北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2019 年第一季度報(bào)告正文
證券代碼：002504 證券簡(jiǎn)稱：弘高創(chuàng)意 公告編號(hào)：2019-019
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2019 年第一季度報(bào)告正文
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第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人何寧、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人賀利雙及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管
人員)賀利雙聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 262,122,588.67 244,761,063.96 7.09%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 5,590,473.68 -65,207,286.76
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
5,486,219.16 -64,483,976.27
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -2,090,767.96 54,060,799.39 -103.87%
基本每股收益（元/股） 0.054 -0.0636
稀釋每股收益（元/股） 0.054 -0.0636
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.58% -7.15%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 4,747,130,921.43 4,601,946,963.59 3.15%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 964,224,934.75 958634461.07 0.58%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 138,316.37 處理公司車輛；
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 689.66
減：所得稅影響額 34,751.51
合計(jì) 104,254.52 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及
把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)
目，應(yīng)說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性
損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
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二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 51,069 0
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
北京弘高慧目投 凍結(jié) 220,434,708
境內(nèi)非國(guó)有法人 30.30% 310,811,006 310,811,006
資有限公司 凍結(jié) 310,811,006
北京弘高中太投 質(zhì)押 203,691,061
境內(nèi)非國(guó)有法人 29.29% 300,440,546 300,440,546
資有限公司 凍結(jié) 300,440,546
徐志祥 境內(nèi)自然人 0.73% 7,505,455 0
黎虹 境內(nèi)自然人 0.31% 3,194,000 0
李紅波 境內(nèi)自然人 0.25% 2,555,500 0
孫鵬 境內(nèi)自然人 0.24% 2,429,500 0
UBS AG 境外法人 0.22% 2,289,500 0
宋衛(wèi)東 境內(nèi)自然人 0.22% 2,266,500 0
林鋼 境內(nèi)自然人 0.21% 2,120,000 0
沈建平 境內(nèi)自然人 0.20% 2,015,667 0
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
徐志祥 7,505,455 人民幣普通股 7,505,455
黎虹 3,194,000 人民幣普通股 3,194,000
李紅波 2,555,500 人民幣普通股 2,555,500
孫鵬 2,429,500 人民幣普通股 2,429,500
UBS AG 2,289,500 人民幣普通股 2,289,500
宋衛(wèi)東 2,266,500 人民幣普通股 2,266,500
林鋼 2,120,000 人民幣普通股 2,120,000
沈建平 2,015,667 人民幣普通股 2,015,667
鄭利超 1,897,900 人民幣普通股 1,897,900
王珍 1,785,600 人民幣普通股 1,785,600
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 北京弘高慧目投資有限公司及北京弘高中太投資有限公司的實(shí)際控制人為何寧甄建濤
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說(shuō)明 夫婦，其他未知。
前 10 名普通股股東參與融資融券
無(wú)
業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、其他流動(dòng)資產(chǎn)較期初減少50.01%，主要原因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅抵扣所致。
2、應(yīng)付稅金較年初增長(zhǎng)134.74%，應(yīng)付稅金增加所致。
3、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用較去年同期分別減少69.46%，38.41%，54.97%，主要原因公司加強(qiáng)管理，嚴(yán)控費(fèi)用
支出所致。
4、凈利潤(rùn)較去年同期比較實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8139346.13元，主要原因?yàn)闀?huì)計(jì)估計(jì)變更及嚴(yán)控費(fèi)用所致。
5、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)較去年減少43.82%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)回款減少所致；
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)較去年減少38.47%主要原因?yàn)楣緡?yán)控費(fèi)用所致。
6、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量較去年同期減少5045268.27元，主要原因?yàn)楸酒趦斶€銀行借款所致。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
股份回購(gòu)的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
采用集中競(jìng)價(jià)方式減持回購(gòu)股份的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
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三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾 承諾
承諾事由 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限 履行情況
方 類型
北京弘高慧目投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱"弘高慧目"）、北京弘高中太投資有限公司 2017 年 11 月 15 日，公司 2017 年第六次臨
（以下簡(jiǎn)稱"弘高中太"）共同承諾北京弘高建筑裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司（以下簡(jiǎn) 時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于擬回購(gòu)注銷
稱"弘高設(shè)計(jì)"）2014 年度、2015 年度、2016 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于 21,900 公司重大資產(chǎn)重組收購(gòu)資產(chǎn)業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份
萬(wàn)元、29,800 萬(wàn)元、39,200 萬(wàn)元。弘高設(shè)計(jì)于承諾期內(nèi)實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)按照如 及返還現(xiàn)金的議案》，公司控股股東弘高慧
下原則計(jì)算：（1）弘高設(shè)計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表編制應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其他法律、 目、弘高中太擬以股份結(jié)合現(xiàn)金的方式進(jìn)
北京 法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定并與甲方會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)保持一致；（2）除 行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，其中合計(jì)應(yīng)注銷的股份數(shù)量
弘高 非根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定或監(jiān)管部門要求，否則，承諾期內(nèi) 139,203,893 股、合計(jì)應(yīng)返還給公司的現(xiàn)金
慧目 不得改變弘高設(shè)計(jì)的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)；（3）凈利潤(rùn)以合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常 金額 13,920,390 元。其中，弘高慧目應(yīng)注
投資 性損益后的歸屬于母公司凈利潤(rùn)為準(zhǔn)。1、如弘高設(shè)計(jì)在承諾期內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)承諾凈 銷的股份數(shù)量是 70,782,809 股、弘高中太
有限 利潤(rùn)，則弘高慧目、弘高中太應(yīng)在承諾期內(nèi)各年度《專項(xiàng)審核報(bào)告》在指定媒體 應(yīng)注銷的股份數(shù)量是 68,421,084 股，弘高
資產(chǎn)重組 2014 年 1 月 1
公司、 業(yè)績(jī) 披露后的十個(gè)工作日內(nèi)，以其自本次交易中取得的股份向甲方支付補(bǔ)償。2、當(dāng)期 2014 年 06 月 慧目應(yīng)返還給公司的現(xiàn)金金額是 7,078,281
時(shí)所作承 日至 2016 年
北京 承諾 應(yīng)補(bǔ)償金額中弘高慧目、弘高中太內(nèi)部按照股權(quán)交割日前各自持有的弘高設(shè)計(jì)出 06 日 元，弘高中太應(yīng)返還給公司的現(xiàn)金金額是
諾 12 月 31 日
弘高 資額占其合計(jì)持有弘高設(shè)計(jì)出資額的持股比例分擔(dān)本條約定的補(bǔ)償金額，弘高慧 6,842,109 元；截至本報(bào)告出具日，弘高慧
中太 目、弘高中太就其應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)償事宜互負(fù)連帶責(zé)任；當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量的計(jì)算 目已向公司支付現(xiàn)金 7,078,281 元，弘高慧
投資 公式為：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額/本次發(fā)行的股份價(jià)格。3、江蘇東 目在業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案中應(yīng)承擔(dān)現(xiàn)金返還的義
有限 光微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"東光微電"）在承諾期內(nèi)實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增 務(wù)已履行完畢。弘高中太尚未完成現(xiàn)金補(bǔ)
公司 股本或分配股票股利的，則應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量（調(diào) 償。截至目前，弘高慧目所持有的本公司
整后）=當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)（調(diào)整前）×（1＋轉(zhuǎn)增或送股比例）。4、東光微電在 股票 310,811,006 股（占公司總股本的
承諾期內(nèi)已分配的現(xiàn)金股利應(yīng)作相應(yīng)返還，計(jì)算公式為：返還金額=截至補(bǔ)償前每 30.30%,占其持有公司股份總數(shù)的 100%）、
股已獲得的現(xiàn)金股利×當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量。各方同意，東光微電和弘高設(shè)計(jì)應(yīng)在 弘高中太所持有的本公司股票 300,440,546
承諾期內(nèi)各會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 5 個(gè)月內(nèi)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《專項(xiàng)審核報(bào)告》。 股（占公司股份總數(shù)的 29.29%，占其持有
5、在承諾期屆滿后六個(gè)月內(nèi)，東光微電聘請(qǐng)各方一致認(rèn)可的具有證券、期貨業(yè)務(wù) 公司股份總數(shù)的 100%）被司法凍結(jié)，上述
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資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)置入資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，并出具《減值測(cè)試報(bào)告》。如標(biāo)的 凍結(jié)行為致使弘高慧目、弘高中太暫時(shí)不
股權(quán)期末減值額>承諾期內(nèi)已補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行的股份價(jià)格，則弘高慧目、 能辦理股份注銷，因此，控股股東暫時(shí)無(wú)
弘高中太應(yīng)對(duì)東光微電另行補(bǔ)償。補(bǔ)償時(shí)，先以弘高慧目、弘高中太因本次交易 法實(shí)施股份注銷補(bǔ)償。
取得的尚未出售的股份進(jìn)行補(bǔ)償，不足的部分由弘高慧目、弘高中太以現(xiàn)金補(bǔ)償。
因置入資產(chǎn)減值應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)的計(jì)算公式為：應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量=期末減值額/本
次發(fā)行的股份價(jià)格-已補(bǔ)償股份數(shù)量。6、弘高慧目、弘高中太承諾：如弘高慧目、
弘高中太根據(jù)本協(xié)議約定負(fù)有股份補(bǔ)償義務(wù)，則弘高慧目、弘高中太應(yīng)在當(dāng)年《專
項(xiàng)審核報(bào)告》及《減值測(cè)試報(bào)告》披露后 10 個(gè)工作日內(nèi)向登記結(jié)算公司提出將其
當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輨澽D(zhuǎn)至東光微電董事會(huì)設(shè)立的專門賬戶的申請(qǐng)，東光微電以總
價(jià) 1.00 元的價(jià)格向弘高慧目、弘高中太定向回購(gòu)并注銷當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞荨|光
微電應(yīng)為弘高慧目、弘高中太辦理本協(xié)議約定的股份劃轉(zhuǎn)手續(xù)提供協(xié)助及便利。7、
在各年計(jì)算的應(yīng)補(bǔ)償金額少于或等于 0 時(shí)，按 0 取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~不沖回。
計(jì)算結(jié)果如出現(xiàn)小數(shù)的，應(yīng)舍去取整。
承諾是否
否
按時(shí)履行
如承諾超
期未履行
2017 年 11 月 15 日，公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于擬回購(gòu)注銷公司重大資產(chǎn)重組收購(gòu)資產(chǎn)業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份及返還現(xiàn)金的議案》，公司控股股東弘高
完畢的，
慧目、弘高中太擬以股份結(jié)合現(xiàn)金的方式進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，其中合計(jì)應(yīng)注銷的股份數(shù)量 139,203,893 股、合計(jì)應(yīng)返還給公司的現(xiàn)金金額 13,920,390 元。其中，弘高慧目應(yīng)
應(yīng)當(dāng)詳細(xì)
注銷的股份數(shù)量是 70,782,809 股、弘高中太應(yīng)注銷的股份數(shù)量是 68,421,084 股，弘高慧目應(yīng)返還給公司的現(xiàn)金金額是 7,078,281 元，弘高中太應(yīng)返還給公司的現(xiàn)金金額
說(shuō)明未完
是 6,842,109 元；截至目前，弘高慧目已向公司支付現(xiàn)金 7,078,281 元，弘高慧目在業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案中應(yīng)承擔(dān)現(xiàn)金返還的義務(wù)已履行完畢。弘高中太尚未完成現(xiàn)金補(bǔ)償。截
成履行的
至目前，弘高慧目所持有的本公司股票 310,811,006 股（占公司總股本的 30.30%,占其持有公司股份總數(shù)的 100%）、弘高中太所持有的本公司股票 300,440,546 股（占公
具體原因
司股份總數(shù)的 29.29%，占其持有公司股份總數(shù)的 100%）被司法凍結(jié)，上述凍結(jié)行為致使弘高慧目、弘高中太暫時(shí)不能辦理股份注銷，因此，控股股東暫時(shí)無(wú)法實(shí)施股
及下一步
份注銷補(bǔ)償。公司將密切關(guān)注業(yè)績(jī)補(bǔ)償事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況，督促大股東盡快推進(jìn)業(yè)績(jī)補(bǔ)償事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
的工作計(jì)
劃
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四、對(duì) 2019 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
□ 適用 √ 不適用
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。
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