,507,011.48 80,507,011.48
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 51,700,342.28 51,700,342.28
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 7,369,562,712.64 7,369,562,712.64
資產(chǎn)總計(jì) 17,850,818,123.48 17,850,818,123.48
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 4,437,406,426.20 4,437,406,426.20
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 4,248,136,155.83 4,248,136,155.83
預(yù)收款項(xiàng) 222,769,498.93 222,769,498.93
應(yīng)付職工薪酬 30,130,259.04 30,130,259.04
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應(yīng)交稅費(fèi) 1,678,125.18 1,678,125.18
其他應(yīng)付款 1,251,466,749.19 1,251,466,749.19
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)
349,767,773.17 349,767,773.17
負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 10,541,354,987.54 10,541,354,987.54
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 94,000,000.00 94,000,000.00
長(zhǎng)期應(yīng)付款 259,834,551.92 259,834,551.92
遞延收益 9,776,750.67 9,776,750.67
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 363,611,302.59 363,611,302.59
負(fù)債合計(jì) 10,904,966,290.13 10,904,966,290.13
所有者權(quán)益：
股本 1,606,572,477.00 1,606,572,477.00
資本公積 5,200,526,226.62 5,200,526,226.62
盈余公積 45,154,252.43 45,154,252.43
未分配利潤(rùn) 93,598,877.30 93,598,877.30
所有者權(quán)益合計(jì) 6,945,851,833.35 6,945,851,833.35
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 17,850,818,123.48 17,850,818,123.48
調(diào)整情況說(shuō)明
根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則公司對(duì)原按成本計(jì)量可供出售金融資產(chǎn)分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益（簡(jiǎn)稱
FVTOCI），財(cái)務(wù)報(bào)表中以“其他權(quán)益工具投資”列示。
2、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
三、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
蘇州東山精密制造股份有限公司
法定代表人：袁永剛
2019年4月23日
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